中国人民银行济南分行ACS凭证打印系统使用说明

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企业征信报告柜台自助打印流程

企业征信报告柜台自助打印流程

企业征信报告柜台自助打印流程1. 引言企业征信报告是评估和了解企业信用状况的重要工具。

为了方便企业和个人获取征信报告,许多金融机构和信用机构提供了柜台自助打印服务。

本文介绍了企业征信报告柜台自助打印流程,以提供便捷和高效的服务。

2. 流程概述企业征信报告柜台自助打印流程包括以下几个主要步骤:- 用户身份验证- 报告查询- 报告选择和付费- 打印报告- 流程结束下面将逐步详细介绍每个步骤。

3. 用户身份验证为了保护用户信息的安全性,柜台自助打印系统首先需要对用户进行身份验证。

用户需要提供相关id明,例如id、公司营业执照等。

工作人员将核对用户身份,并在系统中创建对应的用户账户。

4. 报告查询用户通过柜台自助打印系统选择进行企业征信报告的查询。

系统提供了多种查询方式,例如按企业名称、信用代码等。

用户根据自己的需求选择相应的查询方式,并输入相关信息进行查询。

5. 报告选择和付费查询结果将展示给用户,用户可以查看与所查询企业相关的各种征信报告。

用户根据实际需要,选择需要打印的报告。

每个报告都附带相应的费用,用户需要确认选择并进行付费。

6. 打印报告在完成付费之后,柜台自助打印系统将开始打印用户选择的报告。

用户可以选择打印的份数和打印纸张大小。

系统将自动处理打印任务,并通知用户完成打印。

7. 流程结束用户可以在系统中查看打印订单的状态,并选择需要的其他服务。

一旦用户确认打印任务完成,并对打印质量满意,流程将正式结束。

用户可以取走打印好的征信报告,或者选择其他后续操作。

8. 总结企业征信报告柜台自助打印流程为企业和个人提供了快速、便捷、高效的服务。

用户通过身份验证后,可以自主查询和选择需要的报告,并进行付费。

打印系统将自动处理打印任务,用户可以在系统中追踪打印状态。

最终,用户可以取走打印好的征信报告,完成整个流程。

柜台自助打印流程的引入大大提高了企业征信报告的获取效率,避免了繁琐的人工操作,并提供了更好的用户体验。

自助打印盖章系统终端使用说明书 V2.1.0

自助打印盖章系统终端使用说明书 V2.1.0

*变化状态:C――创建,A——增加,M——修改,D——删除
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自助打印盖章系统终端使用说明书
版权说明
版权 © 2009
成都三泰电子实业股份有限公司 版权所有
三泰和
是成都三泰电子实业股份有限公司的注册商标。
责任声明
本产品内软件产品及使用说明书所有权为成都三泰电子实业股份有限公司所有,未经书面授权许可, 任何单位和个人不得复制、使用本说明书资料或其中得内容,违者要对造成的损失承担责任。 本产品使用手册保留变更软件产品规格而不另行通知之权力,本公司保留对该产品进行升级、完善的权 利,所以我们不能保证本手册与您所购买的产品完全一致,但我们会定期对本说明书进行审查并修订。本说 明书如有任何修订,恕不另行通知。
产品使用手册简介
为了协助您使用成都三泰电子实业股份有限公司产品,我们贴心设计了本使用说明书: ◆ 如果您需要了解和安装我公司软件产品,请仔细阅读本使用说明书。
◆ 如果您想了解关于成都三泰电子实业股份有限公司及其相关解决方案,请访问我们的网站,我们 将为您提供最好的服务。
公司网址:
成都三泰电子实业股份有限公司 -
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自助打印盖章系统终端使用说明书


第一章 自助打印盖章终端(APSC)操作员操作指南........................................................................................ 5 1.1 启动终端 ..................................................................................................................

ACS电子对账结果确认监督方式亟需完善

ACS电子对账结果确认监督方式亟需完善
影响 了人 民银行对账部门的公信力 。
二、 造成 的 影 响
( 一) 超期未对账现象的客观存 在使对账流于形式 以人行济南分行 营管部 2 0 1 2年 电子对账 的监督情况 为 例, 营业室所辖网点参与对账 的金融机构 开户单位 对账账户
留五天记录且无法查询超期对账记 录。 超期对账现象的存在
年的相关 会计 检查 , 对账情况 都是 一项重点检查 内容 。无法
( 六) 余额对账的方式不能及时发现和控制 当 日资金 进出 的异常情况 。 A C S 监督子 系统通过余额确认监督的方式确实 能控制一部分 风险 , 但对 当 日同等金额 的资金 进出的资金风
险难 以控制 。
( 七) 纸质 对账 的确认方式在 A C S监督子 系统未体现 , 且 在实际操 作中存在一定 困难 。 首先 目前 中国人 民银行总行支

回单 的送达方式 。 再次个别偏远 的县支行开户单位 由于路程
原因, 纸质对账 回单 的送达时 间可能超过 总行规定 的对账时
间, 达不到每 1 3及时对 账的 目的。
( 八) 金融机构对账 人员工作 积极性 有待提高 , 操作 员责 任心有 待加强 。如遇对账人员出差 、 休假 、 岗位轮换 , 则容易
查询历史对账 记录 , 就不 能查 询开户单 位 、 人 民银行 网点对 账人员 、 监督人员对 账是 否及 时 、 按制度要 求进 行对账 , 是 否
账人 员请假 、 工作人员失 误 、 未办理交 接 、 停电 、 查找对 账不 符原因” 等。 以上事例说 明 , 部分金融机 构对 内外对账工作重
要性认识 不足 ,使对账工作失去应有 的作用 而流于形式 , 也
为风险防范留下了隐患。

金融机构业务凭证使用说明

金融机构业务凭证使用说明

业务凭证使用说明一、存款业务(一)个人业务1.个人业务凭证(红色)。

(1)本机构客户存款业务,作2003个人活期存款/2004个人定期存款/2005银行卡存款等科目贷方记账凭证。

(2)通存通兑代理他机构客户存款业务,作3013省辖联行汇兑汇差等科目贷方记账凭证。

2.个人业务凭证(蓝色)。

(1)本机构客户取款业务,作2003个人活期存款/2004个人定期存款/2005银行卡存款等科目借方记账凭证。

(2)通存通兑代理他机构客户取款业务,作3013省辖联行汇兑汇差等科目借方记账凭证。

3.存款利息单(共三联)。

(1)现金销户时:第一联作2231应付利息/6411利息支出科目借方记账凭证,第二联作应交税费(应缴代扣利息税)科目贷方记账凭证,第三联作客户利息证明单。

(2)转账销户时:第一联作2231应付利息/6411利息支出科目借方记账凭证,第二联作2001单位活期存款/2003个人活期存款/2005银行卡存款贷方记账凭证,第三联作客户利息证明单。

(3)存折、存单、金农卡跨机构销户时:打印个人业务凭证(蓝色)作3013省辖联行汇兑汇差科目借方记账凭证,存折、存单、存款利息单作为借方记账凭证的附件,金农卡剪角作废。

4.旧存单(综合业务系统上线前的存单)。

旧存单支取时打印个人业务凭证(蓝色),旧存单作个人业务凭证(蓝色)附件。

如客户要求部分提前支取,需将旧存单更换为新存单,然后按新存单方式处理。

5.通存通兑业务凭证。

(1)个人现金通存,第二联作3031清算资金往来科目贷方记账凭证,在第一联背面填写相关信息并作为第二联附件,第三联客户回单。

(2)个人现金通兑,第一联作3031清算资金往来科目借方记账凭证,第三联客户回单。

(3)行内账户转异地,第一联作2003个人活期存款/2005银行卡存款科目借方记账凭证,第二联作3031清算资金往来科目贷方记账凭证,第三联客户回单。

(4)异地账户转行内,第一联作3031清算资金往来科目借方记账凭证,第二联作2003个人活期存款/2005银行卡存款科目贷方记账凭证,第三联客户回单。

凭证打印操作流程

凭证打印操作流程
8.如需要以凭证编号查询时,按下图点确定:
9.弹出的决定窗口中选择否,即:不提交另一项请求。
10.点击更新数据按钮刷新请求状态,当阶段显示:已完成并且状态显示:正常时可以点击该条请求的查看输出按钮
11.选择浏览器查看程序,点击确定按钮。
注意:完成报表查看后,如需要打印报表,则需要继续进行浏览器设置,具体操作如下。
二.浏览器打印设置
1.选择浏览器中菜单项的文件——>页面设置。
2.在页面设置中调整以下项:
a)大小:A4
b)来源:Auto Select
c)页眉和页脚全部删除为空
d)方向:横向
e)页边距:
i.左:
ii.右:
iii.上:
iv.下:
3.选择IE菜单栏中的查看——>文字大小——>较大
4.点击确定按钮后,开始打印。
4.选择单个请求后点击确定按钮。
5.在提交请求界面点击名称条目后面的 按钮。
6.在弹出的报表选择界面选择需要查看的报表(以总帐凭证打印为例),点击确定按钮。
7.录入需要添加的参数,点击确定按钮。
注意:如果用户要打印应收应付模块传入总账的凭证,则需要将凭证来源改为:不带以CUX_开头的应收、应付或全部凭证则删除。例如:在打印应付模块付款凭证时在凭证来源选择应付账款,凭证类别选择付款,打印发票选择采购发票。
凭证打印操作流程
凭证打印操作流程
凭证打印时间订在26日中午后可以开始正常进行!
一.提交请பைடு நூலகம்步骤
1.用户登录系统后,在总账查询界面职责先在“CUX_修改日记账附见张数”,凭证打印在下面进入程序功能界面,点击菜单中查看选项。
2.点击列表中的请求选项,系统将弹出查找请求窗口。

银行结算账户清单打印说明

银行结算账户清单打印说明

教你如何去银行打印《已开立银行结算账户清单》
去银行打印《已开立银行结算账户清单》,是注册会计师执行财务报表审计的一项必不可少的审计程序,旨在审查“银行存款”科目中银行账户的完整性和存在性。

打印《已开立银行结算账户清单》,应由审计人员陪同企业人员持《银行开户许可证》凭开户密码到企业基本账户开户行查询、打印,开户密码是企业开立基本账户时银行给的证明,包括“存款人名称”和“存款人密码”。

查询、打印《已开立银行结算账户清单》的方式:由银行办事人员进入人民银行账户系统”银行结算账户管理系统“,进行查询、打印。

如果该系统只能查询不能打印,就请银行人员截图,将图片打印下来。

打印后请银行盖章。

因为开户密码平时不常用,或者因企业会计或出纳更换,很多企业会遗失开户密码。

如果遗失密码,需要去当地人民银行重置密码,基本户银行是不能重置的。

如果当地没有人民银行,要去所在地省级人民银行重置。

打印《已开立银行结算账户清单》不属于银行的收费服务项目,也可以直接去人民银行查询、打印。

《已开立银行结算账户清单》样式
准备基本户开户许可证号及开户许可证后附密码到基本户开户行----进入人民银行系统——银行柜员帐号密码登录——其他项——选择已开立其他银行账户查询——输入开户许可证号码及密码——打印。

中央银行会计核算数据集中系统业务操作规范

中央银行会计核算数据集中系统业务操作规范

附件中央银行会计核算数据集中系统业务操作规范—业务处理中心目录第一部分凭证影像审核规范 (7)1.基本审核要素 (7)2.通用审核规范 (8)3.具体业务审核规范 (9)3.1支票转账 (9)3.2普通转账 (10)3.3借记业务 (11)3.4代理转汇 (11)3.5通用账务调整 (12)3.5.1冲正 (12)3.5.2补记 (12)3.5.3冲正补记 (13)3.5.4红字记账 (13)3.5.5表外冲正 (13)3.5.6表外补记 (14)3.5.7蓝字反方 (14)3.6再贷款 (15)3.6.1再贷款发放 (15)3.6.2常备借贷便利发放 (15)3.6.3再贷款展期 (16)3.6.4再贷款归还本金 (16)3.6.5再贷款还本主动扣收 (17)3.6.6再贷款归还欠息 (17)3.6.7再贷款欠息主动扣收 (17)3.6.7.1再贷款欠息主动扣收-转账凭证 (17)3.6.7.2再贷款欠息主动扣收-表外凭证(再贷款核销欠息) (18)3.6.8再贷款停息挂账 (18)3.6.9再贷款账务调整 (19)3.6.10再贷款核销 (19)3.6.10.1再贷款核销本金 (19)3.6.10.2再贷款转待核销 (20)3.7再贴现 (20)3.7.1再贴现发放 (20)3.7.2再贴现还款 (21)3.7.3再贴现主动扣收 (22)3.7.4再贴现转逾期贷款 (22)3.8现金及发行基金 (22)3.8.1现金及发行基金支取 (22)3.8.2现金及发行基金交存 (23)3.9同城票据交换 (23)3.9.1同城提出借方票据 (23)3.9.2同城提出贷方票据 (24)3.9.3同城提入借方票据 (25)3.9.4同城提入贷方票据 (25)3.9.5同城提入被退回贷方票据 (26)3.9.6同城退回提入借(贷)方票据 (26)3.9.7同城票据轧差净额清算 (27)3.10重要空白凭证管理 (27)3.11表外业务 (28)3.12支付往账 (28)3.13准备金管理 (29)3.13.1一般存款余额采集 (29)3.13.2一般存款余额采集更正 (30)3.13.3特种准备金管理 (31)3.13.4特种准备金更正 (31)3.13.5差别准备金管理 (32)3.13.6差别准备金更正 (32)3.13.7批准动用准备金管理 (33)3.13.8批准动用准备金更正 (33)3.14财政性存款交存 (34)3.15特种存款 (34)3.15.2特种存款支取 (35)3.15.3特种存款账务调整 (35)3.16开销户处理 (36)4.凭证影像审核退回规定 (37)5.其他相关说明和要求 (37)第二部分支付业务操作规范 (38)1.支付往账操作规范 (38)1.1业务描述 (38)1.2业务操作 (39)1.2.1往账补录 (39)1.2.2确认录入 (39)1.2.3补录认证 (39)1.3特殊处理 (40)2.支付来账操作规范 (41)2.1业务描述 (41)2.2业务操作 (41)2.2.1来账处理 (41)2.2.2来账主管审核 (42)2.3业务处理 (43)2.3.2支付来账归还再贴现处理 (43)2.3.3支付来账归还再贷款处理 (44)2.3.4国库同城交换净额清算来账处理 (45)2.3.5特殊处理 (46)3.查询、查复操作规范 (47)3.1业务描述 (47)3.2业务操作 (47)3.2.1发出查询处理 (47)3.2.2接收查复处理 (47)3.2.3接收查询处理 (48)3.2.4发出查复处理 (48)为进一步提高中央银行会计核算数据集中系统(以下简称ACS)业务处理的质量和效率,规范凭证影像审核操作和支付业务操作,防范业务风险,根据《中华人民共和国票据法》、《中国人民银行会计基本制度》、《支付结算办法》、《中央银行会计核算数据集中系统业务处理办法》及《大额支付系统业务处理办法》等法规和制度,制定本规范。

电子缴税付款凭证打印操作流程

电子缴税付款凭证打印操作流程

电子缴税付款凭证打印操作流程第一篇:电子缴税付款凭证打印操作流程电子缴税付款凭证打印操作流程2.选择“新用户注册”,选择“企业用户注册”3.输入“用户名”,“密码”等带“* ”项目,其中“地税编码”和“注册码”为通知书上的,“用户真实姓名”为企业名称,“12366 密码”必须大于8 位,“即时网上扣款”选“否”,然后点“确定”。

(注册码中的“O”为大写之母“O”)4.注册成功后回到首页,凭刚才注册的用户名、密码,还有验证码登陆5.点击左边的倒数第三项“涉税查询”,再点击第5 项“电子缴税付款凭证打印”6.在弹出的窗口中选择日期,点击“查询”,再点击具体的扣款日期,再然后又会弹出一个窗口,点击“打印”。

(可能有些单位的弹出窗口会被阻止,那就在先关掉弹出窗口阻止程序,或者在点击之前先按住CTRL键,再点击)联系电话:84107270,84107697第二篇:网上电子缴税付款凭证打印系统操作园区地税网上电子缴税付款凭证打印系统操作说明一、插上CA登录系统,登录界面如下:在相应对话框中填入账号密码。

账号为农行纳税专户账号,初始密码默认为账号后六位,选择CA登录。

登录后请及时修改密码。

二、登录后显示如下界面:其中左侧为菜单栏,设有查询电子缴税付款凭证、验证电子缴税付款凭证、修改密码选项。

默认进入查询电子缴税付款凭证选项。

三、输入纳税编码,按格式填写缴税日期,点击确定。

(没有安装PDF软件的,请取消打钩)页面将会显示日期范围内的所有电子缴税付款凭证图样。

选择打印即可。

上述步骤完成电子缴税付款凭证打印。

四、选择电子缴税付款凭证验证选项。

输入票面上相应信息,点击确定。

在方框内即会显示验证信息。

请比对显示信息与票面信息是否相符。

上述步骤完成电子缴税付款凭证验证。

所有操作完成后,请及时注销退出登录。

五、注意事项:(1)成功扣税的凭证在次日起方能查询打印。

(2)电子缴税付款凭证信息保存期为三个月,必须在三个月内打印完毕。

济南市国家税务局、中国人民银行济南分行营业管理部关于办理缴税和发票领购(仅限于收费)业务的公告

济南市国家税务局、中国人民银行济南分行营业管理部关于办理缴税和发票领购(仅限于收费)业务的公告

济南市国家税务局、中国人民银行济南分行营业管理部关于办理缴税和发票领购(仅限于收费)业务的公告
文章属性
•【制定机关】济南市国家税务局,中国人民银行济南分行
•【公布日期】2012.04.16
•【字号】
•【施行日期】2012.04.16
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】税收征管
正文
济南市国家税务局、中国人民银行济南分行营业管理部关于办理缴税和发票领购(仅限于收费)业务的公告
尊敬的纳税人:
为了确保人民银行国库核算系统5月1日正式上线运行,根据中国人民银行总行和省国税局要求,自4月25日-30日我市财税库行联网主机停止运行,纳税人如在此期间需办理缴税和发票领购(仅限于收费)业务的,应持现金到办税服务厅窗口办理。

特此公告
济南市国家税务局
中国人民银行济南分行营业管理部
二〇一二年四月十六日。

ACS凭证填写规范

ACS凭证填写规范

附件3ACS凭证填写规范为适应中央银行会计核算数据集中系统(ACS)上线后业务处理的变化,实现业务正常开展、系统稳定运行,会计人员办理各类业务时应准确、规范填写凭证。

现对ACS系统配套凭证的填写予以说明,涵盖“必填项目及填写要求”、“选填项目”及“印章与加盖”等方面,以利于会计人员规范填写、审核凭证,提高业务处理效率。

ACS凭证填写规范一、转账凭证【必填项目及填写要求】1、凭证日期:使用阿拉伯数字填写系统当前账务日期;2、付款人、收款人名称和账号:须与系统一致,名称填写简称的,也应与系统一致;3、开户银行:填写收(付)款人网点规范化简称;4、金额大、小写:大小写金额须相符,大写前不必填写“人民币”字样,须按照规范填写,小写前须填“¥”;用于外汇转账时,将外币种类填写在“人民币”字样上,将“人民币”字样覆盖,在小写前填写外币符号;5、流水号:系统生成流水号后填写。

【选填项目】1、备注:如有需要,据实填写;2、附件张数:如填写,须与扫描的附件张数一致。

【印章与加盖】1、人民银行经办人员分别在凭证相应位置加盖个人名章;2、系统记账成功后,在凭证上加盖转讫章。

二、信汇凭证【必填项目及填写要求】1、委托日期:使用阿拉伯数字填写系统当前账务日期;2、汇款人:全称,填写汇款人账户户名全称;账号,填写汇款人账号;汇款人账号与全称须一致;汇出地点,准确填写汇款人行政所属地,栏中预先印刷的“省”、“市”、“县”,不用者应予以划去;3、汇出行名称:汇出行名称或规范化简称;4、收款人:全称,收款人账户户名;账号,填写收款人账号;汇入地点,准确填写收款人行政所属地,栏中预先印刷的“省”、“市”、“县”,不用者应予以划去;5、汇入行名称:汇入行名称或规范化简称;6、金额大、小写:大小写金额须相符,大写前不必填写“人民币”字样,按照规范填写,小写前须填“¥”;7、附加信息及用途:按照实际业务填写附加信息及用途;8、流水号:系统生成流水号后填写。

怎么打印人行征信报告

怎么打印人行征信报告

怎么打印人行征信报告
人行征信报告是我们在申请信用卡、贷款、房屋租赁等方面必须提交的一份重要资料。

如果我们需要打印人行征信报告,应该怎么做呢?
首先,进入人行征信官网()并登录自己的账户。

如果没有账户,需要先注册一个账户。

注册账户时需要上传个人的身份信息和银行卡信息等。

登录成功后,我们就可以看到自己的人行征信报告了。

在页面左侧的菜单中点击“征信报告打印”,选择需要打印的征信报告类型。

人行征信官网提供免费的信用信息汇总、信用卡信息、贷款信息、不良信息等多种类型的报告供我们选择。

选择需要打印的报告类型后,就可以开始打印了。

我们将鼠标移动到页面右上角的“打印”按钮,点击进入打印页面。

此时我们需要选择打印机和打印数量等基本设置,然后点击“打印”按钮即可完成打印人行征信报告的操作。

需要注意的是,人行征信报告打印后会有“仅供参考”字样,因
此打印的报告并不是原件。

如果需要原件,可以到当地征信中心
进行申请。

另外,为了保障个人信息的安全,打印后的人行征信报告应该
妥善保管,避免泄露个人信息。

当个人信息发生变化时,也需要
及时更新自己的征信报告,以维护良好的信用记录。

总之,通过登录人行征信官网并选择需要打印的征信报告类型,选择合适的打印机进行设置后点击“打印”按钮即可顺利完成打印
人行征信报告的操作。

同时,我们也应该加强对个人信息的保护
意识,确保个人信息的安全性。

反假系统数据报送模块_操作手册

反假系统数据报送模块_操作手册

中国金融电子化公司反假系统数据报送系统用户手册版本:V1.0部门中国金融电子化公司撰写开发三部审核批准前言“反假系统数据报送系统”(以下简称为CAFCS)由中国金融电子化公司根据中国人民银行反假业务人员提供的“反假系统-客户需求说明书”开发完成。

本业务操作手册面向商业银行各级反假业务人员、商业银行科技相关人员,介绍“反假系统数据报送系统”的功能和详细的使用操作方法。

本手册由二大部分组成:第一部分为概述。

此部分概要地介绍了系统的背景、应用系统完成的主要功能和客户端使用所必需的环境配置。

第二部分为系统各个功能使用的详细描述。

该操作说明分别以系统管理员、业务操作员的角色,登陆系统,详细地讲解了整个系统的具体的操作步骤,为便于讲解和理解,此部分附有大量插图。

目录第一部分 (7)1 系统简介 (8)1.1背景 (8)1.2体系结构 (8)1.3功能介绍 (8)2 客户端配置 (11)2.1CAFCS1.0版客户端软件环境需求 (11)2.2Internet Explorer设置: (12)2.2.1界面动态显示flash的安装设置: (15)2.2.2Word报表预览打印凭证需要安装设置: (15)2.2.3Excel统计表显示需要安装设置: (19)第二部分 (20)3 行内基础业务 (21)3.1行内基础业务菜单清单 (21)3.2如何进行假币收缴相关功能 (21)3.2.1如何新增假币收缴业务 (21)3.2.2如何删除假币收缴业务 (24)3.2.3如何打印假币收缴业务 (27)3.3如何进行收缴信息文件管理相关功能 (27)3.3.1如何导入解缴文件 (27)3.3.2如何作废解缴文件 (29)3.3.3如何查看解缴信息详细内容 (30)3.4如何进行行内上报相关功能 (31)3.4.1如何做假币收缴行内上报 (31)3.5如何进行上报清单管理相关功能 (34)3.5.1如何查询上报清单 (34)3.5.2如何删除上报清单 (35)3.5.3如何打印上报清单 (37)3.6如何进行行内上报批复相关功能 (38)3.6.1如何查询行内上报批复信息 (38)3.6.2如何执行行内上报批复 (39)3.6.3如何查看行内上报批复明细 (42)3.6.4如何打印行内上报批复信息 (43)4 与人行相关业务 (45)4.1与人行相关业务菜单清单 (45)4.2如何进行比对信息上报相关功能 (45)4.2.1如何查询比对信息 (45)4.2.2如何生成比对信息 (45)4.2.3如何作废比对信息 (47)4.2.4如何查看任务信息 (48)4.3如何发送比对文件相关功能 (49)4.3.1如何发送比对文件 (49)4.3.2如何手工导出比对文件 (51)4.3.3如何查看比对结果 (53)4.4如何假币实物出库相关功能 (55)4.4.1如何实物出库 (55)4.4.2如何确认出库 (56)4.4.3如何打印解缴清单 (59)4.4.4如何手工实物出库 (60)4.5如何查看比对结果相关功能 (61)4.5.1如何查看比对结果 (61)4.5.2如何手工接收比对结果 (62)4.5.3如何打印解缴清单 (64)4.5.4如何打印新类型假币清单 (65)4.6外币上报管理相关功能 (66)4.6.1如何生成上报信息 (67)4.6.2如何删除上报信息 (69)4.6.3如何打印解缴清单 (70)5 其他业务 (72)5.1其他业务菜单清单 (72)5.2如何进行登记簿查询相关功能 (72)5.2.1如何查询人民币登记簿信息 (72)5.2.2如何查询外币登记簿信息 (74)5.3如何进行库存情况统计查询相关功能 (76)5.3.1如何查询假人民币库存统计表信息 (76)5.3.2如何查询假外币库存统计表信息 (77)6 系统维护业务 (80)6.1系统维护业务菜单清单 (80)6.2如何进行造假方式查询功能的操作 (80)6.2.1 如何查询造假方式 (80)6.3如何进行用户管理相关功能的操作 (82)6.3.1 如何新增用户 (82)6.3.2 如何对用户授权 (84)6.3.3 如何解锁用户 (86)6.3.4 如何对用户重置密码 (88)6.3.5 打印用户信息 (89)6.4如何进行参照信息同步相关功能操作 (90)6.4.1 如何进行参照信息增量同步 (90)6.4.2 如何进行参照信息全量同步 (92)6.5如何进行券别信息查询相关功能操作 (93)6.5.1 人民币券别信息查询 (93)6.5.2 外币券别信息查询 (96)6.6如何进行币种查询功能的操作 (99)6.6.1 如何查询币种 (99)6.7如何进行数据库连接配置的操作 (102)6.7.1 如何配置数据库连接信息 (102)6.8如何进行机构管理的操作 (103)6.8.1 如何新增机构信息 (103)6.8.2 如何修改机构信息 (104)6.8.3 如何启用停用机构信息 (105)6.8.4 如何修改本行机构信息 (106)6.8.5 如何打印机构信息 (108)6.9如何进行消息测试 (109)6.10如何进行个人信息管理 (111)6.11如何进行特征信息全量导入 (112)6.12如何进行特征信息查询 (112)第一部分1系统简介1.1背景反假数据报送系统用于协助金融机构办理假币收缴业务,完成假币收缴信息的行内上报,以及生成并发送假币比对文件,同时,系统中还提供对比对结果的接收及查看功能。

人行电票系统操作指南

人行电票系统操作指南

人行电票系统操作指南人行电票系统操作指南1:系统登录1.1 登录流程1.2 用户登录权限1.3 密码设置及修改1.4 忘记密码流程2:电票申请2.1 电票申请流程2.2 电票申请表填写说明2.3 电票开具要求及注意事项2.4 电票申请审核流程3:电票查询3.1 电票查询流程3.2 查询方式介绍3.3 查询条件设置3.4 查询结果解读4:电票修改和作废4.1 修改电票信息流程4.2 电票作废申请流程4.3 电票修改和作废审核流程5:电票交易5.1 电票交易类型介绍5.2 电票交易流程5.3 电票交易双方要求及注意事项5.4 电票交易审核流程6:报表导出与打印6.1 报表导出流程6.2 导出报表要求及注意事项6.3 报表打印流程7:系统问题解决7.1 常见问题及解答7.2 系统故障处理流程7.3 客户支持联系方式附件:1:电票申请表范例2:电票修改申请表范例3:电票作废申请表范例法律名词及注释:1:电票:根据《中华人民共和国票据法》规定,由发票人向收款人出具的书面承诺付款的电子票据。

2:电票申请表:申请开具电票时需填写的表格,包括票据信息、付款人信息等。

3:电票查询:通过电票系统查找电票的详细信息。

4:电票修改:对已开具的电票进行信息修改,如金额修改、收款人修改等。

5:电票作废:对已开出的电票进行作废处理,使其失效。

6:电票交易:指根据双方协议进行的电票的购买、出售、托收等交易活动。

7:报表导出:将电票数据导出成指定格式的报表文件。

8:报表打印:将导出的报表文件进行打印。

人行电票系统操作指南

人行电票系统操作指南

人行电票系统(ECDS)操作指南新开电子票据功能需要设置业务模式后才会在最上面一排菜单出现供应链金融。

设置业务模式方法如下:请先点系统管理业务管理,再点中“人行电子票据”,然后点增加模式,模式名称可以就输:人行电子票据,然后在“没有经办限制前”打勾,再点确定,然后会出现经办,点中,再点右下角的增加经办人,选择其中一个用户,点确定,然后点“终极审批”,再点右下角的增加审批人,选择另一个用户,然后点确定,再点发送,等到业务模式发送完毕,请退出企业网银系统,然后换另一管理员的卡登陆,在系统管理——业务管理中选择等待审批的业务模式,点击右下角审批模式,选择同意,再重新登陆网银即可。

人行电票协议管理操作指南第一次使用人行电子票据功能,需要先操作人行电票协议管理管理。

请登录网银后,点击横排菜单的供应链金融——人行企业电子票据业务——客户协议管理。

具体操作请看下图人行电票出票操作指引请登录网银后,点击横排菜单的供应链金融——人行企业电子票据业务——出票登记申请经办。

具体填写内容请查看下人行电票收票操作指南如何接收其他公司开来的电子承兑汇票?如何接收对方公司背书转让的电子承兑汇票呢?请根据下面提示操作。

请登录网银后,点击横排菜单的供应链金融——人行企业电子票据业务——通用回复经办,具体填写内容请看下图:后续质押及提示付款等操作都需交易对手进行回复操作步骤:请登录网银后,点击横排菜单的供应链金融——人行企业电子票据业务——通用回复经办人行电票质押操作指南如何将接受的汇票对外进行质押?请根据下面提示操作。

请登录网银后,点击横排菜单的供应链金融——人行企业电子票据业务——通用回复经办,具体填写内容请看下图:电子商业汇票的质押1.电子商业汇票的质押,是指电子商业汇票持票人为了给债权提供担保,在票据到期日前在电子商业汇票系统中进行登记,以该票据为债权人设立质权的票据行为。

债权人可以为银行,也可以为企业。

债权人为企业时,质押操作与银行没有业务关系。

人行电子商业汇票系统操作流程1解析

人行电子商业汇票系统操作流程1解析

1、确认交易对手票 据清算资金到账后登 录电票系统,选择 “转贴转出”-“电 票背书”-“转出背 书” 2、应审核票据审核 岗在系统中提交的转 卖清单与纸质转卖结 果清单比对无误后, 在系统中确认背书。
登录电票系统 ,选择“转贴 转出”-“电 票确认”-“ 确认签收”
1、按照纸票卖断 流程在原票交系统 完成卖断记账处理 。 2、登录电票系统 ,选择“转贴转出 ”-“转出记账” -“转出记账”。
放款岗 1、在风控系统完成银承 出账审批。 2、登录电票系统点击 “银承承兑”—“银承 签发”—“银承录入”, 点击“新增”,对审批 通过的协议信息进行录 入,无误后点击“保 存”;从回显的任务栏 中选择本次提交的承兑 协议,点击“下一步”, 导入票面信息,点击 “确认”提交票据处理 岗。
码为30位,系统自动将 人行30位电票号码转换 为我行eucp和商业票据 交易系统适用的12位票 号。票号规则为: 电子商业承兑汇票的冠 字头为:AE88 电子银行承兑汇票的冠 字头为:BE88 后8位为自10000001开 始的数字形式的顺序号。 2、目前系统不支持电票 票据处理岗 手工扣款,系统支持日 初和日终两次批处理。 1、核对放款中心提交的放款
票据解质押
实物管理岗
客户经理岗
1、收到线下提交的拟解 质押票据申请,和放款中 心出具的同意解质押出库 通知书。 2、登录电票系统,选择 “票据质押”-“解质押 申请”-“新增申请” 3、将客户提交解质押的 票据选择并加入解质押清 单,提交出库。
1、收到客户经理岗提交的解 质押清单和放款中心出具的同 意解质押出库通知书 。 2、根据出库通知书,在 EUCP系统使用8763交易付记 053科目,并在摘要中注明 “电子票据”字样。 3、登录电票系统,选择“票 据质押”-“押品出库”- “押品出库”,提交后系统自 动将解质押的票据信息发送到 人行登记中心转发给客户签收。

人行ACS系统_介绍

人行ACS系统_介绍

五、批准运用准备金凭证
批准运用准备金凭证填制规范
【必填项目及填写要求】 1、凭证日期:使用阿拉伯数字填写系统当前账务日期; 2、交存单位名称:准备金账户全称,名称填写简称的,也应与系统一致 ; 3、交存单位账号:准备金账户对应的账号; 4、当前法定准备金率:当前准备金账户使用的准备金率; 5、当前动态差别准备金率:当前准备金账户使用的动态差别准备金率; 6、批准日期:货币信贷部门批准动用准备金开始执行的日期,不能大于 当前账务日期; 7、调整标志:批准动用准备金勾选调增,批准动用到期收回勾选调减, 只能勾选一个; 8、金额:根据货币信贷部门批准金额据实填写,金额小写前须填“¥”。 【印章与加盖】 1、商业银行在凭证上加盖预留印章。
金融机构从前置 系统查询清算账 户、非清算账户 余额、排队信息 等
流动性 查询
电子回单
金融机构从前置 系统索取电子回 单,替代柜台纸 质回单
金融机构间通过 前置系统核对同 业往来账户余额
同业对账
主要功能--1.账务核对
ACS系统日初始化时自动将需对账账户的余额和发生额信息发送综 合前置系统; 金融机构可手工录入账户余额,完成接口开发的也可从行内系统 导出电子文件,导入综合前置系统进行对账。
三、进账单
进账单填制规范
【必填项目及填写要求】 1、凭证日期:使用阿拉伯数字填写系统当前账务日期; 2、出票人、收款人名称和账号:出票人、收款人全称和账号须与系统一 致,全称填写简称的,也应与系统一致; 3、开户银行:填写收(付)款人网点规范化简称; 4、金额大、小写:大小写金额须相符,大写前不填写“人民币”字样, 按照规范填写,小写前须填“¥”; 5、票据种类、张数和号码:据实填写。 【印章与加盖】 1、人民银行经办人员在凭证第一联开户银行签章处加盖业务公章交付款 人; 2、系统记账成功后,在凭证第三联上收款人开户银行签章处加盖业务公 章交收款人。

电子验印在ACS系统业务应用分析

电子验印在ACS系统业务应用分析

电子验印在ACS系统业务应用分析
朱晶玉;李健聪
【期刊名称】《吉林金融研究》
【年(卷),期】2017(000)005
【摘要】作为防范业务风险的重要环节,印鉴核对是人民银行办理核算业务对凭证的真实性、有效性核实的必不可少的程序.实践中,传统手工折角核对印鉴方式难以适应数据高度集中、核算流程优化下的ACS系统.借鉴电子验印系统在商业银行的成功应用,为ACS如何规避手工折角核对印鉴的风险、提高核算效率提供了解决方案.
【总页数】2页(P67-68)
【作者】朱晶玉;李健聪
【作者单位】中国人民银行松原市中心支行,吉林松原 138000;中国人民银行松原市中心支行,吉林松原 138000
【正文语种】中文
【中图分类】F830
【相关文献】
1.甘肃电力电子招投标业务系统应用分析 [J], 胡珊珊;李红文
2.ACS6000中压变频系统在矿井提升机的应用分析 [J], 甄阳清;朱凯;朱路东;徐传任
3.开户单位运用ACS综合前置系统处理业务中存在的问题及对策建议 [J], 张伟;张美华
4.基于ACS6000的提升机调速系统应用分析 [J], 贺祥洪
5.农业发展银行电子验印系统应用情况 [J], 高志龙;赵凯
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中国人民银行济南分行
ACS凭证打印系统使用说明
一、系统安装
1.1、运行环境要求
操作系统:WindowsXP SP2及后续版本。

插件要求:Dot Net FrameWork 2.0 及后续版本。

1.2、安装步骤
运行系统安装包,
根据提示默认安装即可。

注意:
人民银行版与商业银行版不能安装在一起使用。

安装后,如果运行出现报错,请检查是否安装Dot Net FrameWork 2.0及后续版本。

二、管理员用户登录
双击桌面图标“”,进入系统。

默认管理员用户登录代码:999,登录口令:8个6
2.1、工作日初始化
“工作日初始化窗口”中,
“当前工作日期”为打印凭证时的“年月日”内容,勾选“选择初始化工作日”后,已录入的所有凭证记录将被清空;如不勾选,系统将保留已录入的凭证信息,以供浏览、修改和打印等操作。

此步骤在管理员用户和普通用户登录时,均提供是否进行工作日初始化的选择。

2.2、管理员用户设置普通用户
进入系统后,通过点击“用户设置”菜单创建“普通用户”,
其中:“登录代码”为用户登录系统时要录入的代码,默认登录口令为8个6,可以通过“修改口令”菜单进行更改,“用户姓名”为该用户录入、打印凭证时“制单人”项的姓名。

“管理员”角色无打印凭证权限,“普通用户”角色有打印凭证权限。

创建
普通用户后,须退出系统,或者通过“切换用户”菜单项,
用“普通用户”重新登录后,方可进行凭证打印。

三、普通用户登录
3.1、系统设置
3.1.1、打印设置
为全局打印参数设置,保持默认值即可。

3.1.2、修改口令
为当前用户提供修改口令对话框,管理员用户和普通用户登录后,均可使用此功能修改登录口令,口令长度为3-16之间。

3.1.3、账户导入项
可以手工将会计账号、户名、开户行名称逐条保存进系统,也可以通过下载模版编辑后,批量导入。

此功能提供在凭证打印时,根据键盘录入的账号自动填
制对应的户名和开户行,减少录入的劳动量。

此外,还提供“下载已存在账户信息”功能,可以将维护好的账号户名开户行的对应关系以excel表格的形式保存备份,便于在重装系统时批量导入,或出现异常时,先删除所有再批量导入,减少再次维护的劳动量。

注意,在编辑Excel表格格式的导入模版时,
不得将上面3列进行增、删、改的操作,只增加相应的行即可,以免导入失
败。

3.1.4调整打印位置
可以根据所使用的打印机进行上下左右4个方向的边距调整,单位为毫米,步进值为0.1,调整好并保存后,不必再次进行调整。

通过目前的实际使用情况,大部分A4幅面的激光打印机和平推是针式打印机均可以使用。

3.2凭证打印
人民银行版提供了8种凭证的打印功能,商业银行版提供了16种凭证的打印功能,涵盖了所有ACS系统的凭证打印。

下面以“转账凭证”为例,对凭证填制、打印操作进行说明:
调出凭证打印界面后,打印年月日和制单人姓名已根据登录人员信息填制好了,
根据闪烁的鼠标光标提示录入相应内容。

在选择账号后,会根据已导入的对应信息自动填制户名和开户行;录入小写金额后敲回车键,会自动填入大写金额;
录入备注或不录,敲回车键,录入附件张数后,再次敲回车键,保存按钮被激活;
点击查询按钮后,可以浏览、预览、打印已保存的凭证。

其他凭证的操作均与此相似,此处不再赘述。

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