ERP财务供应链生产业务解决方案

XXX有限公司业务解决方案

目录

1、总体流程 (3)

1、总体业务说明 (4)

2、销售日常业务 (5)

2.1销售总体业务流程 (5)

2.2销售订货业务流程 (6)

2.3销售发货业务流程 (7)

2.4销售退货业务流程 (8)

3、生产制造日常业务 (9)

3.1生产总体业务流程 (9)

3.2生产领料业务流程 (10)

3.3生产入库业务流程 (11)

3.4生产补料业务流程 (12)

4、采购日常业务 (13)

4.1采购整体业务流程 (13)

4.2采购订单业务流程 (14)

4.3采购入库业务流程 (15)

4.4采购退库业务流程 (16)

5、仓库日常业务 (18)

5.1仓库盘点流程 (18)

5.2研发领料流程 (19)

1、总体流程

1、总体业务说明

1.1、企业总体流程：从“销售订单”开始，销售部下达销售订单并审核，技术研发部定义“产品配方”完成并

审核后，技术研发部根据销售订单生成“生产任务单”，生产部根据“生产任务单”进行排产；仓库材料文员通过系统“库存计划”,自动根据材料应领数量、库存数量、安全库存参数，形成“采购计划”，审核后自动生成“采购申请”并审核，采购部根据“采购申请”生成“采购订单”并审核，仓库根据“采购订

单”进行跟踪到货，仓库收货时，按“采购订单”办理收货及入库，生成“外购入库单”并审核；财务收到采购发票时，根据“外购入库单”生成“采购发票”并进行审核钩稽;仓库发料时，根据“生产任务单”

进行发料处理,生成“生产领料单”并审核；产品生产完工后，仓库进行产品收货时，根据“生产任务单”

办理成品入库,生成“产品入库单”并审核;销售部根据产品完工入库情况，根据“销售订单”进行发货安排，生成“销售出库单”,仓库发货时，根据“销售出库单”进行发货，确认无误后，审核“销售出库单”;

财务开出销售发票时，根据“销售出库单”生成“销售发票”并进行审核钩稽。

1.2、详细流程：

1)企业的业务流程的源头是从“销售订单”开始，销售部将最终确认的销售合同、协议或电话、传真等需求

信息在系统“销售管理”模块录入为“销售订单”，并审核确认。

2)技术部根据“销售订单”中的产品建立产品标准配方，并审核确认。

3)技术部根据“销售订单”直接生成“生产任务单”，下发到生产部进行生产。

4)系统以“销售订单”中的“数量”与产品标准配方中的“用量”，自动计算出需要领料的材料数量，技术部

根据系统计算得出的“生产投料单”作为生产部领料标准。

5)仓库通过系统“库存计划”,自动根据材料应领数量、库存数量、安全库存参数，形成“采购计划”，审核

后自动生成“采购申请”，并审核确认。

6)采购部根据“采购申请”，将最终确认的采购合同、协议或电话、传真等需求信息在系统“采购管理”模

块，关联生成“采购订单”，并审核确认。

7)仓库根据“采购订单”进行跟踪到货，仓库收货时，按“采购订单”办理收货及入库，关联生成“外购入

库单”，并按实际数量录入系统，确定无误后进行审核。

8)财务收到采购发票时，按实际发票日期、数量、金额，根据“外购入库单”生成“采购发票”并进行审核

钩稽。

9)仓库给车间发材料时，根据技术部提供的领料汇总单，并在系统里面关联“生产任务单”,生成“生产领料

单”，并按实际的材料、数量录入系统，确认无误后进行审核。

10)产品生产完工后，仓库进行产品收货时，根据“生产任务单”办理成品入库,生成“产品入库单”，并按实

际收货的产品、数量录入主，确认无误后进行审核。

11)销售部根据产品完工入库情况，根据“销售订单”进行发货安排，生成“销售出库单”，要求生成“销售出

库单”时应该要在产品完工入库后才能生成，如果产品未完工入库，则不允许生成“销售出库单”。

12)仓库发货时，根据“销售出库单”进行发货，并清点产品信息、数量，确认无误后进行发货，并在系统审

核对应“销售出库单”。

13)财务开出销售发票时，按实际开票日期、数量、金额，根据“销售出库单”生成“销售发票”并进行审核

钩稽。

14)由上述可以看出，企业的业务流程，是各个职能部门共同协作来完成的，任何一个部门或任何一位操作人员

的失误，将导致系统数据的错误，后果难以预料。ERP对每一位员工的工作质量提出了更高的要求

2、销售日常业务2.1销售总体业务流程

3、生产制造日常业务3.1生产总体业务流程

3.2生产领料业务流程

4、采购日常业务4.1采购整体业务流程

4.5采购价格管理

5、仓库日常业务5.1仓库盘点流程

5.2研发领料流程