公司差旅费、会议费管理制度规定

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公司对差旅费的管理制度

公司对差旅费的管理制度一、目的与范围为了规范公司员工出差的行为，提高差旅费的使用效率，公司特制定差旅费管理制度。

本制度适用于公司全体员工在工作需要出差期间所产生的差旅费用管理，由公司财务部门进行监管和执行。

二、差旅费报销标准1. 交通费用：员工出差所产生的交通费用可以报销，包括机票、火车票、汽车票等公共交通工具的费用。

出差时乘坐飞机的，应选择公务舱或者经济舱，不得选择头等舱；乘坐火车或汽车时应选择普通座位，不得选择商务座或者软卧。

2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用可以报销，一般不得超过当地最高标准的三星级酒店的价格。

如有特殊情况需要超标准，需提前申请并获得部门领导和财务部门的批准。

3. 餐费：员工出差期间的餐费可以报销，报销金额不得超过当地最高标准的三餐价格。

出差期间的就餐可以选择在外就餐或者自行购买食材做餐，不得奢侈浪费。

4. 其他费用：员工出差期间的其他费用如通讯费、会议费、杂费等可以报销，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。

三、差旅费报销流程1. 员工出差前需提前向所在部门申请出差计划，包括出差时间、地点、目的等信息，并经部门领导批准。

2. 出差结束后，员工需在规定时间内将出差期间产生的费用进行清单报销，包括交通费、住宿费、餐费等，并附上相应的发票或凭证。

3. 员工报销清单需经所在部门领导审批，然后提交给公司财务部门审核。

4. 财务部门审核通过后，将报销款项在规定时间内打入员工的工资卡中。

四、差旅费管理要求1. 出差时需提前规划行程，选择合适的交通方式和住宿条件，做到合理节约。

2. 出差期间需按照公司规定的餐费标准进行用餐，不得虚报或夸大消费额。

3. 出差期间需合理利用通讯设备，控制通讯费用的开支。

4. 出差期间发生现金消费的，需保存好相关购物凭证，以备报销时使用。

五、差旅费违规处罚对于违反差旅费管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于：扣款、警告、调岗、降级、停职及解雇等处理措施。

出差费用报销管理制度

出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。

第三条：本制度适用公司各部门及分子公司。

第二章费用报销制度及流程第四条：费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章：国家或地方税务局专用章＋发票专用章，如少其中一个章，发票无效。

(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的査询网进行核实，避免假票。

3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。

4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。

5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。

同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。

6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务及报销；第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改；2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）;3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉；7、报销单据各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，经涂改的票据金额不予报销。

中小公司差旅费管理制度

第一章总则第一条为规范公司差旅费用报销流程，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的差旅费用。

第三条差旅费用报销应遵循节约、合理、合规的原则，确保公司资金安全。

第二章差旅费用报销范围第四条差旅费用报销范围包括：1. 城市间交通费：飞机、火车、长途汽车等公共交通费用。

2. 住宿费：出差期间的住宿费用。

3. 伙食补助：根据出差地点和天数，给予的伙食补助。

4. 公杂费：出差期间产生的通讯费、复印费、打印费等。

5. 会议费、培训费：因公出差参加的会议、培训所产生的费用。

第三章差旅费用报销流程第五条差旅费用报销流程如下：1. 出差人员提前填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，总经理批准后方可出差。

2. 出差人员凭批准后的《出差申请单》到财务部门借款，填写《借款单》，列明用款计划，由部门负责人签字担保，经财务负责人审核，总经理批准后方可借款。

3. 出差人员回公司后，在规定时间内（原则上为出差归来后一周内）将所有票据（原则上应提供正规的车票、餐费、住宿费发票）按规定粘贴并填写《差旅费报销单》，报销单由部门主管审批后交财务审核，再由总经理审批后方可报销。

第四章差旅费用报销标准第六条差旅费用报销标准如下：1. 城市间交通费：根据出差地点和交通工具，按照公司规定的标准报销。

2. 住宿费：根据出差地点和天数，按照公司规定的标准报销。

3. 伙食补助：根据出差地点和天数，按照公司规定的标准报销。

4. 公杂费：根据实际情况，按照公司规定的标准报销。

第五章差旅费用报销审批第七条差旅费用报销审批流程如下：1. 部门主管审批：部门主管对报销单据进行初步审核，确保报销单据真实、合法、合规。

2. 财务负责人审核：财务负责人对报销单据进行审核，确保报销金额准确无误。

3. 总经理审批：总经理对报销单据进行最终审批，确保报销符合公司规定。

第六章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。

差旅费、会议费报销制度

差旅费、会议费报销制度差旅费、会议费报销制度前言随着企业经营和业务拓展的发展，员工出差和参加会议的频率也随之增加。

为了规范差旅费和会议费的报销流程，加强对企业资金的管理和监督，制定差旅费、会议费报销制度成为必要之举。

本制度的主要目的是规范差旅费、会议费报销标准及流程，节约企业经费，保证报销安全、准确、合法。

一、适用范围本制度适用于公司内因公出差、参加会议的人员。

出差标准、费用标准及相关流程也适用于公司雇员紧急出差外地的情况。

二、差旅费、会议费的定义1. 差旅费：指由公司因公安排人员出差所产生的费用，包括交通费、食宿费、通讯费、办公费、保险费等。

2. 会议费：指由公司因公安排员工参加会议所产生的代表费、住宿费、交通费、餐费、材料费、场地费等。

三、费用标准及管理1. 差旅费标准（1）交通费：公司规定员工出差的交通方式为公共交通工具，如高铁、飞机、汽车等。

相关费用由公司统一支付，员工不得自行垫付。

如因故必须乘坐出租车或私家车，员工应依据公司相关规定填写并提交出行申请表，经部门领导签字确认后才可使用。

（2）食宿费：公司规定酒店住宿标准为二星或以上酒店，标准客房或以上房型。

因特殊原因需要住高档酒店的，需经部门领导同意并提供充分理由。

餐费标准按照所在地差旅补贴标准执行。

（3）通讯费：员工在出差过程中所产生的电话、上网等通讯费用，如需使用，应有公司领导签署确认后方可报销。

（4）办公费：员工出差过程中发生的复印、传真、打印等与工作有关的办公费用，按照实际发生额标准报销。

（5）保险费：公司应购买商业保险，以保证员工在出差期间的风险得到最大程度的保障。

2. 会议费标准公司规定会议费用的标准必须先由人力资源部和财务部审核和批准。

会议参加人员应该在会议结束后及时提交会议费用的报销申请，同时需要提供完整的收据据以便于财务人员核对费用，比对票据是否真实、准确。

四、费用报销流程1. 出差费用报销申请出差人员在出差结束后，需在规定时间内将所产生的差旅费报销申请表报送直属领导审批。

2024年差旅费报销管理制度（四篇）

2024年差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

公司差旅费报销管理制度范文(4篇)

公司差旅费报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金利用效率，制定本制度。

第二条本制度的适用范围包括全体公司员工发生差旅费用的情况。

差旅费用指员工因工作需要而发生的差旅交通费、住宿费、餐饮费等直接费用。

第三条差旅费报销应遵循公开、公平、公正的原则，确保差旅费用真实、合理、合规。

第四条公司应建立健全差旅费用管理制度，明确差旅费用发生、审批、报销的责任人、权限和流程。

第五条差旅费用应遵循节约的原则，员工应尽量选择合理、经济的差旅方式及住宿、餐饮方案。

第二章差旅费用的报销标准第六条差旅费用报销应按照公司规定的标准执行，标准由公司财务部门设定并定期进行调整。

第七条差旅交通费的报销标准：1. 飞机票：按照经济舱的标准报销，如员工因工作需要需要改签或升级，应提前申请，并附上合理的理由。

2. 火车票：按照二等座的标准报销。

3. 长途汽车费：按照普通座位的标准报销。

4. 出租车费：按照实际乘车费用报销，需提供有效的行程单据。

5. 自驾车费：按照公里数和当地油价进行计算报销，需提供有效的行程记录和油费凭证。

第八条住宿费的报销标准：1. 五星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。

2. 四星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。

3. 三星级酒店及以下：按照每晚不超过X元的标准报销。

第九条餐饮费的报销标准：1. 五星级酒店及高档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。

2. 中档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。

3. 快餐、小吃等：按照每餐不超过X元的标准报销。

第十条其他费用标准由公司财务部门根据实际情况设定，并定期进行调整。

第三章差旅费用的发生和报销流程第十一条员工发生差旅费用前，应按照公司规定的流程进行申请，包括填写出差申请单、提交行程安排等。

第十二条差旅费用申请应提前至少X天提交，经部门负责人审批后，方可进行出差。

第十三条员工应妥善保管有效的差旅费用凭证，包括发票、行程单、车票、酒店入住记录等，并按照公司规定的时间和方式提交给财务部门。

会议费、培训费、差旅费管理制度

会议费、培训费、差旅费管理制度
1. 支出范围和标准，制定明确的支出范围和标准，规定了哪些费用可以纳入会议费、培训费、差旅费，并且规定了每项费用的上限标准。

2. 报销流程，明确规定了费用报销的流程和程序，包括申请、审批、报销和核算等环节，以确保费用的合理性和合规性。

3. 支出审批制度，建立了严格的支出审批制度，规定了各级管理人员对会议费、培训费、差旅费的审批权限和程序，以防止滥用和超支。

4. 费用核算和监督，建立了费用核算和监督机制，对费用的使用情况进行跟踪和监督，确保费用的合理性和合规性。

5. 备案和报告制度，规定了相关费用的备案和报告制度，包括对会议、培训和差旅活动的记录和报告要求，以便于内部和外部的监督和审计。

总的来说，会议费、培训费、差旅费管理制度是企业内部为了
规范和控制相关支出而建立的一套制度体系，旨在确保费用的合理
使用和监督，防止滥用和超支，提高企业的财务管理效率和透明度。

差旅费、会议费报销制度

差旅费、会议费报销制度为保证公出人员的工作需要，规范差旅费的审核和报销行为，严格控制差旅费支出，按照“工作需要、控制支出、统一标准、节俭高效”的原则，结合我公司的实际情况，制定本管理办法。

一、一般规定1、严格公出审批程序。

公出人员必须填写“公出审批单”，明确出差任务、时间、地点、所乘交通工具等，由部门负责人签字，经分管领导批准，交综合部备案。

对于出国和公出港、澳、台地区须经总经理审批。

2、因公出国活动，必须单位领导审批．并报经北方联合电力公司相关程序批准。

3、公出人员可预借差旅费，差旅费借款按公司《借款制度》规定办理。

4、原始单据要牢固、整齐、有序地粘贴于“原始凭证粘贴单”上（从上到下，从左到右，上下对齐，不超过装订线）。

按规定填制好的“差旅费报销单”和“原始凭证粘贴单”必须先交财务部稽核、交部门负责人签字、由分管领导和总会计师联签、最后由财务部制证报销。

二、差旅费开支范围工作人员出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通补助费、以及零星杂支。

三、差旅费报销标准按职员等级和职务划分住宿费标准、伙食补助费标准、市内交通补助费标准（后附：差旅费限额控制标准）。

1、车船费、住宿费限额凭据报销，即：车船费（直达行车路线）、住宿费凭发票在规定标准内报销，超出部分自理（参加上级组织会议的执行会议标准）。

对于确因工作需要而超标准的，须经总经理签批。

伙食补助费和市内交通补助费实行定额补助。

补助天数按实际出差天数计算。

2、为节约开支，鼓励出差人员乘车，不乘飞机，凡夜间（20时至次日清晨6时）连续乘火车、汽车或轮船，每晚伙食补助40元；白天连续乘火车、汽车或轮船每满12小时加发一天伙食补助40元。

对于外借车辆和乘座出租车辆的不享受在途期间增发的伙食补助。

乘坐火车从20时至次日晨6时，在车上过夜6小时以上的，或连续乘坐时间超过十二小时的，可购买同席卧铺票。

3、市内交通补助费按实际出差天数乘以10元/天标准核发。

差旅费管理管理制度

差旅费管理管理制度第一章总则为规范差旅费管理，维护单位经济利益，制定本制度。

第二章差旅费的范围和标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、会议费等相关费用。

2. 差旅费标准按照国家有关规定执行，参考最新的当地差旅费标准履行相关手续。

3. 差旅费报销标准暂定为：交通费按照实际发生的费用报销，住宿费按照最高标准不超过xxx元每天，餐饮费按照xxx元每天，通讯费按照实际发生费用报销，会议费按照实际发生的费用报销。

第三章差旅费的管理流程1. 出差申请员工需要提前填写《出差申请表》，由主管领导审核后报批。

2. 差旅费用结算员工出差结束后，需要在规定的时间内提交《出差费用报销表》，附带相关费用票据和发票。

3. 财务审核财务部门对《出差费用报销表》进行审核，确认费用的真实性和合理性。

4. 差旅费用报销财务部门审核无误后，将差旅费用及时报销给员工。

第四章差旅费的管理责任1. 主管领导负责出差审批工作，对出差申请进行审核并报批。

2. 员工负责出差过程中各项费用的合理花费和费用票据的保存。

3. 财务部门负责对员工提交的《出差费用报销表》进行审核和报销工作，并保证费用的及时发放。

第五章差旅费用的监督及违规处理1. 差旅费用的监督财务部门定期对差旅费用进行抽查，对违规行为进行处理。

2. 违规处理对于超标准、虚报等违规行为，将按照公司规定进行处理，严重者将追究法律责任。

第六章附则1. 差旅费管理制度的解释权属于本单位。

2. 本制度自发布之日起施行，如有违反相关规定，将按照公司规定进行处理。

以上为差旅费管理制度的具体内容，希望各位员工严格遵守相关规定，共同维护单位的经济利益。

差旅费、会议费等开支的规定

关于下发公司差旅费、业务招待费等开支规定的通知公司所属各单位：为规范公司支付行为，统一开支标准，结合公司实际情况，特制定差旅费、业务招待费等费用的开支规定。

望各单位认真组织学习、传达、贯彻和执行。

一、差旅费（一）差旅费报销办法出差人员途中的交通费实行凭据报销；住宿费实行限额报销与差额补助；伙食补助费和市内交通费实行包干，按出差的自然（日历）天数计发的办法。

（二）差旅费限额开支标准：（三）住宿费开支办法1、出差住宿费在规定标准内凭据报销。

实际发生费用超过规定标准的，超过部分不予报销，特殊情况下由总经理签批后方可报销。

2、为鼓励出差人员节约开支，对出差住宿费未达到限额标准的（包括未取得住宿发票的），给予差额部分的50％补助。

3、一次出差途经不同地区，按区域的住宿限额标准分别计算超减额，给予计算差额补助。

4、司机住宿标准参照其同行出差人员的标准执行。

（四）交通费开支办法1、乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜６小时以上的，或连续乘车时间超过１２小时的，可购同席硬卧票。

符合以上条件的而不买卧铺票的，按下列标准计算比例发给个人补助（软卧改乘硬卧不补助）。

（1）、乘坐慢车和直快列车的，分别按慢车硬座和直快列车硬座票价（不含另加收的空调费）的60％计发。

（2）、乘坐特快列车和直达列车的，分别按特快列车和直达列车硬座票价30％计发。

2、员工出差期间，每人每天发给市内交通费40元，包干使用，凡在市内乘坐的公交车、出租车、三轮车等其他车辆所发生的费用不再报销。

经批准乘坐飞机者，其往返机场的专线客车的费用在交通费包干范围以外凭据报销。

3、下列情况不给予市内交通费用补助：（1）到外地参加会议期间（2）自带交通车或接待单位提供交通工具的人员。

（3）到外地参加各种学习班、培训班及公费旅游的人员。

（五）出差人员伙食补助1、出差人员伙食补助，不分途中和住勤，每人每天按下列标准补助。

（1）特区40元。

（2）六盘水地区10元，其他地区20元。

出差及差旅费管理制度

出差及差旅费管理制度一、前言随着现代社会的发展，出差已成为许多企业常见的工作安排。

为了规范出差及差旅费的管理，并节约企业的费用，制定一套科学合理的出差及差旅费管理制度显得尤为重要。

本文将介绍出差及差旅费管理制度的相关内容，并提供相应的实施方法和注意事项。

二、出差费用标准1. 交通费出差期间，员工在交通方面产生的费用包括交通工具（如飞机、火车、汽车、轮船等）的票价、出租车费等。

根据不同的出差目的、地点和距离，制定相应的交通费用标准。

例如，长途出差的航班可以选择经济舱或公务舱，而市内的交通可以限制使用出租车。

2. 住宿费出差期间，员工在外地需要安排住宿。

根据不同的出差地点，制定相应的住宿费用标准。

可以设定一定的上限，并鼓励员工选择经济实惠的酒店，比如商务型酒店或三星级以上的酒店。

3. 餐饮费出差期间的餐饮费用是员工必然产生的费用。

可以根据不同地区的物价水平，制定相应的餐饮费用标准，同时也应鼓励员工在出差期间适度控制餐饮费用，合理安排就餐。

4. 通讯费出差期间，员工需要通过电话、网络等与公司和家人保持联系。

公司应承担一定的通讯费用，根据员工的出差频率和通讯方式，合理设定通讯费用补贴标准。

5. 其他费用在出差期间，员工可能会产生一些其他费用，如会议费、办公用品费等。

根据具体情况，公司可以为员工提供相应的报销政策和费用标准。

三、费用核销办法与流程1. 费用报销员工在出差结束后，需按照公司的规定填写差旅费用报销单，详细列明各项费用，并附上相应的票据。

费用报销单需经过员工本人填写、上级审核和财务部门核准后方可办理费用报销。

2. 费用控制公司应设立费用报销的上限，超出该金额的费用由员工自行承担。

员工在出差期间应明确费用控制的要求，如限制餐饮费用、交通工具选择等，以避免不必要的开支。

3. 审批流程公司应建立出差及差旅费管理的审批流程，明确各级领导的审批权限和审批方式。

出差计划及费用预算应提前向公司领导层报备，以确保出差安排合理、费用可控。

公司内部费用报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司内部费用报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司经济活动的正常进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。

第三条费用报销应遵循合法、真实、合规、节约的原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

（二）业务招待费：包括宴请、礼品、招待费等。

（三）通讯费：包括电话费、网络费等。

（四）办公费：包括办公用品、低值易耗品等。

（五）会议费：包括会议室租赁费、会议资料费等。

（六）培训费：包括培训费、教材费等。

（七）其他费用：根据公司实际情况，经批准的其他费用。

第三章费用报销程序第五条费用报销应按照以下程序进行：（一）报销人填写《费用报销单》，附上相关原始凭证，如发票、收据、报销单据等。

（二）部门负责人对报销单及凭证进行审核，确保费用合规、真实。

（三）财务部门对报销单及凭证进行复核，确认费用合规、真实后，办理报销手续。

（四）报销人领取报销款项。

第六条费用报销单及凭证应齐全、真实、合法，不得涂改、伪造、虚报。

第四章费用报销标准第七条差旅费标准：（一）交通费：根据公司规定的交通费标准报销。

（二）住宿费：根据公司规定的住宿费标准报销。

（三）伙食补助费：根据公司规定的伙食补助费标准报销。

（四）市内交通费：根据公司规定的市内交通费标准报销。

第八条业务招待费标准：（一）宴请：按照公司规定的宴请标准报销。

（二）礼品：按照公司规定的礼品标准报销。

（三）招待费：按照公司规定的招待费标准报销。

第九条通讯费、办公费、会议费、培训费等费用标准，根据公司实际情况制定。

第五章费用报销监督与检查第十条公司设立费用报销监督小组，负责对公司内部费用报销进行监督与检查。

第十一条费用报销监督小组定期或不定期对费用报销进行审核，确保费用报销合规、真实。

第十二条对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处罚。

员工出差费用管理规定范文

员工出差费用管理规定范文第一章总则第一条为规范员工出差费用的报销和管理，保障公司财产安全和合理利用，提高经费使用效益，根据公司实际情况，制定本规定。

第二条凡属公司委托、工作需要或者公务出差，按照本规定执行。

员工必须遵守本规定，否则，将追究其法律责任。

第三条出差费用涵盖交通费、住宿费、餐饮费、通信费、交际费和其他与出差相关的费用。

第四条出差费用应当以公务实际需要为准，合理、合法且真实有效，员工应当按照公司相关规定进行报销手续和报销材料的完善。

第五条出差费用应当严格控制，遵循勤俭节约的原则。

第六条公司会定期对员工出差费用进行监督和检查，如发现有不当使用费用或违反本规定的情况，将进行相应的处理。

第二章出差费用的报销规定第七条员工出差费用报销需提供以下材料：1. 出差费用报销单。

需填写详细的费用明细和金额，并由出差人员以及所在部门负责人签字确认。

2. 原始发票。

员工应当保存个人原始发票，并在报销时提供，公司将进行审核。

3. 签到记录。

员工在出差期间，需每日签到记录，以便确认出差天数和出差地点。

4. 其他相关材料。

根据需要，还需提供其他相关材料，如会议邀请函、出差行程等。

第八条出差费用的报销时间为出差结束后5个工作日内。

逾期未报销的，视为自动放弃报销。

第九条公司将根据出差费用的实际情况和合理性，对员工的报销进行审核。

如发现虚假报销或不合理报销的，将不予批准或予以追责。

第十条出差费用报销审批流程为：出差人员填写并提交费用报销单→所在部门负责人审核→财务部门审核→公司领导审批。

第三章出差费用的管理规定第十一条公司对员工出差费用的管理要求如下：1. 出差费用应当符合公司相关规定和政策，严禁超标准或违规报销。

2. 出差人员应当按照公司要求选择经济实惠的交通工具，并合理安排行程，以节约费用。

3. 出差期间的住宿费应当选择符合公司标准的酒店，严禁超出限额或私自改变住宿条件。

4. 出差期间的餐饮费应当合理控制，以节约费用为原则。

公司差旅费报销管理规定

公司差旅费报销管理规定一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的合理利用，特制订本《公司差旅费报销管理规定》。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工因公出差的差旅费报销。

三、差旅费标准1. 交通费：差旅期间的机票、火车票、公共交通费等费用，由员工事先购票并保留票据，按实际票据金额报销；2. 住宿费：差旅期间的住宿费用，应选择符合公司标准的酒店，超出标准的费用由员工自行承担；3. 餐费：差旅期间的餐饮费用，按照公司规定的每日伙食补助标准报销；4. 通讯费：差旅期间的电话费和上网费用，按照合理使用原则报销；5. 其他费用：如办公用品、会议费等差旅期间产生的其他合理费用，经事先申请并获得批准的，按照实际发生金额报销。

四、报销流程1. 出差申请：员工在出差前提出出差申请，经上级批准后方可出差；2. 费用预支：员工可以向财务部门申请差旅费的预支；3. 收集票据：员工应妥善保管所有与差旅费相关的票据，包括交通费、住宿费、餐费等；4. 填写报销单：员工在差旅结束后，将实际发生的差旅费用填写在公司规定的差旅费报销单上，明细清晰，准确无误；5. 相关审核：报销单需由员工所在部门负责人审批并签字，确保报销的费用符合规定；6. 财务审核：报销单经过财务部门审核后，核对费用的真实性和合理性；7. 报销支付：符合规定的费用将在审核通过后，由财务部门支付给员工。

五、注意事项1. 出差期间的个人娱乐费、购物费等自费项目不在报销范围内；2. 差旅费报销申请应及时提交，逾期不予受理；3. 差旅费报销时所提供的票据和资料应真实、完整、合规，一经发现弄虚作假行为，将追究相关责任；4. 公司对差旅费报销有最终解释权，并保留调整差旅费标准的权利。

六、附则本规定自颁布之日起施行，上级领导有权对本规定进行解释和调整。

以上即为本《公司差旅费报销管理规定》，请公司全体员工遵守并落实，以确保差旅费的合理报销，维护公司财务稳健运转和员工权益的共同利益。

报销管理制度的规定

报销管理制度的规定一、总则为规范公司内部的费用报销行为，保障公司利益，提高管理效率，制定本制度。

二、报销范围1. 差旅费：包括交通费、食宿费等；2. 办公费：包括办公用品、会议费、培训费等；3. 业务招待费：包括商务餐费、客户招待费等；4. 其他费用：包括通讯费、邮寄费、维修费等。

三、报销流程1. 提交申请：员工需在报销前填写《费用报销申请表》，注明费用种类、金额及事由，并由上级审批签字；2. 收集凭证：员工需保留相关费用的发票、收据等凭证；3. 提交报销：员工需将填好的《费用报销申请表》和相关凭证交至财务部门；4. 审核报销：财务部门将对报销申请进行审核，确保符合规定；5. 批准报销：财务部门在审核无误后，将报销金额转账至员工指定账户。

四、费用标准1. 差旅费：根据公司规定的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承担；2. 办公费：根据实际发生的费用进行报销，需提供有效的凭证；3. 业务招待费：需提供客户信息及用餐人员名单，并在申请表明确事由；4. 其他费用：需提供相关证明材料，并在申请表中详细说明费用用途。

五、报销限制1. 报销必须符合公司政策规定的范围和标准；2. 一切费用需提供有效凭证，无凭无报；3. 报销金额超过500元需经过部门主管审批；4. 超过1000元的费用需由财务总监审批；5. 超过5000元的费用需由总经理审批。

六、违规处理1. 虚报、冒领、私占公司费用者，将被责令退款并受到相应处罚；2. 严重影响公司利益的员工将被开除；3. 对于违反公司报销管理制度的行为，公司将严格追究责任。

七、报销管理目标1. 提高公司管理效率，降低公司经营成本；2. 规范员工报销行为，保障公司财产安全；3. 加强对费用使用的监督，防止腐败现象的发生。

八、其他规定1. 本制度自发布之日起执行；2. 公司保留对本制度的最终解释权；3. 员工在使用费用时需遵守公司规定，不得违反法律法规。

以上为本公司报销管理制度的规定，员工在进行报销时需仔细阅读并遵守相关规定，如有任何疑问请及时向财务部门咨询。

公司差旅费、会议费管理规定

某某制糖有限公司差旅费、会议费管理制度为适应本公司业务发展需要，本着合理开支、节约费用的原则，参照集团公司的相关规定，特制定本制度。

一、员工出差的交通费：(一)员工乘坐交通工具标准如表0—01所示。

(二)乘火车从晚8:00至次日早7:00之间、乘车时间六小时以上或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。

员工出差乘火车符合购同席卧铺票而不买卧铺票的，按节约额50%奖励给本人，即：乘坐火车硬坐与卧铺票的差额50％发给，乘坐其他交通工具如有节约额，也按节约额50%奖励给本人，奖励部分计入当月工资。

(三)凡遇节假日车船票等调价时，按国家有关部门发布的调价通知，在通知调价期间和范围内据实报销。

(四)公司总经理、副总经理及其他高层管理人员出差，随行人员可按相同待遇处理。

(五)部门以下(含部门)人员出差，原则上不得乘飞机。

个别因公务紧急，确需乘坐飞机的，由本人提出申请，经分管领导签署意见后，报公司总经理审批。

未经同意而乘坐飞机的，以火车硬卧票价为报销标准，超过标准的费用由本人自理。

(六)出差人员乘坐交通工具超过标准的，超支部分一律自理。

(七)出差人员购买车站、餐车茶座的费用一律自理。

(八)员工出差到达驻地的市内交通费执行包干制，具体标准为：一般地区每人每天15元，省会城市和经济特区每人每天25元，该款项计入出差补助。

乘坐往返机场间的专线客车费用，可凭票据实报销。

如有公司派车，不得享受此项补助。

(九)员工出差原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品，而公司未派出公车的，经分管领导批准乘坐出租车的，经公司办公室主管审核，财务经理复核后，报公司主管领导审批据实报销。

(十)因工作特殊需要，必须聘请外来人员支援工作的，经公司总经理批准，其往返路费可由我公司支付。

二、员工出差的住宿费：(一)员工出差的住宿标准如表0—02所示。

(二)公司总经理、副总经理及其他高层管理人员，实行在公司规定的标准以内据实报销住宿费的办法。

差旅费、会议费报销制度

差旅费、会议费报销制度为保证公出人员的工作需要,规范差旅费的审核和报销行为，严格控制差旅费支出，按照“工作需要、控制支出、统一标准、节俭高效"的原则，结合我公司的实际情况，制定本管理办法.一、一般规定1、严格公出审批程序。

公出人员必须填写“公出审批单”，明确出差任务、时间、地点、所乘交通工具等，由部门负责人签字，经分管领导批准,交综合部备案。

对于出国和公出港、澳、台地区须经总经理审批。

2、因公出国活动，必须单位领导审批．并报经北方联合电力公司相关程序批准.3、公出人员可预借差旅费，差旅费借款按公司《借款制度》规定办理。

4、原始单据要牢固、整齐、有序地粘贴于“原始凭证粘贴单”上(从上到下，从左到右,上下对齐，不超过装订线).按规定填制好的“差旅费报销单”和“原始凭证粘贴单”必须先交财务部稽核、交部门负责人签字、由分管领导和总会计师联签、最后由财务部制证报销。

二、差旅费开支范围工作人员出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通补助费、以及零星杂支.三、差旅费报销标准按职员等级和职务划分住宿费标准、伙食补助费标准、市内交通补助费标准（后附：差旅费限额控制标准)。

1、车船费、住宿费限额凭据报销,即：车船费（直达行车路线）、住宿费凭发票在规定标准内报销，超出部分自理（参加上级组织会议的执行会议标准).对于确因工作需要而超标准的,须经总经理签批。

伙食补助费和市内交通补助费实行定额补助。

补助天数按实际出差天数计算。

对于外借车辆和乘座出租车辆的不享受在途期间增发的伙食补助。

乘坐火车从20时至次日晨6时，在车上过夜6小时以上的，或连续乘坐时间超过十二小时的，可购买同席卧铺票。

3、市内交通补助费按实际出差天数乘以10元/天标准核发。

公司差旅报销标准管理制度

公司差旅报销标准管理制度第一章总则第一条为了规范公司员工差旅费用报销行为，提高公司财务管理效率，根据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国税收管理法》及公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工在工作范围内发生的差旅费用报销。

第三条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公费等与差旅有关的合理费用。

第四条公司差旅费用报销标准以国家有关规定为依据，同时结合公司实际情况，经过合理评估和审核制定。

第五条公司差旅费用报销标准应当秉持节约原则、合理合法原则，并依法支付税款。

第二章报销标准第六条交通费（一）飞机：国内航线经济舱、国际航线商务舱。

（二）火车：软卧或者硬卧。

（三）公共汽车、地铁：一般类公共汽车、地铁车厢和坐席；不得选择商务车、豪华车型。

第七条住宿费（一）国内差旅：一线城市高档酒店（五星级酒店）、二线城市中档酒店（四星级酒店）。

（二）国际差旅：根据当地标准的两百美金以上的酒店。

第八条餐饮费（一）国内差旅：根据城市等级及地段的不同，合理确定餐饮费用标准。

（二）国际差旅：根据当地消费水平和餐饮场所的不同，合理确定餐饮费用标准。

第九条通讯费（一）包括市内、长途、国际电话费用以及上网费用。

（二）为了提高通讯费用的合理性，员工应当提供费用明细并加盖公司公章。

第十条办公费（一）会议费、接待费、办公用品费等与差旅有关的合理费用。

（二）为了提高办公费用的合理性，员工应当提供费用明细并加盖公司公章。

第三章报销流程第十一条申请报销员工应当在差旅结束后的5个工作日内向公司财务部门提交差旅费用报销申请，申请材料应包括：报销申请表、差旅费用明细清单、原始发票等相关材料。

第十二条审核报销公司财务部门应当对员工提交的差旅费用报销申请进行审核，严格按照报销标准且合理原则进行审核，在5个工作日内完成审核流程。

第十三条批准支付公司财务部门对合格的差旅费用报销进行批准支付，并在公司账务系统办理支付手续。

第十四条报销管理公司财务部门应当定期对差旅费用报销进行管理，确保费用的合理性和合规性。