ERP财务供应链解决方案措施

文档编号：蓝图设计-业务解决方案（财务供应链）_V1.6

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文档说明............................................................... 错误!未定义书签。

1.总体方案 (4)

1.1.总体概述 (4)

1.2.总体目标 (4)

1.3.实施范围 (5)

1.4.整体流程业务 ..................................................... 错误!未定义书签。

1.5.总体实施策略 ..................................................... 错误!未定义书签。

2.基础数据设置 (6)

2.1.总体信息编码概述 (6)

2.2.总体性原则要求 (6)

2.3.主数据管理 (7)

3.营销发货业务 (12)

3.1总体方案实现及思路 (12)

3.2环磁销售业务 (17)

3.3瓦磁、烧结钕铁硼、粘结钕铁硼销售业务 (18)

3.4进出口公司销售业务 (20)

3.5内销转外销业务 (21)

3.6销售退换货业务 (22)

3.7销售财务结算、开具发票业务 (24)

4.物资采购业务 (25)

4.1 总体方案及实现思路 (25)

4.2 原材料/配方料采购业务 (30)

4.3 劳保、低值易耗品采购 (34)

4.4 采购直销 (36)

4.4 采购费用业务（运费/装卸费） (39)

4.5 采购暂估与结算业务 (40)

4.6 采购付款 (42)

4.7 采购退货&退库 (44)

4.9采购业务产生的相关财务处理 (46)

5.品质质检业务 (49)

5.1.关键管理需求 (49)

5.2.业务流程及说明 (50)

5.3.业务管控点 (50)

5.4.系统关键参数配置 (51)

6.物资部仓储业务 (51)

6.1.总体实现方案及思路 (51)

6.2. 采购入库业务 (54)

6.3. 材料出库业务 (54)

6.4. 产成品入库业务 (56)

6.5. 销售出库业务 (57)

6.6.物料报废流程 (58)

6.7.盘点业务 (60)

7.总账业务 (62)

7.1.总账总体应用流程 (62)

7.1.1.会计科目 (62)

7.1.2.期初余额录入流程 (63)

7.1.3.凭证日常业务处理流程 (64)

7.1.4.往来核销业务流程 (65)

7.1.5.期末结转业务流程 (66)

7.1.6.年度过账业务流程 (66)

7.1.7.财务审计调整业务处理流程 (68)

8.固定资产应用系统 (69)

8.1固定资产档案管理 (69)

8.1.1固定资产类别 (69)

8.1.2资产类别说明 (69)

8.1.4固定资产卡片编码规则 (70)

8.1.5固定资产业务流程 (71)

9. 分公司业务流程 (72)

9.1关键管理需求 (72)

9.2业务流程及说明........................................................ 错误!未定义书签。

9.3 业务管控点 (73)

1.总体方案

1.1.总体概述

本方案是基于及其分子公司管理现状，在对现状进行详细分析基础上提出的业务应用解决方案。结合管理模式及管理诉求，对不同类别物资采购、检验、仓储进行了全面规划，统一了业务流程，实现了与财务集成，为集团全面提升集团管控能力、实现精细化管理奠定坚实基础。

1.2.总体目标

1、搭建采购、销售、库存、质量、财务全面集成统一的信息化管理平台，实现跨公司、跨组织的财务、业务一体化集中管控模式，达到物流与资金流、工作流与信息流的全面集成；形成财务监督业务，业务督促财务的良性循环；

2、进一步完善公司间协同、部门间职责分工、管理制度，细分、优化业务管理流程并在信息系统中固化，通过流程梳理、优化，消除企业业务壁垒、增强部门协同，实现企业经营管理活动的实时控制和精细化管理；

3、固化采购模式，进一步增强集团管控能力；

4、统一集团内物料分类、物料编码，提高供应链协同效率，整合集团资源，降低库存资金占用。

5、增加应用的幅度和深度，将所有物资纳入信息化管理，在业务管理环节上，实现从物资需求到采购寻源、采购执行、采购结算全过程控制。

6、建立健全的仓管系统，合理的布局管控原材料、半成品、产成品等工厂物料的数量。

7、建立系统的信用控制体系，防止客户出现呆账、坏账。

8、建立完整的业务员体系，业务员分到具体的每一个客户，实现统计某个区域内业务员的销量统计，进而进行考核。

1.3.实施范围

进入系统『动态建模平台-组织管理-业务单元』，创建如下业务单元及组织职能启用：

组织架构图

2.基础数据设置

2.1.总体信息编码概述

信息分类编码是很重要的一项基础性工作。为避免重复采集、收集、加工、存储的情况，最大限度地消除因名称不一致所造成的误解和分歧，减少诸如：一名多物，一物多名，对同一名称信息的分类和描述不同，以及同一内容信息的具有不同名称等混乱现象，做到使事物名称和术语含义统一化、规范化，并确定信息与事物或概念之间的一一对应关系，以保证信息的可靠性、可比性和适用性，使之真正成为连接信息系统各组成部分的纽带，需要对信息进行分类编码。

把对某一类信息赋予代码的过程称为编码。信息编码就是将表示信息的某种符号体系转换成便于计算机或人识别和处理的另一种信息表示形式的过程

2.2.总体性原则要求

1）唯一性原则：尽管编码对象有不同的名称，不同的描述，但编码必须保证一个编码对象仅被赋予一个代码，一个代码只反映一个编码对象。

2）可扩展性原则：编码结构必须能适应编码对象不断增加的需要，编码所采用的字符或数字，必须有足够的数量，以便所组成的个别对象编码足以代表所有个别对象，以及应付将来编码对象扩展时的实际需要。

3）简单性原则：编码的目的在于将物料化繁为简，便于物料的管理，在不影响编码的容量和可扩性的情况下，编码位数应尽可能少，如果编码过于繁杂，则违反了编码之目的。

4）完整性原则：物料编码要完整统一而且有一贯性，编码不宜频繁变动，编码时应考虑其变化的可能性，尽可能保持编码系统的相对稳定性。所有的物料都应有物料编码可编，这样物料编码才能完整。

5）适应电脑管理原则：编码以能反应其属性为基础，作井然有序的组织与排列，格式要规范化，还要考虑操作员录入的方便性，如编码尽可能短、尽可能不用特殊符号。

6）易于统计分析管理原则：存货分类的等级划分，要与财务会计科目中材料核算原则相一致，并易于企业管理报表的统计管理。