基础档案操作手册

基础档案操作手册

1.部门档案：

【基础设置】——【基础档案】——【部门档案】中可以增加、修改、删除部门信息。

【注】：部门一旦被使用，则不能再被删除；编码要符合编码规则。

2.人员档案：

【基础设置】——【基础档案】——【单位信息】——【人员档案】中可以增加、修改、删除人员信息。说明:蓝色字体是必输项

如果要添加的用户需要登陆ERP系统进行查询或制单、审核等操作，需要勾选。

3.供应商分类和供应商档案：

3.1【基础设置】——【基础档案】——【客商信息】--【供应商分类】中可以进行增加、修改、删除操作。

3.2【基础设置】——【基础档案】——【客商信息】--【供应商档案】中可以进行增加、修改、删除操作。

在左上角的可以增加供应商联系人和银行相关的信息。

4.客户分类和客户档案：

4.1【基础设置】——【基础档案】——【客商信息】--【客户分类】中可以进行增加、修改、删除操作。

4.2【基础设置】——【基础档案】——【客商信息】--【客户档案】中可以进行增加、修改、删除操作。在左上角的可以增加客户的相关信息。需要开专票的客户要填写银行信息。

5.存货档案：

【基础设置】——【基础档案】——【存货】--【存货档案】中可以进行增加、修改、删除操作。【注】：存货档案一旦被使用，则不能删除；计量单位、保质期管理、批次管理的字段也不能再修改。【注】：基本页签中要勾选、‘内销’、‘外购’属性。

【注】：如果存货有保质期管理，要在‘控制’页签勾选批次管理和保质期管理并填写保质期单位和保质期；

【注】：其它页签的内容根据公司的管理需要填写。

6.会计科目：

【基础设置】——【基础档案】——【财务】--【会计科目】中可以进行会计科目的设置。

（1）在“会计科目”设置时需要注意现金、银行科目及现金流量科目的设置；

【主要用途】

必须在这里指定现金流量科目，才能在填制凭证时录入现金流量项目。

在填制凭证录入分录的同时录入现金流量项目才能为以后的现金流量统计表、现金流量明细表提供数据。

（2）在“会计科目”设置时需要注意辅助核算项目的设置。

在该窗口中可以修改新的需要增加的科目编码和科目名称。

（3）点击【编辑】——【成批复制】可以将某一科目下面的明细全部复制到新增科目中

7.凭证类别设置：

【基础设置】——【基础档案】——【财务】--【凭证类别】中可以进行会计科目的设置。

8.项目目录：

【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【项目目录】中打开项目档案窗口，点击新增可以增加项目大类，如下：

点左边建好的项目--点‘项目目录’—点‘维护’在项目档案中进行添加：

另外，在会计科目中对科目进行项目辅助核算的设置：

在【基础设置】——【基础档案】——【项目目录】中的【核算科目】页签中左边的“待选科目”会出现上图中设置了项目核算的科目：

需要点击将左侧的“待选科目”选入到右侧的“已选科目”，选择后点‘确定’：

9.结算方式：

【基础设置】——【基础档案】——【收付结算】--【结算方式】中可以进行设置：

10.仓库档案

【基础设置】——【基础档案】——【业务】--【仓库档案】中进行增加、修改和删除。

【注】：仓库一旦被使用，则不能再被删除；仓库档案是不分级次的。

【注】：要注意计价方式的选择：

①先进先出、后进先出：出库单记账时（包括红字出库单），计算出库成本时，只按此仓库的同种

存货的入库记录进行先进先出或后进先出选择成本，只要存货相同、仓库相同则将入库记录全部大排队进行先进先出或后进先出选择成本。

②移动平均：计算出库成本时要根据该仓库的同种存货按最新结存金额和结存数量计算的单价计算出

库成本。

③个别计价：计算成本的方法不变。

④全月平均：期末处理计算出库成本时，要根据该仓库同种存货的金额和数量计算的平均单价计算出

库成本。

⑤计划价：期末处理计算差异率时，要根据此仓库的同种存货的差异、金额计算的差异率计算出库成

本。

⑥售价：期末处理计算差价率时，要根据此仓库的同种存货的差异、金额计算的差价率计算出库成本。注意：有货位管理的仓库要勾选‘货位管理’：

11.货位档案：

【基础设置】——【基础档案】——【业务】--【货位档案】中进行增加、修改和删除。

【注】：只有仓库档案中勾选了‘货位管理，才能设置此仓库的货位档案’；货位编码要遵循编码规则。12.收发类别：

【基础设置】——【基础档案】——【业务】--【收发类别】中进行增加、修改和删除。

【注】：收发类别的选择直接影响存货核算中生成凭证的科目，所以在出入库单上要正确选择。

13.单据设置：

13.1【基础设置】——【单据设置】——【单据格式设置】中进行单据的显示模板及打印模板的设置：

进入单据格式设置—选择单据—选择显示或打印模板—右键选择表头或表体项目—在如下的项目名称中进行勾选（勾选代表在单据上显示）设置后确定、保存。

13.2【基础设置】——【单据设置】——点【单据编号设置】中进行单据的编号规则设置：

进入单据编号设置—选择单据—点--选择前缀规则及流水依据，设置后确定、保存。例：单据编号取年月日8位+流水号3位，按日作为流水依据，如001，设置如下：