管理系统产品介绍

•项目 •收入
•项目收入确认
•项目开票
•项目收款
项目核算管理-收入类
•核算到公司项目
•项目核算
•收入确认 •开票申请 •项目收款
•审
•待 •处 •批 •理 •凭 •证
•回款考核
•财务
•总 •帐 •、 •往 •来
项目核算管理-费用类
•期末结转成本 •核算到公司项目
•项目核算
•财务
•项目借款 •成本费用 •材料采购 •项目分包
•参与人员： • 借款人员、单位领导、财务人员
•业务特点： ➢借款必须和项目进行关联，借款金额受项目总成本预算控制； ➢借款可以是本人进行借款，也可以由他人进行代借款，系统会给借款人发送相关通知信 息； ➢可以同时为多个项目，多个人员进行借款，支持多部门领导的会签； ➢借款时，可以看到借款人已借款、项目预算成本等数据，便于对项目进行控制。
•参与人员：
•
项目管理员、单位领导
•业务特点： ➢立项时未签订合同的项目，根据委托单编号进行立项，后期合同签订后再输入合同信息 ； ➢已签订合同的项目，根据合同编号和合同金额立项，后期如果合同有调整，可在合同管 理中进行补充或修改； ➢立项的主要考虑点为财务对不同类项目和部门的核算要求；
立项申请
•注意要点: •系统内置3个虚拟项目：管理费用、销售费用、共同项目
项目借款
项目还款
•业务场景： • 某单位某人员出差回来后，归还借款；
•参与人员： • 还款人员、单位领导、财务人员
•业务特点： ➢ 还款必须和借款进行对应，还款凭证的贷方科目=借款凭证的借方科目； ➢ 还款可以是归还本人的借款，也可以替他人进行还款，系统会给还款人发送相关通知信 息。
项目还款
项目报帐
临时项目立项
•流程描述 •10、立项发起人准备立项材料等。 •20、立项发起人在“项目核算－临时 项目管理－临时项目立项”页面下点击 “新增”功能，录入必要的项目信息
临时项目转正
•业务场景： • 中标：当某投标业务中标，为全面地对该项目进行核算，经相关领导审批后，可将临时项 目转为正式项目； • 未中标： ➢乙设计院为承接某楼盘设计进行临时项目立项，结果竞标失败，发生在该临时项目上的费用 ，作为销售费用核算。 ➢甲公司有意向让乙设计院承接某线路的网络设计，但尚未开标，乙公司就此项目进行临时项 目立项。前期乙方生产部门（即设计部门）分阶段投入了人力30000、20000、50000元后， 因某些原因甲方取消了该项目导致该项目停止，则发生在该临时项目上的费用作为成本进行核 算。
•参与人员：
•
项目管理员、单位领导
•业务特点： ➢临时项目转为正式项目需要填写委托单号或合同编号； ➢审批流程结束才可将此项目作为正式项目处理； ➢转正前所有发生的成本都将延续到此正式项目上。
临时项目转正
立项申请
•业务场景： • 普通立项： • ××通服和客户达成委托协议或签订合同后，根据本单位情况确认业务核算要求（成本 、收入、项目承担部门、项目类型等），进行项目立项。立项时可同时编制预算。 • 合并立项 • 监理类公司存在项目数量比较多的情况，可将项目根据业务特点进行合并立项。 • 分拆立项 • 设计、施工类单位存在单个大项目跨多部门协作情况，将项目进行按照部门和项目类型分 拆立项。
3
项目收入
4
项目关闭
临时项目立项
•业务场景： • 某月，××单位进行某投标业务，为了方便地对开标前所发生的成本费用进行核算 （如已发生车辆费2000，差旅费1000 ），由立项发起人申请设立临时项目。
•参与人员： • 项目管理员或财务人员可担任立项发起人
•业务特点： ➢临时项目尚不具备正式立项条件，但是为支撑经营活动，需要在系统中进行借款和报 账； ➢临时项目只作为支出型项目（借款、报账），不能进行收入确认或开票操作； ➢临时项目是一种过渡型项目，当此临时项目有明确结果时，需要项目管理员进行关闭 操作。
➢生产部门发生在“共同项目”上记入共同费用科目的费用，称为共 同费用。 ➢管理部门或辅助部门发生在“共同项目”上记入共同费用科目的费 用，称为间接费用。
立项申请
目录
1
项目立项
2
项目成本
3
项目收入
4
项目关闭
项目借款
•业务场景： • 某单位某人为参加在杭州举行的营销会议出差，需要招待客户、使用车辆、 住宿等而进行借款。
管理系统产品介绍
2020年7月12日星期日
•目录
•1 •系统总体介绍
•2 •项目核算与网上报账 •3 •实施的重点和难点
系统设计理念
552EMOSS
内部控制
•3
财务管理功能架构图
•目录
•1
•系统总体介绍
•2 •项目核算与网上报账
•3 •实施的重点和难点
•项目核算总体设计思路
•市场需 求
实现项目生命周期的核算管理
管理费用：是指为归集企业在进行管理活动时所发生的费用而预设的 虚拟项目。将发生的成本归集到管理费用科目中，一般用于管理层报账 ； 销售费用：是指为归集企业在进行市场活动时所发生的费用而预设的 虚拟项目。将发生的成本归集到销售费用科目的项目，一般用于市场人 员报账； 共同项目：主要用于归集发生在生产部门上的，且无法细分到具体项 目中的成本而建立的项目 。
•审
•待
•共同费用分摊
•处 •理 •凭
•总 •帐
•批
•证
•间接费用分摊
网上报帐业务流程
•往来管理模块
•网上报帐模块
•借款管 理
•个人借款
•费用报帐
•个人报账 •代理报账
•项目
•财
•立项 •代理借款
务
•领导审批
确
•预算 •制定 •还款管
认
理
•个人还款
•代理还款
•流程引擎
•总帐ห้องสมุดไป่ตู้块
目录
1
项目立项
2
项目成本
•项目关 闭
•全面预 算计划
•项目立 项审批
•预算审 批
•项目运 行成本发
生
•项目进 度收入确
认
•月末成 本结转
•项目 •预算 •控制
•项目 •资金计划
•预算的实时控制
•网上报账 •项目分包 •人工成本 •项目借款 •材料采购 •固定资产
•财
•务 •项目 •监 •成本 •控 •归集
•直接成本
•间接费用分摊 •共同费用分摊
•业务场景： • 对已发生的各种费用申请报销，不同的费用按照不同的模式报销。如某市场人员赴 杭州参加某营销会议后，发生差旅费1200元，车辆费2000元。针对两种费用，分别进 行报销（每种费用类型报账表单不同）。
•参与人员： • 报帐人员、单位领导、财务人员