四方达2020年三季度现金流量报告
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四方达2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为26,409.6万元，与2019年三季度的
31,365.97万元相比有较大幅度下降，下降15.80%。企业的主要现金来源项目是收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的70.15%。企业处于投资结构大调整阶段。企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。销售商品、提供劳务收到的现金为7231.46万元，约占企业当期现金流入总额的27.38%。企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加
二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为24,800.92万元，与2019年三季度的37,375.96万元相比有较大幅度下降，下降33.64%。表明企业进行投资扩展，进行结构调整。最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的74.59%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页