上海莱士2020年三季度财务状况报告

上海莱士2020年三季度财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

上海莱士2020年三季度资产总额为2,611,204.97万元，其中流动资产为521,406.51万元，主要以存货、货币资金、应收账款为主，分别占流动资产的40.01%、38.3%和12.09%。非流动资产为2,089,798.46万元，主要以长期股权投资、商誉、无形资产为主，分别占非流动资产的67.13%、25.8%和0.86%。

资产构成表(万元)

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的43.5%，表明企业

的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的40.7%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

流动资产构成表(万元)

项目名称

2018年三季度2019年三季度2020年三季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产

391,525.74 100.00

440,600.75

100.00

521,406.51

100.00

存货

152,086.09 38.84

183,761.68

41.71

208,636.23

40.01

货币资金86,764.21 22.16

129,104.17 29.30

199,693.46

38.30

应收账款101,430.7 25.91 73,154.09 16.60 63,025.23 12.09 交易性金融资产0 - 29,751 6.75 27,093.42 5.20 预付款项2,915.01 0.74 2,300.41 0.52 3,559.12 0.68 其他流动资产220.71 0.06 110.67 0.03 359.06 0.07

3、资产的增减变化

2020年三季度总资产为2,611,204.97万元，与2019年三季度的

1,181,123.47万元相比成倍增长，增长1.21倍。