库存现金盘点表、银行存款余额调节表
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银 行 存 款 余 额 调 节 表
单位名称： 银行账号： 银行对账单余额 年 月 日 摘要 记账凭 证号 加： 单位已收 银行未收的款项 减： 单位已付 银行未付的款项 编制人： 复核人： 调整后存款余额 索引：A01-4 页次：
合计 企业银行存款账余额 年 月 日 摘要 记账凭 证号 调整后存款余额 加： 银行已收 单位未收的款项 减： 银行已付 单位未付的款项
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合计 会计主管： 出纳： 编制日期：
单位名称： 银行账号： 银行对账单余额 年 月 日 摘要 记账凭 证号 加： 单位已收 银行未收的款项 减： 单位已付 银行未付的款项 编制人： 复核人： 调整后存款余额 索引：A01-4 页次：
合计 企业银行存款账余额 年 月 日 摘要 记账凭 证号 调整后存款余额 加： 银行已收 单位未收的款项 减： 银行已付 单位未付的款项
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