华夏幸福2019年一季度现金流量报告

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2019年一季度现金流量报告 内部资料,妥善保管 第 1 页 共 4 页 华夏幸福2019年一季度现金流量报告

一、现金流入结构分析

2019年一季度现金流入为4,983,152.91万元,与2018年一季度的2,935,678.94万元相比有较大增长,增长69.74%。企业当期新增借款总额为2478648.55万元,它是企业当期现金流入的最大项目,占企业当期现金流入总额的49.74%。企业当期经营活动不能实现现金收支平衡,需要依靠举债活动维持。从现金流量表来看,企业借款的62.35%,已经用于弥补当期经营活动的现金亏损。经营业务产生的现金流量为1565199.56万元,约占企业当期现金流入总额的31.41%。但企业当期经营业务的现金支出大于现金流入,经营业务自身不能实现现金收支平衡。2019年一季度经营现金收益率为-150.15%,与2018年一季度的-101.25%相比有较大幅度的降低,降低48.9个百分点,效益进一步下降。

二、现金流出结构分析

2019年一季度现金流出为4,983,655.21万元,与2018年一季度的4,906,211.2万元相比有所增长,增长1.58%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金,占现金流出总额的42.47%。

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