财务部管理清单

1
记帐凭证审核完成、打 印完成，装订完成。
2
现金日记账、银行日记账登记准确及时、每日核对，没有差额。（付款由高春霞和张金 锐共同完成）
每日结出余额，核对相 符，月末出具各银行账 户的余额调节表 财务报表和管理报表加 封面装订齐整，签字完 毕，送总经理及各分管 副总经理 税务申报纸质资料保存 完整，定期装订，及时 扣税，不发生滞纳现象 金石软件内部资金余额 表资金划拨单录入完 成，正确反映各项目各 部门资金使用余额
3
编制财务报表和项目经营分析，（房建部分由李俊秀负责，市政和彩林部分及集团报表 由高春霞负责，见习生夏文娟和候艳丽从旁协助，月底汇总，曹子健负责审核所有报表 的准确性并纠错） 各公司国税、地税申报及日常其他涉税业务：责任会计李俊秀，夏文娟和候艳丽协助完 成 每月25日到31日前召开月度资金计划会，督促各部门、各项目及时申报月度资金计划， 及时召开会议，次月10日前拨复完毕，并按金石软件内部资金使用状况余额表控制计划 内资金，发现计划外资金及时了解，并纳入考核。 总、分公司及各项目之间内部往来帐核对。T6和金石数据核对
2
针对新的财税政策修订公司财务制度
杨永江 曹子健 杨永江 曹子健 杨永江 曹子健 杨永江 曹子健
3
保理业务
4
新三板业务
5
银行借款
时间
次月5日前结束
每日和月底最后 一天
次月5Fra Baidu bibliotek前结束
每月申报期之内 完成 每月25日至月底 之间完成资金计 划，资金支付次 月10日前完成
会计人员分管几个项目，熟悉整个
时间
财务部管理清单 序号
工作内容 月固定工作 总、分公司及各项目经济业务制证、记帐、审核、月末结帐。（市政公司及彩林公司责 任会计：高春霞 房建公司、光伏耀德外帐、盛世腾远外帐责任会计： 李俊秀， 见 习生夏文娟和候艳丽帮助工作），曹子健月底总复核，纠错，帐务结转。 责任人 高春霞 李俊秀 夏文娟 候艳丽 曹子健 张金锐 高春霞 高春霞 李俊秀 夏文娟 候艳丽 曹子健 李俊秀 夏文娟 候艳丽 杨永江 曹子健 张金锐 全体人员 工作体现
按工作时间随时 安 排
年度内
10月底前
年底前
年度内
4
5 6 附注
两位见习人员夏文娟和候艳丽转正后，所有会计人员重新分配工作，不再按单独公司改按项目分配任务，每位会计人员分管几个项目，熟悉整个 核算流程，以便于今后工作的顺利互换和交接。
年度固定工作
责任人
工作体现
1
会计人员培训（参加者全体会计人员）
杨永江 曹子健
按月度、季度、年度学 习计划学习相关新准则 和财税法规，，每人写 出学习体会 印刷、装订合并到公司 管理制度中 最少三单保理合同 完成尽职调查及会所侓 所及证券公司报告，进 入内核程序 完成抵押和质押借款