日常费用管理办法

日常费用报销管理办法

一、差旅费

（一）外埠差旅费

1、往返交通费

公司职员可选择乘坐除飞机头等舱、轮船头等舱和火车软卧以外的任何交通工具，凭票实报实销。

2、住宿（元/天）

注：部门经理以下（含）双人出差按高级别人员标准执行。

3、餐费补助

不分级别每人100元/天（早餐20元，中餐及晚餐40元，以出差起止时间为依据），原则上不报销餐费，如有业务招待须特别说明。

4、市内交通

部门经理以上人员市内出租车实报实销，部门经理以下人员报销公交、BRT、地铁车费。

5、对由其他单位支付的食宿的，每人一天补助30

元。

（二）临时赴港澳台和出国人员的差旅费

1、出差港澳台地区

住宿费不分职级，二人共同出差在500/人/晚的标准内实报实销；一人出差在800元/晚的标准内实报实销。对自行安排住宿而不报销宿费者，每晚补贴300元。

二、业务招待应酬标准：

全作机构负责人

1、招待费用在300元以下的，由发起部门经理报

分管副总后自行安排

2、招待标准250元/人以上以及超出年度业务招待

预算总额的招待费用应报董事长审批

3、招待选址应尽量选择综合部待定推荐的地点进行

4、招待需要使用酒水及其他物品的，须提前向综合

部申请

5、所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票

据背面签字

6、各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任

何人不得用于除业务需要以外的个人消费。

7、业务招待费须有两人以上签定并注明时间及招待

客户简要信息

因业务需要外赠礼品的，由业务发起部门提出申

请，注明所送礼品名称、数量及简要用途信息，

经总经理批准后向综合部领取或申请购买。三、培训费用

员工参加和任职岗位相关的培训、学习、考试等，所发生的学杂费以及其他相关费用，经总经理审批后凭毕业/结业证书或相关职称证书报销。

四、书报资料费

各部门由于工作需要购置的专业书籍，经行政部确认，公司负责人审批后购置，管理员验收并办理好登记、同时在书、资料上盖章、编号，凭发票实报实销。

五、通讯费用

六、交通补贴

七、机动车费