资金运营计划流程汇总表4
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
资金拆借及拆借合同的签订
财务部
财务总监、营运总裁、总裁
资金拆借申请报告 资金拆借申请审批单
意见批示
会计报表 开户行资信证明
资金管理专 员要对该拆 借资金进行 风险分析
风险分析报告 资金拆借申请审批单
资金会 计经理 审批
否 是否同意 拆借
资金管理 会计经理 在报告上 批注不同 意理由
风险分析报告 资金拆借申请审批单
结束
是
财务 部总 经理 审批
是否同意
是
是否在权 限内
资金管理 专员办理 反担保及 资产抵押
手续 参见担保
流程
否
否
财务总监、
营运总裁
和总裁联
合审批
是
否 是否同意
结束
存档
资金管理 专员签订
合同
资金拆借合同Baidu Nhomakorabea
资产抵押合同
财务部
财务总监、营运总裁、总裁
资金拆借申请报告 资金拆借申请审批单
意见批示
会计报表 开户行资信证明
资金管理专 员要对该拆 借资金进行 风险分析
风险分析报告 资金拆借申请审批单
资金会 计经理 审批
否 是否同意 拆借
资金管理 会计经理 在报告上 批注不同 意理由
风险分析报告 资金拆借申请审批单
结束
是
财务 部总 经理 审批
是否同意
是
是否在权 限内
资金管理 专员办理 反担保及 资产抵押
手续 参见担保
流程
否
否
财务总监、
营运总裁
和总裁联
合审批
是
否 是否同意
结束
存档
资金管理 专员签订
合同
资金拆借合同Baidu Nhomakorabea
资产抵押合同