母子公司管控体系制度汇编之四：XX集团资金管理管控制度与操作流程(DOC 13页)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
母子公司管控体系制度汇编之四
XX控股集团股份有限公司
资金管理管控制度与操作流程
服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司
二零零七年八月
ﻬ目录
第一部分管控制度 (3)
资金计划管理制度........................................................................................................................ ３
1 目的 (3)
2 适用范围 (3)
3 职责 (3)
4 管理内容3ﻩ
4.１资金计划编制程序 (3)
4．2 资金计划的内容4ﻩ
４.3 银行借款及其它5ﻩ
4.4 资金计划的控制 (5)
５其它 (5)
第二部分操作流程 (7)
1.ﻩ资金计划管理流程7ﻩ
2．预算内资金审批流程9ﻩ
3.预算外资金审批流程11ﻩ
ﻬ第一部分管控制度
资金计划管理制度