银行存款余额调节表excel模版下载
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
小计 调整后余额 财务主管：
审核人：
0.00
小计
0.00
调整后余额
出纳：
备注：本表必须为非出纳人员编制审核，并由责任人签章，每笔未达账项必须注明经济业务内容。
制表人：
0.00 0.00
银行存款余额调节表
单位名称：
项目及经济业务内容 支票号 业务发生时间 企业银行存款日记账余额 加：企业未收银行已收
年月
银行账号：
金额
项目及经济业务内容
银行对账单余额
—— 加：银行未收企业已收
凭证号
支票号 业务入账时间
金额 ——
小计 减：来自百度文库业未付银行已付
0.00
小计
—— 减：银行未付企业已付
0.00 ——