K3合并报表之勾稽关系基础设置

合并报表之勾稽关系的基础设置

本文概述

●本文档适用于K/312.2 wise合并报表模块。

●本文档主要阐述合并报表系统中三种勾稽关系的基础设置，学习完本文档，您可以

对勾稽关系的基础设置有一个大致的了解。

版本信息

●2012年05月16日 V1.0 编写人：冷敏

●2012年05月25日 V2.0 审核人：朱灿坤

版权信息

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目录

1. 应用背景 (3)

2. 表间勾稽关系 (3)

2.1定义表间勾稽关系 (3)

2.2分配表间勾稽关系 (5)

3. 项目差异勾稽关系 (6)

3.1定义项目差异勾稽关系 (6)

3.2分配项目差异勾稽关系 (7)

4. 表内勾稽关系 (10)

1. 应用背景

为提升报表数据的完整性、准确性及可靠性，避免发生数据错漏等问题，K3合并报表系统需要对各子公司的报表数据以及合并报表数据进行检查，这种检查在K3合并报表系统中是通过勾稽关系、报前检查以及报表检查这三个功能来实现的：为了保证数据检查的灵活性，K3合并报表系统提供勾稽关系的设置，由用户来灵活设置需要检查的内容以及检查的逻辑关系；K3合并报表系统中主要有表间勾稽关系、项目差异勾稽关系以及表内勾稽关系，下面我们将分别介绍K3合并报表系统中这三种勾稽关系的基础设置。

2. 表间勾稽关系

表间勾稽关系一般是通过定义同一报表或不同报表间报表项目的比较值来实现检查报表数据的可靠性和关联关系的一种监督机制。

2.1 定义表间勾稽关系

进入合并报表的系统管理界面，在左边树形结构中依次选择【系统管理】→【勾稽关系】→【定义表间勾稽关系】，可以看到系统已经预设了很多表间勾稽关系，表间钩稽关系既可以用于同一报表中不同报表项目间的比较，又可以用于不同报表间报表项目的比较，如图-1所示。

图-1 表间勾稽关系列表

点击【新增】可以根据需要自定义表间勾稽关系，如图-2所示。

图-2 自定义表间勾稽关系

自定义表间勾稽关系时，需要确定当前勾稽关系适用于哪种类型的报表，编辑勾稽关系的左右表达式，并输入不符合勾稽关系时的提示内容，注意编辑勾稽关系的表达式时需要确定项目和取数类型，如图-3所示。

图-3 编辑左表达式

2.2 分配表间勾稽关系

定义好表间勾稽关系之后，需要进行分配，由于集团管理的需要，会要求子公司上报不同的报表，因此对表间勾稽的要求也不同，因此表间勾稽关系需要按合并方案进行分配，在分配方案前，需要先定义表间勾稽关系分配方案，依次选择【系统管理】→【勾稽关系】→【表间勾稽关系】→【表间勾稽关系分配方案】，单击工具栏中【方案】，选择一个合并方案，勾选该合并方案下需要检查的表间勾稽关系。保存为一个表间勾稽关系分配方案，如图-4所示。

图-4 设置表间勾稽关系分配方案

表间勾稽关系分配方案设置好后，就可以分配表间勾稽关系了，单击工具栏【分配】按钮，在“勾稽关系分配方案中”选择需要分配的“表间勾稽关系分配方案”，选择需要应用该方案的合并方案，单击【保存】按钮，分配界面如图-5所示。

图-5 分配表间勾稽关系

分配了表间勾稽关系方案之后，在报表上报之前则可以检查是否满足该表间勾稽关系，如不满足则报表不能上报。

3. 项目差异勾稽关系

项目差异勾稽关系通过比较上报报表中特定项目数据与预先设定的异常变动差异标准，发现并提示存在差异，并从中得出需要进行合理性解释的项目的过程。项目差异指标默认仅对“月报”有效，不对其他周期数据进行设置和检查。

3.1 定义项目差异勾稽关系

假如某公司非常关注的存货的情况，当下属公司存货的期末数＞10000时，即要求下属企业做出附注给予解释，我们按照此要求来设置项目差异勾稽关系。

进入合并报表的系统管理界面，在左边树形结构中依次选择【系统管理】→【勾稽关系】→【定义项目差异勾稽关系】，单击【新增】按钮，弹出项目差异勾稽关系新增的对话框，录入方案的编码、名称、币别和方案的有效期，再录入左表达式取存货的期末数，接着录入

等式关系≤，录入差异标准差异数10000，勾选参数“超标后必须进行附注说明”如图-6所示。

图-6 新增项目差异勾稽关系

3.2 分配项目差异勾稽关系

对于同一报表项目，不同公司可能有不同的标准，而集团公司也可能需要对子集团合并报表的某些项目设定差异标准，因此项目差异勾稽关系不仅可以按合并方案还可以按照公司进行分配，满足不同的项目差异检查要求。

定义好项目差异勾稽关系之后，需要对其进行分配，“项目差异勾稽关系分配方案”包括分配到合并方案的“项目差异勾稽关系分配方案”和分配到公司的“项目差异勾稽关系分配方案”，分配界面如图-7所示。