销售财务仓库对账管理制度

销售-财务-仓库对账管理制度

为解决公司内部，销售人员己销售且仓库货品己出库的情况下，款项是否己经收回，销售人员，仓库管理人员，财务三方不能互相知晓的情况发生。现制定如下对账管理制度:

销售业务单据流程：

销售人员接到销售业务时制销售订单——仓库收到销售订单时，制销售单及出库单——出库后返回销售人员销售单——销售人员销售确认后签注到款时间后连同签字后的出库单及销售人员签字确认后的销售单——财务，财务收款后——制收款单返回销售人员。如财务未收款——财务需每日下班前制未回款表以电子邮件形式发至销售人员及仓库管理人员邮箱中。每日早会时，销售、仓库、财务三方需在早会时核对数据。

对账管理：

每周各部门互换销售清单：

1、销售部门统计销售后送至财务

2、仓库管理部门统计销售后送至财务部

3、财务依各部门的统计单及财务收款情况制定客户对账单

如三方数据一致后，三方在客户对账单上签字。如有差异，各部门重新对账后再行签字确认直至准确一致为止。

4、三方签字确认后的客户对账为客户最终对账单。对客户仅以此单为依据。各独立部门不再具有单独出具对账单的权利。

制度建议人：万勇

2013-3-4