财务收银管理制度

财务收银管理制度

一、适用范围：本制度适用于公司总部及各分子公司财务收银岗位。

二、目的：规范财务收银工作流程，快捷有效准确的配合销售部做好财务工作。

三、岗位职责及工作流程：

1、根据审批过得价格确认单，审核销售部填写完整的《收款通知单》、《认购单》、《认购协议》、《商品房买卖合同》收取客户房款等费用，并开具收据。《收款通知单》一式两联，收银收款完毕签字后返销售一联，财务留存一联。

2、根据《收款通知单》、收据、《认购单》、《认购协议》、《商品房买卖合同》登录《销售台账》（后附）。

3、每日结束后填制《销售日报表》、《销售台账》，与原始票据一同交予财务出纳。

4、每月月初1-3号（遇国家法定节假日，上班的前三个工作日）与销售部核对《销售台账》，对有未回款的客户，应该提醒销售部及时回款。

5、及时完成领导交办的其他工作。

四、收款方式及工作细则

1、现金：现金必须当面点清，正方两面过验钞机。

2、P OS公司规定交定金可以刷POS机一次，交首付款可以刷POS机两次。如遇特殊情况需经财务经理同意后方可办理。

3、支票：收取客户转账支票时，先收取客户支票并给客户开具收到

条（见附件），待支票款项到账后方才给客户开具收据。

4、承兑汇票：不收取承兑汇票。

五、票据的开具及保存

1、收款方式必须如实填写，如既收取现金又刷POS机的必须分别注明金额。

2、退房：客户退房的根据《购房信息变更申请表》，收回客户收据，

由财务部网银退款给客户，客户本人签收到条附身份证复印件，非客户本人办理手续的需有公正过的委托书及双方身份证复印件，方可由委托人办理。客户为未成年人的，必须有监护人办理相关手续。（见附件）

3、换房：客户换房的，收回原所有收据及《认购单》，开具新的房款收据，收据开当天日期，备注定房日期。如遇销售政策有变化，原房源按退房手续退房，收回原收据，新房源按当天日期开具收据。

4、更名：客户更名的，收回原所有收据及《认购单》，开具新的房款收据，收据开当天日期，备注定房日期。

5、开错票据：收回收据粘贴至原收据上，一式三联备注作废。

6、票据的保管及装订：收据必须编号排序，存根联保存完整。

7、票据的领购：收银在收据还剩一本时，可以向财务申领收据，领回的空白收据必须妥善保存，不得丢失，毁损。

8客户丢失票据情况：如遇客户丢失收据的情况，财务不给予补开收据，可以给客户复印记账联，待开发票时统一换取发票。待换取发

票时，客户声明票据丢失。（见附件）

9、定金：开具销售定金，收款事由写“定金”而非“订金” 。

10、贷款客户的贷款额财务部不开收据，待开发票时统一开具。

六、其他的规定

1、收取现金的必须当日存至财务指定银行账户，不得坐支现金。

2、不得随意将公司账户散发给不确定客户。

3、收银员可以向财务部借支备用金，以备交现金的客户找零。

4、认购金不足规定额度的，应该先收取房款不给予《认购单》，待交齐认购金后方才给予《认购单》。

5、财务部原则上不直接对接客户，办理财务相关手续必须有销售部相关人员带领。

七、回款统计标准

1、每日下午17:30以后收款的客户，登记至第二天的销售日报。

2、跨月更名换房的，回款时间按实际现金到账统计。

附件:

今收到_________________________ 来转账支票 ____ 张，支票号_____________ , 总金额为_____________________ , 大写：

_

石家庄诚达伟业房地产开发有限公司

收到人：____________

日期：______________

委托书

本人______ ,身份证号：__________________ ，现委托 ______ ,身份证号：_______________________ ，到石家庄诚达伟业房地产开发有

限公司全权办理_____________ 目退房相关续。

被委托人: 日期：

丢失声明

本人 __________ ，身份证号 ： _________________ ，购买石家庄

市诚达伟业房地产开发有限公司开发的 ________________ 目 ______ 号楼 ______ 单元 _____ 室。由于本人保管不慎，将房款收据丢失，现因更 换发票，特声明原收据作废。由此带来的一切经济纠纷与石家庄市诚 达伟业房地产开发有限公司无关。

声明人:

日期：

委托人:

日期: