天马微电子股份有限公司经营计划管理制度

天马微电子股份有限公司

经营计划管理制度

(本制度经公司于2011年8月15日召开的天马微电子股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议并通过。)

第一章总则

第一条为了加强公司经营计划管理，保证公司年度经营管理工作能够按照既定计划组织实施，完成全年经营任务，特制定本制度。

第二条本制度适应于天马微电子股份有限公司（以下简称公司）及所属事业部、控股子公司及经营管理公司（本文将所属事业部、控股子公司及受托管理公司简称为下属单位）。

第三条经营计划包含公司计划、下属单位计划和公司各职能部门计划，各计划制定按照矩阵式管理架构同时进行。

第四条计划制定与实施管理的任务：

（一）在科学预测的基础上，为公司的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，并通过近期计划组织实施；

（二）根据市场需要和公司能力，制定公司的年度和月度经营指标，使公司各项经营活动和各项工作在公司统一的计划下协调进行；

（三）充分挖掘及合理利用公司的人力、物力、财力，不断改善公司的各项技术经济指标，以取得最佳的经营成果。

第二章经营计划管理组织体系

第五条公司总经理办公会指导公司年度和月度经营指标的制定，对经营计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。

第六条公司总经理办公会由总经理、副总经理、下属单位总经理（或行使总经理权限的相关人员）、公司各职能部门总监组成。

第七条下属单位和公司各职能部门完成公司和本单位（部门）经营计划工作，工作职责如下：

（一）下属单位

1．主要负责分析本单位产值、产能、生产周期、产能利用率、交付达成率和良率等制造信息；

2．进行本单位的上一年度经营指标执行情况分析、内部和外部经营环境分析、SWOT分析和利益相关者分析；

3．制定本单位年度经营计划和月度经营指标，经营计划主要包括但不限于以下内容：营业收入、利润总额、费用总额、客户满意度、产能利用率、交付达成率、良率、员工敬业度和流失率等指标及其相应的支撑理由、阶段性工作重点、重大投资项目和重点项目行动方案。

4．每月提交电子文件（EXCEL及PPT）至公司高管，报告计划执行情况，同时抄送公司战略与证券管理部；

5．上述工作由单位负责人根据公司整体战略规划和要求，联合相关部门完成。

（二）公司各职能部门

1．战略与证券管理部

（1）经营计划的归口管理部门，主要负责组织、跟踪、监督和协调经营计划工作；

（2）负责宏观经营分析和公司战略规划检讨；

（3）负责收集、汇总公司各下属单位和职能部门提供的信息、数据、经营计划和经营计划执行情况分析，反馈经营计划执行情况，在资源匹配的基础上整合公司年度经营计划和月度经营指标；

（4）参与公司各下属单位和职能部门计划执行情况考核；

（5）负责在公司、下属单位和公司各职能部门经营计划与公司整体规划和目标存在偏差时组织召开经营计划协调会。

2．市场营销中心

（1）主要负责分析国内外宏观经济形势、产品市场动态、客户需求及反馈、行业发展动态、行业竞争对手动态、竞争对手经营情况等信息；

（2）进行上一年度经营指标执行情况分析、SWOT分析和利益相关者分析；

（3）制定市场营销中心年度经营计划和月度经营指标，经营计划主要包括但不限于以下内容：公司销售各种产品或者提供各种劳务可能实现的销售量、销售额、边际贡献额、产品结构、客户结构以及应收款项等指标及其相应的支撑理由、下属单位相应目标、阶段性工作重点和重点项目行动方案；

（4）每月提交电子文件（EXCEL及PPT）至公司高管，报告计划执行情况，同时抄送公司战略与证券管理部；

（5）上述工作由分管领导根据公司整体战略规划和要求，联合相关部门完成。

3．供应链中心

（1）主要负责分析公司运营内部支持能力和供应商的资源保障能力等信息；

（2）进行上一年度经营指标执行情况分析、SWOT分析和利益相关者分析；

（3）制定供应链中心年度经营计划和月度经营指标，经营计划主要包括但不限于以下内容：公司产值、产能、各项库存与周转目标、生产周期、产能利用率、交期达成以及资源保障情况、供应商结构、应付款项和原材料降价比例等指

标及其相应的支撑理由、下属单位资源配置、阶段性工作重点和重点项目行动方案。

（4）每月提交电子文件（EXCEL及PPT）至公司高管，报告计划执行情况，同时抄送公司战略与证券管理部；

（5）上述工作由分管领导根据公司整体战略规划和要求，联合相关部门完成。

4．研发中心

（1）主要负责分析行业新产品、新技术需求和发展信息、竞争对手技术研究、开发动态、客户需求等信息；

（2）进行上一年度经营指标执行情况分析、SWOT分析和利益相关者分析；

（3）制定研发中心年度经营计划和月度经营指标，经营计划主要包括但不限于以下内容：新技术、新产品、新工艺开发计划、立项项目、项目开发周期、项目开发成本、开发成功率和专利申请数量等指标及其相应的支撑理由和重点项目行动方案；

（4）每月提交电子文件（EXCEL及PPT）至公司高管，报告计划执行情况，同时抄送公司战略与证券管理部；

（5）上述工作由分管领导根据公司整体战略规划和要求，联合相关部门完成。

5．战略人力资源部

（1）主要负责分析公司现有人力及配置情况、企业文化建设等方面信息，根据业务规划，配置人力资源，为公司各下属单位和职能部门提供人员保障；

（2）进行上一年度经营指标执行情况分析、SWOT分析和利益相关者分析；

（3）制定战略人力资源部年度经营计划和月度经营指标，经营计划主要包括但不限于以下内容：公司各下属单位和职能部门人员数量、人员结构、员工敬

业度和流失率等指标及其相应的支撑理由、阶段性工作重点和重点项目行动方案；

（4）每月提交电子文件（EXCEL及PPT）至公司高管，报告计划执行情况，同时抄送公司战略与证券管理部；

（5）上述工作由分管领导根据公司整体战略规划和要求，联合相关部门完成。

6．质量与客服部

（1）主要负责分析公司质量体系与客户满意度等信息；

（2）进行上一年度经营指标执行情况分析、SWOT分析和利益相关者分析；

（3）制定质量与客服部年度经营计划和月度经营指标，经营计划主要包括但不限于：公司及各下属单位客户满意度、客户审核通过率等质量与客服体系指标及其相应的支撑理由、阶段性重点工作和重点项目行动方案；

（4）每月提交电子文件（EXCEL及PPT）至公司高管，报告计划执行情况，同时抄送公司战略与证券管理部；

（5）上述工作由分管领导根据公司整体战略规划和要求，联合相关部门完成。

7．财务管理部

（1）主要负责分析公司财务资源，对下属单位和公司各职能部门的经营计划进行资源配置，综合平衡，提出财务资源匹配的建议，协助完成公司、下属单位和公司各职能部门的经营计划；

（2）进行上一年度经营指标执行情况分析、SWOT分析和利益相关者分析；

（3）制定财务管理部年度经营计划和月度经营指标，经营计划主要包括但不限于公司财务预算、费用、融资计划等内容及其相应的支撑理由和重点项目行动方案；