用友财务及企管软件之资金管理方案
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2019/9/3
人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。
3.单击〖制单〗后的操作和制作凭证部分的操作相同，参见如何制作
某张单据的凭证 通过双击某条记录可查看1相7应的单据。 2019/9/3
操作过程如图所示
18
2019/9/3
批处理生成的凭证也要审核
19
审 核 凭 证 之 前 要 进 行 身 份 切 换
2019/9/3
审核完成后可进行凭证查询
注意：本系统制作的传送到账务系统的凭证的 修改、冲销、作废只能在本系统完成，账务系统无 权修改、冲销、作废本系统制作的凭证。
的金额，小于等于后面的金额。不输时表示任意大小
的金额。只输入后面的金额时表示小于等于该金额。
2.本位币金额输入表示方法同金额输入。
3.查询条件可以任意组合从而达到查询目的。
13
2019/9/3
三.单据打印
用户可以选择以下单据进行成批打印：银行存款单、银 行取款单、内部存款单、内部取款单、银行贷款单、内部贷 款单、内部拆借单、本金还款单等。只需单击【单据打印】 进入单据打印功能，选择打印的单据类型，输入打印的时间 及编号范围。
凭证批处理是用于集中处理未做凭证的单据。
【操作方法】
1.从【处理】菜单中选择【凭证批处理】，选取业务类型范围。
2.进行业务选择，在批处理主画面中选择要进行批处理的业务，单击 〖确认〗按钮，要选中全部业务单击〖全选〗，取消全部选择单击 〖全消〗，选中的业务将连续制作凭证，一笔业务制作一张凭证。 凡是应制作凭证，业务发生当时没有制作凭证的，该业务自动排列 在批量制凭证表中。列示了应制凭证而没有制凭证的业务（包括制 凭证失败的业务）发生的日期、单据编号、业务的金额。
用友财务及企管软件之资金 管理
演示课件
制作人：熊进华 学号：00051433
1
2019/9/3
序言：系统概述
1.以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等 为依据，记录资金业务以及其它涉及资金管理 方面的业务。 2.处理对内、对外的收、付款、转账等情况。 3.提供逐笔计息管理处理功能，实现每笔资金 的管理。 4.提供积数计息管理处理功能，实现往来存贷 资金的管理。 5.提供各单据的动态查询情况以及各类统计分 析报表。
按“增加”可增加一个代码。 按“删除”可删除不满意的编码。
按“确认”可保存一个设置。 7
2019/9/3
3.同理，对开户单位，帐户，帐户科目，以 及报警时间进行设定。
注意：其中部分设定必须按照你先前所设 定的内容来进行。
如下图所示：
8 2019/9/3
接上图：
选项设定是为了防止帐 户出现透支.应收款项滞 收等紧急情况而 特别设
--------点击“增加”即可进行代码设定，不满意可 删除代码，最后点击确认。
6 2019/9/3
2.结息日设置。对于借入的资金和借出的资 金一般情况下都会计算利息，而每一笔资金 再计算利息时都会有不同的利息结算日，一 般以一年半年一季度或者一个月来计算.为了 方便管理有必要对每笔资金的结息日设定代 码统一管理.
2.单击【项目定义】主画面上的页签可以浏览已经定义好的 报表的各种信息，包括核算的科目、账户、项目目录、末级项 目所包含的内容。
3 .单击〖编辑〗进入编辑状态的第一步“报表类别定义”.
4.首先在“类别选择”的下拉框中选取相应要定义的报表名 称，在“报表名称”中可以修改报表的名称。然后定义项目的 级次，项目的级次总和被定义为不超过8位，且第一级为2位。 当项目的级次定义好以后单击〖下一步〗进入“项目目录定 义”。也可以单击〖放弃〗来放弃本次操作。
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2019/9/3
第六部分 报表定义的相关处理
所谓定义报表的项目就是定义某些报表的行项目，可以控制报 表行显示的内容、分类以及级次的安排。这些报表包括：资金 状况表、各银行存款动态余额表、客户资金余额明细表、客户 资金动态汇总表.
【操作方法】
1.单击主菜单【账表】，选中【账表定义】单击进入。
操作结果如下页图所示
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2019/9/3
图示效果如下： 其他如取款单
注意：无论是存款单还是取 款单稍后都需要审核记帐， 而这些工作都只能在总帐系 统中完成着也就是为什么我 们要求先做总帐再做资金管 理系统的原因了！！！
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2019/9/3
二.单据的查询
1.单击主菜单中的【查询】，找出要查找的相应单 据名称，单击该类单据的菜单。
具体操作过程如下：
3 2019/9/3
（一）.注册（即操作员登陆）
注意：如果没有建立总帐请先建立总帐。
4 2019/9/3
（二）进入资金管理系统主界面， 开始初始化操作。
5 2019/9/3
1.利率设置。由于对不同的客户，利率使用不同， 对利率调整日期，年利率，逾期利率，提前利率 等进行代码设置.方便日后对利率进行统一管理。
来自百度文库
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2019/9/3
第五部分 凭证批处理与凭证查询
在完成任何一笔需做凭证的业务的同时，可以通过单击〖凭证〗制 作记账凭证传输到账务系统，也可以在当时不制单，而在某一时间 （比如月底）利用本系统提供的另一功能：凭证批处理功能。批处 理功能可同时将一批需制作凭证的业务连续制作凭证传输到账务系 统，避免了多次制凭证的烦琐。
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2019/9/3
第一部分 安装.起用.初始化操作
一.安装：使用用友集成帐务系统软件安装总帐系 统和资金管理系统。按提示操作程序即可。
二. 启用：先完成总帐系统的初始化工作。这里 不做介绍。接着利用总帐的操作员密码进入资金 管理系统，进行该系统的初始化操作。
三.初始化：对利率日单位帐户客户常用单据等进 行设定。
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2019/9/3
第三部分 日记帐处理
日记账功能是用于对每日业务进 行记账的系统处理功能。在此功 能中包含了自动利息计算功能， 即系统在日记账的同时会将本日 或以前未记账日需要利息计算的 账户及业务自动计算出利息。
按提示即可 完成作！！！
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2019/9/3
第四部分 利息计算
利息计算功能主要用于在非正常时间计算账户、贷款业务 及存款业务的逾期或提前的利息，也可以用于日常对定期 存款及贷款业务的利息预算.当某账户在某时间以前已经 计算出利息时，利息计算只计算该时间以后的利息。也就 是说，账户利息计算的起始时间是从上一次利息计算的结 束时间后开始，用户可以不输入起始时间。
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2019/9/3
演示结果如图
以序时帐为例
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2019/9/3
第七部分 回顾
本系统属于用友ERP管理信息系统的一部分，它 与其中的总账系统、决策支持等系统有数据接口。
接口图
总帐系统
资金管理系统
决策支持系统
本系统根据各种传票等记账依据生成凭证，提供 给总账系统。或者从总账系统生成的凭证，本系 统进行管理及计息。向决策支持系统提供各种资 金来源、占用，收入、支出等运作信息。
2.直接在查询界面上输入各查询条件。单击各选项 方框，当方框内显示表示该项被选中。
3.查询结果将会显示出所有满足查询条件的单据的 详细列表。内容包括单据的所有项目内容。
例如银行存款单的查询。先输入查询条件
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2019/9/3
显示结果如图：
显示结果如图
细节：
1.金额（原币）输入区间段时表示大于等于前面
置的一种提前报警程序， 它有助于对各类资金统 筹管理。
9 2019/9/3
第二部分 单据的录入查询与打印
一.单据的录入。它包括银行存取款单，内部 存取款单，内外部结算单，利息单催款单等。
以下以银行存款单为例进行操作说明：
1. 业务编号：指银行存款业务的编号，编号前半部分可 以在常用单据中自定义。注意：业务编号不能重复. 2. 日期：指该笔业务发生的实际日期。 3. 银行名称：指款项所存入的银行既外部开户单位名称。 4. 银行账户：指款项所存入的银行下所开的账户号。 5. 存款金额：指所存款项的原币金额。
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2019/9/3
人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。
3.单击〖制单〗后的操作和制作凭证部分的操作相同，参见如何制作
某张单据的凭证 通过双击某条记录可查看1相7应的单据。 2019/9/3
操作过程如图所示
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批处理生成的凭证也要审核
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审 核 凭 证 之 前 要 进 行 身 份 切 换
2019/9/3
审核完成后可进行凭证查询
注意：本系统制作的传送到账务系统的凭证的 修改、冲销、作废只能在本系统完成，账务系统无 权修改、冲销、作废本系统制作的凭证。
的金额，小于等于后面的金额。不输时表示任意大小
的金额。只输入后面的金额时表示小于等于该金额。
2.本位币金额输入表示方法同金额输入。
3.查询条件可以任意组合从而达到查询目的。
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2019/9/3
三.单据打印
用户可以选择以下单据进行成批打印：银行存款单、银 行取款单、内部存款单、内部取款单、银行贷款单、内部贷 款单、内部拆借单、本金还款单等。只需单击【单据打印】 进入单据打印功能，选择打印的单据类型，输入打印的时间 及编号范围。
凭证批处理是用于集中处理未做凭证的单据。
【操作方法】
1.从【处理】菜单中选择【凭证批处理】，选取业务类型范围。
2.进行业务选择，在批处理主画面中选择要进行批处理的业务，单击 〖确认〗按钮，要选中全部业务单击〖全选〗，取消全部选择单击 〖全消〗，选中的业务将连续制作凭证，一笔业务制作一张凭证。 凡是应制作凭证，业务发生当时没有制作凭证的，该业务自动排列 在批量制凭证表中。列示了应制凭证而没有制凭证的业务（包括制 凭证失败的业务）发生的日期、单据编号、业务的金额。
用友财务及企管软件之资金 管理
演示课件
制作人：熊进华 学号：00051433
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2019/9/3
序言：系统概述
1.以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等 为依据，记录资金业务以及其它涉及资金管理 方面的业务。 2.处理对内、对外的收、付款、转账等情况。 3.提供逐笔计息管理处理功能，实现每笔资金 的管理。 4.提供积数计息管理处理功能，实现往来存贷 资金的管理。 5.提供各单据的动态查询情况以及各类统计分 析报表。
按“增加”可增加一个代码。 按“删除”可删除不满意的编码。
按“确认”可保存一个设置。 7
2019/9/3
3.同理，对开户单位，帐户，帐户科目，以 及报警时间进行设定。
注意：其中部分设定必须按照你先前所设 定的内容来进行。
如下图所示：
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接上图：
选项设定是为了防止帐 户出现透支.应收款项滞 收等紧急情况而 特别设
--------点击“增加”即可进行代码设定，不满意可 删除代码，最后点击确认。
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2.结息日设置。对于借入的资金和借出的资 金一般情况下都会计算利息，而每一笔资金 再计算利息时都会有不同的利息结算日，一 般以一年半年一季度或者一个月来计算.为了 方便管理有必要对每笔资金的结息日设定代 码统一管理.
2.单击【项目定义】主画面上的页签可以浏览已经定义好的 报表的各种信息，包括核算的科目、账户、项目目录、末级项 目所包含的内容。
3 .单击〖编辑〗进入编辑状态的第一步“报表类别定义”.
4.首先在“类别选择”的下拉框中选取相应要定义的报表名 称，在“报表名称”中可以修改报表的名称。然后定义项目的 级次，项目的级次总和被定义为不超过8位，且第一级为2位。 当项目的级次定义好以后单击〖下一步〗进入“项目目录定 义”。也可以单击〖放弃〗来放弃本次操作。
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2019/9/3
第六部分 报表定义的相关处理
所谓定义报表的项目就是定义某些报表的行项目，可以控制报 表行显示的内容、分类以及级次的安排。这些报表包括：资金 状况表、各银行存款动态余额表、客户资金余额明细表、客户 资金动态汇总表.
【操作方法】
1.单击主菜单【账表】，选中【账表定义】单击进入。
操作结果如下页图所示
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2019/9/3
图示效果如下： 其他如取款单
注意：无论是存款单还是取 款单稍后都需要审核记帐， 而这些工作都只能在总帐系 统中完成着也就是为什么我 们要求先做总帐再做资金管 理系统的原因了！！！
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2019/9/3
二.单据的查询
1.单击主菜单中的【查询】，找出要查找的相应单 据名称，单击该类单据的菜单。
具体操作过程如下：
3 2019/9/3
（一）.注册（即操作员登陆）
注意：如果没有建立总帐请先建立总帐。
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（二）进入资金管理系统主界面， 开始初始化操作。
5 2019/9/3
1.利率设置。由于对不同的客户，利率使用不同， 对利率调整日期，年利率，逾期利率，提前利率 等进行代码设置.方便日后对利率进行统一管理。
来自百度文库
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2019/9/3
第五部分 凭证批处理与凭证查询
在完成任何一笔需做凭证的业务的同时，可以通过单击〖凭证〗制 作记账凭证传输到账务系统，也可以在当时不制单，而在某一时间 （比如月底）利用本系统提供的另一功能：凭证批处理功能。批处 理功能可同时将一批需制作凭证的业务连续制作凭证传输到账务系 统，避免了多次制凭证的烦琐。
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2019/9/3
第一部分 安装.起用.初始化操作
一.安装：使用用友集成帐务系统软件安装总帐系 统和资金管理系统。按提示操作程序即可。
二. 启用：先完成总帐系统的初始化工作。这里 不做介绍。接着利用总帐的操作员密码进入资金 管理系统，进行该系统的初始化操作。
三.初始化：对利率日单位帐户客户常用单据等进 行设定。
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2019/9/3
第三部分 日记帐处理
日记账功能是用于对每日业务进 行记账的系统处理功能。在此功 能中包含了自动利息计算功能， 即系统在日记账的同时会将本日 或以前未记账日需要利息计算的 账户及业务自动计算出利息。
按提示即可 完成作！！！
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2019/9/3
第四部分 利息计算
利息计算功能主要用于在非正常时间计算账户、贷款业务 及存款业务的逾期或提前的利息，也可以用于日常对定期 存款及贷款业务的利息预算.当某账户在某时间以前已经 计算出利息时，利息计算只计算该时间以后的利息。也就 是说，账户利息计算的起始时间是从上一次利息计算的结 束时间后开始，用户可以不输入起始时间。
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2019/9/3
演示结果如图
以序时帐为例
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2019/9/3
第七部分 回顾
本系统属于用友ERP管理信息系统的一部分，它 与其中的总账系统、决策支持等系统有数据接口。
接口图
总帐系统
资金管理系统
决策支持系统
本系统根据各种传票等记账依据生成凭证，提供 给总账系统。或者从总账系统生成的凭证，本系 统进行管理及计息。向决策支持系统提供各种资 金来源、占用，收入、支出等运作信息。
2.直接在查询界面上输入各查询条件。单击各选项 方框，当方框内显示表示该项被选中。
3.查询结果将会显示出所有满足查询条件的单据的 详细列表。内容包括单据的所有项目内容。
例如银行存款单的查询。先输入查询条件
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显示结果如图：
显示结果如图
细节：
1.金额（原币）输入区间段时表示大于等于前面
置的一种提前报警程序， 它有助于对各类资金统 筹管理。
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第二部分 单据的录入查询与打印
一.单据的录入。它包括银行存取款单，内部 存取款单，内外部结算单，利息单催款单等。
以下以银行存款单为例进行操作说明：
1. 业务编号：指银行存款业务的编号，编号前半部分可 以在常用单据中自定义。注意：业务编号不能重复. 2. 日期：指该笔业务发生的实际日期。 3. 银行名称：指款项所存入的银行既外部开户单位名称。 4. 银行账户：指款项所存入的银行下所开的账户号。 5. 存款金额：指所存款项的原币金额。