北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划

兴昌达博房地产开发重整计划

目录

第一部分债务人的经营方案

一、债务人的资产状况

二、股权结构和法人治理结构的重新安排

三、资金筹措及使用计划

（一）项目资金流入分析

（二）项目资金流出分析

（三）兴昌达博公司重整资金筹措及使用

第二部分债权分类

第三部分债权调整方案

第四部分债权受偿方案

第五部分购房债权人解决方案

一、购房债权人的分类与处理

（一）拟交付房屋的购房债权人

（二）以售房形式作为还款保障的购房债权人

（三）以个人购房名义套取银行按揭贷款的购房债权人

（四）退房债权人

二、296人购房债权人房屋交付的解决方案

（一）296人购房债权人房屋交付的基本原则

（二）296人购房债权人房屋交付方案

第六部分拆迁安置方案

一、拆迁基本情况

（一）拆迁情况

（二）回迁楼建设情况

二、拆迁安置计划

三、拆迁安置的资金使用

第七部分施工方案

一、麓鸣花园项目的开发及进展情况

二、麓鸣花园项目存在的问题

三、解决方案

（一）关于协调相关部门解决项目建设手续问题（二）施工企业解决方案

（三）中介公司的聘请方案

三、施工计划

第八部分重整计划的执行期限

第九部分重整计划执行的监督

一、重整计划执行的监督

（一）公章的管理与监督

（二）人事任免与监督

（三）资金的使用与监督

（四）重大事项的报告与审批

（五）定期汇报与监督

二、重整计划执行的监督期限

第十部分重整的必要条件

一、债权人的支持与配合

二、政府的指导与协调

三、管理人的监督与协调

四、重整执行人认真执行本重整计划

第一部分债务人的经营方案

一、债务人的资产状况

根据德平资产评估2008年6月12日出具的资产评估报告结果显示：截至评估基准日2007年9月18日，兴昌达博房地产开发有限司（以下简称兴昌达博公司）资产状况为：资产总额为42476.27万元，其中流动资产42424.80万元币,长期投资39万元，固定资负

债总额为45024.93万元；净资产为-2548.66万元。

二、股权结构和法人治理结构的重新安排

鉴于兴昌达博公司的净资产已为－2548.66万元，而根据管理人的测算启动兴昌达博公司开发的麓鸣花园项目至少需要 2亿元人投入。为保证兴昌达博公司重整计划的顺利实施，保障债权人及出资人的合法权益，并使兴昌达博公司出资人权益得到公平、公正人决定向兴昌达博公司的股东筹措上述项目启动资金，并按照各位股东在2008年7月7日前的实际出资额占此次总出资额的比例的股权结构。

2008年6月29日，管理人向兴昌达博公司的股东兴昌高科技发展总公司（以下简称“兴昌高科公司”）、达博置业投资（

以下简称“达博公司”）和黄师邮寄送达了《关于兴昌达博房地产开发破产重整筹资及股权调整的函》。截止2008年7月7日，兴昌高科公司出资 2亿元人民币、达博公司及自然人黄师未出资。

为使兴昌达博公司的股权结构调整更加公平、公正，更好地维护广大债权人的合法权益，保证重整计划的成功，管理人建议向出资延长至本重整计划经债权人会议通过后60日，或市昌平区人民法院裁定批准后30日。届时，将按照各位出资人新的出资额确定兴公司股权结构。管理人向各位出资人发出的《关于兴昌达博房地产开发破产重整筹资及股权调整的函》中设定的其他条件和容不变。

同时，鉴于兴昌高科公司已经出资2亿元人民币，管理人建议暂由兴昌高科公司全面主导兴昌达博公司重整，并立即组建临时经营计划。

筹资期限届满后兴昌达博公司的法人治理结构为：

（1）公司设董事会，董事会成员5人，董事长为兴昌达博公司的法定代表人。

（2）公司设监事会，监事会成员5人。

（3）公司设总经理1名、副总经理2名，财务总监1名。

公司章程将通过公司章程修改程序进行修改。

管理团队的机构设置及职责围由总经理提出方案，按照公司章程规定的程序报董事会决定。

兴昌达博公司的规章制度按照公司修订后的章程的规定重新制定。

三、资金筹措及使用计划

（一）项目资金流入分析

麓鸣花园项目国有出让土地使用权面积为305,374.61㎡，已批准规划开工建筑面积80,016.66㎡。项目的规划总建筑面积为202,规划面积为191,161㎡（公寓49,742.72㎡、联排别墅130,022.88㎡、独栋别墅11,395.40㎡），配套公建规划面积11,686.00期

间，可能产生的资金流入共计 120,796.08 万元，具体包括：

1、已售房屋296套尾款收入 10,514.02万元。

截至本重整计划编制之日，兴昌达博公司确认共销售房屋296套。其中公寓 119 套、建筑面积 17,110.05 ㎡、联排别墅 159套

32,674.50 ㎡、独栋别墅 18 套，建筑面积 6,238.38 ㎡。销售合同价款20,637.76万元，已收 10,123.75万元，未收10,51整计划对上述销售均予以认可。

2、销售新建商品房预计收入 103,130.58万元。

管理人通过对麓鸣花园项目周围北一街8号、邑上、随园公寓、湾流汇、蓝郡及新新公寓等在售项目的销售情况进行调查，并结合地理位置、配套设施、装修状况以及土地的剩余使用年限，本重整计划草案确定麓鸣花园项目建成后的商品房销售均价为公寓60别墅8000元/㎡、独栋别墅11,000元/㎡。

新建商品房销售收入：32,632.67X6000＋97,348.38X8000＋5156.62X11000＝103,130.58万元

3、对外债权及投资款回收预计最高额约71,514,770.28元。

截至本重整计划草案编制之日，在兴昌达博公司与达博公司及关联公司间的债权债务抵顶之后，可能通过各种途径收回的债权最高71,514,770.28元。

（二）项目资金流出分析

重整计划执行期间，兴昌达博公司预计支出1,513,721,814.31元。

1、清偿政府垫资的破产费用6,500,000.00元；

2、清偿有财产担保的债权 70,649,908.00元（本金）；

3、清偿职工债权300,094.85元；

4、清偿税款6,855,619.39元；

5、清偿普通债权206,059,117.95 元(本金)，其中：

（1）清偿以13套房屋作为还款保障的债权及以个人购房名义套取的农村商业银行兴昌支行按揭贷款16,274,025.23元，具体包括嘉海建筑工程 10套（以下简称嘉海） 7,758,800.00元

桑开林1套 772,450.00元

马骏1套 773,815.00元

胡建1套 772,275.00元