U8 会计信息系统 金蝶 实验报告 心得体会

学生实践报告

（文科类）

课程名称：会计信息系统专业班级： 09会计学（3）学生学号： ********** 学生姓名：徐明园

所属院部：商学院指导教师：郁露露

20 11 ——20 12 学年第 2 学期

金陵科技学院教务处制

实践报告书写要求

实践报告原则上要求学生手写，要求书写工整。若因课程特点需打印的，要遵照以下字体、字号、间距等的具体要求。纸张一律采用A4的纸张。

实践报告书写说明

实践报告中一至四项内容为必填项，包括实践目的和要求；实践环境与条件；实践内容；实践报告。各院部可根据学科特点和实践具体要求增加项目。

填写注意事项

（1）细致观察，及时、准确、如实记录。

（2）准确说明，层次清晰。

（3）尽量采用专用术语来说明事物。

（4）外文、符号、公式要准确，应使用统一规定的名词和符号。

（5）应独立完成实践报告的书写，严禁抄袭、复印，一经发现，以零分论处。

实践报告批改说明

实践报告的批改要及时、认真、仔细，一律用红色笔批改。实践报告的批改成绩采用百分制，具体评分标准由各院部自行制定。

实践报告装订要求

实践报告批改完毕后，任课老师将每门课程的每个实践项目的实践报告以自然班为单位、按学号升序排列，装订成册，并附上一份该门课程的实践大纲。

实践项目名称：用友软件教育版实践学时： 12 同组学生姓名：——实践地点： 7305 实践日期：第1周——第6周实践成绩：

批改教师：批改时间：

指导教师评阅：

一、实践目的和要求

实践目的：掌握用友网络财务软件中有关系统管理、基础设置，总账系统初始设置，总账系统日常业务处理和总账系统月末处理的相关内容；掌握总账系统初始设置，凭证管理、出纳管理、账簿管理，银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账以及报表格式定义、公式定义的具体内容和操作方法；掌握报表单元公式的用法，掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作；掌握如何利用报表模板生成一张图表；理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性，理解总账系统初始设置的意义，理解报表编制的原理及流程；熟悉总账系统日常业务处理和月末处理业务的各种操作。

实践要求：理解系统管理模块的功能，建立统一数据库的概念，正确建立系统的初始信息；熟悉建立电子账簿前的准备工作内容和程序，掌握在用友软件中建立初始化账簿的程序和工作内容；熟悉用友软件的凭证录入、凭证审核以及登记账簿的功能，熟悉银行对账和账簿管理功能；熟悉转账定义功能，掌握转账生成、对账、月末处理和年末处理功能；掌握报表定义工具，学会利用报表工具制作报表。

二、实践环境与条件

计算机、用友软件教育版

三、实践内容

1、系统管理和基础设置

（1）建立单位账套

（2）增加操作员

（3）进行财务分工（4）输入基础信息

（5）备份账套数据

2、总账管理系统初始设置

（1）总账系统参数设置

（2）基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等

（3）期初余额录入

3、总账系统日常业务处理

（1）凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法

（2）出纳管理：现金、银行存款日记账、资金月报表的查询方法；支票登记簿的操作方法

（3）账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法

4、总账管理系统期末处理（1）银行对账

（2）自动转账

（3）对账

（4）结账

5、UFO报表管理（1）自定义一张报表

（2）利用报表模板生成一张报表

四、实践报告（附件）

本学期，在老师的带领下，我们主要通过启用系统的五大模块来熟悉用友U8财务系统的每个操作步骤，经过一系列的实际操作，我们对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比较清晰的把握。学习了会计信息系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作

方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。掌握银行对账单的获取方法或者录入方法，银行对账方法和技巧，传统手工记账与运用会计信息系统记账的区别与联系，同时学会企业财务链种各项业务的操作流程与方法，熟悉各项会计业务操作，最终独立完成资产负债表。

系统管理和基础设置是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程；总账系统初始化包括设置凭证类别及结算方式、部门档案及职员档案的设置、客户分类及客户档案设置、供应商分类及供应商档案设置、会计科目设置（包括辅助核算设置）、录入期初余额（需试算平衡）；总账日常处理包括录入凭证、凭证审核、出纳签字、记账；总账期末处理主要是熟悉总账管理系统银行对账、期末结账、对账、结账等业务处理流程，做到自动转账生成凭证、自动对账、自动结账；最后，熟悉自定义报表和模板生成报表的基本原理，利用报表格式设计、公式设置、报表数据计算等操作方法完成UFO报表。

在学习过程中，我也发现了自身的许多不足，以下是我在实验中总结出现的一些问题：

1、进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。

2、设置各操作员时要牢记口令密码，同时需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。

3、根据所给资料录入公司相关数据，要保证数据录入的完整性

和正确性，还有各项目的公式定义必须在完成了各项数据完整录入之后才能进行，不然将无法完成数据的计算以及录入。

4、在启用账套前、基础设置完成后、录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结账前需要进行系统数据备份。

5、在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”。

6、记账后发现有些凭证有问题，通常会出现结果不平衡的情况，以至于无法结账，这是我们遇到的最大的问题。

其实，会计本来就是一项非常繁琐的工作，所以在实际操作过程中需要特别用心、细心、耐心，切忌粗心大意、心浮气躁。在取得实效的同时，我也在实验过程中发现了自身的一些不足。总结了以下几点：专业方面，首先，作为一个会计人员应该具备扎实的专业知识和良好的专业思维能力，具备诚实守信等端正的职业操守和敬业态度，这是会计工作岗位对会计人员最基本的要求。其次，作为一个会计人员要有严谨的工作态度。会计工作是一门很精准的工作，要求会计人员准确的核算每一项指标，正确使用每一个公式。这一次的实训虽然时间短暂，接触到的内容很浅，但是依然让我学到了许多知识和经验，这些都是书本上无法得来的。通过实训课程，我们能够更好的了解自己的不足，了解会计工作的本质，了解这个社会的方方面面，能够让我更早的为自己做好职业规划。