记账凭证 自动生成资产负债表 利润表
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产
负
期末数
债
资
流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 其他应收款 应付工资 应付福利款 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用
表
会商01表 单位：万元
产 行次 年初数
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58
2014年2月28日
产 行次 年初数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20
资产负债表
资
编制单位：
资
流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 减：坏账准备 应收账款净额 预付账款 其他应收款 存货 待转其他业务支出 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期投资 固定投资： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形及递延资产： 无形资产 递延资产 无形及递延资产合计 其他长期资产： 其他长期资产
78 79 80 81 85
资产总计
负债及所有者权益总计 90
第1页
补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票 2.融资租入固定资产原价 3.库存商品期末余额 4.商品销价准备期末余额
资产负债表 元；
元； 元； 元。
ห้องสมุดไป่ตู้
第2页
流动负债合计
期末数
一年内到期的长期负债 57 其他流动负债
65
21
长期负债：
24 25 26 27 28 29 35 36 37 40 41 45
长期借款 应付债卷 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计
66 67 68 75 76
所有者权益： 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计