工作交接模板

一、回单整理

1、从系统中导出应回回单；将回单管理群里寄出的回单汇总；收到仓库回单要跟仓库管回单的确认。

2、整理回单一定要认真：1）特别注意回单付！有补款的一定要及时通知对账员2）要注意核对异

常（少货、退货、破损、未签收厂家单等还有特殊要求的，比如广州凯通的、歌莉斯和周总的要附上宝虹托运单），有异常及时与仓库确认，弄清情况，有必要的及时通知发货人；有异常的一定要有登

记到系统，还要跟踪到底！及时反映情况。

3、及时清理回单，催收零散回单付款。回单付的回单回齐核对好帐，按照客户要求（吨位、单号、格式）寄出或通知客户拿回单，一定记得催款！

4、应在系统中做到站确认；返还客户要核销，要客户签字，要保留凭证；回单付的一定记得收款。

5、希杨教育、超级星一定要单单签回单。

二、月结、回单付、做账：

1、详见客户做账要求及联系方式及催款流程。特别注意欧派三个子公司。

2、每月发出账单注意不漏掉返货那边的欧派、歌莉斯、汇通、虔诚（三叶），不是月结的一定要催返货及时拿回原始单据。

3、各种补款、改单一定要传真、微信、扫描件，稍不留神就漏掉了！

4、希望前台按照合同价开，不要差距太大！个别一个月一票的回单付客户一定要将联系人、吨位、方数写清楚，否则难收账。这需要老板的支持！

三、催款

1、弄清客户的付款规律，做到天天看，时时盯，要按照客户要求备好资料！详见各客户要求一览表。

2、注意拿捏尺度，既要收到款，也要不得罪客户。

从开单、配送、回单回、做账、核帐、确认、收到款是漫长而艰辛！希望大家主动些，分工合作，相互配合。

四、建议

1、所有异常得到及时处理。

2、发外线的一定要请发货人及时将中转单拿到财务处！

3、客户的价格和结款方式要同时给财务、前台和对账员！！前台重视结款方式。

4、分工清合作难！体谅别人，工作各有难处，而不是互相诋毁。做好自己的本职工作，少给别人添麻烦。

5、领导要基本一碗水端平，体谅关心下属会收到好结果；一味罚款、批评只能让人反感，注意拇指管理。亲身体会，凭私人恩怨打压员工后果严重。