2015年外汇市场知识培训
外汇市场的基本知识与外汇风险防范PPT课件( 47页)
（二）外汇期权 1．外汇期权的定义
期权（options）是一种以一定的费用（期权 费）获得在一定的时刻或时期内拥有买入或卖出某 种货币（或股票）的权利的合约。外汇期权 （Foreign Currency Option），亦称货币期权， 是指期权合约买方在有效期内能按约定汇率买入或 卖出一定数额外汇的不包括相应义务在内的单纯权 利，即没有必须买入或卖出外汇的义务。
ρ＝（Rf-Rs）/Rs=（ia－ib）/（1+ib）≈Ia－Ib 则 Rf≈Rs+Rs×（Ia－Ib）×n/12
5.远期交易的分类 (1)固定交割日的期汇交易 (2)选择交割日的期汇交易 择期交易，是指交易没有固定的交割日，交易 一方可在约定期限内的任何一个营业日要求交易对 方按约定的远期汇率进行交割的期汇交易。
择期价格的确定(即报价银行报价遵循的原则)： 报价银行买入升水货币，用择期中第一天的买
入汇率； 报价银行买入贴水货币，用择期中最后一天的
买入汇率； 报价银行卖出升水货币，用择期中最后一天的
卖出汇率； 报价银行卖出贴水货币，用择期中第一天的卖
出汇率。
（三） 套汇交易 套汇者利用同一货币在不同外汇中心或不同 交割期上出现的汇率差异，为赚取利润而进行的 外汇交易，其交易目的为获利。
DOLLAR SPOT FORWARD AGAINST THE DOLLAR
Apr 15
Switzerland UK(0.5282)* Euro(0.7733)* SDR Canada
(SFr) (￡) （€）
-
(C$)
表2-1 国际外汇交易行情表（ Data Available at 2005-4-15） DOLLAR SPOT FORWARD AGAINST THE DOLLAR
外汇交易基础知识培训课件PPT课件
央行政策如调整利率或实施量化宽松等措施，可 能对汇率产生影响。
财政政策
政府财政政策如调整税收或实施财政刺激计划， 可能对外汇市场产生影响。
政治稳定性
政治稳定性较高的国家，其货币可能更受投资者 青睐。
新闻事件对汇率的影响
经济数据发布
如GDP、就业报告、通胀数据等，可能引发市场对汇率的短期波 动。
动量指标
如相对强弱指数（RSI）和随机指标（Stochastic Oscillator），用于判断超买和超卖状态，以及潜在的逆 转信号。
趋势指标
如布林带（Bollinger Bands）和ADX指标（Average Directional Movement Index），用于识别趋势的方向 和强度，以及潜在的交易区间。
国际关系紧张或恶化可能导致贸易限制和资本流动限制，从而影 响汇率。
05
外汇交易风险管理
外汇交易风险的识别与评估
汇率风险
由于汇率波动导致的交易价值 和预期收益的不确定性。
利率风险
由于借贷利率差异和变动导致 的投资价值和预期收益的不确 定性。
流动性风险
由于市场交易不活跃或缺乏对 手方导致的无法在期望价格成 交的风险。
图表类型
包括线形图、蜡烛图、点数图等， 用于记录和展示货币对的价格变 动。
图表尺度
包括时间尺度（如日图、周图、月 图等）和价格尺度（如点、美元 等），选择合适的尺度有助于分析 者判断趋势和交易机会。
图表的构成
包括价格轴、时间轴、交易量轴等， 这些构成要素提供了分析价格行为 的重要信息。
趋势分析的主要方法
杠杆效应可以放大投资者的收益和亏损，因此需要谨慎使用。投资者应充分了解 外汇市场的风险，并合理控制杠杆比例。
外汇业务知识培训课件
外汇业务知识培训课件一、教学内容本节课的教学内容来自于《外汇业务知识培训》教材的第三章，主要内容包括外汇市场的概述、外汇市场的参与者、外汇交易的基本方式以及外汇市场的监管。
二、教学目标1. 让学生了解外汇市场的概念和组成，理解外汇市场的运作机制。
2. 使学生掌握外汇市场的主要参与者，包括商业银行、企业和政府等。
3. 培养学生掌握外汇交易的基本方式，包括现汇交易、现钞交易和远期交易等。
三、教学难点与重点重点：外汇市场的概念、外汇市场的参与者、外汇交易的基本方式。
难点：外汇市场的监管机制、外汇交易的操作流程。
四、教具与学具准备教具：多媒体课件、黑板、粉笔。
学具：笔记本、课本、文具。
五、教学过程1. 情景引入：以外汇交易的实际案例为导入，让学生了解外汇市场的实际运作情况。
2. 知识讲解：详细讲解外汇市场的概念、外汇市场的参与者、外汇交易的基本方式，以及外汇市场的监管。
3. 例题讲解：通过具体的例题，让学生了解外汇交易的操作流程。
4. 随堂练习：让学生通过练习题，巩固所学的外汇业务知识。
六、板书设计板书设计如下：外汇市场概念：外汇市场是指各种货币的交易市场。
参与者：商业银行、企业和政府等。
交易方式：现汇交易、现钞交易、远期交易。
监管：外汇市场的监管机制。
七、作业设计作业题目：1. 简述外汇市场的概念和组成。
2. 列举外汇市场的主要参与者。
3. 解释外汇交易的基本方式。
4. 描述外汇市场的监管机制。
答案：1. 外汇市场是指各种货币的交易市场，包括现汇市场和现钞市场。
2. 外汇市场的主要参与者包括商业银行、企业和政府等。
3. 外汇交易的基本方式包括现汇交易、现钞交易和远期交易。
4. 外汇市场的监管机制包括监管机构的监管和自律组织的监管。
八、课后反思及拓展延伸课后反思：本节课通过实际案例的引入，使学生了解了外汇市场的实际运作情况。
通过详细讲解和例题讲解，让学生掌握了外汇交易的操作流程。
但在讲解外汇市场的监管机制时，部分学生反映较为困难，需要在今后的教学中进行进一步的解释和引导。
外汇市场准则培训材料
外汇市场准则培训材料第一章：外汇市场概述外汇市场的定义与功能外汇市场是全球范围内货币买卖的市场，其功能包括资金调剂、风险管理和国际贸易结算等。
外汇市场的参与者参与者主要包括银行、投资基金、跨国公司和个体投资者等，其行为对市场价格和流动性有重要影响。
外汇市场的特点市场的24小时运作、高流动性和高杠杆交易是其显著特点，也是投资者应当理解和适应的重要方面。
第二章：外汇交易基础知识外汇交易的基本概念外汇交易是指投资者买卖不同国家货币的行为，通过汇率波动获取利润或避免损失。
主要外汇交易产品包括现货外汇、远期外汇和外汇期权等，不同产品有不同的交易特点和风险管理需求。
外汇报价与报价方式报价方式分为直接报价和间接报价，了解和分析报价有助于投资者进行决策和操作。
第三章：外汇市场分析方法技术分析基础技术分析是通过历史价格和成交量等数据，预测未来市场走势的一种方法，包括图表分析和技术指标应用。
基本面分析要点基本面分析关注经济、政治等基本因素对汇率的影响，包括利率、通货膨胀率和政策变化等。
市场情绪分析市场情绪分析通过观察投资者情绪和市场波动，判断市场未来走向的可能性，对风险管理至关重要。
第四章：外汇交易策略与实战外汇交易策略的选择与制定根据市场情况和个人风险偏好，选择适合的交易策略，包括趋势跟随、逆势交易和套利等多种策略。
风险管理与资金管理设定合理的止损点和止盈点，控制每次交易的风险和资金投入，是成功交易的关键。
外汇交易的实际操作技巧包括交易平台的使用、订单类型的选择和交易心态的调整等实战技巧，有助于提升交易效率和成果。
第五章：外汇市场的法律与监管外汇市场的法律框架各国外汇市场有其特定的法律法规，投资者应了解并遵守相关规定，以保护自身权益和合法权利。
外汇市场的监管机构各国设立有专门的外汇市场监管机构，负责监督市场参与者的行为和市场的正常运作，确保市场公平和透明。
第六章：外汇市场的心态与情绪控制交易心理学的重要性投资者应保持冷静和理性，控制贪婪和恐惧情绪，避免情绪化的交易决策和操作。
外汇市场准则培训材料
外汇市场准则培训材料下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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外汇培训课程(基本篇)
交易订单类型及操作
01
02
03
04
市价单
按照当前市场价格立即执行的 订单。
限价单
在指定价格或更优价格时执行 的订单，分为买入限价单和卖
出限价单。
止损单
当市场价格达到或超过预定止 损价格时自动执行的订单，用
于控制潜在损失。
追踪止损单
随着市场价格变动而自动调整 止损价格的订单，旨在锁定部
分盈利。
保证金与杠杆原理
功能
外汇市场的主要功能是提供货币兑 换服务，促进国际贸易和投资活动， 以及为各国政府和中央银行提供货 币政策操作的平台。
外汇市场参与者
商业银行
作为外汇市场的主要参与者，商业银 行提供货币兑换、汇款和外汇交易等 服务。
01
02
投资银行
投资银行在外汇市场中扮演重要角色， 通过自营交易、做市和为客户提供交 易策略等方式参与市场。
例如，头肩顶形态由左肩、头部、右肩 和颈线组成，当汇价跌破颈线时，表明 市场趋势可能即将发生反转。此时，投 资者可以考虑卖出该货币对。
05
基本面分析方法与应用
经济数据对外汇市场影响
国内生产总值（GDP）
01
反映一个国家或地区经济总体规模和增长率的指标，对汇率有
重要影响。
通货膨胀率
02
衡量物价上涨速度的指标，影响货币购买力和汇率波动。
根据交易规模、杠杆比例和价格波动情况，交易平台会自动计算并调整保证金要求。当市场 价格变动导致保证金水平不足时，交易者需要追加保证金以维持持仓。
04
技术分析方法与应用
趋势线、支撑与阻力位识别
趋势线的定义及绘制方法 趋势线是用于表示汇价波动趋势的直线，通过连接汇价波 动的高点或低点而形成。正确的趋势线绘制应遵循“触点 越多越有效”的原则。
外汇市场专题培训
= HKD 7.7895-7.7907 （差12点） 远期报价：30/40（加法） USD1 = HKD 7.7944/51＋0.0030/40
即期外汇交易旳方式
电汇。电汇即汇款人用本国货币向外汇银行 购置外汇时，该行用电报或电传告知国外分 行或代理行立即付出外汇。
信汇。信汇是指汇款人用本国货币向外汇银 行购置外汇时，由银行开具付款委托书，用 航邮方式告知国外分行或代理行办理付出外 汇业务。
票汇。票汇是指外汇银行开立由国外分行或 代理行付款旳汇票交给购置外汇旳客户，由 其自带或寄给国外收款人办理结算旳方式。
外汇投机有两种形式：（1）先卖后买，即卖空 （Sell Short）或称“空头”（Bear）。 （2）先买 后卖，即买空（Buy Long）或称“多头”（Bull）。
三、远期外汇交易
远期交易分类 固定交割日旳远期交易 (Fixed Maturity Date Forward Transaction) 选择交割日旳远期交易 (Optional Maturity Date Forward Transaction)
在外汇市场上，外汇买卖有两种类型： 一类是本币与外币之间旳买卖，即需要 外汇者用本币购置外汇，或持有外汇者 卖出外汇换取本币；另一类是不同币种 旳外汇之间旳买卖。
外汇市场分类
广义：除了狭义外汇市场，还涉
按照外汇交易 参加者不同区别
及银行同一般客户间旳外汇交易
狭义：特指银行同业之间旳外
汇交易市场
银行外汇从业人员培训复习题-2015版
银行外汇从业人员复习题库（2015版）一、单项选择题：1、通过境内银行收到 B 款项或向 B 支付款项的非银行机构和个人应及时、准确、完整地进行国际收支统计申报。
A、保税区B、境外C、出口加工区D、上海钻石交易所2、在纸币流通的条件下，决定汇率的基础是 B 。
A、两国纸币的含金量之比B、两国纸币所代表的价值量之比C、两国货币对进出口商品的购买力D、直接比较两国的物价水平3、在对外贸易中，以 B 计价结算、清偿，一般不存在因汇率发生变动而蒙受损失的可能。
A. 外币B.本币C.软币D.硬币4、我国政府利用国外长期资本的主要方式是 D 。
A、国际金融机构贷款 B.外国政府贷款C.国际证券投资D.外国直接投资5、我国目前实行的汇率制度是 D 。
A. 固定汇率制B.浮动汇率制C.联系汇率制D.管理浮动汇率制6、以下不可能是国际收支统计间接申报申报主体的为 C 。
A、境内居民个人B、境内非居民C、境内银行D、境内非银行机构7、一般来说，一国国际收支出现持续顺差，会导致其货币汇率 A 。
A.坚挺B.疲软C.波动D.稳定8、巴塞尔委员会决定，资本对风险资产的目标标准比率为8%，这是其成员国的跨国银行所应遵守的 A 。
A.最低标准B.最高标准C.必备条件D.参考指标9、国外代理行与跨国银行间的关系是 C 。
A.隶属关系B.派出机构C.业务代办D.控股关系10、欧洲中央银行设在 A 。
A.法兰克福B.巴黎C.伦敦D.布鲁塞尔11、境内出口商将从国外进口商汇入的外汇卖给外汇指定银行的行为是B 。
A、外汇买卖B、结汇C、售汇D、外汇调剂12、外汇买卖业务，按照报价和交易的方向，汇率分为 AA、买入和卖出价B、最高和最低价C、现钞和现汇价D、开盘和收盘价13、银行个人外汇买卖业务客户交易实行 D 交割。
Ａ：Ｔ＋3Ｂ：Ｔ＋１Ｃ：Ｔ＋２D、T + 014、银行外汇买卖报价USD/CHF 1.5950/1.5970中，买入价是指 A 。
外汇基础知识培训资料-勿删!
内部培训制度一是：面试通过或正式录用都务必参加内部培训，详细系统了解公司点、面、环节；二是：培训期间互相增进了解，以人为本，尊重人、了解人、发展人；三是：培训期间不准请假、迟到、早退、旷课，务必严格遵守，如出现以上情况者则自动退出（视情况而定）。
四是：讲解期间不准接打听电话，务必做好记录。
通达国际（经纪商）网址：金盛通投资(代理商）网址：外汇市场基础知识一、什么是外汇●外汇（Forex）即国际汇兑的简称以外国货币表示的，用以进行国际结算的支付手段。
（概括地说指的是外币或以外币表示的用于国际间债权债务结算的各种支付手段）。
＊ 1.动态含义：指的是国家与国家之间为了进行贸易往来而进行的外汇活动。
即把一国货币兑换成另一国的货币，并利用国际信用工具汇往另一国，借以清偿两国因经济贸易等往来而形成的债权债务关系的交易过程。
＊2.静态含义：外汇是一种以外币表示的用于国际间结算的支付手段。
这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券，如：银行存款、商业汇票、银行汇票、银行支票、外国政府库券及其长短期证券等。
●我国1996年颁布的《外汇管理条例》第三条对外汇的具体内容作出如下规定：●外汇是指：①外国货币。
包括纸币、铸币。
②外币支付凭证。
包括票据、银行的付款凭证、邮政储蓄凭证等。
③外币有价证券。
包括政府债券、公司债券、股票等。
④特别提款权、欧洲货币单位。
⑤其他外币计值的资产。
二、外汇的特点●必须以外国货币来表示（国际性）●在国外必须能得到偿付（可偿性）●必须是可以自由兑换的货币（可兑换性）外币是否都是外汇？注意：以不可自由兑换的货币不能称之为外汇。
外币等于外汇的两个条件：一是币值稳定；二是流通性强。
三、什么是外汇市场由银行等金融机构、自营交易商、大型跨国企业参与的，通过中介机构或电讯系统联结的，以各种货币为买卖对象的交易市场。
四、外汇市场的参与者由各国的中央银行、商业银行、非银行金融机构、自营商、大型跨国企业、经纪公司、投机者等共同参与的一个市场。
外汇业务基础知识培训(58张)
外汇业务基础知识培训(58张)一、教学内容本节课的教学内容来自于教材的第五章第一节，主要内容包括外汇的定义、外汇市场的构成、外汇交易的基本方式以及外汇汇率的形成机制。
二、教学目标1. 让学生了解外汇的定义和特点，理解外汇市场的构成和运作机制。
2. 让学生掌握外汇交易的基本方式，包括现汇交易、现钞交易和远期交易。
3. 让学生了解外汇汇率的形成机制，理解买入价、卖出价、中间价和现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价之间的关系。
三、教学难点与重点重点：外汇的定义、外汇市场的构成、外汇交易的基本方式以及外汇汇率的形成机制。
难点：外汇汇率的形成机制，以及买入价、卖出价、中间价和现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价之间的关系。
四、教具与学具准备教具：多媒体教学设备学具：教材、笔记本、笔五、教学过程1. 情景引入：通过一个实际的外汇交易案例，让学生了解外汇交易的实际应用场景。
2. 教材讲解：详细讲解外汇的定义、外汇市场的构成、外汇交易的基本方式以及外汇汇率的形成机制。
3. 例题讲解：通过具体的例题，让学生理解买入价、卖出价、中间价和现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价之间的关系。
4. 随堂练习：让学生通过教材后的练习题，巩固所学的内容。
5. 板书设计：将买入价、卖出价、中间价和现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价之间的关系用板书形式呈现出来。
6. 作业设计：题目1：请简述外汇的定义和特点。
答案1：外汇是指不同国家货币之间的兑换关系，它具有普遍接受性、可兑换性、波动性和风险性等特点。
题目2：请解释外汇市场的构成和运作机制。
答案2：外汇市场由各种参与主体构成，包括商业银行、非银行金融机构、企业和个体投资者等。
外汇市场的运作机制主要包括供求关系、汇率形成机制和交易机制。
题目3：请解释外汇交易的基本方式。
答案3：外汇交易的基本方式包括现汇交易、现钞交易和远期交易。
现汇交易是指通过银行或其他金融机构进行的货币兑换交易；现钞交易是指通过银行或其他金融机构进行的货币兑换并交付现金的交易；远期交易是指买卖双方在成交后一定期限内进行货币兑换的交易。
外汇最基本基础知识培训
2、趋势分析法
上升趋势 下降趋势 水平趋势
3、形态分析法
常见的Ｋ线型态 单个Ｋ线可反映出单日的汇价强弱变化，但
它不能准确地反映出汇价在一段时间内的变化趋 势。那么，对于一段时间的汇价变化，我们不再 利用Ｋ线的阴、阳、上、下影线进行判断，而利 用Ｋ线连接后所形成的型态再加以判断。常见的 Ｋ线型态有：头肩顶（底）；双重顶（Ｍ头）； 双重底（Ｗ底）对称三角形；上升三角形；下降 三角形；旗行；圆弧顶（底）等。
2)、MACD配合信号线使用,买卖信号更为强烈和 及时. MACD从上向下穿信号线时,为卖出信号 MACD从下向上穿信号线时,为买入信号
4、RSI（相对强弱指标）
该指标根据价格“择强汰弱”的原理，以一
特定时期内汇价的变动情况推测价格未来的变动 方向，并根据汇价涨跌幅度显示市场的强弱。
使用方法：
RSI在20以下的水平，为超卖区。
2、静态含义：用外币表示的用 于国际间结算的支付手段。
这种支付手段包括：以外币表示的
信用工具和有价证券，如：银行存款、商
业汇票、银行汇票、银行支票、外国政府
债券及其长短期证券等。
二、外汇的特点
国际性：外汇必须以外国货币来表示 可偿性：在外国必须能得到偿付 可兑换性：必须是可自由兑换的货
币
三、汇率的基本概念
只能买涨 买涨买跌双方性
风险控制 空间限制 成交原则
相对不可以
完全可以
区域有形
全球无形
价格时间优先 自由（随进随出）
外汇交易细则
外汇市场上的八种主流货币及 英文代码
澳大 名称 美元 欧元 英镑 日元 瑞士 利亚 加拿 纽元
法郎 元 大元
代号 USD EUR GBP JPY CHF AUD CAD NZD
外汇交易 2015年人民币对外汇期权培训课后测试题1
2015年人民币对外汇期权培训课后测试题所属支行：部门：姓名：得分：一、判断题（每题1分，共10题，合计10分）1、目前，人民币对外汇期权业务仅允许客户向银行买入单笔欧式期权。
（X ）2、外汇期权可分为买方期权和卖方期权，买方期权也叫看跌期权，卖方期权又称看涨期权。
(X )3、客户卖出一笔普通的欧式期权可以不用缴纳保证金。
（X）4、期权费是期权合约中的唯一变量。
（X ）5、在期权交易中，交易双方的权利和义务是对等的。
（X ）6、客户买入期权不需要缴纳任何费用。
（X ）7、参与型远期的名义本金1小于名义本金2。
（）8、在人民币双向波动后市走势不明确时，可以推荐结汇客户做区间型远期。
（V）9、无论是看涨期权还是看跌期权，波动率越大，期权价格越高。
（V）10、客户预计一个月后要结汇，可以先买入一个美元看涨期权。
（X）二、单选题（每题2分，共35题，合计70分）1、在到期日才能行权的期权被称为（B）：A、美式期权B、欧式期权C、看涨期权D、看跌期权2、在到期日或之前任一交易日均可行权的期权被称为（A ）：A、美式期权B、欧式期权C、看涨期权D、看跌期权3、下列哪项交易的最大损失是固定的（C）：A、买入美元远期合约B、卖出人民币看涨期权C、买入人民币看跌期权D、卖出美元远期合约4、为规避风险，某客户买入美元看涨期权，则下列说法错误的是（D）：A、客户须支付期权费B、客户到期时可不执行期权C、客户规避了美元汇率波动风险D、客户同时失去了获取额外收益的机会5、以下哪项为需先支付成本的交易（C）：A、即期外汇交易B、远期外汇交易C、外汇期权交易D、外汇掉期交易6、我行为客户办理一笔普通卖出期权时，需收取客户的履约保障比例为（C）：A、100%B、3%C、5%D、全部减免7．我行为客户办理以下（D）业务时，不需与客户签订《人民币对外汇衍生交易主协议》。
A．人民币对外汇期权B．人民币外汇货币掉期C．远期结售汇D．即期结售汇8．关于办理人民币对外汇期权组合业务应符合的原则，下列说法错误的是（D ）。
外汇基础知识培训PPT课件
基本汇率：一国货币与美元之间的比价； 交叉汇率：两种非美元货币之间的比价。
国际金本位制度：1944年联合国的代表在美国的新罕 布尔州的布雷顿森林召开会议，通过了《国际货币基金协 定》，建立“国际货币基金组织”（IMF），商定了在保 持汇率稳定的基础上发展多边自由贸易，因为黄金不足以 满足国际间的流动，所以废弃了只把黄金作为国际货币的 金本位制，规定了以美元为主要货币，实行了美元－黄金 本位制。当时制定的黄金与美元的汇率是1盎司黄金＝35 美元。那时世界上一大半的黄金都集中在了美国，总额大 约相当于二百多亿美元，美国就以黄金为担保来维持美元 的信用。
外汇市场的组成分子
银行 在任何一个地方，不管该地是否是一个外汇兑换 的主要市场，一般的小量现钞买卖，支票兑现都 差不多全由银行垄断，银行外汇部门的主要业务 就是将商业交易与财务交易的客户资产与负债从 一种货币转换为另一种货币，这种转换可以即期 交易（SPOT），或远期交易（FORWARD）方 式办理，由于从事外汇交易的银行为数众多，所 以外汇买卖这亦日渐普及。
直接标价法（DirectQuotation）：
又称为应付标价法，是以一定单位的外国货币作为 标准，折算为本国货币来表示其汇率，即以外国 货币来表示一定单位本国货币的表示方法。在直 接标价法下，外国货币数额固定不变，汇率涨跌 都以相对的本国货币数额的变化来表示。我国和 国际上大多数国家都采用直接标价法。
例：美元/日元＝118.68 美元/加元＝1.1236 美元/瑞朗＝1.2083 USD/JPY USD/CAD USD/CHF
间接标价法（IndirectQuotation）：
又称为应收标价法，是以一定单位的本国货币 为标准，折算为一定数额的外国货币来表示其汇 率，即以本国货币来表示一定单位外国货币的表 示方法。主要有欧元、英镑、澳元和纽元。在间 接标价法下，本国货币的数额固定不变，汇率涨 跌都以相对的外国货币数额的变化来表示。
资金业务部-外汇基础知识
指银行卖出100美 元现钞（现汇） 收取人民币613.83； 或客户从银行买 入100美元现钞(现 汇)需支付人民币 613.83元
说明二： 买卖点差
现 钞 的 买 卖 点 差 =613.83- 现 汇 的 买 卖 点 差 =613.83-
606.47=7.36 ， 俗 称 点 差 为 611.37=2.46 ， 俗 称 点 差 为
1.3350美元
1.3376美元
说明二：买卖点差 买卖点差=1.3376-1.3350=0.0026，俗称点差为26点。
17
三、外汇基础知识 （三）报价方式与买卖点差
例 2：账户贵金属货币对：
货币对
报价
GLD/CNY
银行买入价 270.50
银行卖出价 271.30
说明一：报价方向
指银行买入本币金需要 指银行卖出本币金收取
即1克本币金等于人民币270元；
XAU/USD=1370美元/盎司， 即1盎司美元金等于1370美元；
SLV/CNY=4.6元/克，
即1克本币银等于人民币4.6元；
XAG/USD=21.50美元/盎司 ，即1盎司美元银等于21.50美元。
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三、外汇基础知识
（一）交易货币对：
3、人民币与外币组成的货币对：
1、满足货币兑换需求，实现更高利息收入；
2、满足炒汇、炒金投资需求，追求汇率波动收益；
（二）对银行而言
1、存款战斗机：促进核心存款，改善净息差 2、利润贡献者：创造中间业务利润 3、客户粘合剂：增强客户粘性 4、产品助推器：提高产品覆盖率
3
二、外汇市场特点 三 大 特 点：
（一）无形市场：有市无场，场外交易。 （二）循环市场：全天侯运行，没有时间和空间的障碍； （三）“零和游戏”的市场
外汇交易知识培训
外汇交易知识培训
外汇交易知识培训是指对投资者提供有关外汇市场、外汇交易和相关策略的知识培训。
以下是一些常见的外汇交易知识培训内容：
1.外汇市场基础知识：介绍外汇市场的基本概念、参与者和
交易特点。
包括货币对、报价方式、交易所和场外交易等
内容。
2.外汇交易工具：介绍外汇交易中常见的工具，如交易平台、
图表分析工具和技术指标等，以及如何使用这些工具进行
交易决策。
3.技术分析和图表模式：教授技术分析的基本原理和常用的
图表模式，如趋势线、支撑位和阻力位、移动平均线等。
帮助投资者理解市场走势和价格模式，并做出相应的交易
决策。
4.基本面分析：介绍基本面分析的重要性和方法，包括经济
指标、政治和经济事件对汇率的影响。
培训中可以涉及国
际贸易、利率决策、政府政策等重要因素。
5.风险管理和资金管理：教授投资者如何管理外汇交易中的
风险和资金。
包括止损和止盈策略、合适的仓位大小、风
险与回报评估等方面。
6.实战演练和案例分析：为投资者提供实时的市场数据和案
例分析，通过实战演练来加强对知识的应用和理解。
在进行外汇交易知识培训时，可采用多种方式，包括面对面培训、在线教育和交互式学习平台等。
建议参与培训的投资者在选择培训机构或平台时，注意其专业性和信誉度，并确保培训内容与个人的投资需求和目标相符。
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人民币中间价是什么？
自2006年1月4日起，人民银行授权中国外 汇交易中心于每个工作日上午9时15分对外 公布当日人民币对美元、欧元、日元、港 币汇率中间价，目前公布中间价的币种已 增加到10个。当日银行间即期外汇市场（ 含询价和撮合方式）以及银行柜台交易的 即期价格围绕该中间价上下浮动。
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• 无可比拟的流动性 • 24小时全天候交易
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外汇市场的作用 是什么呢？
外汇市场之所以存在是源自国际贸 易、避险和投机交易的需要。
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外汇市场主要交易的 货币有哪些？
货币名 称 美元
欧元 英镑 日元 澳元
货币简 称 USD
EUR GBP JPY AUD
货币名称 加元
新西兰元 人民币 港币 ……
选择外 若8月14日即期汇率高于6.25，则以低于当时市价的水平6.25买入美元； 汇期权
若即期汇率低于等于6.25，则可选择不交割，企业以较低的市价满足 购买美元的需求，锁定买入成本 提前支付一定财务成本 适用情景：未来有购买美元需求，且认为美元未来看涨，以较小的期 权费锁定成本或获取更高收益
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汇率，即一国货币兑换另一国货币 的比率，以一种货币表示另外一种 货币的价格。
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汇率中的“点”指 什么？
如1欧元=1.3917美元、 1美元=101.45日元。
按照市场惯例，汇率的标价通 常由5位数字组成，从右向左， 第一位构成汇率变动的最小单 位，即点或基本点（与小数点 无关）。
欧元对美元从1.3917变为1.3920，
远期外汇交易
预测市场汇率将向不利的方向发展，为锁定预期收益、固定财务成 本，可做远期外汇、远期结售汇，也可用外汇掉期对远期交易的期限 结构进行调整。交易双方在成交后不立即办理资金交割，而是事先约 定币种、金额、汇率、交割时间等条件，到期才进行实际交割的外汇 交易。 2014年5月14日，某企业向美国出口一批价值1,000万美元的货物， 预计六个月后收汇，当日美元对人民币即期结汇汇率为6.2260，企业 预计人民币可能继续升值。为锁定收益，企业可叙做远期结汇业务， 将六个月后的实际交割汇率固定为6.2660。六个月后，如人民币升值， 企业通过远期结汇交易确定的交割汇率将高于六个月后当日即期结汇 汇率。
外汇市场知识培训
外汇市场基本介绍
外汇市场概述
外汇市场术语及基本概念 外汇市场基本产品介绍 银行间外汇市场介绍
附件: 1、主要国际货币交易主题 2、影响当前外汇市场走势的主要因素 3、外汇交易基本分析方法
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外汇市场概述
– 国际外汇市场概况
外汇市场是国际金融市场交易量最大的市场，全球每天交易量超两万亿美元 主要参与者：中央银行、银行、投机基金、跨国公司等多种性质 主要交易中心（市场份额）：伦敦(32%), 纽约(16%), 东京(9%), 新加坡-香港(6%) 主要交易币种：美元 (45%), 欧元 (19%), 日元(11%), 英镑(7%)；主要交易货币对 为EURUSD (29%), USDJPY (20%), GBPUSD(11%) 交易品种：外汇掉期(52%),外汇即期 (31%), 外汇远期 (11%), 外汇期权(5%) 交易方式：场外直接交易（OTC)与间接交易（交易所或电子交易经纪商）
人民币中间价是怎么确定的？
中国外汇交易中心于每日银行间外汇 市场开盘前向所有银行间外汇市场做 市商询价，并将去掉最高和最低报价 后的剩余做市商报价样本加权平均， 得到当日人民币对美元汇率中间价。
权重根据报价方在 银行间外汇市场的 交易量及报价情况 等指标综合确定。
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人民币中间价对市场有什么 影响？ 根据人民银行管理规定，银行间即 期外汇市场人民币兑美元交易价可 在中国外汇交易中心对外公布的中 间价上下一定幅度内浮动。
元贬值。
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LIBOR是什么？
LIBOR（London Interbank Offered Rate），是指伦敦银行业市 场拆借短期资金的利率，代表国际货 币市场的拆借利率，可作为贷款或浮 动利率票据的利率基准。伦敦当地每 天11:00AM（北京时间19:00PM）公 布。 EURIBOR： 欧元区银行同业 拆借利率
外汇市场基本产品介绍
– 方案二：零成本期权 未来六个月设定汇率波动区间（6.2050，6.30），无期权费用.如 到期日即期汇率高于6.3，按照6.3卖出美元；介于6.2050至6.3区间 内，按照市价卖出卖出；低于6.2050，按照6.2050汇率卖出美元。
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美元指数是什么？
美元指数（US Dollar Index）是通过 平均美元与六种国际主要外汇的汇率 得出的，显示的是美元的综合值，衡 量美元的强弱程度。
货币名 称 欧元 日元 英镑
权重 57.6 13.6 11.9
货币名 称 加元 瑞典克 郎 瑞士法 郎
权重 9.1 4.2 3.6
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外汇市场概述
东京市场 7：00－15：00 东京市场是亚洲最大的外汇交易市场，但在全球三大外汇市场中，规 模最小。
伦敦市场 14：00－01：00
伦敦市场是全世界外汇市场发源地。欧洲央行利率决定、德国 IFO 景 气指数、欧元区 GDP 、消费者价格指数等，会对欧洲外汇市场价格波动产 生影响。 纽约市场 20：00－04：00 美国股市是全球最大的资本中心，因此对外汇市场的影响非常大。 澳洲市场 3：00－11：00 全球最早开盘的市场，期间澳元、新西兰元的走势明显。
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人民币汇率波幅是什么？
人民币汇率波幅是人民币兑美元汇 率围绕中间价上下波动的范围，波 幅越大，汇率弹性空间越大。
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人民币汇率的日间波幅 有多大？
外汇指定银行为客户提供当日美元最 高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不得 超过当日汇率中间价的3%。
•自2014年3月17日起，每日银行 间即期外汇市场人民币兑美元的 交易价在中间价上下2%的幅度内 浮动。 ——中国人民银行公告 【2014】第5号
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升水和贴水是什么？
• 升（贴）水=远期价-即期价 • 远期汇率比即期汇率低---贴水 • 远期汇率比即期汇率高---升水
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影响升贴水的因素有哪些？
• 买卖货币的利率差： —高息货币远期贴水 —低息货币远期升水 • 期限 • 市场供求 • 预期 • 其他因素
Байду номын сангаас
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什么是即期交易？
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外汇市场概述
交易工具
– – – – – 路透交易系统 电子交易平台 外汇经纪人 电话 传真
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外汇市场概述
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外汇市场基本介绍
外汇市场概述
外汇市场术语及基本概念
外汇市场基本产品介绍 银行间外汇市场介绍
附件: 1、主要国际货币交易主题 2、影响当前外汇市场走势的主要因素 3、外汇交易基本分析方法
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外汇是什么？
• 动态意义的外汇是指人们将一种货 币兑换成另一种货币的交易行为。 • 静态意义的外汇是指一切用外币表 示的资产。
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外汇市场是什么?
外汇市场，金融市场的主要组成部分 ，是指经营外币以及外币计价的票据 等有价证券买卖的市场，包含有形市 场和无形市场。
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外汇市场的特点有哪些？
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外汇市场概述
外汇市场主要交易币种
GBPUSD 1.6834 / 1.6836 AUDUSD 0.9375 / 0.9377 NZDUSD 0.8638 / 0.8640 EURUSD 1.3700 / 1.3703 USDCAD 1.0916 / 1.0920 USDJPY 102.18 / 102.21 USDCHF 0.8893 / 0.8896
所谓即期交易，指的是交割日为交 易日后两个工作日内的交易。 —交易日：交易达成的日期 —交割日：交易双方将资金交付给 对方账户的日期。
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什么是远期交易？
相对即期交易，远期交易是指交易 双方约定于未来某一特定时期（3 个工作日及以后）, 按交易日所约 定的币别,汇率及金额办理交割的 外汇交易。
货币简 称 CAD
NZD CNY HKD
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头寸是什么意思？
外汇市场的头寸是指交易买入或卖出货币 的意向，也指投资者拥有或借用的货币数 量。就外汇交易而言，买入（或卖出）一 种货币，必定对应卖出（或买入）另一种 货币，即意味着做多（或做空）一种货币 ，同时做空（或做多）另外一种货币。
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汇率是什么？
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什么是外汇掉期 交易？
外汇掉期交易指交易双方签订交易 合约，约定进行一前一后两次金额 相同、方向相反的外币兑换。
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什么是外汇期权 交易?
外汇期权是指期权的买方与期权的 卖方签订期权合约并支付一笔期权 费后，取得一个可于期权存续期内 或到期日按照约定汇价买入或卖出 特定数量的某种货币的权利。
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外汇市场概述
即期外汇交易(Spot Exchange Transaction) 远期外汇交易(FX Forward Transaction) 掉期外汇交易(FX Swap Transaction) 交叉货币掉期交易（Cross Currency Swap Transaction) 外汇期货交易 (Currency Futures Contracts) 外汇期权交易 (Foreign Exchange Option)
称欧元对美元上升了3个点； 美元对日元从101.45变为101， 称美元对日元下跌了45个点。
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如何读懂牌价？
例如：欧元/美元的报价 为1.3917，代表1欧元 =1.3917美元，该数字 越大，表示欧元升值/美