(各行流程管理)月结流程

1.ob52财务账期

2.物料账期mmrv、mmpv

期间输入结账月的下一个期间，比如结9月输入10月点执行！

每月月结结束之后勾掉允许前期记账！！！

SUGR----ZYJ维护月结人员

3.faglf101应收应付重分类

4.COHV生产订单teco

执行

批量处理，设置

点复制

批量处理---执行。筛选状态

保证DLV都TECO

执行，技术实现。

5.成本中心结算

1. KSS2

成本中心选20705（生产型成本中心）版本0

月份：9（结账月份）

没问题后测试运行选择性去掉

2.ksii

选择成本中心组。Ztzy

期间：（结账月份）

去掉测试运行执,后保存，退出，提示已重复过账，是否退出价格计算，选择“是”。3,ksbt

事务码：KSBT，输入结账的年份和月份，版本选择“0”作业类型输ATT01到ATT05，执行后检查报表，如发现价格（固定）的那一列中实际价格（5表示实际，3为计划）为0，说明上一步没有保存有错误，把价格总计一列按升序排序，如发现有价格为0的，应退出进行更改。

更改作业类型实际单价，事务码为：KBK6，输入成本中心代码和作业类型，执行后把固定实际价格改为0.01，保存后退出。更改完后再用KSBT检查一下结果。

Ksbt如图

Kbk6如图

点山上有太阳，执行

第一列，空白处0.01

保存！

Kka0(零)

填写实际结算月份的上一个月份

回车

PS：实际结算月的上一个月

保存，退出。

6.生产订单结算

1.kkao生产订单在制品结算

、生产订单在制品的计算，单一订单计算的事务码：KKAX，工厂内订单统一计算的事务码：KKAO,（我们用这个）逐个选择生产工厂（1600），输入结账的年份和月份，选择所有结果分析版本，去掉测试运行，选择后台运行（或非后台运行（不勾选））、日志信息，输出选项全选，然后执行。本步骤是后台运行，所以要在作业选择概览（事务码：SM37）中查看作业进程，当作业概览显示全部完成的时候才能进行下一步操作。结束后在SM37导出在制品清单，并与科目余额和COOIS导出的在制品核对数量和金额

。前台测试运行，清单如下图！

如果出错，调整完，可以重新计算

Sm37 勾在制品，点小旗子，点假脱机，点程序类型，再假脱机，，点类型下的小图标，

结果如图

2．Co88实际结算生产订单处理

生产订单结算，单一订单结算的事务码：KO88，工厂内订单统一结算的事务码：CO88（我们用这个），逐个选择生产工厂（1600），输入结账的年份和月份，,去掉测试运行，选择后台运行、日志信息、检查业务数据，然后执行，本步骤也是后台运行，也需要查看作业日志。生产订单结算完的错误处理：1060工厂会出现“根据标准价格拆分增量”的错误，处理方法：事务码：SA38，程序：MLCCS_KO88_TREATMENT,执行，输入年度和月份，选择“根据标准价格分解增量”，先选择“删除设置”执行后退出，再选择“维护设置”执行后退出，选择“显示设置”执行后退出，不用保存最后退出該事务。

测试运行去掉,选后台处理

对比在制品清单与科目余额金额是否一致

事务代码:sm37 假脱机

出如下图

看faglb03总帐科目,看在制品金额,与ms37金额是否一致在制品14070001

2,对比生产订单,看sm37是否有错误红灯

错误红灯没有数字，ok！

Coois

所有订单在s_alr_87013127事务代码内输入，检查实际成本借方，和实际成本贷方数值，差额为在制品金额。

s_alr_87013127

终止期选结算月，执行！

检查总的实际成本是否为0，若不为0，在co03检查问题。如果发现订单结算未成功，ko88单独结算

7，物料分类帐ckmlcp

先输入抬头信息，点创建，把1600工厂选到左边，点保存

1，选择双击参数

如下图

保存

执行

2．。确定顺序，同上一部，参数，执行，后台刷新

回前台刷新状态数据，点直接处理。

3．。单级处理确定。操作步骤：双击参数，选择再处理、在前期依据移动平均价格进行检查、后台处理、保存日志，保存后退出。如后台显示已完成而前台还没有全部成功，就再选择“不再处理”重新计算，等前台刷新全部成功后再能进行下一步操作。

保存，执行，后台刷新

4．。多级处理确定。本步骤结转一些半成品、产成品消耗原材料并承担原材料带过来的差异。操作同上一步。

保存，执行，后台刷新

5..消耗重估

（6）在产品重新评估。操作同上一步。

（7）过账清算。双击参数，选择执行、重估消耗、设置CO科目分配、后台执行、保存日志，保存后执行。如果后台显示已完成而前台还没有全部成功，可以用CKMI进行单个物料的过账清算。

Ckmi

逐个输入未清的物料号，销售凭证（点执行后面的+），期间，年度，重估消耗，设置co科目分配，后台运行（可不选），保存日志，物料编号50，去掉测试运行，执行！

8完成

（四）检查月结后的数据，并关闭前期账期。

1.检查本月物料帐结果，事务码S_ALR_87013180。物料状态只能是01（新对象）、05

（期间不含未清库存）和70（结账输入已完成）。

2.检查成本中心费用余额，事务码：S_ALR_87013611

如有异常，检查其原因，并通知相关部门整改。