胜利油田资金操作手册
胜利油田公积金提取流程
胜利油田公积金提取流程你们知道公积金吗？公积金就像是一个存钱罐，大人们在工作的时候，每个月都会往这个“存钱罐”里存一些钱呢。
在胜利油田工作的叔叔阿姨们也有公积金，要是遇到一些特殊的情况，就可以把公积金里的钱取出来用。
那怎么取呢？今天我就来给大家讲讲。
比如说，有个叔叔他想要买房子。
买房子可是个大事，需要很多钱呢。
这个时候，他就可以提取公积金啦。
他得先准备好一些东西，像买房子的合同，这个合同就像是房子的一张大大的说明书，上面写着房子在哪里，多大，多少钱之类的信息。
然后还要有付款的发票，这就好比是你在商店买东西，人家给你的那个小票一样，能证明叔叔真的付了钱买房子了。
叔叔把这些东西都准备好之后呢，就要去一个专门的地方，这个地方就像是银行一样，是专门管公积金的。
叔叔到了那里，会见到一些工作人员。
工作人员就像我们学校的老师一样，会很耐心地帮助叔叔。
叔叔要把自己准备好的那些材料交给工作人员，工作人员就会开始检查这些材料是不是齐全，有没有错误。
再比如说，有个家庭他们要租房子住。
租房子也要花钱呀，他们就可以用公积金来付房租。
这个时候呢，要准备好租赁合同，就像你租自行车，你和租车的人签的那个合同一样，要写清楚租的房子在哪里，租多长时间，多少钱之类的。
然后拿着这个合同和一些其他的证明，去公积金的地方，工作人员检查好了，就可以把公积金里的钱取出来付房租啦。
总之呢，胜利油田公积金提取就是在遇到一些特定的事情，像买房子、生病、租房子的时候，把自己需要的材料准备好，拿到专门管公积金的地方，经过工作人员的检查，就可以把公积金里的钱取出来啦。
现在是不是对公积金提取流程有点明白了呢？。
加油站充值操作规程(3篇)
第1篇一、目的为确保加油站充值操作的规范、安全、高效，防止操作失误，保障客户和加油站的安全，特制定本规程。
二、适用范围本规程适用于加油站内所有充值操作。
三、操作流程1. 客户到达加油站后，主动向工作人员出示加油卡或会员卡。
2. 工作人员核对客户身份及加油卡信息，确认无误后，引导客户至充值区。
3. 客户选择充值金额，工作人员向客户确认充值金额。
4. 工作人员根据客户选择的充值金额，使用POS机或加油卡充值终端进行充值操作。
5. 充值过程中，工作人员需确保加油卡与POS机或加油卡充值终端连接正常，输入正确的充值金额。
6. 充值完成后，POS机或加油卡充值终端打印充值凭证，工作人员将充值凭证交予客户。
7. 工作人员向客户告知充值金额及余额，并提醒客户妥善保管充值凭证。
8. 客户确认充值金额及余额无误后，离开加油站。
四、注意事项1. 工作人员需熟悉加油卡充值操作流程，确保操作准确无误。
2. 充值过程中，工作人员需确保加油卡与POS机或加油卡充值终端连接正常，避免因连接问题导致充值失败。
3. 充值金额输入错误时，工作人员需立即停止充值操作，重新核对充值金额。
4. 充值完成后，工作人员需仔细核对充值凭证上的充值金额及余额，确保无误。
5. 工作人员需提醒客户妥善保管充值凭证，以防遗失。
6. 充值过程中，如遇客户提出疑问，工作人员需耐心解答，确保客户满意。
7. 工作人员需遵守加油站相关规定，确保充值操作安全、规范。
五、违规处理1. 工作人员未按规程操作，导致客户充值金额错误，应立即停止操作，重新核对充值金额，并向客户道歉。
2. 工作人员故意篡改充值金额，造成加油站经济损失，将按相关规定追究其责任。
3. 工作人员泄露客户信息，造成客户损失，将按相关规定追究其责任。
六、附则本规程自发布之日起执行，由加油站管理部负责解释和修订。
第2篇一、前言为确保加油站充值业务的顺利进行，保障顾客利益和加油站安全，特制定本操作规程。
胜利油田有限公司会计档案管理办法
关于印发《胜利油田分公司会计档案管理办法》的通知分公司各单位：为了加强分公司会计档案管理，统一会计档案管理制度，全面提高会计档案管理水平，现印发《胜利油田有限公司会计档案管理办法》，请遵照执行。
二○○五年十一月二十二日胜利油田有限公司会计档案管理办法第一章总则第一条为了加强有限公司会计档案管理，统一会计档案管理制度，全面提高会计档案管理水平，根据财政部、国家档案局颁布的《会计档案管理办法》，结合有限公司ERP 实施以后的实际情况，制定本办法。
第二条有限公司所属各单位及控股子公司，依照本办法管理会计档案。
第三条各单位应加强对会计档案管理工作的领导，创造必要的保管条件和良好的保管环境，建立会计档案的立卷、归档、保管、借阅和销毁等管理制度。
第四条会计档案应做到妥善保管，存放有序，查找方便。
严格执行安全和保密制度，定期检查会计档案的保管情况，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。
第二章会计档案的范围第五条会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。
具体包括：(一)会计凭证类：记账凭证，原始凭证，凭证汇总表。
记账凭证：SAP系统中所有FI类财务会计凭证，包括财务模块以外其他模块集成产生的FI类财务会计凭证，但不包括CO类管理会计凭证。
原始凭证：包括集成和非集成业务处理需要归档的附件或单据，具体集成业务所需原始凭证参见附表一：《集成财务会计凭证归档所需附件清单》，有关财务会计资料单据及单据流管理规定参见《胜利油田ERP系统财务模块业务操作手册》，各单位要按照此规定制定本单位的集成财务会计凭证单据管理流程。
(二)会计账簿类：总账，明细账，日记账，固定资产卡片，辅助账簿，其他会计账簿。
明细账只包括金额账和往来明细账，不包括数量金额账、功能范围成本账、外币金额账；日记账包括现金日记账和银行存款日记账；辅助账簿包括各种管理台账；其他会计账簿包括承兑汇票登记簿等。
东营市油田住房维修基金使用流程
东营市油田住房维修基金使用流程东营市油田住房维修基金使用流程
东营市油田住房维修基金是由东营市政府成立的一个公共资金奖励制度，旨在促进油田住房维修和建设。
该项基金有效地激励了我市油田住房改造，从而提升了当地居民的生活水平和安全感。
东营市油田住房维修基金使用流程分为三个主要步骤：
1、提出申请：油田住房的主人可以到当地社会保障局提出申请，申请使用基金，并递交申请材料，包括油田住房设计说明书、费用预算和维修整改计划等。
2、审核：由政府有关部门进行审核，审核内容包括项目申请条件是否符合规定、项目预算是否严格的要求等。
经过审核后，政府将根据申请人的情况，分配相应的油田住房维修基金。
3、维修改造：收到政府分配的油田住房维修基金后，申请人可以根据之前提交的维修改造计划，对油田住房进行维修改造，以改善当地邻里的环境条件。
需要指出的是，东营市油田住房维修基金使用流程一定要按照规定办理，严格遵守有关法律法规和政策，并定期向政府提交相关报告，以确保基金的合理使用。
只有这样，我们才能真正有效地激发出油田住房改造工作的积极性，促进当地居民的生活水平和安全感的提高。
胜利油田企业号自助注册说明
附件2：
胜利油田企业号自助注册说明
1、按附件1 说明关注【胜利油田】企业号，进入企业号的【企业小助手应用】，点击底部菜单【自助注册】；
2、在“企业号自助注册程序”内输入姓名、手机号码、身份证号、社保密码（不能是666666的初始密码），校验码等信息，点击【获取手机验证码】。
输入收到验证码，点击【注册】完成“自助关注”。
3、完成自助关注后，需在【胜利油田】企业号【社保信息查询】中输入激活指令“JHZH#[社保密码]”（例如：您的社保密码为：123456，则需输入JHZH#123456）来激活您的账号，否则您将不能查询个人社保相关信息、及社保消费提醒信息。
2011版胜利油田内控手册实施细则
胜利油田内控手册实施细则一、前言完整的内部控制体系和完善的内部控制制度，是约束、规范企业经营管理行为的准则，是防范风险的重要保障。
实施内部控制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为，有利于保证资产安全、完整，保证经营成果与财务状况真实、可靠，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
2011年是油田精细管理深化年，内控工作要紧紧围绕油田生产经营目标，不断深化内控一体化建设，强化检评考核力度，提高内控执行力，促进油田规范化和精细化管理水平提高。
一是加大宣传培训力度，形成全员抓内控的局面。
油田各级领导干部要带头学习内控、遵守内控、执行内控；各部门要把内控制度当作规范专业管理的工具、提升精细化管理水平的抓手；各单位要积极推动内控管理向基层延伸，提升全员内控管理理念。
二是发挥内控制度的服务、保障、管理作用，保证生产经营顺畅运行。
要增强内控工作的服务意识、大局意识、责任意识和创新意识，处理好保障运行和规范管理之间的关系。
三是要充分依靠信息技术手段，实现内控管理上的突破，提高管理效率。
充分利用油田一体化经营管理信息平台，将内部控制关口前移，抓好源头控制和过程管理，发挥好信息化对内控工作的支持和推进作用。
四是深化内控管理责任体系建设，规范各级管理行为。
各部门和单位要进一步明确公司层面控制、业务层面控制中每项业务的管理责任，严格执行授权审批制度，规范完善各单位的集体决策事项和领导人员审批事项，将管理责任落实到管理节点和管理岗位，进一步规范各级管理人员的行为。
五是加大考核奖惩力度，提升内控制度执行力。
要进一步完善考核手段，对违规违纪问题加大处罚力度，将内控执行情况纳入各单位领导班子年度绩效考核，实行严考核、硬兑现。
要建立内控管理工作公报制度，对执行好的表彰奖励，对违规行为公开曝光，追究有关领导和责任人的责任，促进油田管理水平不断提升。
六是推行风险管理，促进生产经营平稳运行。
要紧密结合油田生产经营实际，有针对性地强化风险管理工作。
(石油)上收下拨业务系统操作指南 范本版
上收下拨业务系统操作指南上收下拨业务如果通过资金平台的资金往来—银行资金汇划—资金收拨核算功能来实现（如图一），相关操作过程介绍如下：（图一）一、资金平台的上收下拨的业务数据是通过将支付平台的数据导入系统中，所以，先介绍一下支付平台中相关功能。
支付平台可以通过资金平台的功能菜单进入（如图二）：（图二）进入后出现如下界面（图三）：（图三）如果通过导入银行回单数据的方式导入数据，用（图三）中的交易明细导入。
打开交易明细导入功能菜单后，看到的界面数据记录是已经导入系统的数据，点右下角的[导入]按钮，出现如下（图四）（图四）如图四，根据银行回单的文件类型来进行选择类型，同时还要选择相应的银行编号，并选择上传文件，然后，就可以传文件数据了。
（文件上传的格式定义详见导入格式规则定义部分的说明）注意：目前测试库为了与正式库相区分，在所有账号前都加了T，所以，大家在导入文件时，注意将自己的账号前加T，如果是dbf文件类型，可以用文本格式打开修改后保存，CSV可以直接打开修改后保存。
如果没有银行回单或其他特殊情况，可以通过手工输入的方式，通过交易明细录入功能将数据录到系统里注意：导入和录入数据工作完成后，一定要进行交易明细审核二、当数据在支付平台导入完成后，可以进资金平台导入进行下面的操作：[资金往来]—>[银行资金汇划]—>[资金收拨核算]—>[银行数据导入]银行数据导入功能是将支付平台的数据导入系统，进入界面后（图五）：点，通过条件过滤后，将支付平台审核通过的数据导入系统（图五）三、资金凭证制作—>资金凭证审核当资金凭证制作时,可以根据凭证模板定义来完成,具体功能菜单(图六)，根据不同的业务定义不同的模板（图七）:（图六）（图七）凭证模板定义，可以根据同一业务类型，定义不同的凭证模板，注意：先选择好单位后，再选择模板进行定义。
导入格式规则定义说明一、文本类型的文件格式定义方法1、在此增加新的格式点添加，2、选中一种格式，点数据列定义，点添加，定义文件的每一列的定义，序号：按文件的列顺序依次排即可；名称：文件里的列名称；类型：字符串、日期、数值；格式：文件里的内容格式，如日期：2010-08-01，在此就写为YYYY-MM-DD；开始符号：列与列之间的分隔符；结束符号：列与列之间的分隔符；操作符：1,计算公式(B),"B10+10" 返回20(慎用此功能,可能引起效率低下)；2,取左(L), "L10" 返回当前数据的前10个字符；3,取字符(M), "M10,2" 返回当前数据从第10个开始的2个字符；4,替换(P), "Rab" 将当前数据中的a全部替换为b(只支持一个字符)；5, "S借:J;贷:D" 将当前数据中的"借"替换为J,"贷"替换为D；对于金额等数值,可以使用"R,"将其中的逗号(,)替换为空,这样才可以转换为double,而不导致异常；对于借贷标记,可以使用"S借:J;贷:D",进行替换；关联字段：暂不使用；二、xls 电子表格格式图示:格式列定义注意:1.字段列类型要匹配正确如果文档日期列格式是yyyy-MM-dd的话格式就是yyyy-MM-dd如果是yyyyMMdd的话就定义为yyyyMMdd2.如果只有一列发生额的话，统一定义为借方发生额但是要同时定义好借贷标志:C:借;D:贷借贷与银行恰好相反！3.定义一列币种列无论有没有都要定义上该虚拟列4.对于本方帐号不在数据列中文档中而是开头的文本列中的可以用H:行数;V:列数来锁定但是数据列中存在的就不要在在格式里进行如此的定义图解:1.csv 格式图示:注意:csv格式也要进行开始行与结束行的定义定义方式与xls雷同格式列定义注意:借贷标志:有些文档给出的可能是汇入\汇出定义的时候如下定义:C:汇入;D:汇出币种：有没有都要进行定义不然会获取不到币种类型在业务上可能说不过去日期: 该文档中可能出现的格式是:yyyy/MM/dd格式定义就定义此格式:yyyy/MM/dd本方帐号:格式如xls图解:2.dbf格式dbf格式没有太多严格限制，具体定义也可参照目前系统定义好的模板文件币种列。
石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B,资金收拨款管理业务流程制度格式
石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B,资金收拨款管理业务流程制度格式LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】资金收、拨款管理业务流程一、业务目标1 经营目标保证资金安全和运行畅通。
提高资金利用效率，满足股份公司经营和投资活动的合理需求。
2 财务目标保证货币资金的真实、准确、完整。
3 合规目标符合国家资金管理有关规定以及股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险资金未及时安全上收或拨付，导致资金周转不畅。
资金冗余或短缺。
2 财务风险货币资金收、拨金额计算错误，货币资金误入账户，造成账实不符。
3 合规风险违反国家有关资金管理规定和股份公司内部规章制度，受到处罚。
三、业务流程步骤与控制点1 分公司及全资子公司资金上收分公司及全资子公司应按《中国石油化工股份有限公司账户暂行管理办法》（简称账户管理办法）规定，将所有收入资金（付款退回除外）及时存入收入户或在中国石化财务有限责任公司（简称财务公司）开设的账户。
分公司及全资子公司应根据股份公司与银行签订的《资金集中管理合作协议》规定，授权银行机构按《资金集中管理合作协议》要求于每日定点将收入户资金向指定的总部账户汇划。
分公司及全资子公司将《资金集中管理合作协议》的附件3、附件4、附件5报财务部备案。
分公司及全资子公司按规定将财务公司账户当天的存款余额主动汇划到总部在财务公司账户。
2 分公司及全资子公司用款下拨分公司及全资子公司根据财务部核定的月度资金预算，制定次日用款计划，经总会计师或其授权人员审核后按时上报财务部。
财务部相关人员按规定对分公司及全资子公司用款计划进行审核，制作付款建议或付款通知单，报财务部主任或其授权人员审批后办理下拨资金业务。
3 分公司及全资子公司资金清算财务部相关人员每月根据分公司及全资子公司财务报表数据、投资计划完成数、利润指标、在当地银行发生的长期借款、资产处置等数据，编制月度资金清算单据报财务部主任或其授权人员批准后，进行清算。
15QHSSE管理岗工作手册
75
电力分公司生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理实施细则
胜电司发〔2020〕23号
QHSSE管理岗
76
电力分公司应急管理实施细则
胜电司发〔2019〕13号
QHSSE管理岗
77
电力分公司 电力服务中心安全公示管理实施细则
胜电司发〔2018〕65号
QHSSE管理岗
78
关于推广应用员工帮助计划（EAP）的指导意见
(3)做好QHSSE风险识别与评估督导，组织开展风险识别、风险评估和隐患排查，落实风险控制措施，实施隐患治理。对重大、较大QHSSE风险隐患降级、销项工作进行监管，确保风险受控。
(4)督导岗位抓好直接作业、承包商、环境保护等高风险业务管理，杜绝事故发生；抓好直接作业环节、承包商等重点施工、关键环节监督，规范票证管理，严格现场监护，杜绝违章操作、违章指挥。
16
中国石化安全行为指数（SAI）应用指南（试行）
中国石化安管〔2017〕36号
QHSSE管理岗
17
中国石化职业卫生技术规范
石化股份安〔2009〕50号
QHSSE管理岗
18
中国石化境外公共安全审计规范
集团工单外〔2014〕59号
QHSSE管理岗
19
中国石化进入受限空间作业安全管理规定
中国石化安〔2015〕675号
QHSSE管理岗
交通安全管理记录
生产运行中心
QHSSE管理岗
危险废物现场记录台账
生产运行中心
QHSSE管理岗
职业健康监护档案，个体防护用品领取发放记录
生产运行中心
QHSSE管理岗
4.常用制度清单
序号
制度名称
加油站资金缴存业务操作指导手册-20110901
中国石油加油站管理项目运维组加油站资金缴存操作方法及其注意事项版本日期修改修改说明V0.1 2011/06/10 郭靓初稿V1.0 2011/06/18 郭靓增加内容,调整格式,成稿V1.1 2011/06/30 郭靓修改内容,调整格式1一前言1.1适用范围在站级系统6263.6012及以上版本，实现了加油站资金缴存的功能模块。
1.2 加油站资金缴存模块实现的功能在加油站站级管理系统内实现“加油站资金缴存”模块之后，加油站人员根据每天的实际财务情况在系统内完成相应的操作，系统记录加油站每天的现金流状况，其中包括：1）每个营业日收入中实际的现金数额；2）所有的现金款是否都已经做了封账处理（即将现金汇总清点完数额之后放入保险柜），封账审核人；3）每天向银行缴存现金的情况，当日是否有缴存，缴存的方式（去银行存款、银行到站收款），实际缴存的数额，缴存审核人；4）向银行缴存现金时是否发生其他异常情况（如再次清点现金的数额与当初放入站内保险柜时的数额不一致等），异常情况审核人。
系统将这些记录以日结之后上传日报（212接口文件）文件的方式上传给上级的资金管理平台系统，在该系统内完成下一步的3方（HOS系统内统计的营业收入、212接口文件数据、银行方的缴款数额反馈）对账业务处理，监控加油站的财务状况是否存在漏洞。
二操作方法2.1 创建封包与审核封包封包是指将加油站投币柜内投币现金进行汇总、清点、打包操作的业务；一般由加油站核算员操作完成，并有加油站经理进行监督与审核。
原则上每一个班次结束时都需要对现金进行清点并进行封包，以做到各个班次间账目清晰。
1）使用核算员帐户登录进入BOS系统，在“日结管理”界面内选择实际的营业日期进入操作，可以看到增加的“加油站资金缴存”功能界面；2）根据界面内所显示当前的“未封包”数值金额，进行创建封包的操作，点“创建封包”按钮，如图1所示；图13）实际录入的封包数额与显示的“未封包”数额相差不能大于100元，否则会有错误提示，且封包无法被创建，如图2所示；图24）完成创建封包的操作之后，界面内会产生一行状态为“未审核”的封包记录，在审核封包操作之前，可以对封包进行查看、编辑修改、删除等操作，界面内有相应的功能按钮；界面上显示的未封包金额会相应减少，而未审核金额会相应增加。
加油站资金平台操作需注意事项
加油站资金平台操作需注意事项第一篇：加油站资金平台操作需注意事项加油站资金平台操作需注意事项1、在资金缴存单录入时，日期选择必须大零管日报时间一至。
2、加油站资金缴存单录入次数不限止。
3、便利店资金需在录入油款资金系统内录入，单笔录入，不要和油款资金和在一起录总金额。
4、油款、全国卡储值资金必须分清楚，各进各的系统录入，不要混在一起。
5、日结时必须清点卦包，也就是说当天日结后必须把当天剩余各种款项，在资金系统中分别做资金录入。
6、资金缴存日期与银行上门收款日期应一至。
7、资金缴存审核的时间点与银行上门收款时间点相差不应过30分钟。
8、加油站选择缴存方式时，应选择上门收款-——工行上门收款-——工行直接上门收款。
9、补录：当加油站操作人员无法正常使用加油站资金管理模块（停电、断网），无法在系统中正常进行封包、缴存操作时，同时加油站已经完成了资金的整理与缴存银行，加油站人员需按照补录流程，将已经即成事实的资金整理与缴存银行过程信息录入到系统中的过程就是补录。
补录与正常编制的缴存单相同，分为正常与补缴，但使用补录功能时需录入已有的缴存单的缴存编码、缴存方式等。
10、补缴：根据款项是否属于对应当日日报应缴金额，属于的，为正常缴存单，不属于的，为补缴缴存单，例如代收款项、收回欠款等。
对于当日收回的异常缴存单的资金，由于性质属于收回款项，与当日日报不发生关系，应用补缴处理。
11、加油站在未做资金缴存审核时，如发现资金缴存单有误，可以修改，但如果做了资金缴存审核，就只能改变缴存单状态。
（注资金异常处理加油站不允许随便做）12、系统中录入资金时，对应缴存帐号都是系统维护好后自动生存，所以要求加油站必须按公司指定帐户存款，包括客户转帐，必须对应各站存款帐户。
13、用A4纸打印出来的缴存单，加油站不能剪开，应由银行人员剪开，返一联给加油站。
襄阳分公司财务部 2011年5月16日第二篇：自荐信需注意事项1、过于关注工作职责履历中最普遍的错误就是将履历变成一份枯燥乏味的职责责任清单。
胜利油田网上结算
胜利油田实施的网上实时结算系统摘要：１１．查询交易数据。
包括：结算时，从实时数据库中提取当天发生的交易数据，在财务处账务系统中形成结算凭证；ＩＣ卡治理员和财务内行治理职员查询实时交易数据。
１２．财务处的工作。
包括：检查实时结算系统是否１１．查询交易数据。
包括：结算时，从实时数据库中提取当天发生的交易数据，在财务处账务系统中形成结算凭证；ＩＣ卡治理员和财务内行治理职员查询实时交易数据。
１２．财务处的工作。
包括：检查实时结算系统是否停止交易；形成结算凭证，记财务资产处总账系统的内行账；为各个二级单位形成结算凭证，转进到各单位总账系统中；更新实时数据库中各单位内行存款余额表。
１３．形成记账控制。
结算时，在财务处的账务系统中形成结算凭证，同时天生二级单位的结算凭证放到各单位的账务系统中。
１４．提取记账信息。
包括：二级单位财务可查询实时数据库中发生的交易数据和数据；二级单位财务可查询实时数据库中本单位内行存款余额。
１５．注进资金。
包括：若二级单位需要贷款时，财务处可以通过内行贷款，注进资金实时数据库中，增加二级单位的内行存款余额；内行业务发生时，刷新相应单位的内行余额。
１６．内部结算实时数据库。
包括：记录并刷新各单位内行余额；保存所有实时结算历史数据；ＩＣ卡身份认证数据库；实时结算系统启停时钟；逐日实时结算结束时，汇总当天交易数据；ＩＣ卡使用日志；ＩＣ卡发放和挂失治理。
（二）供给处领料流程１．库存信息查询。
包括：业务科在收到二级单位的领料申请后，从物资供给数据库中查询库存是否满足领料需求，以确定是否答应领料。
２．身份验证。
包括：对领料人所持ＩＣ卡进行身份验证，验证时根据ＩＣ卡及小键盘输进的密码，和实时结算系统的身份认证数据库中的信息进行比较验证；验证不能通过期，没收ＩＣ卡。
重新领取或补发ＩＣ卡时必须由本单位开具证实。
３．领料单信息。
包括：将业务科开出的批拨信息保存到物资供给数据库中；在物资供给数据库中，对批拨的物资进行冻结，正常冻结时间为三天，截止到周末和月底；冻结的物资假如在规定的有效期内没有出库，冻结将被取消，解冻后的物资又将可以进行正常的交易；计划和库房采用同一套库存数据。
胜利监理项目管理系统用户手册
胜利监理用户手册胜利油田胜利软件有限责任公司2010年6月18日目录1.VPN配置（大网连接局域网方法）1.创建一个新的连接2.下一步>3.选择“连接到我的工作场所的网络（O）”，并下一步>4.选择“虚拟专用网络连接”，并下一步>5.起一有意义的名称，并下一步>6.不拨初始连接(D)，并下一步>7.输入netscreen防火墙的Untrust口IP地址，并下一步>8.点击“完成”；9.点击图标连接，弹出一个菜单，填写分配用户应用的用户名和密码；10.点击“属性”，选择“安全”选项；选取“高级”，点击“设置”；11.在数据加密选取“可选加密（没有加密也可以连接），允许这些协议，√质询握手身份验证协议（CHAP）。
12.点击“是”即可。
13.点击桌面图标弹出图一窗口，在窗口上点击属性按钮，弹出图二窗口。
在图二窗口上方点击网络选项卡。
（图一）（图二）14.选中【Internet协议（TCP/IP）】再点击属性按钮。
15.点击窗口的高级按钮，出现如下窗口。
去掉在【远程网络上使用默认网关】的勾选。
点击确定。
16.注意：远程用户所在的内部网络不能与VPN Gateway内部网络相同的子网。
17.运行注册表导入.reg，或者在开始/运行/，找到下面这个路径HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMa n\Parameters,新增或修改ProhibitIpSec的值为1。
重启计算机；2.安装与启动2.1.运行环境（1）具备Pentium及以上处理器的个人计算机；（2）VGA或SVGA显示器，显示卡支持1024×768及以上分辨率，支持16位色及以上；（3）硬盘空间> 10G；（4）内存> 256M；（5）鼠标；（6） Windows 2000/XP 中文版操作系统，支持通用的中文字体。
胜利龙卡(联名卡)客户使用指南
胜利龙卡（联名卡）客户使用指南中国建设银行股份有限公司是中国四大国有商业银行中率先在海外上市的大型国有股份制商业银行，近年来，建行始终坚持“诚实、公正、稳健、创造”的核心价值观，在基本建设贷款、个人贷款业务、住房按揭贷款和银行卡业务等诸多领域处于中国银行业市场领先地位，并以良好的市场表现，赢得了国际国内投资者和广大客户的广泛认可，先后获得权威机构评选的“中国最佳银行”、“最佳金融风险管理”、“最佳金融服务品牌”、“最佳网上银行”、“最佳自助银行”、“信用卡最佳联名卡”等重大奖项。
尊敬的客户：感谢您选择并使用建行“胜利龙卡”，我们将用最真诚的服务为您的生活提供更多便利。
“胜利龙卡”简介2008 年11 月18 日，建设银行山东省分行与胜利油田隆重举行“一卡通”系统项目建设合作协议签订仪式，面向油田每一名在册职工（包括正式职工、集体职工、合同制工人、企业员工、离退休人员、协议解除劳动合同人员、内退职工）和油田职工家属发行银企专属联名卡——“胜利龙卡”。
它将全面替代原有的油田社保卡、水电气预付费卡和内部消费卡，这是油田与建行深度合作，利用先进的信息技术和建行提供的优惠措施、便利渠道，规范油田内部水电气暖及物业收费管理、方便居民缴费、拓展社保卡功能而办的一件实事、好事。
“胜利龙卡”集五大功能于一身，是目前国内功能最全且先进的银企联名卡。
胜利龙卡使用指南一、如何申办1、采集办卡人信息，根据油田一卡通管理办法执行。
2、批量办卡流程：办卡人按胜利油田要求，完成个人信息采集后，等待建行发卡。
3、零星办卡流程。
办卡人按照胜利油田要求，完成个人信息采集两个月后，持本人身份证就近到建行网点办理胜利龙卡，建行网点打印《胜利龙卡办卡申请表》，办卡人审核无误后，签字确认。
卡片制作完成后，建行网点通知办卡人领卡。
二、如何开卡并管理密码（一）磁条卡开卡及密码管理。
1、领卡后，持卡人要尽快持本人身份证、“胜利龙卡”、配发的密码信封到建行任意网点或自助设备将密码信封内的原始密码修改为自己设置的密码，卡片金融功能即可正常使用。
胜利油田资金管理中的内部控制策略
胜利油田资金管理中的内部控制策略本文主要从货币资金管理、票据管理、银行账户管理、印鉴管理、授权控制、岗位控制和监督检查七个方面，阐述了胜利油田资金管理内部控制的策略。
标签：内部控制资金管理胜利油田0 引言企业生产经营活动的全过程，也就是资金运动的全过程。
要维护企业集团的整体利益，强化对所属企业生产经营的过程控制，达到控制和减少风险、改善财务状况、扩大财务成果的目的，就必须将内部控制渗透到企业的资金运动中去，强化对企业资金运动的过程管理和监控。
如果没有完善的内部控制制度的设计和运行，那么资金管理的一切先进的途径和思想都无法实现，应该说，内部控制制度是资金管理的重要保障。
1 胜利油田资金内部控制设计1.1 货币资金管理货币资金管理是指对库存现金、银行存款、支票、银行承兑汇票等票据的管理。
胜利油田公司加强货币资金管理主要通过下列措施的实施：1.1.1 货币资金的日常管理①公司及各二级单位/控股子公司要根据《现金管理暂行办法》的规定，结合本单位的实际情况，制定本单位现金开支范围，并报公司总会计师审批，公司及各二级单位/控股子公司不得超范围使用现金。
②公司及各二级单位/控股子公司出纳人员做到现金日清月结，由管理（或登记）现金日记账和银行日记账以外的不相容岗位人员定期和不定期地进行现金盘点（每月末必须进行），并将签字确认的盘点表报财务部门负责人。
③公司及各二级单位/控股子公司财务部门每月要核对银行账户，编制银行存款余额调节表，核实未达账项并说明原因，并由不相容岗位人员稽核签字。
1.1.2 货币资金的余额控制①公司及各二级单位/控股子公司现金库存限额由银行核定，超过限额的现金必须当日送存银行，由财务部门负责人组织不定期抽查。
②公司在外部金融机构开立的账户，必须实行限额管理，经总会计师审批后，确定账户限额，账户超过限额的资金上存财务公司。
③集团公司财务计划部每年核定各直属企业货币资金余额控制规模，经财务计划部主任审批后下达，并按月考核。
胜利油田让闲置资产有序流动胜利油田
胜利油田让闲置资产有序流动胜利油田2014年12月中旬，胜利油田纯梁采油厂的10台抽油机陆续跨越黄河来到孤岛采油厂。
经过维修粉刷后，在这个新年，这些抽油机在孤岛采油厂的井场安家，欢快地运转起来。
此举让三方收益。
对纯梁采油厂来说，通过资产调剂减轻了设备折旧带来的成本压力，还能获得考核奖励。
对孤岛采油厂来说，省下了230万元的资金，仅需花费一点维修费用。
而对油田来说，闲置资产的有序流动，不仅盘活资产挖潜增效，还使得资源结构更加合理。
事实上，把10台抽油机嫁到其他采油厂，只是他们盘活闲置资产的一部分。
2013年，纯梁采油厂通过“闲置资产网上超市”进行内部调剂，在不同单位和系统之间对资产进行调剂使用，拓展了资产调剂的价值流动空间。
据统计，共有436项资产得到盘活，原值达到64641万元。
10台抽油机的调剂盘活也仅仅是个开始，包括剩余的8型抽油机在内，在内部无法调剂时，将持续向其他有需要的采油厂流动。
油田有关部门也将继续关注了解各单位闲置资产的情况，加快调剂优化步伐，进一步提高资产的保值增值能力。
这10台抽油机已经闲置多年。
纯梁采油厂财务资产管理中心副主任刘建领介绍说，它们是从报废井上回收的8型抽油机，计划在后来的新井上安装使用。
随着纯梁采油厂的井越来越深，这些8型抽油机成为“小马”拉不动“大车”而被闲置。
这些闲置的抽油机加剧了折旧费用，也提高了吨油完全成本。
据了解，截至去年年初，纯梁采油厂折旧折耗已经攀升到13.26亿，固定资产折旧折耗达到1355多元一吨，占到吨油成本的44%。
大量设备在自然淘汰过程中不断闲置，不仅丧失了价值创造力，还成为蚕食利润空间的负资产。
去年以来，纯梁采油厂将资产管理上升为“三大挖潜”战略的首要方向，重点盘活现有的闲置和低效无效资产，提高利润空间。
经过清查，共有40余台8型抽油机浮出水面进入人们的视野。
但如何处置却成了一个难题——在本厂内已经难以有用武之地，继续闲置则造成巨大浪费，也加重采油厂的成本压力。
中国石油资金管理平台资金计划管理-下载后编辑
股份公司总部按地区公司上报周计划数，通过“透支拨款”功能，向地 区公司账户下达透支额度或进行拨款。
当周内累计支付额度不得超本周计划批复额度。
股份 公司
股份总 部汇总
股份总 部审核
股份总 部审批
股份总 部批复
股份总 部审核
股份总 部审批
汇总上报
总部批复
地区 公司
地区公 司汇总
地区公 司审核
汇总上报
地区公 司审批
地区公 司批复
地区公 司审核
地区公 司审批
哪级使用逐项批复功能，哪级需要审核、审批。
地区公司批复
二级 单位
业务部 门编制、 调整
业务部 门审核
自行发布确认必须同时满足以下两个条件： （1）调整后的资金计划要素项目的合计数不超过本单位的月度批复计划金额； （2）调整后的周封闭外结算支付合计数不超过当周本单位的周支付限额,
-31-
三、月度资金计划 9、收入计划调整
选择需要调整的收入计划编号
自动生成新的调整计划的编 号
自动显示原收入计划内容
录入新收入计划内容
-17-
三、月度资金计划 2、支出计划编制
-18-
三、月度资金计划
2、支出计划编制—项目说明
业务部门：选择当前资金单位所属的业务业务部门；
交易类别：根据业务的实际情况，选择封闭外结算、关联交易封闭结算 或股份公司内封闭结算等类型；
付款账号：选择本资金单位的付款账号，本资金单位在只有一个付款账 号情况下，付款账号、开户行等信息，可以同交易类型绑定，在选择交易 类型是系统自动生成，但在有多个账号时点击右键选择填写。选择账户时 封闭外非网银报销业务选择一般支出账户，封闭外网银报销业务选择网银 账户，退货退款选择一般支出户，封闭结算选择中国石油财务公司账户。
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0
会计年度
输入会计年度
2014
预算类型
输入预算类型（ND年度/YD月度/SF释放）
SF
期间
输入预算期间（0-12）
全
基金中心
输入预算的基金中心
7OH0010000
承诺项目
输入预算的承诺项目
1307701
金额
输入下达金额
50000
点击 按钮，提示 ，点击 按钮，凭证成功创建
屏幕解释：
栏位
说明
按上述路径进入SAP系统：
屏幕解释：
栏位
说明
范例
FM范围
维护预算地址
完成该步骤的
预算管理员
SAP
会计核算->公共部门管理->基金管理->主数据->使用账户分配要素->预算控制系统–>预算结构->预算地址
SAP
FMBSBO
操作细部描述
例子：更改基金中心7OH0010000的预算结构。
按上述路径进入SAP系统：
屏幕解释：
栏位
说明
范例
FM范围
输入中石化财务管理范围
输入需要分配承诺项目的总账科目
4200040004
公司代码
输入公司代码
1181
承诺项目
输入承诺项目编码
1307496
通过后台已经定义的总账科目与承诺项目的派生规则，实现科目与承诺项的自动派生。
基金中心与承诺项目都存在层次结构，将二者结合在一起就形成了预算结构。在预算结构中，针对不同层次基金中心的承诺项目定义预算控制对象，就可以实现预算分级控制、各级明细程度不同的管理需求。预算结构维护流程，就是根据预算控制的实际需要在系统将特定的承诺项与基金中心结合在一起形成预算结构的流程。
输入派生策略：
点击 按钮或按回车键，进入下一屏幕：
选中 ，点击 按钮，显示派生策略
SAP系统中承诺项结构是一个层级管理的结构，分汇总项和帐户分配项两类；没有汇总项目的承诺项直接创建汇总项；若该承诺项为汇总项下的一个承诺项时，需要先维护其对应的汇总项。
完成该步骤的
预算管理员
SAP
会计核算->公共部门管理->基金管理->主数据->承诺项目->单个处理
胜利石化总厂
ERP系统用户操作手册
预算管理
（FI-TR）
前 言
《胜利油田石化总厂ERP系统用户操作手册——【基金管理（FI-PSM-BCS）】》详细介绍了ERP系统中【基金管理（FI-PSM-BCS）】模块每一个流程的操作细节及有关概念，概念叙述清晰明了，方法介绍通俗易懂，注重理论联系实际，突出应用能力，图文并茂，可作为【FI-PSM-BCS模块】关键用户和最终用户人员的培训教材和日常工作的工具书。
自动生成的预算凭证号
100000460
状态
自动生成的预算凭证状态
已过帐的
总计
自动生成的预算凭证金额
50000
4
完成该步骤的
预算管理员
SAP
会计核算->财务会计->公共部门管理->基金管理->预算->预算控制系统->分录凭证->预算工作台
SAP
FMBB
操作细部描述
例子：为石化总厂本部的承诺项修理费追加预算50000元。
输入会计年度
2014
过账分类账
输入过账分类账
9A
基金中心
输入需要修改预算结构的基金中心代码
7OH0010000
过账地址
基金中心与承诺项目组合构成过账地址
*
单击 ，提示
3
完成该步骤的
预算管理员
SAP
会计核算->财务会计->公共部门管理->基金管理->预算->预算控制系统->分录凭证->预算工作台
SAP
基金中心创建后必须要进行分配，否则，未建立与成本中心和利润中心的对应关系，就不能实现对预算执行的实时控制。
完成该步骤的
预算管理员
SAP
会计核算->公共部门管理->基金管理->主数据->使用账户分配要素->处理科目分配衍生
SAP
FMDERIVER
操作细部描述
举例：详见TR3系统。
按上述路径进入SAP系统：
通过
这类主数据通过MDM系统分发，不需要在系统中手工创建，由MDM系统进行统一管理。
以下操作仅作为示例：
创建
SAP系统中基金中心结构是一个层级管理的结构，顶级基金中心为：中石化基金中心SINOPEC；在创建基金中心的时候要首先创建其上级基金中心，根据中石化总部的要求，润滑油公司及下属分公司创建的基金中心都直接使用中石化基金中心SINOPEC作为上级基金中心。
编 写：
技术支持：
二○一四年十一月
目录
1
FI-
BCS（Budget Contro System）预算控制系统提供全面的预算管理和控制功能，通过独立的预算结构设置，解决业务实际发生数与与分析数管控对象不一致的状况。
FI
在SAP-R/3中系统中，组织架构是代表企业合法的和/或组织上的视图结构，组织架构的分配具有唯一性。
SAP
FS00
操作细部描述
例子：现在显示总帐科目“4200040004---低值易耗品”的承诺项目，由于承诺项目是由股份公司总部已经制定好的标准，一般不做更改，现在只是做一下修改步骤说明，但是并不是真正的去更改这个总帐科目的的承诺项目。
按上述路径进入SAP系统：
（图1）
屏幕解释：
栏位
说明
范例
总账科目
通过阅读本手册，如果能够帮助您掌握【FI-PSM-BCS模块】的基本操作，并进而更加深入地了解ERP系统，将是对我们工作的最大肯定。
【FI-PSM-BCS模块】操作手册的编写得到了石化盈科顾问的技术指导、ERP项目管理组的关心和相关领导及专业部门的支持，在此表示衷心感谢！
由于编写时间仓促，书中疏漏和错误在所难免，恳请广大读者给予批评指正，并请提出宝贵意见和建议。
范例
凭证
自动生成的预算凭证号
200000120
状态
自动生成的预算凭证状态
已过帐的
总计
自动生成的预算凭证金额
50000
5
完成该步骤的
财务主管/资金预算主管/资金预算会计
SAP
会计核算->公共部门管理->基金管理->信息系统->定期试图->带有预算的承诺和实际数据
SAP
FMB_PT01
操作细部描述
例子：查询石化总厂的即时现金预算管理报表。
胜利石化总厂
1181
胜利油田分公司石化总厂
业务范围
业务范围用于在内部建立资产负债表和损益表，同时也可用于满足外部分段报告的需要。根据总部统一设计，滨海分公司使用业务范围及编码为：炼油事业部2000
2
预算模块中的主数据主要包括：炼化基金中心维护流程、炼化承诺项目维护流程、炼化预算结构维护流程；其中，基金中心、承诺项目、承诺项目组及预算结构通过MDM系统分发；
按上述路径进入SAP系统：
屏幕解释：
栏位
说明
范例
BCS值类型
输入BCS值类型（预算/已下达）
B1预算
处理
输入预算类型（结转/输入/返回/补充/传输）
补充
Document Type
输入凭证类型
YS预算维护
Version版本
输入版本号
0
会计年度
输入会计年度
2014
预算类型
输入预算类型（ND年度/YD月度）
组织架构通常为：一个集团(中国石化股份有限公司)→属下有多个公司代码(XX分公司等)→属下又有多个工厂(物资工厂、物资中心)等→属下又有多个存储地点(1＃库、2＃库等)。
集团在系统中是指商业上和组织上的单位，有它自己的数据、主记录和报表。
公司代码是在外部会计事务中，能够设立独立会计部门的最小组织，一个公司代码代表了一个独立核算单位，是集团其中的一家公司。
总计
自动生成的预算凭证金额
50000
预算维护完成后，要进行手动下达，点击菜单 按钮，点击创建，或按shift+F8，创建凭证
屏幕解释：
栏位
说明
范例
BCS值类型
输入BCS值类型（预算/已下达）
已下达
处理
输入预算类型（结转/输入/返回/补充/传输）
输入
Document Type
输入凭证类型
SX手动下达
Version版本
SAP
FMCIA
操作细部描述
例子：创建“其他损耗”、代码为1309998。
按上述路径进入SAP系统：
点击 按钮，填写基本数据：
屏幕解释：
栏位
说明
范例
财务管理范围
中石化设一个财务管理范围
SINO
承诺项目
按编码规则输入承诺项代码
1309998
名称
短文本描述
其他损耗
描述
长文本描述
其他损耗
金融业务
金融业务代码
YD月度
期间
输入预算期间（0-12）
12
基金中心
输入追加预算的基金中心
7OH0010000
承诺项目
输入追加预算的承诺项目
1307701
金额
输入追加金额
50000
点击 按钮，提示 ，点击 按钮，凭证成功创建
屏幕解释：
栏位
说明
范例
凭证
自动生成的预算凭证号
100000461
状态
自动生成的预算凭证状态
已过帐的
按上述路径进入SAP系统：