公司差旅管理办法.doc

公司差旅管理办法1

年版2015公司差旅管理制度

规范公司差旅申请、报销的流程管理，为了保证出差人员工作效率，秉着节约、有效，明确管理职

责，现结合公司实际，制定本规定。

第一条总则

，交由部门总监签名确认，并依照公司程序走审核流程。申请人应于出差前填写《出差申请单》1.1

出差的审核决定权限如下：1.2

当日出差：出差当日往返，由部门总监核准。）1

三天内（包括三天）部门直属副总裁审核，超过三天者需总经理批字确认。）2

部门经理以上人员出差一律由总经理核准。）3

将核准后的《出差申请单》复印一份，出差前交于行政部作为考勤依据。）4

员工应本着自觉自主态度，自行判断选择综合性价比，较为合适的交通工具。1.3

员工出差返回后，必须在三天内将出差期间的相关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘1.4

贴整齐，填写《个人费用报销单》连同《出差申请单》交部门主管审核后，待财务部复核，复核通过报

手续核准完毕，方可向财务部申请报销、结算。,总经理签字

差旅费的报销范围及标准第二条

报销范围2.1

本制度所称出差是指员工因工作需要受公司派遣前往异地业务考察、开发市场、培训、会议，但2.1.1

不包括公司组织的各种旅游和其他活动。

差旅费报销范围包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费。其中城市间交通费2.1.2

出差人员的补贴出差补贴实行定额包干。和住宿费和出差地市内交通费在本规定标准内限额凭据报销，

以前12:00以后出发（或12:00费从实际出差天数的计算，以所乘交

通工具出发时间到返沪时间为准，

以后到达）以一天计。12:00以前出发（或12:00到达）以半天计，差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销。2.1.3

本制度适用于公司所有员工。2.1.4

费用标准2.2

城际交通费：2.2.1

出差人员按照规定标准乘坐交通工具，凭有效票据报销城市间交通费。未按等级乘坐交通工具的，

超支部分的费用自理，不予报销。特殊情况下（陪同上级领导、重要客户或紧急事件等）事先请示公司

出差人员乘坐交超出限定范围乘坐其他交通工具的，须履行特批程序。可以超过规定标准。领导同意，

通工具具体标准如下：

小时10火车特快

小6-10火车特快小时）6（含小时6火车特快

备注以上的到达（含职级

时到达以内到达为标准

小时）10

级裁总副

按需要选择，实报实销

以上（含）

二等座-火车/经济舱-飞机飞机火车动车/飞机长途汽车/动车/火车软座总监级

出差任务紧急或其他特殊情

火车硬卧/软座/火车硬卧/软座/

长途汽车/动车/火车软座其他员工况，经公司总经理批准方可乘

长途汽车/动车长途汽车/动车

坐飞机。

乘坐飞机、轮船，往返机场、码头的专线客车费用、机场建设费、燃油费、航空保险费（限每人每次1)

，凭据报销。一份）和退票手续费（须说明理由）

且出行如有特殊需要，出行前需经领导批准，公司不建议以自驾私家车形式公出，从安全角度考虑，2)

的汽油费、高速公路通行费、停车费用等一律不予报销。

住宿费2.2.2

出差人员住宿费在规定标准内凭据报销。每人每天具体标准上限见下表：

备注费用标准职级

实报实销

以上（含）副总裁级

三星以全国快捷连锁酒店基准

总监级

其他员工三星及三星以下以全国快捷连锁酒店基准

）出差人员确因工作需要，如陪同客户、参加会议等特殊情况，需超标准

住宿的，应事先报公司总经1

理批准。

鼓励住宿在三星级及三星级以下的宾馆、本着节约原则出差住宿以全国快捷连锁酒店为基准，）2饭店。

可以单人住宿一个标或出差人员为异性时，出差人员为单数时，出差人员应同性别两人或三人住一间。

准间。

）出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。3

出差补贴2.2.3

即以实行包干制，公司给予的补贴，该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用的增加部分，

规定的标准按出差的时间给予补贴

天数实行定额包干，（日历）出差人员的补贴费按出差自然1)元。当天往返且出差时间不100每人每天

小时或当天不能返回的，按照本办法相关规定执行。8小时的，补贴费减半发放；出差时间超过8超过

出差人员由业务如实申报。对是否由接待单位统一安排伙食的情况应主动、出差人员报销差旅费时，2)

单位统一安排伙食的，不实行包干办法。

参加会议、培训等的差旅费2.2.4

）员工由公司委派外出参加各种会议、培训，主办方统一安排食宿的，会议、培训期间的住宿费、伙1

由主办方开具发票，食费按照主办方规定的标准开支，不再发放出差补贴费；作为会议费或培训费报销，

会议期间和在途期间按照差旅费规定报销。不统一安排食宿，在途期间的城市间交通费、出差补贴费，

的住宿费、出差补贴费、城市间交通费，按照差旅费规定报销。

）员工在本市内参加由公司委派的会议、活动和培训两天以上（含两天）的，不报销住宿费。2

差旅费报销的相关规定第三条

，原则是前账不清，员工出差暂支差旅费，必须持核准的《出差申请单》向财务部填写《暂支单》3.1