费用报销单操作手册v1.0

目录

1引言 (3)

1.1编写目的 (3)

1.2背景 (3)

1.3术语定义 (3)

1.4参考资料 (3)

2系统登录 (3)

2.1登录页面 (3)

2.2浏览器说明 (4)

3操作说明 (6)

3.1界面说明 (6)

3.1.1费用报销单 (6)

3.2流程导向 (8)

3.2.1费用报销单（杰克流程） (8)

3.2.2费用报销单（临海流程） (9)

4运行环境 (9)

4.1硬件 (9)

4.2软件 (10)

建议使用Chrome IE10.0或以上版本浏览器使用 (10)

5其他问题说明 (10)

1引言

1.1编写目的

基于BPM新开发的网上报销系统已开始使用了，为了让所有填单用户更加清晰的了解填单过程，并且熟悉整个流程的走向，写此文档详细讲述每张申请报销单的使用。

1.2背景

项目来源：金会平刘慧

委托单位：会计部

开发单位：信息部

1.3术语定义

1.4参考资料

具体操作可查看报销操作视频。

2系统登录

2.1登录页面

测试地址：http://192.168.0.7

内网网址：http://192.168.0.17

外网访问：

2.2浏览器说明

在使用报销系统时，浏览器兼容性顺序如下：

1.谷歌浏览器（可在\\19

2.168.0.205\\soft下进行下载）

2.360浏览器（此时需要进行下相应设置）

（2）浏览器选项卡设置

第一步：

找到360浏览器右上角工具选项卡，点击选择Internet选项，如下图所示：

3.IE浏览器、其他浏览器（与360浏览器类似）

3操作说明

各流程适用场景介绍如下：

3.1界面说明

3.1.1费用报销单

（1）进入界面

除了差旅费和招待费之外的有发票的报销

（2）填单界面

A. 特殊字段说明:

申请人：默认当前用户，可修改

申请部门：根据申请人所在部门自动带出，可修改

创建日期: 默认当前日期,可修改

经办人: 默认为申请人,不可修改

币种: 默认为RMB,可修改

结算方式: 默认为:现金-人民币,可修改

合计金额: 为金额之和

预算科目：根据下图查找，预算科目是根据申请人所在业务部门来进行维护的

B. 详细信息说明

✧只需填写红色标出内容(基本信息和收款信息系统默认常用操作,可以修改)

✧业务部门可填写多个(多个部门一同出差的情况)

✧本币金额由币种和原币金额换算 4.超预算标红提醒

✧预算科目和业务部门有关(业务部门不同预算科目会有差异)

✧会计科目和预算科目有关

3.2流程导向

3.2.1费用报销单流程(杰克流程)

✧对于10000元（含）以下的付款，部门最高负责人审核，无须公司最高负责人核准；

✧对1万以上、50万以下（费用类）/100万以下（固定资产类）的付款核准按如下分类：

制造中心：由常务副总核准；

营销中心：国贸付款由国贸副总核准、国内付款（除客户服务中心外）由国内副总、核准、客户服务中心由营销总经理核准；

以上分管副总核准后，部分特殊费用（如佣金、经销商各类补贴）加签营销总经理。

其他各管理中心：由总经理（轮值）核准

✧所有的费用单笔报销金额超过50万的或者合同金额超过100万的，需要总经理终极核准

3.2.2费用报销单流程(临海流程)

✧对于5000元（含）以下的付款，临海部门负责人审核，无须公司最高负责人核准；

✧对于5000元以上的付款，临海各产业分别由各分管负责人核准，公共部门由

临海厂区副总经理负责人核准；

✧3、所有的费用报销金额超过30万的，需要新杰克公司最高负责人终极核准。4运行环境

4.1硬件

1.服务器硬件配置（CPU,RAM），操作系统

双路 Xeon E5

32G RAM

Windows server 2008 64bits

2.客户端硬件配置

最低配置:

CPU :Intel P4 2.0G 或同等级AMD CPU

RAM :1G

OS:Windows XP及以上

4.2软件

建议使用Chrome IE10.0或以上版本浏览器使用5其他问题说明

5.1使用其他部门费用

费用报销单填写时，使用其他部门费用处理

部门可进行选择修改

文档：第一版 杰克股份有限公司信息部

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5.2 收款信息修改

备注：默认带出的是当前用户的EHR 银行账号信息

（1） 可点进去选择其他用户或者供应商

（2） 如果选择时找不到对应的用户或者供应商信息时，可进行手动填写

（手动填写，提交单据时，系统会根据账号信息进行唯一校验，存在时，就不会再次保存收款信息；如果是新增信息，那么会新增进去，下次填单时，即可搜索出来）