项目部季度经济活动分析报告-模板
某项目部季度经济活动分析报告样本资料全
XXX项目季度经济活动分析报告（讨论稿）(XXXX年XX度)审批人：审核人：编制人：编制单位：xxxx项目经理部编制时间：XXXX年XX月XX日目录一、合同工程履约情况分析（一）项目工期目标（二）质量目标实现情况（三）履约中存在的主要问题二、季度经营计划执行情况（一）产值完成情况及其构成（二）主要实物工程量完成情况三、合同管理情况（一）变更索赔情况（二）设备及材料购买使用情况四、项目经营情况及风险分析（一）经营情况分析（二）盈亏分析（三）潜在分析分析五、工程分包管理情况说明六、财务状况评价分析（一）产值利润（二）资产负责表（三）建造合同执行情况七、综合评价分析XXX工程XX季度经济活动分析报告工程项目简介情况及季度完成工程情况。
现根据项目部实际情况，将XXXX年XX季度我部生产经营情况总体概述如下: 一、合同工程履约情况分析（一）项目工期目标1、XXXX年XXX度各项目完成情况2、主要项目工期目标2.1 本年XX度节点工期目标主要描述项目部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。
(1)(2)(3)……2.2 本年度节点目标实现情况主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况(1)(2)(3)……（二）质量目标实现情况1.工程质量情况:主要描述本季度项目工程质量情况，项目质量监督制度的执行情况，描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。
收集汇总质量有关的数据等等。
2.工程安全情况详细描述本季度项目生产安全情况。
项目部安全制度执行情况，项目安全生产检查监督情况，描述项目部发生的安全事故及采取的对应措施。
收集汇总安全生产的有关数据等等。
3.工程环保水保情况详细描述项目在环保方面的执行情况。
（三）履约中存在的主要问题详细描述本项目在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。
(1)(2)(3)……等等二、XXXX年XX度经营计划执行情（一）产值完成情况及其构成产值完成情况及其构成表（二）主要实物工程量完成情况三、合同管理情况（一）变更索赔情况1、变更索赔情况详细描述项目到目前为止所发生的工程变更及索赔事件，描述变更索赔事件的进展情况。
2024年在公司一季度经济活动分析会上的讲话范本
2024年在公司一季度经济活动分析会上的讲话范本尊敬的各位领导、同事们：大家好！感谢大家出席2024年公司一季度经济活动分析会。
今天我将向大家汇报一季度公司的经济活动情况，并对接下来的工作提出建议。
首先，我想回顾一下我们在2024年一季度所取得的成绩。
在全球经济不断变幻的形势下，我们公司在一季度成功应对了各种挑战，取得了良好的经济表现。
具体来看，一季度公司销售额达到X亿元，同比增长XX%，净利润达到X亿元，同比增长XX%。
这些数字的背后，凝结了全体员工的努力和智慧，是我们共同努力的结果。
一季度的销售额增长得益于市场需求的稳步回升和公司产品的竞争力提升。
我们积极调整销售策略，加强市场开拓，深入挖掘客户需求，推出了一系列新产品。
同时，我们加大了对产品质量的监控和改进工作，提高了客户的满意度和忠诚度，为公司的持续增长奠定了坚实的基础。
然而，我们也要看到一季度的经济活动中存在的一些问题和挑战。
首先，市场竞争激烈，微利经营成为常态，公司利润增长的空间受到限制。
其次，原材料价格上涨以及人力成本的增加导致了生产成本的上升，给公司造成了一定的压力。
此外，大数据和人工智能等新技术的快速发展，给传统行业带来了新的挑战，我们需要加强技术创新和转型升级的力度，以确保公司的持续竞争力。
面对这些问题和挑战，我提出以下几点建议：首先，我们要进一步加强市场开拓和品牌建设。
加大对市场需求的调研和分析，准确把握客户的需求，不断提升产品的竞争力。
同时，我们要加强品牌宣传，提高品牌知名度和美誉度，为公司的可持续发展打下坚实的基础。
第二，我们要提高研发创新能力。
加大对科研项目的投入，培养和引进优秀的科研人才，积极推动科技成果转化为生产力。
同时，我们要与高校和科研机构加强合作，共同开展创新研究，提升公司的技术实力和竞争力。
第三，我们要进一步提升内部管理水平。
加强人才培养和队伍建设，建立健全的绩效考核和激励机制，激发员工的积极性和创造力。
同时，我们要加强成本控制和运营管理，提高生产效率和资源利用率，降低成本，提升利润。
项目部季度经济活动分析报告样本
项目部季度经济活动分析报告样本标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]X X X项目季度经济活动分析报告（讨论稿）(XXXX年XX度)审批人：审核人：编制人：编制单位：xxxx项目经理部编制时间：XXXX年XX月XX日目录一、合同工程履约情况分析（一）项目工期目标（二）质量目标实现情况（三）履约中存在的主要问题二、季度经营计划执行情况（一）产值完成情况及其构成（二）主要实物工程量完成情况三、合同管理情况（一）变更索赔情况（二）设备及材料购买使用情况四、项目经营情况及风险分析（一）经营情况分析（二）盈亏分析（三）潜在分析分析五、工程分包管理情况说明六、财务状况评价分析（一）产值利润（二）资产负责表（三）建造合同执行情况七、综合评价分析XXX工程XX季度经济活动分析报告工程项目简介情况及季度完成工程情况。
现根据项目部实际情况，将XXXX年XX季度我部生产经营情况总体概述如下:一、合同工程履约情况分析（一）项目工期目标1、XXXX年XXX度各项目完成情况本年XX度节点工期目标主要描述项目部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。
(1)(2)(3)……本年度节点目标实现情况主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况(1)(2)(3)……（二）质量目标实现情况1.工程质量情况:主要描述本季度项目工程质量情况，项目质量监督制度的执行情况，描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。
收集汇总质量有关的数据等等。
2.工程安全情况详细描述本季度内项目生产安全情况。
项目部安全制度执行情况，项目安全生产检查监督情况，描述项目部发生的安全事故及采取的对应措施。
收集汇总安全生产的有关数据等等。
3.工程环保水保情况详细描述项目在环保方面的执行情况。
（三）履约中存在的主要问题详细描述本项目在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。
(1)(2)(3)……等等二、XXXX年XX度经营计划执行情（一）产值完成情况及其构成产值完成情况及其构成表（二）主要实物工程量完成情况三、合同管理情况（一）变更索赔情况1、变更索赔情况详细描述项目到目前为止所发生的工程变更及索赔事件，描述变更索赔事件的进展情况。
项目月、季度经济活动分析会报告
XXXXXX项目月/季度经济活动分析会报告效果图项目经理：________________________________________ 商务负责人：_______________________________ 填报日期：_________________________________关注微信公众号：鸿»1筑缸，更多精彩资料每天更新分享目录一、工程概况及合同主要条件 (X)二、工期履约情况 ................................. ×三、项目收入分析 (X)四、项目成本分析 (X)五、商务策划实施情况 ............................. ×六、资金情况 (X)七、上期问题整改完成情况 ......................... ×八、本期成本管理亮点及经验教训 (X)九、下期成本控制重点难点及措施 ................... ×项目经济活动分析报告一、工程概况及合同主要条件1、工程形象进度：同经济活动分析附表一项目已完形象进度确认单2、履约情况分析：（工期履约情况简要分析，是否延后，有无风险）三、项目收入分析1、自施产值收入单位：元2XX%,XX%3、业主审批报量与实际自施产值差异分析分析确权达到/未达到指标要求的原因4、收款情况单位：元5、总包管理配合服务费6、局内部分包缴纳的总包管理费7、业主签证变更及索赔7.1工期签证情况7.2签证变更情况7.3业主索赔情况7.4业主反索赔风险分析过程中确权情况及收款情况四、项目成本分析关注微信公众号：鸿»1筑缸，更多精彩资料每天更新分享单位：元《主要成本指标与实际成本指标对比表》（主要对应《工程成本管理办法》附件2-项目主要成本控制指标）具体情况分析如下：1、劳务费分析本期目标成本XX万元，实际成本XX万元，节超额XX万元，节余率XX%O 1.1节超原因分析：（针对节超情况具体分析）1.2劳务分包结算办理情况：（包括合同外签证应办未办、应扣未扣、结算争议等情况分析）1.3下期控制措施：（分解到相关责任人）2、材料费分析1.1主材分析：钢筋分析：单价分析：累计钢筋实际成本平均单价为XX元/吨，钢筋收入平均单价为XX元/吨。
项目成本控制部门季度工作总结汇报
项目成本控制部门季度工作总结汇报
尊敬的领导、各位同事：
大家好！我是项目成本控制部门的负责人，今天我很荣幸能够向大家汇报我们部门在这个季度的工作情况。
在过去的三个月里，我们项目成本控制部门一直致力于有效地控制项目成本，确保项目能够按时按质完成。
在这个季度，我们取得了一些显著的成绩，具体如下：
首先，我们在成本预算方面取得了良好的效果。
我们通过对项目成本的精细分析和合理安排，成功地控制了项目的成本支出，确保了项目的经济效益。
其次，我们在成本管理方面取得了一定的突破。
我们不断优化成本管理流程，提高了成本管理的效率和精度，有效地降低了项目成本。
另外，我们在成本控制方面也取得了一些进展。
我们加强了对项目成本的监控和分析，及时发现和解决了一些潜在的成本风险，
确保了项目成本的稳定和可控。
最后，我们还加强了与其他部门的协作和沟通，确保了项目成本控制工作的顺利进行。
在接下来的工作中，我们将继续努力，进一步提高项目成本控制的水平，为公司的发展贡献力量。
谢谢大家！。
XX年一季度经济活动分析
XX年一季度经济活动分析一、主要生产经营指标完成情况生产经营指标完成情况指标水费燃料费材料费修理费其他月度指标（万元）0.13 2.24 0.12 0.25 0.021月完成情况0.14 1.88 0.15 1.34 02月完成情况0.22 2.31 0 0.61 03月完成情况0.18 2.23 0.68 0.07 0二、可控指标预算执行情况分析从可控成本展开分析：1-3月份可控成本指标完成情况序号成本项目年度预算（万元）一季度预算（万元）实际完成（万元）与预算比节超1 水费 1.5 0.39 0.54 -0.152 燃料费26.85 6.72 6.42 0.33 材料费 1.4 0.36 0.83 -0.474 维修费 3 0.75 2.02 -1.275 其他0.2 0.06 0 0.06可控成本合计32.95 8.28 9.81 -1.531、水费1-3月份预算为0.39万元，实际发生0.54万元，较预算超支0.15万元。
2、燃料费1-3月份预算为 6.72万元，实际发生 6.42万元，较预算节支0.3万元。
3、材料费1-3月份预算为0.36万元，实际发生0.83万元，较预算超支0.47万元。
4、修维费1-3月份预算为0.06万元，实际发生 2.02万元，较预算超支 1.27万元。
5、其他1-3月份预算为0.75万元，实际发生0万元，较预算节支0.06万元。
一季度总预算为8.28万元，实际发生9.81万元，较预算超支 1.53万元。
三、经营活动分析1、水费：在水费的支出方面，我队将其分为生产用水和生活用水两个方面。
生产用水主要针对的是设备车辆的清洗、维护保养用水，为严格控制水费的支出，我队主要使用井水。
生活用水方面，更换节能闸门，为每一名队员灌输节约意识，增强队员的自觉意识，养成随手关水的好习惯，杜绝长流水。
2、燃料费：我队将燃料费平均分配到月，并根据每辆车车型、车况的不同，在进行合理分配。
公司季度经济活动分析报告(模板).doc
XX公司2016年X月经济活动分析一、企业经营情况（一）主要财务指标完成情况截止2016年X月末，XX公司主要财务指标增减变化及原因分析如下：资产总额：X月末资产总额X万元，较年初X万元增加(减少)X万元，增(减)幅X%。
增加(减少)的主要原因：一是......；二是......。
（增加或者减少的原因必须详细分析）负债总额：X月末负债总额X万元，较年初X万元增加（减少）X万元，增(减)幅X%。
增加(减少)的主要原因：一是......；二是......。
（增加或者减少的原因必须详细分析)所有者权益总额：X月末所有者权益总额X万元，较年初X 万元增加(减少)X万元，增(减)幅X%。
增加(减少)的主要原因：一是......；二是......。
(增加或者减少的原因必须详细分析) 营业总收入：1-X月累计实现经营收入总额X万元，较上年同期X万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%。
增加(减少)的主要原因：一是......；二是......。
（增加或者减少的原因必须详细分析)利润总额：1-X月累计实现利润总额X万元，较上年同期X万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%。
增加(减少)的主要原因：一是......；二是......。
（增加或者减少的原因必须详细分析)（二）预算考核指标完成情况截止2016年X月末，XX公司主要预算考核指标完成情况如下：利润总额：全年预算数X万元，1-X月累计完成X万元，完成率为X%，高于(低于)时间进度值X万元。
资产负债率：年末考核值X%，X月末完成值为X%，超(低)预算X个百分点。
三公经费及会议费：全年预算数X万元，1-X月累计完成X万元，完成率X%，对三公经费及会议费的完成情况做分析评价。
（三）成本费用情况营业成本：1-X月营业成本累计支出X万元，较上年同期X万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%。
增加（减少）的主要原因：一是......；二是......。
（增加或者减少的原因必须详细分析)期间费用：1-X月期间费用累计支出X万元，较上年同期X万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%。
项目部经济活动分析报告模板
项目部经济活动分析报告模板经济活动分析报告编制单位：**项目部编制时间：**年**月项目部**年度（季度）经济活动分析报告第一部分：项目施工情况一、工程概况本部分主要介绍项目的基本情况，包括项目规模、工程内容、地理位置等。
二、项目进展情况一）形象进度根据附表1-1，简要说明项目整体形象进度情况。
二）施工计划完成情况根据附表1-2，简要说明项目施工产值完成情况。
三、项目工期目标一）主要项目工期目标1.XX季度（年度）节点工期目标主要描述项目部季度（年度）设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。
2.本季度（年度）节点目标实现情况主要描述本（季度）年度目标实现情况及工程进度情况。
二）形象进度计划安排根据附表1-3，分析里程碑形象进度计划情况。
四、工程分包管理详细说明本项目的分包情况，包括分包单位、分包工程、分包执行情况、分包产值、分包完成产值、分包出现问题采取的措施等。
五、施工生产情况分析1.项目部本季度（年度）施工计划、完成情况说明未完成施工计划的原因，并列出下个季度（年度）进度计划安排的保证措施。
2.影响工期因素分析说明业主的资金状况、项目的周边环境、征地拆迁等因素对工期的影响。
3.设计图纸交付情况1）影响设计及图纸交付的主要问题。
2）采取的措施。
3）图纸交付统计情况根据附表1-4，分析说明图纸交付情况。
第二部分：财务基本情况一、总体财务状况一）资产负债情况二）损益情况要分别对财务决算报表反映情况、项目实际盈亏情况进行说明，参见附表《项目实际盈亏报表》。
三）现金流情况二、项目资金收支分析根据附表2-1，分析业主计价批复、拨款情况；根据施工合同梳理拨款支付条款，分析应收账款逾期构成状况；公司垫资情况；支付款项按照A、B、C类资金分别说明；项目税金支付情况要作专项说明（包括税务筹划相关工作）；项目后期资金来源与预计资金需要量情况等。
三、存货分析一）存货总体情况说明项目存货的总体情况，包括总额、占总资产比、较年初比较增减情况等。
项目经济活动分析会报告模板
一公局经便﹝2016﹞29号关于印发《项目经济活动分析会报告》模板的通知公司所属各施工单位：为更好地做好项目成本核算、分析、纠偏工作，公司经营管理部编制了《项目经济活动分析会报告》（季度、月度）模板，现印发给你们，要求各单位认真做好经济活动分析工作，充分发挥经济活动分析会对项目成本管理的指导作用。
单位每季度组织在建项目和主体完成工项目开展一次经济活动分析会,要重数据、重分析、重改进、重效果，本着实事求是的原则做好经济活动分析会，要确保经济活动分析工作扎实有效，促进企业持续、健康发展。
模板参照《项目经济活动分析会报告》（XX年X季）。
项目每月开展一次经济活动分析会，重点分析对成本影响因素的分析、采取的应对措施及取得的效果，要确保分析会的质量，真正起到有效控制项目成本的作用。
模板参照《项目经济活动分析会报告》（XX年X月份）。
《项目经济活动分析会报告》（季度、月度）模板至下发之日起执行，原《公司级经济活动分析模板》和《项目级经济活动分析模板》废止。
附件1：项目经济活动分析会报告（XX年第X季度）附件2：项目经济活动分析会报告（XX年XX月份）经营管理部二O一六年六月二十七日附件1项目经济活动分析会报告（XX年第X季度）一、项目概况1、工程概况（1）基本情况本项目位于省市区（镇），建设单位，路线全长 km，中标合同价万元，有效合同价万元。
合同工期个月（天）(*年*月-*年*月)。
（2）施工难点2、主要资源配置项目经理，项目总经（经营负责人），项目员工共*人，其中在册职工人数*人，外聘*人。
项目自有施工机械设备*台套，租赁施工机械设备*台套（仅列较大的机械设备，如挖掘机*台，吊车*台，装载机*台，塔吊*台等）；自有交通车辆*台，租赁交通车辆*台。
3、工程进展情况（1）季度完成情况本季度完成施工产值*万元，占单位下达季度计划产值*万元的*%，占业主下达季度计划*万元*%。
（2）开累完成情况累计完成施工产值*万元，占有效合同价的*%。
中铁六局集团项目经理部经济活动分析示范文本
欢迎阅读内部资料，注意保密XXX工程XXXX年XX月份经济活动分析报告中铁六局集团XXX公司XXX项目部万业主开累批复验工计价万元，目前资金到位率为%，较合同约定支付比例%高（低）%。
4.资金集中情况。
公司下达的资金集中度为%，目前实际资金集中度为；较公司下达的预算指标高（低）%。
5.现款上交情况。
项目部开累应交公司管理费万元，实际已上交万元，（超/欠）交公司万元；其中：累计应交代扣代缴资金万元，截止目前已交万元，完成率为%。
6.清收目标完成情况。
○1公司下达年度清收目标万元，目前已实现计价万元，完成率为%；○2项目二次经营目标万元，目前已实现计价万元，四方签认手续完备待计价万元，需要完善资料金额万元。
7.清欠目标完成情况。
○1公司下达年度清欠计划万元，目前已收回下达年度重点督办清欠计划万万元，占年度经费预算万万元%，四、工期进度情况合同工期个月，自年月日至年月日，实际开工时间为年月日；目前，工程进度完工百分比为%。
较业主要求的工期进度是否滞后？（是，请简要说明滞后多长时间？采取的主要措施？按整体进度滞后和关键节点工期滞后分开说明/否，简单说明；如：工程进度满足业主及合同工期要求。
）目录一、项目基本情况 ......................................................................(一)项目概况............................................................................(二)项目管理模式及人员情况...................................................二、施工生产进展情况...............................................................(一)产值完成情况.....................................................................(二)主要形象进度完成情况 ...................................................... (三(一(二(三(一(二(三(四(五(六(七(八(一(二六、项目责任成本情况分析........................................................(一)各章节责任成本盈亏分析...................................................(二)成本要素管控分析..............................................................七、资金分析 .............................................................................(一)资金集中情况.....................................................................(二)资金收支情况.....................................................................(三)现款上缴情况.....................................................................(四)项目有息负债情况..............................................................(五)公司往来款情况 .................................................................(六)项目使用承兑汇票情况 ......................................................八、安全质量环保分析...............................................................(一)本月安全质量环保管控情况 ...............................................(二)安全环保事故情况..............................................................(三)质量事故情况.....................................................................(四)安全生产费用计提和使用情况............................................ (五201×年××月份经济活动分析报告--中铁六局**项目经理部一、项目基本情况(一)项目概况（各项目根据实际情况进行修改）预付款，建筑工程预付款比例为%，安装工程预付款比例为%；目前预付款余额为万元。
季度经济活动分析报告_调查报告.doc
季度经济活动分析报告_调查报告我公司第一季度经济活动主要分析报告如下:年初，货运总公司向我公司下达了年度经济责任制指标计划。
具体的指标方案是:1 .责任成本为万元2.船舶交通事故造成的损失金额(1)中游库区:*元/公里(2)下游:*元/公里(3)上海港工:*元/船(4)其他港口工程:*元/船3.船舶效率(1)拖轮输出*吨公里/千瓦(2)驳船船舶产量*吨公里/吨4.燃料消耗(1)企业单耗*公斤/千吨公里(2)非生产用油*吨(3)燃油与总消耗量的比率*5.驳船作业费率*根据货运部下达的年度经济指标计划，我公司进一步细化并逐层分解各项经济指标。
为了确保年度目标的完成，航运公司的领导班子带领公司的全体干部和工人面对指标的压力。
经过近几个月的努力，公司第一季度的主要经济指标都达到了进度要求。
一、各种经济指标的运行分析(一)责任成本指数1-3月累计负债成本1510万元，占计划进度1550万元的97.42%，实际业绩比计划少4亿元。
(二)安全和货运质量指标1月至3月，累计交通事故损失3万元，是计划工期32.34万元的9.28倍。
与去年同期相比，下降了1万元。
从1月到3月，没有发生货运质量事故，没有业主投诉，货物差价损失赔偿金额为零。
(3)船舶效率指数1-3月，拖轮总产量为64185吨公里/千瓦，为计划产量(60480吨公里/千瓦)的106.13%，超过计划3705吨公里/千瓦。
与去年同期相比，它增加了740吨公里/千瓦，增长了1.17%。
从1月到3月，总共生产了3986吨驳船/吨，是计划进度(3950吨/吨)的100.91%，超出进度36吨/吨。
与去年同期相比，它增加了35吨公里/千瓦，增加了0.89。
从1月到3月，驳船的累计完工率为97.78%，是计划进度的101.75%(96.1%)，比计划进度高出1.75%。
比去年同期高出1.17个百分点。
(4)燃料消耗指数1月至3月，燃料油企业单耗表现为2.94公斤/千吨公里，比计划水平(2.98公斤/千吨公里)低0.04公斤/千吨公里。
工程项目经济活动分析模板 (2)
项目部经济活动分析报告模板一、项目基本情况1、工程基本情况（工程部提供）青岛市地铁一号线工程线路起于黄岛区峨眉山路站，止于城阳区东郭庄，途经黄岛区、市南区、市北区、李沧区、城阳区，沿黄岛长江路、滨。
二、项目部组织机构及人员配备1、项目班子2人，其中经理1人，负责中心全面工作。
副经理1人（兼生产部部长），负责生产加工和材料进库及配送工作。
2、部门设置：项目部设置两部，即生产部、保障部。
生产部配备6部长132是否已经得到整改，如未整改到位必须说明原因和下一步计划采取措施和整改时限。
三、项目生产任务完成情况（工程部分析）（一）生产任务完成情况1、本期生产任务完成情况，与公司下达生产任务计划对比分析超欠原因。
（由于施工队施工图纸未到，上个月公司未下达生产计划）2、开累生产任务完成情况，与实施性施工组织设计对比分析工期进度是否滞后，对控制性或重难点工程应单独分析。
针对工期进度滞后制定整改措施。
（由于土建单位施工图纸未到位导致加工厂任务量不饱和）管各项资否工方案排有班，四、项目经营情况（一）项目经营结果（财务部分析）1、项目本期经营情况通报项目本期盈亏总体情况（依据主表１）。
此处盈亏指与业主收入相对比。
注意：分析本期盈亏时应遵循收入与成本费用配比原则，同时应保证本期盈亏、本期开累盈亏和上期开累盈亏数据在逻辑关系上的正确性。
2、项目开累经营情况通报项目开累经营结果，定包利润指标完成情况，定包利润现款上交情况，以及潜在收益和风险等或有事项。
312对照项目策划书及二次经营目标，分析二次经营工作实施情况；变更索赔资料的收集、签认和上报情况；那些变更索赔项目还没有完成基础资料收集和签认工作，落实责任人及完成期限；分析说明项目上报的变更和索赔那些已经得到业主批复，那些尚未得到业主批复，对于未批复的变更和索赔项目应分析原因和制定对策。
（无二次经营情况）五、项目责任成本控制情况分析（重点）（一）责任成本盈亏分析（财务部分析）对照《直接责任成本盈亏核算表》（主表1-2），按分部分项工程或费用类别分析本期直接成本责任预算的执行情况。
XX项目经济活动分析模板.pptx
平津高速三期项目经济活动分析报告
各工区合同额度分配表（单位：万元） 3、剩余工程产值情况 截止2009年12月底,平津三期项目部剩余产值 万元,其中已完未验 万元未计入，各工区合计剩余产值 万元。其中：第一工区剩余 万元，第二工区剩余 万元，第三工区剩余 万元。 剩余工程产值情况表（单位：万元）
合同内完成
合同外完成
合同外完成明细
完成产值合计
Ⅰ类变更
Ⅱ类变更
材料价差
包干费
平津高速三期项目经济活动分析报告
业主验工情况统计表（单位：万元）
项目编号
项目名称
合同总价
总工作量
本年完成
开累完成
剩余价值
第100章
总 则
1016
1016
第200章
路 基
3987
3987
第300章
平津高速三期项目经济活动分析报告
完成的形象进度（截止2009年12月底）
序号
项目名称
单位
设计数量
完成数量
完成比例
备注
1
路基填方
万立方米
66
61.8
94.00%
2
路基挖方
万立方米
56.1
52
93.00%
3
附属浆砌片石
方
18620.73
0
0.00%
4
附属混凝土
方
3185.24
0
0.00%
5
垫层
前 言
根据集团公司的要求和公司主要领导的安排，公司领导、成本审计部、财务部、工管部、物资部、机械部、劳人部组成了经济活动分析小组，于2010年3月8日至10日在机关本部分别对平津高速三期、平津高速二期、商漫路面三个项目分别进行了集中的经济活动分析。在分析活动中，对三个项目的成本效益情况进行了核实，详细剖析了项目的赢利点、亏损点、可能出现的问题、项目管理存在的不足，并提出改进建议，促进项目成本管理进一步透明、质量进一步提高，公司也及时了解和掌握项目工程施工进度、管理水平、盈利能力。现将分析情况汇报如下：
项目经理部经济活动分析报告
附件 3中铁XX局××公司××项目部××季度（年）经济活动分析报告模板编制部门：年月日一、项目基本情况（综合办公室、工程部）工程情况简介、工期要求、驻地建设、定编定员情况；二、完成产值及形象进度分析（工程部）（本年及开累形象进度、调度产值完成情况，本年及开累生产计划与实际完成对比）；施工进度进工期要求。
三、项目盈亏情况分析（主要是项目收入与实际成本对比分析）财务部、工经部（一）收入评估1.项目初始合同收入共计XX万元（不包括合同中约定的暂定金、预留金），截止XX年XX月XX日，项目取得合同外验工计价XX万元，其中变更索赔XX万元、材料调差XX万元……。
尚有变更索赔XX万元、材料调差XX万元及可争取费用XX万元……，因尚未取得验工计价，暂未纳入预计合同总收入予以确认。
…………2.项目创收目标，以及努力方向3.评估后预计合同总收入明细表（二）盈亏情况分析1.项目盈亏总体情况截止XX年XX月XX日，项目确认建造合同收入XX万元、成本XX万元、期间费用XX万元、税金XX万元，报表累计实现利润XX万元；工经部确认收入XX万元、成本XX万元、税金XX万元、期间费用与财务数据一致，确认利润XX万元。
财务部与工经部确认利润相差XX万元，主要原因如下：财务部与工经部确认收入、成本和利润情况表注意：1.财务报表盈亏的第4行次“开累确认成本”应与工经部计算盈亏的第5行次“工程成本”核对一致；2.财务报表盈亏的第7行次和工经部计算盈亏的第9行次应保持一致，使用财务报表的数据；3.目标毛利率是上级单位下达的项目毛利率。
2.项目盈亏因素分析（1）收入因素分析①项目预计毛利率虚高项目预计毛利率虚高，虚增收入多少？影响利润多少？以及虚增的原因等情况进行分析。
②项目中标单价低从项目中标单价进行分析项目预计合同总额低，从而影响项目收入及利润……③……（2）责任成本管控分析截止XX年XX月XX日，项目实际发生成本XX万元，对应责任成本XX万元，责任成本节约（超支）XX万元。
某工程项目经济活动分析报告
***工程项目经济活动分析报告一、工程项目基本情况（一）工程项目概况1.工程项目简介；***城二期沿街*、*、*号楼（含地下车库）工程，一栋18层、二栋24层及地下一层（局部二层），建筑面积36696㎡（其中地下室面积4715㎡），中标价3882.63万元，安全文明措施费3882.63*2.54%=108.71万元，上交管理费为5%即199.57万元，折合每平方米造价1033.29元/㎡。
2.主要工程内容及工程数量；（工程数量参见附表一及附表二）沿街*、*、*号楼（含地下车库）工程主要工程内容为：土建主要内容：主体和装修包工包料，含外墙保温涂料，铝合金门窗安装，防盗门安装（门窗材料由甲方供应我方施工）；水电主要内容为：水电管预埋与安装、消防、上下水及面板灯具安装包工包料；暖通主要内容为：通风管道预埋与安装。
3.工程造价（合同价）；***#楼（含地下室）为3882.63 万元。
其中：自干部分***号楼（含地下室）合同价2433.13万元，占63%；挂靠部分***号楼（含地下室）为***市***劳务公司施工，合同价为1449.5万元，占37%。
4.业主单位名称、设计单位、监理单位；建设单位：***房地产开发公司***建设有限公司设计单位：***设计研究院监理单位：***监理公司5.合同工期、开工时间，计划完工或已完工时间；*、*、*号楼合同工期为540天，开工日期为2009年7月1日，计划完工为2010年12月31日。
6.项目资金来源、资金结算方式及支付比例；项目资金来源为业主自筹资金拨款，资金结算方式和时间:合同约定，1、发包人按监理和发包人现场代表确认的阶段目标进度付款，承包人所施工的整个标段的基础施工至±0.000，支付第一次工程进度款，按基础总价款的75%支付，以后整标段每三层支付一次进度款，按三层已完工程量总价款的75%支付，安装工程完工验收合格支付设备安装工程75%价款，装饰工程完工验收合格支付装饰工程75%价款；2、工程进度款累计付到合同价款的75%时，停止拨付，竣工验收合格（完成备案）后付至85%，审计结束付至95%，其余5%待工程保修期满后一次结清（无息）；3、工程变更所发生的签证结算确认后，次月支付60%，余款在工程审计后支付。
项目经济活动分析
公司（项目全称）项目年月经济活动分析一、项目综合概况（一）工程概况1．基本情况本项目位于省区，建设单位，工程路线全长 Km，项目中标金额万元，项目有效合同金额万元，合同工期个月（天）(*年*月-*年*月)，主要工程项目及工程数量（路基土石方、桥梁、隧道和路面等）。
2．施工难点（二）主要资源配置项目经理，项目总经（经营负责人），项目员工共*人，其中在册职工人数*人，外聘*人。
项目自有施工机械设备*台套，租赁施工机械设备*台套（仅列较大的机械设备，如挖掘机*台，吊车*台，装载机*台，塔吊*台等）；自有交通车辆*台，租赁交通车辆*台。
二、工程进度情况1.本期完成情况本期完成施工产值*万元，占单位下达本期计划产值*万元的*%，占业主下达本期计划*万元*%。
2.开累完成情况开工累计完成施工产值*万元，占有效合同价的*%。
控制性工程进度与业主要求进度的对比（文字描述）：工程进度较实施性施工组织设计中进度超前或滞后的百分比，全线进度排名情况，其中，关键性工程①、②、……，与业主要求①、②、……，相比是否完成。
简要说明影响施工进度的原因，已采取的调整措施及效果，下期的改进目标及措施。
三、主要指标完成情况1.标后预算执行情况单位下达的标后预算切块比例*%，实际实现利润比例*%，预计至完工能实现的切块比例*%。
2.利润情况开累经营核算利润*万元（与当期经营情况月报表一致）。
3.施工产值与营业收入的差异率开累营业收入*万元，与开累施工产值差额*万元，差异率*%（（施工产值-营业收入）/施工产值*100%）。
4. 计量支付情况分析开累计量金额*万元（与业主计量支付报表对应，不含预付款及扣除的保留金），占开累施工产值金额*万元的*%。
5.项目经理部本级管理费开累发生经理部本级管理费*万元，占开累施工产值*%。
人均*万元/(人.月)。
6.合同管理指标：6.1项目共签订劳务合同份数，报公司审批劳务合同份数，其他合同份数，补充协议份数。
工程项目经济运行情况分析报告（项目模板）
⼯程项⽬经济运⾏情况分析报告（项⽬模板）2012年年度⼯程项⽬经济运⾏情况分析报告(模板)项⽬部⼀、基本情况（⼀）项⽬基本状况1、项⽬构成概况根据统计，截⽌2012年12⽉20⽇，项⽬部本年完成产值万元，开累完成产值万元，形象进度如下：2、项⽬财务状况及待计价情况截⾄12⽉20⽇，本年在建项⽬货币资⾦存量合计为万元，业主⽋拨款万元【业主⽋拨款指按业主实际计价扣减质保⾦应拔与实拔的差额】（其中，属于超计价⽋拨款万元），质保⾦万元，本年对上已完⼯未计价共计万元，对上已完⼯未计价的主要内容及原因是：详细数据及⽂字说明。
本年外⽋劳务承包⼯程款、材料款、设备租赁费及其它共计万元（外⽋款不含库存材料费、半成品），外⽋材料款中库存材料费万元，半成品万元；本年对下已完⼯待计价为万元，对下已完⼯待计价的主要原因是：；资⾦成本万元，具体情况见表1。
表1 各项⽬财务及待计价状况⼀览表与去年年度数据对⽐进⾏分析：资⾦使⽤计划：（⼆）2012年年度项⽬⼈均完成产值情况截⽌2012年12⽉20⽇，项⽬年度⼈均完成产值万元，如表2所⽰：表2 项⽬年度⼈均完成产值情况表备注：职⼯⼈数不含项⽬外聘⼈员，有⼈员调动的计算本年综合平均⼈数。
（三）项⽬完成产值收益情况1、项⽬2012年四季度完成产值万元，实现收益万元，产值收益率为 %;与三季度完成产值收益情况进⾏对⽐分析：。
项⽬2012年年度完成产值万元，实现收益万元，产值收益率为 %;项⽬开累完成产值万元，实现收益万元，产值收益率为 %;2、产值收益率未达到公司下达的⽬标收益率（责任成本⽬标）的主要原因是：3、产值收益率反映出来的问题有：4、风险预警项⽬本项⽬存在哪些较⼤风险，其中：（1）根据产值收益率数据看，存在较⼤的效益风险的⼯程量是：（2）⼯期风险：（具体说明⼀下情况，由于什么原因导致⼯期延后多长时间）（3）法律风险：（具体说明⼀下情况，由于什么原因导致存在法律纠纷的风险）（4）审计风险：（5）结算风险：（对上变更索赔、调差等⽅⾯，对下劳务结算）（6）其他风险：（四）劳务合同的签订情况：（1）2012年年度，项⽬应签外部劳务合同总数个，已签订合同总数个，未签订合同个，合同签订率为 %。
建筑公司经济活动分析分析报告模板
XX公司20**年度上半年经济活动报告XX公司二0一四年七月三日XX公司20**年度上半年经济活动报告20**年上半年，分公司在公司各级领导的撑腰和帮助下，战胜种种困苦，紧紧围绕公司下达的各项经济技术指标，不断强化执行力，迎难而上，各项工作稳步推进，现将今年上半年分公司的经济运行情况汇报如下：一、主要经济指标完成情况：20**年1-6月份主要经济指标完成情况单位：万元1、承揽任务情况1-6月分公司累计承揽任务1项，为XX，完成总公司下达指标2亿元的1％。
分公司上半年承揽任务情况离公司下达的2亿元的目的还有很大差距，加之当前分公司跨年的XX项目收尾完工，管理人员闲置等问题，承揽任务依然是分公司当前的主要任务。
从当前分公司在施、承揽的工程项目看，全部为工业厂房、水利及煤矿工程，符合公司为分公司确定的经营方向。
在经营方面，特别是自营项目，分公司仍需要继续得到公司更大的撑腰和帮助。
2、产值报量与财务列收情况1-6月份分公司累计报量2791万元，完成年计划的19％，同比增加189万元，增长率为7.26％。
其中自营产值1141万元，占总产值的41%，联营产值1650万元，占总产值的59%。
1-6月分公司财务列收2791万元，同比增加189万元，增长率为7.26％。
其中自营列收1141万元，占总列收的41%，联营列收1650万元，占总列收的59%。
工程报量和财务列收同步。
3、利润实现情况上半年分公司实现利润 6万元，较去年降低64%，完成全年200万元利润指标的3％。
分公司上半年产值利润率为0.2%，整体利润水平非常低，这也是现今建筑行业面对的一个普遍问题，当前，建筑业生产能力过剩、生产方式落伍，技术先进缓慢，人员素质总体水平不高。
建筑业的发展在很大程度上依赖于高速增长的固定资产投资规模。
项目管控“管而不控”，分公司造成仅有“业务量”的增长，但利润普遍不高。
4、应收账款增长率截止6月底分公司应收账款余额为4043万元，较年初3354万元增加689万元，应收账款余额相较去年有所降低。
项目部季度经济活动分析报告-
项目部季度经济活动分析报告-第一篇：项目部季度经济活动分析报告-公司XX项目部XX年XX季度经济活动分析报告公司XX项目XX年X季度经济活动分析报告公司XX项目部-0-第一部分生产经营情况分析一、施工生产情况【简要描述项目部本季度施工计划、完成情况（未完成施工计划的要说明原因），下个季度安排以及保证季度计划采取的措施。
】二、损益情况（一）整体损益分析【本节主要描述项目本年和开累收入、成本、毛利及利润情况，应与项目整体预算比较，详细分析存在的问题及相应采取的措施。
】XX年X季度项目盈利情况分析表单位：元（二）营业税费分析【本节主要描述项目各类营业税费的发生情况，说明各类税费发生节、超的主客观原因，采取的降低税费的措施。
】（三）成本费用分析1、成本分析【项目应依据红线成本文件或项目经营承包责任书，认真分析项目成本费用执行情况，对出现的问题说明主客观原因及相应采取的措施。
】2、工费分析项目工资、绩效奖金及加班工资使用情况；在岗人均月收入。
3、间接费用分析① 总体间接费用情况分析【本节主要描述间接费用发生及变动情况，并与预算进行比较，找出增加及节余的主客观影响因素，说明采取的管控措施。
】② 重点间接费用支出情况分析【本节主要描述办公费、招待费、差旅费、汽车费用等是否超支，项目如何进行控制，抓住重点和异常问题，着重分析。
】（四）预计未来盈亏情况分析【本节主要描述项目预计总盈亏、已实现盈亏、预计未来将实现盈亏情况，应与红线成本、降造文件比较，详细分析存在的问题及拟采取的措施。
】三、财务状况【本节主要描述项目资产、负债情况，对货币资金、应收账款、存货、其他应收款等资产类项目以及应付账款、其他应付款等负债类项目应重点分析。
例如：应收账款的账龄及清收情况、预付款项支付原因分析、已完未结算分析、备用金挂支的情况汇报、应付账款分析、应交税费分析等等】四、资金情况（一）资金总体情况分析【本节主要描述项目资金收支情况、拖欠工程款情况、公司垫付资金情况等，大额资金支出要分类别描述，并对项目年内资金收支总体形势进行分析。
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公司XX项目
XX年X季度经济活动分析报告
公司XX项目部
第一部分生产经营情况分析
一、施工生产情况
【简要描述项目部本季度施工计划、完成情况（未完成施工计划的要说明原因），下个季度安排以及保证季度计划采取的措施。
】
二、损益情况
（一）整体损益分析
【本节主要描述项目本年和开累收入、成本、毛利及利润情况，应与项目整体预算比较，详细分析存在的问题及相应采取的措施。
】
XX年X季度项目盈利情况分析表
单位：元
序号项目名
称
本年项目情况预计项目情况
本年项
目收入
占公司
收入比
例
项目毛
利额
项目毛
利率
项目
利润
总额
项目
利润
率
合同
总金
额
累计已
实现收
入
尚未
完成
合同
额
尚可实
现毛利
尚可实
现利润
总额
1
2
……
小计
（二）营业税费分析
【本节主要描述项目各类营业税费的发生情况，说明各类税费发生节、超的主客观原因，采取的降低税费的措施。
】
（三）成本费用分析
1、成本分析
【项目应依据红线成本文件或项目经营承包责任书，认真分析项目成本费用执行情况，
对出现的问题说明主客观原因及相应采取的措施。
】
2、工费分析
项目工资、绩效奖金及加班工资使用情况；在岗人均月收入。
3、间接费用分析
①总体间接费用情况分析
【本节主要描述间接费用发生及变动情况，并与预算进行比较，找出增加及节余的主客观影响因素，说明采取的管控措施。
】
②重点间接费用支出情况分析
【本节主要描述办公费、招待费、差旅费、汽车费用等是否超支，项目如何进行控制，抓住重点和异常问题，着重分析。
】
（四）预计未来盈亏情况分析
【本节主要描述项目预计总盈亏、已实现盈亏、预计未来将实现盈亏情况，应与红线成本、降造文件比较，详细分析存在的问题及拟采取的措施。
】
三、财务状况
【本节主要描述项目资产、负债情况，对货币资金、应收账款、存货、其他应收款等资产类项目以及应付账款、其他应付款等负债类项目应重点分析。
例如：应收账款的账龄及清收情况、预付款项支付原因分析、已完未结算分析、备用金挂支的情况汇报、应付账款分析、应交税费分析等等】
四、资金情况
（一）资金总体情况分析
【本节主要描述项目资金收支情况、拖欠工程款情况、公司垫付资金情况等，大额资金支出要分类别描述，并对项目年内资金收支总体形势进行分析。
现有流转资金是否可保证生产经营、需要垫付资金项目及金额、资金盈余或缺口、解决方式】
（二）公司下达的资金上缴计划执行情况
【本节主要描述报告期内项目还款计划完成情况，认真分析完成/未完成资金上缴计划的主客观原因，相应采取的措施。
】
（三）资金集中管理情况
【本节主要描述项目资金集中管理情况，包括进展情况、指标是否完成、采取的措施等。
】（四）“双清”工作情况
【本节主要描述项目“双清”工作开展情况、采取的保证措施及预期实现情况等。
】
五、收支查证系统工作开展情况
【本节主要描述项目的索赔情况、二次经营落实情况，项目工程计量的及时性和合规性、收入查证质量、标准化管理执行情况等内容，同时对项目的成本控制、尾工款清收、质保金清欠、履约保证金清退等情况进行描述。
】
六、其他重大、特殊事项分析
第二部分存在的问题及拟采取的措施
一、存在的问题
【本节项目应对影响施工生产、财务状况、经营成果和现金流量的因素分析说明。
抓住关键问题，分清原因。
】
二、针对存在的问题拟采取的措施
【本节主要描述项目针对经营管理中存在的问题和潜在的风险，提出解决的措施和建设性的建议。
】。