对账管理规定

对账管理规定
公司为加强规范管理，对账务核对进行进一步规范，特做出以下规定。

一、对账分为：月度对账、季度对账。

1、对账时间及内容：
a、月度对账（内部对账）
对账时间：
每月结帐后第二日，销售会计提供对账数据，交销售内勤，销售内勤负责转发给业务员。

当月10日前，业务员反馈对账信息给销售内勤，销售内勤整理后提供销售会计。

对账内容：
各业务员所辖客户的上月期初应收，本月发货、本月回款、截止月底期末应收数据。

b、季度对账
对账时间：
每季度结账后，于结账日第三日，销售会计提供对账数据，10日前出具商业对账函，交销售内勤，内勤及时寄出给业务人员。

当月30日前，商业单位（客户）对账后，签字盖章并邮寄回公司销售服务部进行相应处理。

对账内容：
截止季度末商业单位应收数据。

2、差异调整
如发现差异，业务员于发现问题当月20日前反馈公司内勤，并提供书面证据交内勤，内勤整理并辅助提供相应证据后，由内勤负责上报销售总监及总经理，经审批后交财务部处理；如业务员无法提供书面证据的，涉及发货差异交内勤协助取证，再上报销售总监及总经理，经审批后交财务部处理。

凡涉及差异性帐目调整，均需上报总经理审批，批准后财务部方可作帐
目调整处理。

3、不及时提供对帐表的处罚
各市场人员应按公司规定的时间及时提供对帐明细表，市场人员在发送报表时，应确认公司是否收到，最终以公司实际收到的时间为准、如果未按公司规定的时间发送，公司将暂停提成及促销费用拨付，直至将对帐函传回公司销售服务部并将帐务核对清楚为止。

备注：10月份开始对所有客户对账，对账期间不影响9月份提成及费用发放，9月份以前所欠费用，必须等账目对清以后开始按规定发放。

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宋国勇。