资金来源与运用表
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
资金来源与运用表
基本报表3
序号 名称 1 资金来源 1.1 利润总额 1.2 折旧费 1.3 摊消费 1.4 长期借款 1.5 流动资金借款 1.6 短期借款 1.7 自有资金投资 1.8 回收流动资金 1.9 回收固定资产余值 2 资金运用 2.1 建设投资 2.2 建设期利息 2.3 流动资金增加额 2.4 所得税 2.5 特种基金 2.6 长期借款本金偿还 2.7 流动资金借款偿还 2.8 短期借款偿还 2.9 龙江机械 3 盈余资金 4 累计盈余资金 68.08 122.67 122.67 156.4 156.59 279.27 156.4 156.59 435.86 156.4 156.59 592.45 156.4 156.59 749.05 166.15 148.34 897.39 166.15 148.34 1045.73 166.15 148.34 1194.06 166.15 148.34 1342.4 166.15 148.34 1490.74 207.41 1183.52 2674.27 700 31.41 72.16 72.16 72.16 72.16 76.66 76.66 76.66 76.66 76.66 95.69 1309.09 1309.09 799.49 228.56 228.56 228.56 228.56 242.81 242.81 242.81 242.81 242.81 1309.09 700 700 374.61 303.1 年度:1 1309.09 年度:2 0 125.63843 82.97 13.55 年度:3 288.62683 82.97 13.55 年度:4 385.14987 288.62683 82.97 13.55 年度:5 385.14987 288.62683 82.97 13.55 年度:6 385.14987 288.62683 82.97 13.55 年度:7 391.14987 306.62683 70.97 13.55 年度:8 391.14987 306.62683 70.97 13.55 年度:9 391.14987 306.62683 70.97 13.55 年度:10 391.14987 306.62683 70.97 13.55 922.1615 385.14987
பைடு நூலகம்单位:万元
年度:11 391.14987 306.62683 70.97 13.55 年度:12 1486.6204 382.76135 29.25
基本报表3
序号 名称 1 资金来源 1.1 利润总额 1.2 折旧费 1.3 摊消费 1.4 长期借款 1.5 流动资金借款 1.6 短期借款 1.7 自有资金投资 1.8 回收流动资金 1.9 回收固定资产余值 2 资金运用 2.1 建设投资 2.2 建设期利息 2.3 流动资金增加额 2.4 所得税 2.5 特种基金 2.6 长期借款本金偿还 2.7 流动资金借款偿还 2.8 短期借款偿还 2.9 龙江机械 3 盈余资金 4 累计盈余资金 68.08 122.67 122.67 156.4 156.59 279.27 156.4 156.59 435.86 156.4 156.59 592.45 156.4 156.59 749.05 166.15 148.34 897.39 166.15 148.34 1045.73 166.15 148.34 1194.06 166.15 148.34 1342.4 166.15 148.34 1490.74 207.41 1183.52 2674.27 700 31.41 72.16 72.16 72.16 72.16 76.66 76.66 76.66 76.66 76.66 95.69 1309.09 1309.09 799.49 228.56 228.56 228.56 228.56 242.81 242.81 242.81 242.81 242.81 1309.09 700 700 374.61 303.1 年度:1 1309.09 年度:2 0 125.63843 82.97 13.55 年度:3 288.62683 82.97 13.55 年度:4 385.14987 288.62683 82.97 13.55 年度:5 385.14987 288.62683 82.97 13.55 年度:6 385.14987 288.62683 82.97 13.55 年度:7 391.14987 306.62683 70.97 13.55 年度:8 391.14987 306.62683 70.97 13.55 年度:9 391.14987 306.62683 70.97 13.55 年度:10 391.14987 306.62683 70.97 13.55 922.1615 385.14987
பைடு நூலகம்单位:万元
年度:11 391.14987 306.62683 70.97 13.55 年度:12 1486.6204 382.76135 29.25