财政部统一报表系统离线端资产管理司
资产管理系统(单位版)-报表管理-操作步骤
行政事业单位资产管理系统（单位版）报表管理操作手册二○一五年五月目录1概述 (3)2单位版升级 (3)3下载并核对初始化参数 (9)4报表操作 (9)4.1任务管理 (9)4.1.1在线操作步骤 (9)4.1.2非在线操作步骤 (13)4.2报表编制 (16)4.3报表审核 (22)4.4报表打印 (26)4.5报表上报 (27)4.6报表导出 (29)1概述本文主要讲解使用“内蒙古自治区行政事业单位资产管理系统”（单位版）功能完成报表编报的工作的操作。
依据单位与财政的连网情况，系统支持在线和非在线两种方法下载报表任务、上报报表。
在线使用指是行政事业单位计算机与财政专网联通后通过单位版软件“报表管理”-“任务管理”功能实现任务下载的方式。
非在线使用是指行政事业单位从内蒙古金财公司网站或财政部门指定的渠道获取报表任务后，通过“报表管理”-“任务管理”功能实现任务导入的方式。
如基层行政事业单位接到财政部门或主管部门通知后，通过EXCEL填报，不需参照此文档操作。
使用软件填报时，请检查固定资产卡片是否完成分类转换。
如转换中有问题，请联系内蒙古金财公司。
2单位版升级软件需升级至V5.1版本，升级方法支持在线、非在线两种方式升级。
●注意事项用户软件版本为V4.0以下（数据库类型为access库）时，需先完成5.0版本的升级。
升级方法见《内蒙古自治区行政事业单位资产管理系统（单位版）V5.0升级步骤》。
用户软件版本为V4.0以下（数据库类型为sql server库）时，请联系金财公司完成升级。
用户软件版本为V4.0或V4.1或V5.0时，请按本文档描述升级。
●在线升级步骤第一步：与财政专网连接此步骤与平时办理各种业务时与财政专网连接的操作完全相同。
将安装“行政事业单位资产管理系统（单位版）”的计算机与财政专网连接。
采用电话拨号的单位，拨号连接到财政专网，采用ADSL宽带联入财政专网的单位请保持线路畅通。
第二步：数据备份运行“行政事业单位资产管理系统（单位版）”，使用“系统管理”，“数据安全管理”菜单中的“备份数据”功能备份数据。
财政部关于编报2023年度行政事业性国有资产报告的通知
财政部关于编报2023年度行政事业性国有资产报告的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2023.12.13•【文号】财资〔2023〕130号•【施行日期】2023.12.13•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管综合规定正文关于编报2023年度行政事业性国有资产报告的通知财资〔2023〕130号党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局，有关中央管理企业：为贯彻落实国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度，进一步夯实管理基础，推动行政事业性国有资产管理高质量发展，根据《行政事业性国有资产管理条例》(国务院令第738号）、《国有资产报告编报工作暂行办法》（财资〔2021〕123号）、《行政事业单位国有资产年度报告管理办法》（财资〔2017〕3号）等，现就2023年度行政事业性国有资产报告（以下简称资产年报）编报工作通知如下：一、编报范围经机构编制管理部门批准成立的执行政府会计准则制度、军工科研事业单位会计制度的各级各类行政事业单位、社会团体,依法直接支配国有资产并执行民间非营利组织会计制度的社会团体等单位（以下统称行政事业单位），截至2023年12月31日的全部国有资产情况。
二、编报内容资产年报由行政事业性国有资产报表、填报说明、分析报告三部分组成。
（一）行政事业性国有资产报表包括单户表和汇总表。
单户表由各行政事业单位编报，反映本单位国有资产总体情况、存量情况、配置使用处置等管理情况，以及土地、房屋、车辆、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房等重要资产情况。
汇总表由各单位、各部门、各地方按照财务管理关系逐级汇总编报。
（二）填报说明是对资产年报填报口径、审核情况、数据差异情况以及其他编报相关情况的说明。
2019年度行政事业性国有资产月报(离线端)操作手册范本
.财政部统一报表（离线端）2019年度行政事业单位国有资产月报操作手册财政部资产管理司财政部信息网络中心二零一九年一月目录第一章系统安装及任务管理 (3)1.1 安装 (3)1.2 软件卸载 (5)1.3 任务管理 (5)第二章基层单位填报 (8)2.1 数据录入 (8)2.1.1 界面简介 (8)2.1.2 切换时期 (8)2.1.3 填写封面 (9)2.1.4 封面代码提取 (10)2.1.5 数据填写 (10)2.1.6 提取上月期末数 (11)2.1.7 撤消和删除 (12)2.1.8 审核与运算 (12)2.1.9 其他辅助功能 (14)2.2 报表打印 (15)2.3 数据传出 (16)2.4 导出Excel文档 (17)第三章管理单位填报 (17)3.1 录入本级报表 (18)3.2 下级数据装入 (18)3.2.1 数据装入 (18)3.2.2 更新参数 (19)3.2.3 单位重复装入问题 (20)3.3 公式审核 (20)3.3.1 执行审核 (20)3.3.2 审核结果查看 (21)3.4 批量运算 (22)3.5 汇总数据 (23)3.5.1 完全汇总 (23)3.5.2 节点汇总 (24)3.5.3 选择汇总 (26)3.6 数据录入 (26)3.7 生成汇总报表 (27)3.8 树形结构维护 (28)3.9 报表打印 (28)3.10 数据传出 (28)3.11 导出Excel文档 (28).第一章系统安装及任务管理1.1安装在开始使用系统之前，首先要进行系统安装。
图 1.1-1 系统安装界面（1）双击“统一报表离线安装程序.exe”，进入安装向导界面，如图 1.1-1所示；（2）单击“下一步”按钮，默认安装路径为“C:\Program Files\JoinCheer\财政部统一报表系统”，用户也可通过单击“浏览”按钮，在弹出的窗口中改变安装路径，一般情况下只需选择默认路径即可，设置好路径后，单击“下一步”按钮；（3）进入“选择文件夹”窗口，单击“下一步”按钮；（4）进入“选择附加任务”窗口，单击“下一步”按钮，再单击“安装”按钮，系统将根据用户指定的路径开始安装。
财政部统一报表系统离线端-资产管理司
财政部统一报表系统离线端-资产管理司LT第一章系统安装及任务管理1.1安装原则上所有企业应在统一报表网报中完成“企业财务会计决算”、“企业经济效益月报”相关数据的填报，不宜使用网报的单位，可以安装“财政部统一报表系统”离线端软件。
在开始使用系统之前，首先要进行系统安装。
图 1.错误!文档中没有指定样式的文字。
-1 系统安装界面（1）双击“统一报表离线安装程序.exe”，进入安装向导界面，如图 1.错误!文档中没有指定样式的文字。
-1所示；（2）单击“下一步”按钮，默认安装路径为“C:\Program Files\JoinCheer\财政部统一报表系统”，用户也可通过单击“浏览”按钮，在弹出的窗口中改变安装路径，一般情况下只需选择默认路径即可，设置好路径后，单击“下一步”按钮；（3）进入“选择文件夹”窗口，单击“下一步”按钮；（4）进入“选择附加任务”窗口，单击“下一步”按钮，再单击“安装”按钮，系统将根据用户指定的路径开始安装。
系统安装完成后，会在桌面上自动创建软件的快捷方式并在“开始”菜单中增加程序文件夹“财政部统一报表系统”。
用户可使用多种方式启动软件：●双击桌面上的快捷方式“财政部统一报表系统”；●选择【开始/程序/财政部统一报表系统/财政部统一报表系统】；●进入系统的安装路径下，双击执行程序“ReportE.exe”。
（5）系统安装完成后，双击桌面快捷方式进入系统，单机“装入”按钮，选择任务参数“2017年度企业财务会计决算报表.jio”或“2018年企业经济效益月报.jio”进行安装，如图 1.错误!文档中没有指定样式的文字。
-1所示：图 1.错误!文档中没有指定样式的文字。
-2 任务参数安装界面（6）勾选相关选项后单击“下一步”，如图 1.错误!文档中没有指定样式的文字。
-13所示：图 1.错误!文档中没有指定样式的文字。
-3 任务参数安装界面如果该任务已经安装过，那么在安装任务的过程中，会出现任务路径已经存在的提示，因为任务标识在同一安装路径下不能重复。
财政部关于印发《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》的通知
财政部关于印发《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2013.12.25•【文号】财办[2013]52号•【施行日期】2014.01.31•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管,会计正文财政部关于印发《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》的通知（财办[2013]52号）党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各民主党派中央，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局，有关中央管理企业：为了规范和加强行政事业单位国有资产管理信息系统管理，提升行政事业单位国有资产管理信息化水平，夯实管理基础，规范管理流程，实现动态管理，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）和《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）等有关规定，特制定《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》，现予印发，请认真贯彻执行。
执行过程中遇到的问题，请及时向我部反馈。
下一步，财政部将根据资产管理信息系统部署实施和资产管理工作进展情况，逐步推进资产管理业务的网上办理。
附件：行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程财政部2013年12月25日附件：行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程第一章总则第一条为了规范和加强行政事业单位国有资产管理信息系统（以下简称“资产管理信息系统”）管理，提升行政事业单位国有资产管理（以下简称“国有资产管理”）信息化水平，夯实管理基础，规范管理流程，逐步实现动态管理，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》和《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关规定，结合工作实际，制定本规程。
第二条各级财政部门、主管部门和行政事业单位利用资产管理信息系统进行的资产管理工作以及资产管理信息系统运行、维护和管理，适用本规程。
财政部统一报表
财政部统一报表行政事业性国有资产月报用户操作手册财政部资产管理司财政部信息网络中心二零一九年一月1.系统登录地址直接通过网页浏览器登陆和访问系统，不需要安装其他客户端软件。
系统支持Windows XP、7、10操作系统，支持使用IE、Chrome、Firefox和360等主流浏览器。
注：IE浏览器仅支持IE 9及以上版本，不能升级IE浏览器的，建议使用Firefox 浏览器。
用户登陆地址：/tybb/或访问大连市财政局官网-财政部统一报表系统注：因为系统使用https方式连接，可能会有如下提示：此时选择“继续浏览此网站”即可。
上图为使用IE浏览器的示意图，如您使用Firefox（火狐）浏览器，遇到拦截时点击“高级”，选择“添加例外”，将统一报表网址添加到安全例外中。
如您使用Chrome浏览器，遇到拦截时点击“高级”，选择“继续前往”。
2.基层单位用户2.1用户登陆在登录界面输入用户名、密码，输入验证码后，即可登陆进入系统。
主管局的主管用户和本级用户为同一账号，既可以填报本级数据，也可汇总下级单位数据因为用户名和密码长度较长，建议大家使用：Ctrl+C复制，Ctrl+V粘贴基层单位用户的系统界面如下：用户首次登陆系统需修改个人信息，密码，登陆后页面右上角向下箭头点开修改个人信息和密码2.2在线填报修改完成个人信息后，需要填报数据，点击“数据管理-数据录入”，即可进入到具体报表的录入界面，如下图：将单位填报的业务数据根据表格要求填入。
注：点击“时期”来切换报送的月份；灰色单元格为表样单元格，不可修改；绿色单元格为自动运行单元格，不可修改，点击运算后自动生成；白色单元格为可填报单元格，可以录入；预算管理级次：市本级单位选择省级，各县区选择地（市）级，乡镇选择县级财政预算代码、国民经济行业分类参考部门决算填写资产情况单户表第一个月上月期末数不填！2.3审核上报当报表数据完成填报之后，需要点击【保存】按钮保存数据。
行政事业单位资产管理信息系统操作流程(离线)
行政事业单位资产管理信息系统操作流程北京久其软件股份有限公司2022年3月目录1 固定资产处置 .................................................. 错误!未定义书签。
1.1 资产回收入库 ......................................... 错误!未定义书签。
1.2 参数导入 ................................................. 错误!未定义书签。
1.3 资产处置 ................................................. 错误!未定义书签。
2 新增资产录入 .................................................. 错误!未定义书签。
3 数据审核 .......................................................... 错误!未定义书签。
3.1审核“单位情况表” .............................. 错误!未定义书签。
3.2.审核“机构人员情况表” ...................... 错误!未定义书签。
3.3审核“资产负债表” .............................. 错误!未定义书签。
3.4.审核“资产卡片” .................................. 错误!未定义书签。
4 数据上报 .......................................................... 错误!未定义书签。
1 固定资产处置1.1 资产回收入库单位版用户首先将2010年12月31日之前要处置的资产在系统中做“资产回收入库”。
具体造作流程如下：(1)首先以资产管理员身份登录系统。
财政部统一报表系统培训
培训内容
1
参数安装
2 软件功能及操作流程
3
系统演示
4 审核要点和注意事项
培训内容
1
参数安装
2 软件功能及操作流程
3
系统演示
4 审核要点和注意事项
逻辑审核 极大值审核 各省对比审核 增长情况 实物量审核
审核要点
主界面-审核所有单位 编辑界面选中指标后点击右键-显示汇总明细 各盟市数据对比挑出大、小数据核实 增长过高过低审核 实物量指标与统计局数据审核
制度简介
软件安装 功能及流程 系统演示 注意事项
自然资源资产
7
填报用户操作流程
软件安装 功能及流程 系统演示 注意事项
数据录入
新增单位→填写单位封面代码→保存封面→选择报表进行数据填写 →保存数据→审核数据
数据打印
主界面的打印按钮弹出选择单位窗口选择报表打印
数据传出
主界面的传出按钮弹出数据传出向导对话框默认为传出全部报表数 据将所有数据传出
装入参数
➢ 填报单位：主界面点击装 入
➢ 省级单位：主界面点击装 入；分析界面点击装入参 数
3
一.填报单位
参数安装
软件安装 功能及流程 系统演示 注意事项
4
二.省级单位
参数安装
软件安装 功能及流程 系统演示 注意事项
5
培训内容
1
参数安装
2 软件功能及操作流程
3
系统演示
4 审核要点和注意事项
经管资产
14
注意事项新增单位
软件安装 功能及流程 系统演示 注意事项
注意事项
无组织机构代码单位处理方式
• 没有组织机构代码的单位通过IDC功能生成
财政部关于印发保险资产管理公司财务报表列报要求的通知-财办会[2008]3号
![财政部关于印发保险资产管理公司财务报表列报要求的通知-财办会[2008]3号](https://img.taocdn.com/s3/m/cb4302dfab00b52acfc789eb172ded630b1c98f4.png)
财政部关于印发保险资产管理公司财务报表列报要求的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 财政部关于印发保险资产管理公司财务报表列报要求的通知（2008年4月10日财办会[2008]3号）各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），国务院有关部委、有关直属机构办公厅（室），新疆生产建设兵团财务局，有关金融机构：为了规范保险资产管理公司会计信息披露，向会计信息使用者提供决策有用的信息，根据《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则--基本准则》等国家有关法律法规，我部制定了《保险资产管理公司财务报表列报要求》，现予印发。
执行中有何问题，请及时反馈。
附件：保险资产管理公司财务报表列报要求附件：保险资产管理公司财务报表列报要求一、财务报表格式资产负债表会保资产01表编制单位：年月日单位：元┌─────────────┬───┬──┬───────────────┬───┬──┐│资产│期末余│年初│负债和所有者权益│期末余│年初│││额│余额├───────────────┤额│余额│││││（或股东权益）│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤│资产：│││负债：│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤│货币资金│││短期借款│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤│结算备付金│││拆入资金│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤│拆出资金│││交易性金融负债│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤│交易性金融资产│││衍生金融负债│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤│衍生金融资产│││卖出回购金融资产款│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤│买入返售金融资产│││代理承销证券款│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤│应收账款│││应付职工薪酬│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤│应收利息│││应交税费│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤│应收股利│││应付账款│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤│存出保证金│││应付利息│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤│可供出售金融资产│││预计负债│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤│持有至到期投资│││长期借款│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤│长期股权投资│││应付债券│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤│投资性房地产│││递延所得税负债│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤│固定资产│││其他负债│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤│无形资产│││负债合计│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤│其中：交易席位费│││所有者权益（或股东权益）：│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤│递延所得税资产│││实收资本（或股本）│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤│其他资产│││资本公积│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤││││减：库存股│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤││││盈余公积│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤││││一般风险准备│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤││││未分配利润│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤││││外币报表折算差额│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤││││所有者权益（或股东权益）合│││││││计│││├─────────────┼───┼──┼───────────────┼───┼──┤│资产总计│││负债和所有者权益││││││├───────────────┤││││││（或股东权益）总计│││└─────────────┴───┴──┴───────────────┴───┴──┘利润表会保资产02表编制单位：_____年___月单位：元┌───────────────────┬─────────┬──────────┐│项目│本期金额│上期金额│├───────────────────┼─────────┼──────────┤│一、营业收入│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│资产管理费收入│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│手续费及佣金净收入│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│利息净收入│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│投资收益（损失以“-”号填列）│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│其中:对联营企业和合营企业的投资收益│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│公允价值变动收益（损失以“-”号填列││││）│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│汇兑收益（损失以“-”号填列）│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│其他业务收入│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│二、营业支出│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│营业税金及附加│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│业务及管理费│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│资产减值损失│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│其他业务成本│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│三、营业利润（亏损以“－”号填列）│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│加：营业外收入│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│减：营业外支出│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│减：所得税费用│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│五、净利润（净亏损以“-”号填列）│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│六、每股收益：│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│（一）基本每股收益│││├───────────────────┼─────────┼──────────┤│（二）稀释每股收益│││└───────────────────┴─────────┴──────────┘现金流量表会保资产03表编制单位：_____年____月单位：元┌─────────────────────┬────────┬─────────┐│项目│本期金额│上期金额│├─────────────────────┼────────┼─────────┤│一、经营活动产生的现金流量：│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│取得的资产管理费收到的现金│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│收取利息、手续费及佣金的现金│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│处置交易性金融资产净增加额│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│拆入资金净增加额│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│回购业务资金净增加额│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│收到其他与经营活动有关的现金│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│经营活动现金流入小计│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│支付利息、手续费及佣金的现金│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│支付给职工以及为职工支付的现金│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│支付的各项税费│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│支付其他与经营活动有关的现金│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│经营活动现金流出小计│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│经营活动产生的现金流量净额│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│二、投资活动产生的现金流量：│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│收回投资收到的现金│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│取得投资收益收到的现金│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到││││的现金净额│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│处置子公司及其他营业单位收到的现金净额│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│收到其他与投资活动有关的现金│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│投资活动现金流入小计│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│投资支付的现金│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付││││的现金│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│取得子公司及其他营业单位支付的现金净额│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│支付其他与投资活动有关的现金│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│投资活动现金流出小计│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│投资活动产生的现金流量净额│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│三、筹资活动产生的现金流量：│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│吸收投资收到的现金│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│发行债券收到的现金│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│收到其他与筹资活动有关的现金│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│筹资活动现金流入小计│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│偿还债务支付的现金│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│分配股利、利润或偿付利息支付的现金│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│支付其他与筹资活动有关的现金│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│筹资活动现金流出小计│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│筹资活动产生的现金流量净额│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│四、汇率变动对现金及现金等价物的影响│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│五、现金及现金等价物净增加额│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│加：期初现金及现金等价物余额│││├─────────────────────┼────────┼─────────┤│六、期末现金及现金等价物余额│││└─────────────────────┴────────┴─────────┘所有者权益变动表会保资产：04表编制单位：年度单位：元┌──────────┬───────────────────┬──────────────┐│项目│本年金额│上年金额││├──┬─┬─┬─────┬─┬─┬──┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┤││实收│资│减│盈余公积│一│未│所有│实│资│减│盈│一│未│所有│││资本│本│：││般│分│者│收│本│：│余│般│分│者│││(或│公│库││风│配│权益│资│公│库│公│风│配│权益│││股│积│存││险│利│合计│本│积│存│积│险│利│合计│││本) ││股││准│润││( ││股││准│润││││││││备│││或││││备││││││││││││股││││││││││││││││本││││││││││││││││) │││││││├──────────┼──┼─┼─┼─────┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│一、上年年末余额│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─────┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│加：会计政策变更│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─────┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│前期差错更正│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─────┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│二、本年年初余额│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─────┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│三、本年增减变动金额││││││││││││││││（减少以“-”号填列││││││││││││││││）│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─────┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│（一）净利润│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─────┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│（二）直接计入所有者││││││││││││││││权益的利得和损失│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─────┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│1．可供出售金融资产││││││││││││││││公允价值变动净额│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─────┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│（1）计入所有者权││││││││││││││││益的金额│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─────┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│（2）转入当期损益││││││││││││││││的金额│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─────┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│2．现金流量套期工具││││││││││││││││公允价值变动净额│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─────┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│（1）计入所有者权││││││││││││││││益的金额│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─────┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│（2）转入当期损益││││││││││││││││的金额│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─────┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│（3）计入被套期项││││││││││││││││目初始确认金额中的金││││││││││││││││额│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─────┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│3．权益法下被投资单││││││││││││││││位其他所有者权益变动││││││││││││││││的影响│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─────┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│4．与计入所有者权益││││││││││││││││项目相关的所得税影响│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─────┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│5．其他│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─┬───┴─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│上述（一）和（二）小││││││││││││││││计│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─┼─────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│（三）所有者投入和减││││││││││││││││少资本│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─┼─────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│1．所有者投入资本│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─┼─────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 2．股份支付计入所有││││││││││││││││者权益的金额│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─┼─────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼│││││├──────────┼──┼─┼─┼─┼─────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│（四）利润分配│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─┼─────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 1．提取盈余公积│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─┼─────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│2．提取一般风险准备│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─┼─────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│3．对所有者（或股东││││││││││││││││）的分配│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─┼─────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│4．其他│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─┼─────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│（五）所有者权益内部││││││││││││││││结转│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─┼─────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│1．资本公积转增资本││││││││││││││││（或股本）│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─┼─────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│2．盈余公积转增资本││││││││││││││││（或股本）│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─┼─────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│3．盈余公积弥补亏损│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─┼─────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│4．一般风险准备弥补││││││││││││││││亏损│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─┼─────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│5．其他│││││││││││││││├──────────┼──┼─┼─┼─┼─────┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼│││││└──────────┴──┴─┴─┴─┴─────┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┘二、报表附注（一）保险资产管理公司的基本情况（二）财务报表的编制基础（三）遵循企业会计准则的说明（四）重要会计政策和会计估计（五）会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明（六）报表重要项目的说明以上（一）至（六）项的编制，应当执行《企业会计准则第30号--财务报表列报》及其应用指南中关于证券公司报表附注的规定。
2019年度行政事业性国有资产月报(离线端)操作手册范本
.财政部统一报表（离线端）2019年度行政事业单位国有资产月报操作手册财政部资产管理司财政部信息网络中心二零一九年一月目录第一章系统安装及任务管理 (3)1.1 安装 (3)1.2 软件卸载 (5)1.3 任务管理 (5)第二章基层单位填报 (8)2.1 数据录入 (8)2.1.1 界面简介 (8)2.1.2 切换时期 (8)2.1.3 填写封面 (9)2.1.4 封面代码提取 (10)2.1.5 数据填写 (10)2.1.6 提取上月期末数 (11)2.1.7 撤消和删除 (12)2.1.8 审核与运算 (12)2.1.9 其他辅助功能 (14)2.2 报表打印 (15)2.3 数据传出 (16)2.4 导出Excel文档 (17)第三章管理单位填报 (17)3.1 录入本级报表 (18)3.2 下级数据装入 (18)3.2.1 数据装入 (18)3.2.2 更新参数 (19)3.2.3 单位重复装入问题 (20)3.3 公式审核 (20)3.3.1 执行审核 (20)3.3.2 审核结果查看 (21)3.4 批量运算 (22)3.5 汇总数据 (23)3.5.1 完全汇总 (23)3.5.2 节点汇总 (24)3.5.3 选择汇总 (26)3.6 数据录入 (26)3.7 生成汇总报表 (27)3.8 树形结构维护 (28)3.9 报表打印 (28)3.10 数据传出 (28)3.11 导出Excel文档 (28).第一章系统安装及任务管理1.1安装在开始使用系统之前，首先要进行系统安装。
图 1.1-1 系统安装界面（1）双击“统一报表离线安装程序.exe”，进入安装向导界面，如图 1.1-1所示；（2）单击“下一步”按钮，默认安装路径为“财政部统一报表系统”，用户也可通过单击“浏览”按钮，在弹出的窗口中改变安装路径，一般情况下只需选择默认路径即可，设置好路径后，单击“下一步”按钮；（3）进入“选择文件夹”窗口，单击“下一步”按钮；（4）进入“选择附加任务”窗口，单击“下一步”按钮，再单击“安装”按钮，系统将根据用户指定的路径开始安装。
财政部办公厅关于实施行政事业单位资产管理信息系统（三期）的通知
财政部办公厅关于实施行政事业单位资产管理信息系统（三期）的通知文章属性•【制定机关】财政部办公厅•【公布日期】2018.09.30•【文号】财办资〔2018〕38号•【施行日期】2018.09.30•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管综合规定正文关于实施行政事业单位资产管理信息系统（三期）的通知财办资〔2018〕38号党中央有关部门财务司（局），国务院各部委、各直属机构财务司（局），全国人大常委会办公厅机关事务管理局，全国政协办公厅机关事务管理局，高法院司法行政装备管理局，高检院计划财务装备局，各民主党派中央财务部门，有关人民团体财务司（局），有关中央管理企业，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、新疆生产建设兵团财政局：为贯彻落实各级政府向本级人大常委会报告国有资产管理情况制度的要求，配合政府会计制度的实施，进一步加强行政事业单位国有资产管理，提升信息化水平，财政部对行政事业单位资产管理信息系统进行了升级改造，开发完成了“行政事业单位资产管理信息系统（三期）”（以下简称三期资产管理信息系统）。
现就三期资产管理信息系统实施的有关事项通知如下：一、高度重视三期资产管理信息系统实施工作资产管理信息系统是加强行政事业单位国有资产管理的重要支撑。
实施资产管理信息系统有利于实现资产管理动态化、提高工作效率、提升管理水平。
2009年，财政部组织开发了行政事业单位资产管理信息系统，奠定了资产管理信息化基础。
2013年，二期资产管理信息系统实施，建立了“横向到边、纵向到底”的资产管理体系。
随着资产管理业务工作的不断深入和信息化水平的逐步提高，二期资产管理信息系统已不能完全满足新形势下加强资产管理的需要。
特别是各级政府向本级人大常委会报送国有资产报告制度的建立以及政府会计制度的实施，对资产数据质量提出了更高的要求。
为进一步规范管理，提高数据质量、实现动态监管，从2017年起，财政部资产管理司及信息网络中心共同组织开发三期资产管理信息系统，对资产卡片、资产报告、辅助决策等功能模块进行了优化和完善。
中央部门行政事业单位资产管理信息系统(单位版)数据上报操作流程
中央部门行政事业单位资产管理信息系统（单位版）数据上报操作流程使用行政事业单位资产管理信息系统（单位版）的中央部门所属行政事业单位向上级主管部门上报数据分为在线上报和离线上报两种方式。
为促进单位版软件上报数据的规范、完整，建议中央部门所属行政事业单位在数据上报前认真做好相关的检查准备工作，以确保上报的数据内容符合上级主管部门数据汇总的工作要求。
具体操作方式如下：一、上报前的准备工作（一）检查数据１、检查单位情况表进入【系统初始】—【单位情况表】中，核实“单位情况表”中的“单位层次代码”、“同级财政单位层次代码”等表中指标信息是否填写正确（中央行政事业单位“单位层次代码”暂填单位的财政预算代码，“同级财政单位层次代码”暂填财政部财政预算代码“119”）。
２、检查资产卡片确保所有资产卡片都已完成“入账”操作。
使用单位版软件的行政事业单位在完成资产卡片录入后，应与财务报表进行对账操作，数据基准日为2009年12月31日。
如果没有入账，可以使用【系统功能】—【批量入账】进行入账操３、检查资产负债表检查【资产账表】—【资产负债表】是否填写正确，填报日期为2009年12月31日。
填写完毕后必须点击“保存”，然后点击“确认”。
４、检查机构人员情况表检查【系统初始】—【机构人员情况表】是否填写正确。
（二）修改方法在完成相关数据检查后，需要对检查出的问题进行修改。
1、卡片信息的修改未入账的卡片可以直接在卡片上点击“修改”按钮，进行修改、保存。
已入账的卡片可以通过【内部使用】—【单笔变动】进行修改。
2、表格数据修改在正式上报之前，《单位情况表》、《机构人员情况表》可以随时点击“修改”按钮进行修改。
《资产负债表》点击“确认”后，不能直接修改，如果填写错误，可以新增一张重新填写。
3、生成分析数据完成数据填写及上报前准备工作后，请点击【系统功能】—【生成分析数据】。
二、上报方法在安装资产管理信息系统单位版软件的机器与上级主管部门资产管理信息系统网络连通的情况下可以采取在线上报，若网络无法连通则使用离线上报。
财政部统一报表(离线端)
财政部统一报表（离线端）企业财务会计决算报表、经济效益月度快报简明操作手册财政部资产管理司财政部信息网络中心二零一八年十二月目录第一章系统安装及任务管理 (3)1.1安装 (3)1.2软件卸载 (5)1.3任务管理 (5)第二章基层单位填报 (8)2.1数据录入 (8)2.1.1界面简介 (8)2.1.2切换时期 (8)2.1.3填写封面 (9)2.1.4数据填写 (10)2.1.5撤消和删除 (12)2.1.6审核与运算 (12)2.1.7其他辅助功能 (13)2.2报表打印 (14)2.3数据传出 (15)2.4导出Excel文档 (16)第三章管理单位填报 (17)3.1录入本级报表 (18)3.2下级数据装入 (18)3.2.1数据装入 (18)3.2.2更新参数 (19)3.2.3单位重复装入问题 (19)3.3公式审核 (20)3.3.1执行审核 (20)3.3.2审核结果查看 (21)3.4汇总数据 (22)3.4.1完全汇总 (22)3.4.2节点汇总 (23)3.4.3选择汇总 (25)3.5树形结构维护 (25)3.6报表打印 (26)3.7数据传出 (26)3.8导出Excel文档 (26)第一章系统安装及任务管理1.1安装原则上所有企业应在统一报表网报中完成“企业财务会计决算”、“企业经济效益月报”相关数据的填报，不宜使用网报的单位，可以安装“财政部统一报表系统”离线端软件。
在开始使用系统之前，首先要进行系统安装。
图 1.1-1 系统安装界面（1）双击“统一报表离线安装程序.exe”，进入安装向导界面，如图1.1-1所示；（2）单击“下一步”按钮，默认安装路径为“C:\Program Files\JoinCheer\财政部统一报表系统”，用户也可通过单击“浏览”按钮，在弹出的窗口中改变安装路径，一般情况下只需选择默认路径即可，设置好路径后，单击“下一步”按钮；（3）进入“选择文件夹”窗口，单击“下一步”按钮；（4）进入“选择附加任务”窗口，单击“下一步”按钮，再单击“安装”按钮，系统将根据用户指定的路径开始安装。
财政部办公厅关于印发行政事业单位资产管理信息系统统计报表有关问题的通知
财政部办公厅关于印发行政事业单位资产管理信息系统统计报表有关问题的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】•【文号】财办行[2010]31号•【施行日期】•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管正文财政部办公厅关于印发行政事业单位资产管理信息系统统计报表有关问题的通知（财办行[2010]31号）各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局，党中央有关部门财务司（局），国务院有关部委、有关直属机构财务司（局），全国人大常委会办公厅机关事务管理局，全国政协办公厅机关事务管理局，高法院司法行政装备管理局，高检院计划财务装备局，有关人民团体财务司（局）：为做好全国行政事业单位资产统计工作，推进资产管理信息系统和资产统计报表的有机结合，为下一步建立完善行政事业单位资产统计报告制度总结经验，按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）和《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）的有关要求，结合目前全国行政事业单位资产管理信息系统实施进度，我们制定了《行政事业单位资产管理信息系统统计报表》（以下简称《报表》），现印发你们，请认真组织实施并按时报送。
现将有关问题通知如下：一、《报表》为汇总表格式，编制单位为纳入行政事业单位资产管理信息系统实施范围的中央各部门和各省级财政部门。
驻外机构资产情况暂不纳入本次《报表》编报范围。
二、《报表》包括行政单位资产统计报表和事业单位资产统计报表两部分，由中央部门和地方财政部门按照所属行政事业单位的单位性质分别汇总编制。
三、按照尽量简化、减轻负担的原则，《报表》主要依据行政事业单位资产管理信息系统“财政及主管部门版”中预制表格的内容设计制定。
财政部将及时组织原系统开发公司按照《报表》格式对中央部门和省级财政部门资产管理信息系统“财政及主管部门版”进行免费升级，以便直接从系统中生成规定的汇总报表。
吉林省财政厅关于做好2020年度国有企业财务会计决算报告工作的通知
吉林省财政厅关于做好2020年度国有企业财务会计决算报告工作的通知文章属性•【制定机关】吉林省财政厅•【公布日期】2021.01.22•【字号】吉财资〔2021〕49号•【施行日期】2021.01.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文吉林省财政厅关于做好2020年度国有企业财务会计决算报告工作的通知吉财资〔2021〕49号各市（州）财政局、长白山开发区财政局，各县（市）财政局，省级有关部门、各省属企业：为进一步健全完善国有资产管理情况报告制度，根据《中华人民共和国会计法》《企业财务会计报告条例》《企业财务通则》《企业会计准则》等有关法律法规，现就编报2020年度国有企业财务会计决算报告工作（以下简称“决算报告”）通知如下：一、编报范围和内容（一）编报范围1.中华人民共和国境内、境外所有国有及国有控股企业、实行企业化管理的事业单位和集体企业（以下简称企业，不含一级金融企业）均应按本通知规定的统一格式编制并向财政部门报送决算报告。
2.决算报告基本填报单位为具有法人资格、独立核算的企业（单位）。
企业集团母公司除编制本级报表外，还应编制集团公司的合并财务报表。
汇总（合并）单位应全级次上报纳入汇总（合并）范围的企业。
（二）编报内容1.省级主管部门和市县财政部门应上报内容（1）电子材料：通过财政部统一报表平台报送汇总和全部单户企业电子数据、财务情况说明书（各省级主管部门和市县财政部门采用中央部门和地方使用格式；各企业采用企业使用格式）电子文档及审计报告（仅企业提供）。
（2）纸质材料：封面、2020年度汇总的决算报表、财务情况说明书（中央部门和地方使用格式），按以上顺序编排目录和页码，装订成册后加盖本单位印章。
2.省属企业应上报内容（1）电子材料：通过财政部统一报表平台报送合并和全部单户企业电子数据、财务情况说明书（企业使用格式）电子文档、审计报告及会计报表附注。
（2)纸质材料：封面、2020年度合并的决算报表、会计报表附注（集团合并）、财务情况说明书（企业使用格式），按以上顺序编排目录和页码，装订成册后加盖本单位印章。
【财政部统一报表离线端】 财政部统一报表
第1页共2页
本文格式为 Word 版，下载可任意编辑，页眉双击删除即可。
止经营损益Leabharlann 企业可以参考以下格式对合并利润表中的净利润部分进行列 报：
依据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的相关规定，资产 应当分别流淌资产和非流淌资产在资产负债表中列示； 资产满足该准则第十七条规定的，应当归类为流淌资产。通常状况下，估 计自资产负债表日起一年内变现的非流淌资产应归类为流淌资产，作为 “一年内到期的非流淌资产〞列报。对于根据相关会计准则接受折旧〔或 摊销、折耗〕方法进行后续计量的固定资产、无形资产、长期盼摊费用等 非流淌资产，折旧〔或摊销、折耗〕年限〔或期限〕只剩一年或缺乏一年 的，无需归类为流淌资产，仍在各该非流淌资产项目中列报，不转入“一 年内到期的非流淌资产〞项目列报； 估计在一年内〔含一年〕进行折旧〔或摊销、折耗〕的部分，也无需归类 为流淌资产，不转入“一年内到期的非流淌资产〞项目列报。
本文格式为 Word 版，下载可任意编辑，页眉双击删除即可。
【财政部统一报表离线端】 财政部统一报表
支出〞行项目进行列报。 三、关于“一年内到期的非流淌资产〞项目的列报
一、关于比较信息的列报 对于利润表新增的“资产处置收益〞行项目，企业应当根据《企业会 计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数 据根据《通知》进行调整。 对于利润表新增的“其他收益〞行项目，企业应当根据《企业会计准 则第 16 号——政府补助》的相关规定，对 2021 年 1 月 1 日存在的政府补 助接受将来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。 二、关于非流淌资产毁损报废损失的列报 依据《通知》，非流淌资产毁损报废损失在“营业外支出〞行项目反 映。这里的“毁损报废损失〞通常包括因自然灾难发生毁损、已丧失使用 功能等缘由而报废清理产生的损失。依据《企业会计准则第 30 号——财 务报表列报》的相关规定，财务报表中直接计入当期利润的利得项目和损 失项目的金额不得互相抵销。企业在不同交易中形成的非流淌资产毁损报 废利得和损失不得互相抵销，应分别在“营业外收入〞行项目和“营业外
吉林省财政厅关于开展全省行政事业性国有资产月报试编工作的通知
吉林省财政厅关于开展全省行政事业性国有资产月报试编工作的通知文章属性•【制定机关】吉林省财政厅•【公布日期】2019.01.17•【字号】吉财国资〔2019〕53号•【施行日期】2019.01.17•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作,国有资产监管其他规定正文吉林省财政厅关于开展全省行政事业性国有资产月报试编工作的通知吉财国资〔2019〕53号省直各有关部门、各市（州）财政局，长白山管委会财政局，梅河口市、公主岭市财政局，各县（市）财政局：为进一步加强行政事业性国有资产管理，及时发现并有针对性地解决问题，夯实行政事业性国有资产报告的数据基础，省财政厅按照《财政部关于做好行政事业性国有资产月报试编工作的通知》（财资〔2018〕109号）要求，从2019年1月起在全省范围内开展行政事业性国有资产月报（以下简称“资产月报”）试编工作。
现将有关事项通知如下：一、编报范围和内容按照“积极稳妥、突出重点、先易后难、逐步推开”的原则开展资产月报工作，资产月报编报范围和内容如下：（一）编报范围。
经机构编制管理部门批准成立的，执行政府会计制度的各级各类行政事业单位、社会团体；占有、使用国有资产，执行民间非营利组织会计制度的社会团体等单位。
（二）编报内容。
资产月报包括报表封面、资产情况单户表、资产情况汇总表和地方资产分布情况表（详见附件1）：1.报表封面反映单位性质、执行会计制度、预算管理级次等基本情况。
2.资产情况单户表由各单位依据月末财务资产账面数进行填报，反映单位资产、负债、净资产以及重点关注资产的情况。
3.资产情况汇总表由省直主管部门和市（县）财政部门根据单位资产月报数据汇总形成，反映部门或地区资产、负债、净资产以及重点关注资产的总体情况。
4.地方资产分布情况表由市（县）财政部门汇总生成，反映本地区行政事业单位国有资产分布情况。
二、报送方法（一）报送时间。
从2019年2月起，省直部门、市（县）财政部门每月10日前将上月资产月报报送省财政厅。
中国人民银行关于下发《金融资产管理公司金融统计制度》的通知
中国人民银行关于下发《金融资产管理公司金融统计制度》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】1999.12.01•【文号】银发[1999]400号•【施行日期】1999.12.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】已被修改•【主题分类】统计,其他金融机构监管正文中国人民银行关于下发《金融资产管理公司金融统计制度》的通知（1999年12月1日银发［1999］400号）中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、各金融资产管理公司：成立四家金融资产管理公司，依法处置国有商业银行不良资产，是我国金融体制改革的一项重要举措。
为及时、准确地反映金融资产管理公司经营情况，为中央银行货币政策与金融监管提供依据，中国人民银行制定了《金融资产管理公司金融统计制度（试行）》（以下简称《统计制度》），请遵照执行。
各金融资产管理公司应严格按照《统计制度》的要求，尽快制定“本公司会计科目（含二级科目及台账信息）与金融资产管理公司统计指标归属关系对照表”，并于1999年12月20日前报中国人民银行统计司审核后实行。
同时，各金融资产管理公司应在人员、机构、设备等方面对统计工作的顺利开展予以保证。
中国人民银行各分支行应按《统计制度》的要求，对当地金融资产管理公司办事处统计工作进行指导、管理和监督，同时收集金融资产管理公司统计数据，编制相关统计报表。
各金融资产管理公司和中国人民银行分支行对《统计制度》实施过程中出现的问题要及时向中国人民银行统计司反映。
各金融资产管理公司收到此文件后，应尽快将落实情况报告中国人民银行统计司。
特此通知。
附：金融资产管理公司金融统计制度（试行）一、为及时、准确地掌握金融资产管理公司的经营状况，更好地为中央银行货币政策与金融监管服务，中国人民银行决定将金融资产管理公司金融统计纳入人民银行统计范围之内，特制定金融资产管理公司金融统计制度（简称本统计制度，下同）。
二、本统计制度的制定充分考虑到中国人民银行对金融资产管理公司数据的要求和金融资产管理公司内部管理的需要，结合目前金融系统实行的“全科目”上报统计制度，以金融资产管理公司业务为主线，经人民银行有关部门与金融资产管理公司共同研究后制定。
财政部关于做好2019年国有企业经济效益月度快报工作的通知
财政部关于做好2019年国有企业经济效益月度快报工作的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2018.12.26•【文号】财资〔2018〕103号•【施行日期】2018.12.26•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财务制度正文财政部关于做好2019年国有企业经济效益月度快报工作的通知财资〔2018〕103号党中央有关部门，国务院有关部委、有关直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，有关中央管理企业，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：国有及国有控股企业（简称国有企业）经济效益月度快报（以下简称月报）是反映我国经济运行情况的重要信息，是加强国有资产监管、推进国有企业改革、健全国有资产报告制度的基础性工作。
为做好2019年国有企业月报的编报工作，现将有关事项通知如下：一、编报范围（一）国有企业月报编报范围为全部国有及国有控股企业，不含一级金融企业。
（二）各中央部门、中央管理企业和地方财政部门（简称报送单位）的月报统计范围和口径应与国有企业财务会计决算（简称决算）一致。
（三）新增企业要及时纳入编报范围，因破产、关闭、重组、财务关系变更等重大事项导致变动时，报送单位应及时向财政部说明情况并提供相关材料。
（四）各级地方财政部门月报不包括所在地中央企业及其分支机构的数据；有计划单列市的省级财政部门报送不含计划单列市的数据。
二、报送内容（一）月报报表包括：报表封面、经济效益主要指标表、资产负债主要指标表、生产经营重点指标表。
封面信息应与决算报表封面信息一致。
为全面反映国有企业经济运行动态，提高月报与决算数据一致性，各报送单位应报送汇总及各级次企业分户数据。
（二）各报送单位应加强企业动态监测和分析，随月报报表报送企业经济运行分析报告，反映当月本单位国有企业经济运行基本情况、主要变动情况及企业运行中出现的新特点、新问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财政部统一报表（离线端）企业财务会计决算报表、经济效益月度快报简明操作手册财政部资产管理司财政部信息网络中心二零一七年十二月目录第一章系统安装及任务管理 (3)1.1安装 (3)1.2软件卸载 (5)1.3任务管理 (5)第二章基层单位填报 (8)2.1数据录入 (8)2.1.1界面简介 (8)2.1.2切换时期 (8)2.1.3填写封面 (9)2.1.4数据填写 (10)2.1.5撤消和删除 (12)2.1.6审核与运算 (12)2.1.7其他辅助功能 (13)2.2报表打印 (14)2.3数据传出 (15)2.4导出Excel文档 (17)第三章管理单位填报 (18)3.1录入本级报表 (18)3.2下级数据装入 (18)3.2.1数据装入 (18)3.2.2更新参数 (19)3.2.3单位重复装入问题 (19)3.3公式审核 (20)3.3.1执行审核 (20)3.3.2审核结果查看 (21)3.4汇总数据 (22)3.4.1完全汇总 (22)3.4.2节点汇总 (23)3.4.3选择汇总 (25)3.5树形结构维护 (25)3.6报表打印 (26)3.7数据传出 (26)3.8导出Excel文档 (26)第一章系统安装及任务管理1.1安装原则上所有企业应在统一报表网报中完成“企业财务会计决算”、“企业经济效益月报”相关数据的填报，不宜使用网报的单位，可以安装“财政部统一报表系统”离线端软件。
在开始使用系统之前，首先要进行系统安装。
图 1.1-1 系统安装界面（1）双击“统一报表离线安装程序.exe”，进入安装向导界面，如图1.1-1所示；（2）单击“下一步”按钮，默认安装路径为“C:\Program Files\JoinCheer\财政部统一报表系统”，用户也可通过单击“浏览”按钮，在弹出的窗口中改变安装路径，一般情况下只需选择默认路径即可，设置好路径后，单击“下一步”按钮；（3）进入“选择文件夹”窗口，单击“下一步”按钮；（4）进入“选择附加任务”窗口，单击“下一步”按钮，再单击“安装”按钮，系统将根据用户指定的路径开始安装。
系统安装完成后，会在桌面上自动创建软件的快捷方式并在“开始”菜单中增加程序文件夹“财政部统一报表系统”。
用户可使用多种方式启动软件：双击桌面上的快捷方式“财政部统一报表系统”；●选择【开始/程序/财政部统一报表系统/财政部统一报表系统】；●进入系统的安装路径下，双击执行程序“ReportE.exe”。
（5）系统安装完成后，双击桌面快捷方式进入系统，单机“装入”按钮，选择任务参数“2017年度企业财务会计决算报表.jio”或“2018年企业经济效益月报.jio”进行安装，如图1.1-1所示：图 1.1-2 任务参数安装界面（6）勾选相关选项后单击“下一步”，如图 1.1-13所示：图 1.1-3 任务参数安装界面如果该任务已经安装过，那么在安装任务的过程中，会出现任务路径已经存在的提示，因为任务标识在同一安装路径下不能重复。
（7）单击“开始”进行安装，任务安装完毕后，单击“确定”按钮，结束安装。
1.2软件卸载如果要卸载“财政部统一报表系统”，只要选择【开始/程序/财政部统一报表系统/卸载财政部统一报表系统】，弹出确认对话框，单击“是”将启动卸载程序，卸载完成后单击“确定”即可。
软件卸载后，任务数据仍被保留，只要重新安装本系统，便可对原有数据进行管理、应用。
1.3任务管理任务可以指一次数据收集工作，也可以是一套具有共同属性的报表，一个任务对应一套报表及报表数据。
任务管理中可以进行任务的修改、切换等操作。
进行数据收集的第一步是创建一个任务，即在硬盘中创建一个存储数据的文件夹。
在本系统中，所有操作都是针对任务所进行的，由于在任务管理中可以存放多个任务，因此为避免用户使用混淆，首先需选定一个当前任务（当前系统中正在进行处理的任务）。
操作:单击主菜单“任务”中的下拉菜单“任务管理”，弹出窗口如图1.3-1所示：图 1.3-1 任务管理●选择当前任务在任务列表中，选择任务单击按钮即可，或者直接双击需要选择的任务。
●删除任务将当前光标所定位的任务删除，选择任务后单击按钮，删除前需输入任务标识符，以核实将要删除的任务，防止误删。
●隐藏任务隐藏任务并非删除任务，只是将不需要操作的任务暂时隐藏，使其不在任务管理的列表中显示出来，任务文件仍然保存在硬盘中，选择任务后单击按钮即可。
隐藏后的任务，可使用“搜索”功能，再将其加入到任务管理列表中。
●搜索任务用于将本机上的其他任务加入到系统的任务管理中。
（1）单击按钮，弹出图3-2所示的任务搜索窗口：图3-2 任务搜索搜索窗口中的按钮功能解释如下：●指定路径搜索：搜索方式的一种，搜索指定路径下存在的任务，其特点是搜索范围小、速度快；●完全式搜索：搜索方式的一种，搜索硬盘中存在的所有任务；●包含子文件夹：选中此项，则表示搜索时一并搜索指定路径中的各层子文件夹；●加入任务：将复选框中有“√”标记的任务加入到图1.2-1所示的窗口中；●开始搜索：选择好路径后，单击此按钮将开始进行硬盘中的任务搜索；●停止：中止搜索的进行；●选择：当选择了“指定路径搜索”时，利用此按钮指定搜索的路径；●删除：将用光标定位的指定搜索路径删除，对原有文件不进行实际删除。
（2）选择进行搜索的方式：“完全式搜索”和“指定路径搜索”，如果选择“完全式搜索”，单击“开始搜索”。
如果知道任务存放的路径可以选择“指定路径搜索”，选择搜索的路径（默认为任务安装路径C:\RepTasks2017\）加快任务搜索速度；（3）然后在搜索结果中选择需要加入的任务，单击“加入任务”按钮即可。
在搜索过程中，单击“停止”按钮可停止任务的搜索。
●保护任务为确保数据安全性，设置任务密码对任务进行保护，设置密码后，要对该任务进行操作时（进入任务、修改任务、删除任务），系统要求输入正确的密码。
操作：在任务列表中选择要保护的任务，单击“保护”按钮，在弹出的对话框中输入口令和确认口令，单击“确定”按钮即可。
如果要取消保护，只要单击“保护”按钮，输入“旧口令”，“新口令”和“确认”为空即可。
单击按钮，关闭任务管理窗口返回系统主界面。
第二章基层单位填报本文中所指基层单位，是指最下级预算单位，它只负责填报本单位数据，不需要汇总、审核下级单位数据。
其操作流程比较简单，主要是数据录入、审核和传出。
以下将按照操作流程，逐项介绍相关功能。
2.1数据录入2.1.1界面简介单击【录入/数据录入】或单击主界面中的快捷按钮，进入数据录入界面，如图 2.1-1所示：图 2.1-1 数据录入界面界面上部为功能菜单和快捷按钮，左侧显示单位目录（单位列表和树形结构），右侧为数据填录区。
注意，未填录数据时，录入界面的单位列表区为空，右侧的数据填录区可以查看表样，但不能录入任何数据。
2.1.2切换时期在主界面单击【任务/选择月份】或在数据录入界面点击按钮，进入月份选择页面，如图 2.1-2所示：图 2.1-3 数据录入界面在其中可以选择当前要录入或处理的具体时期。
2.1.3填写封面“封面代码”是用来存储每个单位基本信息的，是软件用来区分不同单位的主要手段，封面中的所有代码信息，也是后期对于数据进行汇总、分析的主要依据。
进行报表填报前，必须先录入封面信息，否则无法填表。
封面代码的录入方法如下：（4）选择封面代码页签，单击按钮或选择【数据/新增】，激活封面代码页；（5）根据实际情况，在封面代码中录入单位的基本信息，要填写某一项内容，首先将光标定位于该字段的编辑框，填写完一个字段按回车键，光标自动切换到下一个字段。
枚举项指封面代码中带下拉箭头的项，其录入方法为：单击下拉箭头，弹出下拉列表，从下拉列表中选择要填入的内容即可，一般枚举项必须进行填写，有些枚举项，只能选择下拉选项中最明细的一级。
本企业代码：填写统一社会信用代码中的第9至17位，共计9位。
社会统一信用代码编码结构如图2.1-3所示。
图 2.1-3 统一社会信用代码构成本企业代码共计9位，最后一位为校验位，由前8位计算得出，需要满足IDC校验规则。
软件提供IDC代码生成功能。
点击，弹出“单位代码编辑器”，输入8位代码，将自动计算生成一个符合IDC校验规则的9位组织机构代码。
封面信息填录完毕后，点击按钮保存数据，封面信息的填写必须完整、规范，保存时软件会对封面进行审核，审核不通过将不能保存。
2.1.4数据填写封面信息录入、审核通过，保存封面信息后，将会在左侧单位列表区看到一条单位信息。
此时可以开了报表的录入。
表格录入区域如图 2.1-4所示：图 2.1-4 表格录入区域其中“绿色”单元格为自动运算单元格，不能在其中录入数据，数据全部由系统计算产生；显示“-”的单元格为封锁单元格，因为业务需要进行了封锁，同样不能录入数据。
“上市公司国有股情况表”是一张浮动报表，可以录入不特定条数的信息，系统默认保留了2个空行，如果信息条数多于2条，可以自行插行来新增信息。
对本表的填报特别说明如下：（1）可以单击按钮来插入一个空行；（2）可以点击【数据/插入多行】，输入想要插入的行数，来一次性插入多行；（3）可以点击【数据/删除选中行】，删除不需要的整条信息。
数据录入完毕后，可通过“工具”菜单中的“运算”与“审核”菜单对数据进行运算和审核，也可以在退回主界面后，对所有数据一次性地进行运算与审核；如果审核数据没有通过，则在窗口的下方会有相应的出错提示，用鼠标在错误提示中选择某一条审核信息，系统会把与此公式相关的出错单元格以不同颜色标出（逻辑性审核公式以红色标识、合理性审核公式以黄色标识），方便修改。
修改数据，再次进行审核，直到数据通过审核，单击“保存”按钮，对录入的数据进行保存；接着选择下一张报表进行录入，已经录入数据的报表在表格切换区中会有“★”的标记。
2.1.5撤消和删除在填写数据时，只要单击“撤消”按钮，就可撤消所有未保存的修改，恢复到上次保存前状态。
在封面代码页签下，单击“删除”按钮，会将当前单位删除（封面及报表数据）。
在报表页签下，单击“删表”按钮，可以删除当前表中所有数据，使其恢复到未录数状态。
2.1.6审核与运算审核与运算是数据录入的重要内容之一，对数据进行审核是为了保证数据质量，使用数据运算功能可以减少数据录入量，并且提高了工作效率。
1、表内审核表内审核是供用户在录入数据过程中进行逐表审核的，它只对当前表内的数据进行审核。
数据填写完成后，单击按钮，或选择【工具/表内审核】菜单，或者使用快捷键Ctrl+K，系统对当前表数据进行审核，如果数据审核通过，将提示“表内数据审核完全正确”，否则提示出错信息，要求用户进行数据修改。
2、相关表审核相关表审核供用户在录入数据时，对当前录入数据的报表的表内公式以及与此表相关表间公式进行审核。