月末库存现金盘点表(格式)

库 存 现 金 盘 点 表

盘点日：______年____月____日

【盘 点 人 员 履 行 并 确 认 项 目 金 额】【项目金额】

一、盘点日（现金日记账）账面库存现金结存余额-加：至盘点日（出纳员）尚未记账现金收入额-减：至盘点日（出纳员）尚未记账现金支出额-

二、盘点日（现金日记账）账面应存现金额-

三、盘点日（盘点人员）实际盘查库存现金结存额-加：（出纳员）白条抵库金额【违反规定，等候处理。】-

四、盘点日实际结存现金额-

五、盘点日现金盘盈额【实际结存（四）大于账面结存（二）】-

六、盘点日现金盘亏额【实际结存（四）小于账面结存（二）】-

七、现场盘点人员（会计）对盘盈/盘亏情况的说明：

盘点人（签字）：____________；___________出纳员（签字）：_____________

盘点表编制/报送日期：_______年_______月_______日