林州重机2020年上半年现金流量报告
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林州重机2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为167,442.5万元，与2019年上半年的195,180.44万元相比有较大幅度下降，下降14.21%。企业当期新增借款总额为81754.42万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的48.83%。但这部分新增借款有99.73%用于偿还旧债。全部需要依靠收回投资或处置资产来解决。销售商品、提供劳务收到的现金为37700.54万元，约占企业当期现金流入总额的22.52%。但企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，经营业务自身不能实现现金收支平衡。
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为167,606.99万元，与2019年上半年的195,713.2万元相比有较大幅度下降，下降14.36%。最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的16.43%。
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