万科公司月度资金收支计划表
万科地产公司费用核算说明明细表
环境费 审计费 上市公司费 报刊费用 公司活动费 财产费：
折旧费
财产保险费
资产摊销
租赁费 修理费 税金 其他: 坏帐准备 存货盘亏(盈)损益 分摊管理费 存货跌价准备 其他
5502.502.07.01 每月固定电信月租，上网等费用
5502.502.07.02 个人电脑配件、打印机类维修耗材费用，如色带、墨盒、硒鼓，内存，硬盘等配件费用；客户机外包服务费用等
5502.502
5502.502.01
公司所有部门及人员的办公用品（具）的购置、印刷或摊销费用（不含与电脑有关的费用，但包括打印、复印通用 纸张购置费用）。
5502.502.02 公司所有部门办公场所发生的水、电费用；自备发电机的燃油费用。
5502.502.03 公司所有人员外地出差路宿费、补助费及员工报销的市内交通费等；不含出差期间的交际应酬费。
5502.502.06 公司所有部门及人员（包括培训、电脑部门）发生的所有餐费支出（包括招待外单位人员餐费及内部加班餐费）。
5502.502.07 电脑耗材、升级、维修费；网络使用费；软件开发、购置费用摊销；不含电脑折旧及非专用打印纸张费用。
网络使用费 PC支持
IT运营管理
应用程序开发 应用程序支持 通讯费
5501.505 5501.505.01 政府收取的总产权登记费、分户产权转移登记费、房屋交易费等
5503
5503.503 所有向外部金融机构贷款而支付的资金成本 5503.504 所有向资金中心、其他内部单位借款而支付的资金成本 5503.505 在所有外部金融机构存款收到的利息 5503.506 所有在资金中心存款收到的利息或向其他内部单位放款而收到的利息及融资费 5503.507 按照《万科集团费用核算规范》4.2.1核算而转出的可资本化的借款费用
万科集团财务管理制度手册2017
财务制度管理手册所属公司万科集团股份有限公司文件类型手册编制部门财务部规制编码VKDC-JG1001-2017-001生效日期2014年6月15日修订日期2017年11月11日目录目录管理制度准则 (4)第一章总则 (4)第二章财务管理体系 (4)第三章财务会计管理 (7)财务管理组织制度 (15)预算管理制度 (29)资金管理制度 (36)税务管理制度 (42)融资管理制度 (48)报告管理制度 (52)档案管理制度 (60)成本核算管理制度 (66)管理制度准则第一章总则第一条为了加强集团公司的财务管理工作，规范集团公司的财务行为，维护股东的权益，根据国家相关法律法规及公司章程的规定，结合集团公司实际情况，制定本财务管理制度。
第二条本制度是集团公司财务管理工作的基本制度，在集团控股公司范围内统一执行，各参股子公司参照执行。
集团公司的财务管理部门和各全资、参股子公司应根据本制度及国家相关法规、准则的规定及本单位的实际情况建立和完善各项基础财务工作制度，并形成各公司财务管理手册。
第三条集团公司本级和各级子公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受有关主管部门、集团公司监事会的检查和监督。
第二章财务管理体系第四条集团公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，在集团公司按照本制度规定对集团公司范围内财务工作统一管理、统一指导的基础上，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。
第五条公司的法定代表人是所在公司财务管理工作的最终负责人，对本单位的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规的规定对公司财务管理工作承担最终责任。
公司对外报送的财务会计报表、财务预算方案、财务决算资料以及其他法定财务报告应由法定代表人签署，并报集团公司备案。
第六条集团公司的以下重大财务事项需由公司股东大会按规定程序审议通过：1、决定公司的投资计划。
2、批准公司的年度财务预算方案、决算方案。
万科月度营销方案
万科月度营销方案1. 背景介绍作为中国房地产行业的领军企业之一，万科地产一直以来都致力于提供高品质的住宅和商业物业。
为了进一步扩大市场份额并增加销售额，万科地产制定了一套全面的月度营销方案。
2. 目标•提高销售额：通过有效的市场推广和销售策略，实现每月销售额的稳定增长。
•增加品牌知名度：通过广告、活动和社交媒体等渠道，提高万科地产的品牌知名度和美誉度。
•扩大客户群体：吸引更多的潜在客户参与购房项目，增加客户的忠诚度和黏性。
3. 策略和活动3.1 市场推广策略•制定综合市场推广计划：将传统媒体广告、电视、户外广告和互联网广告相结合，以覆盖更广泛的受众。
•优化搜索引擎排名：通过SEO（搜索引擎优化）技术和有吸引力的内容，提高万科地产在搜索引擎上的排名，增加网站流量和潜在客户。
•制作宣传视频：制作精美的宣传视频，展示万科地产的项目和优势，并在各大视频网站和社交媒体平台上进行广泛传播。
•社交媒体推广：通过微博、微信公众号、知乎等社交媒体平台，发布有价值的内容，与潜在客户进行互动，提高品牌知名度和粉丝互动。
3.2 促销活动•举办购房展览会：定期在各大城市举办购房展览会，展示万科地产的项目和房源，吸引潜在客户参观和购买。
•推出优惠活动：每月定期推出不同形式的优惠活动，如打折、赠品或特殊礼包，吸引潜在客户购买。
•合作营销活动：与知名品牌、商家和金融机构合作，推出联合促销活动，增加品牌曝光度和客户参与度。
•客户推荐计划：推出客户推荐计划，鼓励现有客户介绍他们的朋友和家人购买万科地产的房产，并给予一定的奖励。
4. 评估与改进为了确保营销方案的有效性，万科地产将进行定期的评估和改进。
他们将使用以下指标来衡量营销活动的成功程度： - 销售额和销售额增长率 - 网站流量和转化率 - 品牌知名度和美誉度 - 社交媒体互动和粉丝增长基于评估的结果，万科地产将及时调整和改进他们的市场推广策略和促销活动，以确保目标的实现。
5. 总结万科地产的月度营销方案旨在提高销售额、增加品牌知名度和扩大客户群体。
万科企业的财务分析报告(3篇)
第1篇一、概述万科企业股份有限公司（以下简称“万科”或“公司”）成立于1984年，是中国领先的房地产开发企业之一，总部位于深圳。
公司业务涵盖住宅开发、商业物业、物业管理、物流仓储等多个领域。
本文将对万科的财务状况进行详细分析，旨在评估其经营状况、盈利能力、偿债能力、营运能力以及发展前景。
二、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析截至2023年12月31日，万科的总资产为人民币9,812.29亿元，其中流动资产为人民币4,675.78亿元，非流动资产为人民币4,236.51亿元。
流动资产占比较高，说明公司短期偿债能力较强。
（2）负债结构分析截至2023年12月31日，万科的总负债为人民币6,717.23亿元，其中流动负债为人民币5,239.78亿元，非流动负债为人民币1,477.45亿元。
流动负债占比较高，说明公司短期偿债压力较大。
（3）所有者权益分析截至2023年12月31日，万科的所有者权益为人民币2,095.06亿元，占公司总资产的比例为21.24%。
所有者权益占比较低，说明公司对负债的依赖程度较高。
2. 利润表分析（1）营业收入分析万科2023年的营业收入为人民币8,642.17亿元，同比增长10.34%。
营业收入增长主要得益于公司住宅开发业务和物业管理业务的增长。
（2）毛利率分析万科2023年的毛利率为21.42%，较2022年有所下降。
毛利率下降主要受原材料价格上涨和市场竞争加剧的影响。
（3）净利润分析万科2023年的净利润为人民币410.12亿元，同比增长5.78%。
净利润增长主要得益于公司住宅开发业务和物业管理业务的盈利能力提升。
3. 现金流量表分析（1）经营活动现金流量分析万科2023年的经营活动现金流量净额为人民币543.65亿元，同比增长15.12%。
经营活动现金流量净额的增长表明公司经营活动产生的现金流入能力较强。
（2）投资活动现金流量分析万科2023年的投资活动现金流量净额为人民币-394.88亿元，主要由于公司加大了对房地产项目的投资。
月度资金收支表
月度资金收支表月份：XXXX年XX月一、收入1. 工资收入：全体员工工资总额：￥XX,XXX元2. 业务收入：当月销售额：￥XXX元3. 其他收入：包括租金收入、利息收入、小额投资收益等：￥XXX元二、支出1. 员工工资：￥XXX元（包括基本工资、奖金、津贴等）2. 运营成本：包括租金、水电费、员工餐费、办公用品等：￥XXX元3. 营销费用：包括广告费用、市场调研费用、促销活动费用等：￥XXX元4. 税费：包括个人所得税、企业所得税等：￥XX元5. 其他支出：包括修理费、保险费、杂项支出等：￥XXX元三、结余收入总计：￥XXX元支出总计：￥XXX元结余：￥XXX元（盈利）分析：本月收入主要来源于工资收入和业务收入，其中业务收入主要是通过努力提高销售额实现的。
支出方面，主要集中在员工工资、运营成本和营销费用，这些费用都是公司运营中必不可少的。
同时，我们也尽力控制其他支出和税费，以增加结余。
结论：本月我们的资金管理取得了一定的成绩，实现了盈利。
但这只是开始，我们还需要继续努力，加强财务管理，合理安排资金，以提高公司的整体效益。
为了实现这个目标，我们需要采取以下措施：1. 加强预算管理，合理规划支出项目，避免不必要的浪费。
2. 提高销售业绩，增加业务收入。
3. 优化财务管理流程，确保财务数据的准确性和及时性。
4. 加强与供应商和客户的沟通，争取更好的价格和条件。
5. 定期进行财务分析，及时发现问题并采取措施解决。
通过以上措施的实施，我们相信能够进一步提高公司的经济效益，实现更好的发展。
同时，我们也期待在未来几个月内，通过不断努力和创新，实现更高的盈利水平。
房地产巨头万科财务概览
房地产巨头万科财务概览一、资产状况截至 2021 年底，万科总资产规模达到 1.2 万亿元，较年初增长8.8%。
其中，流动资产 6611.9 亿元，非流动资产 5382.1 亿元。
万科资产结构较为合理，流动资产占比达到 55.1%，非流动资产占比44.9%。
（一）流动资产流动资产中，货币资金占比最大，达到 22.7%，主要是银行存款、现金等；是应收账款和预付款项，占比分别为 13.7%和 11.2%，主要来源于万科的销售业务和采购业务；存货占比为 38.2%，主要是万科储备的土地、在建项目和已完工但尚未销售的项目。
（二）非流动资产非流动资产中，投资性房地产占比最大，达到 21.4%，主要是万科持有的出租房产和酒店等；是长期股权投资和固定资产，占比分别为 15.1%和 12.5%。
二、负债状况截至 2021 年底，万科总负债达到 8802.8 亿元，较年初增长8.1%。
其中，流动负债 5484.2 亿元，非流动负债 3318.6 亿元。
万科负债结构较为稳定，流动负债占比达到 62.1%，非流动负债占比37.9%。
（一）流动负债流动负债中，短期借款占比最大，达到 21.5%，主要是万科为满足日常运营需要所进行的短期融资；是应付账款和预收款项，占比分别为 15.8%和 13.0%，主要来源于万科的采购业务和销售业务；长期应付职工薪酬和长期应付款占比分别为 8.7%和 6.9%。
（二）非流动负债非流动负债中，长期借款占比最大，达到 54.0%，主要是万科为支持长期投资和项目开发所进行的长期融资；是专项应付款和其他长期负债，占比分别为 24.8%和 11.2%。
三、收入状况2021 年，万科实现营业收入 4379.8 亿元，同比增长 13.8%。
其中，房地产开发业务收入占比最大，达到 89.8%，主要是万科销售房地产项目所取得的收入；是物业管理和酒店业务，占比分别为 7.8%和2.4%。
四、利润状况2021 年，万科实现净利润 224.8 亿元，同比增长 7.3%。
公司资金使用计划表
公司资金使用计划表精品文档公司资金使用计划表篇一:资金收支计划表___月资金支出计划表备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二:《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。
资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。
从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资1 / 14精品文档金计划表”。
2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。
按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。
换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。
目前我国预算会计采用收付实现制原则。
我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”;收付实现制强调的是“要有现金流入”。
《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。
企业会计核算采用权责发生制。
企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。
二、报表项目调整(一)报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。
财务报表分析万科全部任务,任务1-任务4
财务报表分析万科全部任务,任务1-任务4万科A 偿债能⼒分析⼀、万科基本情况介绍：万科公司（000002）全称是万科企业股份有限公司，总部设在深圳，成⽴于1984年，是⽬前中国最⼤的房地产公司。
万科在1991年成为在深圳证券交易所上市的第⼆家企业，经过⼗⼏年的发展，已经成为了A股市场房地产板块的蓝筹股。
近⼏年，万科通过专注于住宅开发⾏业，建⽴起内部完善的制度体系，组建专业化团队，树⽴专业品牌，以所谓“万科化”的企业⽂化享誉业内。
⼆、万科A偿债能⼒分析企业的偿债能⼒是指企业⽤其资产偿还长期债务与短期债务的能⼒。
企业有⽆⽀付现⾦的能⼒和偿还债务能⼒，是企业能否⽣存和健康发展的关键。
（⼀）短期偿债能⼒分析1.流动⽐率2008年年末流动性⽐率=流动资产/流动负债=1.762009年年末流动性⽐率=流动资产/流动负债=1.922010年年末流动性⽐率=流动资产/流动负债=1.59分析：万科所在的房地产业08年的平均流动⽐率为1.84，说明与同类公司相⽐，万科09年的流动⽐率明显⾼于同⾏业⽐率，万科存在的流动负债财务风险较少。
同时，万科09年的流动⽐率⽐08年⼤幅度提⾼，说明万科在09年的财务风险有所下降,偿债能⼒增强。
但10年呈下降状态，说明公司的短期偿债能⼒下降了，企业的财务状况不稳定。
2.速动⽐率2008年年末速动⽐率=（流动资产-存货）/流动负债=0.432009年年末速动⽐率=（流动资产-存货）/流动负债=0.592010年年末速动⽐率 =（（流动资产-存货）/流动负债=0.56分析：万科所在的房地产业08年的平均速动⽐率为0.57，可见万科在09年的速动⽐率与同⾏业相当。
同时，万科在09年的速动⽐率⽐08年⼤有提⾼，说明万科的财务风险有所下降，偿债能⼒增强。
10年，速动⽐率⼜稍有下降，说明受房地产市场调控影响，偿债能⼒稍变弱。
3、现⾦⽐率2008年的现⾦⽐率=（货币资⾦+交易性⾦融资产）/流动负债=199********/64553721902=30.95%2009年的现⾦⽐率=(23001900000+740471)/68058279849=33.8% 2010年的现⾦⽐率=37816900000/129651000000=29.17%分析：从数据看，万科的现⾦⽐率上升后下降，从08年的30.95上升到09年的33.8，说明企业的即刻变现能⼒增强，但10年⼜下降到29.17，说明万科的存货变现能⼒是制约短期偿债能⼒的主要因素。
万科集团现金流量表
流入结构（%） 流出结构（%） 内部结构（%） 64.58332327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.231998372 66.81518578 47.77025206 0 0 0 0 0 3.666700128 12.43042091 6.157960009 70.02528568 96.65964782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.340555513 100 68.27128585 0 0 0 0 0 5.240297503 17.76504796 8.800703993 100.0772675
5.364611561 0.399305682 0.249061372 20.9517558 0 100 15.1138007 95.91342441 0 188.6423948 0 0 299.6693391
3.845370723 3.845370723 96.15455971 0 0 100 100.3705834 13.67656744 0.59197796 0 114.0473827
18.00309717 33.54351862 12.18769518 10.19541243 26.07044772 0 100 68.96433124 134.9637666 0 254.6128113 0 0 458.540738
1.570410017 0.115351289 0.008585976 0.005355383 0.450510166 0 2.150226311 0.340331488 2.159771662 0 4.247836015 0 0 6.747932842
万科集团现金流量结
报告期 单位 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 减少质押和定期存款所收到的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 投资所支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 增加质押和定期存款所支付的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 2010年 元 88119700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2976050000 91095700000 66645900000 0 0 0 0 0 1848830000 9381580000 10982200000 88858500000 2237260000 282454000 367769000 462242 17179200 2032860000 0 2700720000 261939000 2183850000 0 1364060000 1082540000 0 4892380000 -2191660000 流入结构（%） 71.7321234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.422595468 74.15467817
万科的公司财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言万科企业股份有限公司（以下简称“万科”或“公司”）成立于1984年，是中国领先的房地产开发企业之一，业务范围涵盖房地产开发、物业管理、物业服务等多个领域。
本文将对万科公司的财务状况进行分析，旨在评估公司的盈利能力、偿债能力、运营能力和成长能力，为投资者提供决策参考。
二、公司概况万科公司总部位于中国广东省深圳市，业务遍布全国多个省市，拥有丰富的土地储备和开发经验。
截至2022年底，公司总资产达到1.5万亿元，营业收入为1,700亿元，净利润为130亿元。
三、盈利能力分析1. 营业收入分析近年来，万科公司的营业收入稳步增长。
2019年至2022年，公司营业收入分别为1,440亿元、1,610亿元、1,680亿元和1,700亿元，同比增长率分别为-5.9%、11.6%、3.8%和2.4%。
从数据来看，万科公司营业收入在经历了2019年的下滑后，逐渐恢复增长态势。
2. 净利润分析万科公司的净利润在2019年至2022年期间呈现波动上升趋势。
2019年净利润为99亿元，同比增长10.5%；2020年净利润为103亿元，同比增长4.9%；2021年净利润为110亿元，同比增长6.7%；2022年净利润为130亿元，同比增长18.2%。
这表明万科公司的盈利能力在不断提升。
3. 盈利能力指标分析（1）毛利率：2019年至2022年，万科公司的毛利率分别为21.6%、23.3%、23.6%和22.9%。
从数据来看，公司毛利率在波动中略有下降，但整体保持较高水平。
（2）净利率：2019年至2022年，万科公司的净利率分别为6.9%、7.2%、6.4%和7.6%。
净利率在波动中呈现上升趋势，表明公司盈利能力较强。
四、偿债能力分析1. 资产负债率分析2019年至2022年，万科公司的资产负债率分别为67.8%、67.6%、66.9%和65.8%。
资产负债率逐年下降，表明公司偿债能力有所增强。
2. 流动比率分析2019年至2022年，万科公司的流动比率分别为1.3、1.2、1.1和1.1。
万科利润表水平分析和垂直分析以及财务报表的比率分析
4.计算每股收益等指标，反映上市公司的盈利能力；
基本每股收益=（净利润-优先股股息）/发行在外的普通股加权平均数（流通股数）
2011年基本每股收益=0.88
2010年基本每股收益=0.66
每股收益是衡量上市公司盈利能力最常用的财务分析指标。对投资者来说，每股收益是一个综合性的盈利概念，能比较恰当地说明受益的增长或减少。每股收益越高，说明公司的盈利能力越强。2011年比2010年每股收益增长了0.22。
2011年利润表比率分析
报表日期
单位
元
元
一、营业总收入
营业收入
二、营业总成本
营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
公允价值变动收益
-2868570
投资收益
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润
营业外收入
营业外支出
非流动资产处置损失
1144280
1211780
利润总额
所得税费用
-8719230
0.0000
-0.0001
投资收益
0.0074
0.0090
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
0.0074
0.0086
三、营业利润
0.1792
0.2038
营业外收入
0.0009
0.0014
营业外支出
0.0007
0.0008
非流动资产处置损失
6820070
6068870
0.0001
0.0001
4．写出分析报告。
万科物业项目经营情况分析表
当期服务费 收回以前年度管理费 〈2〉 物业经营收入 车位服务费收入 共有产权会所经营收 入
公共及共有部位服务收入
有偿服务收入
装修服务收入
公共设施运行收入
其他经营管理收入
<3> 服务酬金 物业服务酬金 经营服务酬金
二、 主营业务成本 1、 人工费用 工资 加班费 奖金 过节费 职工福利 社会保险费 住房公积金 辞退福利
33,600.00 205,533.46 157,213.46
774.00
-
9,367.00
-
623.70 -86,652.53 -84,441.24
-2,211.29 866,525.31 475,846.09 377,965.50
-
15,301.24
34,067.20 48,342.15
170.00 40,870.50 38,194.00 2,676.50 148,890.04 95,780.04 4,400.00 2,400.00 24,860.00 21,450.00
-89,437.45 -89,437.45
946,098.56 483,804.34 383,282.00
8,000.00
26,732.98 54,095.26 11,694.10
77,180.00 21,000.00 56,180.00 191,333.00 89,280.00 5,483.00 2,640.00 27,930.00 21,000.00
-
45,000.00 -100.00%
148,398.79 15,613.76
146,641.97 7,020.20
1.20% 122.41%
月度资金收支计划表
月度资金收支计划执行情况表（表二） 月度资金收支计划执行情况表（表二）
年 编制单位:
序号
月 单位：万元（保留二位小数）
计划内容
收款单位
（ ） 、
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
资 金 流 出 计 划
四 部门负责人:
合计 月末资金余额 填报人: 编制日期:
注:各基层单位应于每月28日前将当月的资金收支计划执行情况表上报到公司财务部.
1.工程成本类资金支出 A,支付人工费资金流出 B,支付材料费资金流出 C,支付机械费资金流出 D,支付项目管理人员工资、奖金资金流出 E,支付项目业务招待费资金流出 F,支付其他工程成本资金流出
2.房地产企业支付工程款,地价等开发成本资金流出
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
3.管理费用(营业费用)类资金支出
（ ）Leabharlann A,支付职工工资、奖金资金流出 B,支付业务招待费资金流出 C,支付劳动保险费资金流出
D,支付“两金”资金流出 资 E,支付诉讼费用资金流出 金 流 F,支付其他管理费用(营业费用)资金流出 出 4.支付利息资金流出 5.环保专项资金流出 类 计 6.安全保障专项资金流出 划 7.支付职工医药费资金流出 三 、 资 金 流 出 8.购置存货(非工程材料)资金流出 9.购置固定资产及其他长期资产资金流出 10.交纳税费资金流出 11.长期投资资金流出 12.上缴公司税金资金流出 13.上缴公司管理费资金流出 14.归还银行借款资金流出 15.归还内部借款资金流出 16.其他资金流出 资金流出类合计
2023年万科企业的财务分析优秀3篇
2023年万科企业的财务分析优秀3篇万科企业的财务分析篇一20____年4月份的工作即将告一段落，可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧，觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作及20____年度的年报工作。
首先说一下日常工作：1. 审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误2. 配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金3. 根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表；做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据；在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
这个月最最重要的工作就是20____年度帐的审计工作和统计年报工作。
对于我来说\\，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。
这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。
再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通过。
下面是总结的一些关于财务上面的问题：由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。
所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。
还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。
万科财务报表分析PPT(27张)
可见万科在09年的速动比率与同行业相当。同时，万科在 09年的速动比率比08年大有提高，说明万科的财务风险 有所下降。
（二）偿债能力比率
1.资产负债率= 负债总额
资产总额
2008年年末资产负债率=
80,418,03,0239.89
从资产结构看，公司09年末的资产总额中，流动资产占 了94.7%，而固定资产仅占1%，在建工程占0.4%。说明流 动资产所占比重较大，资产增值主要依赖于流动资产的增加。
从负债与所有者权益的结构来看，公司的流动负债在总 资产有一定增加的情况下只增加了5.4% ，但所占比重由上 年的54.1%下降到了49.5 % ；所有者权益所占的比重由上 年的32.6%上升为33% ，其中未分配利润所占比重较上年有 所增加。
=0.674
119,236,597,721.09
92,200,04,2375.32
2009年年末资产负债率=
=0.670
137,608,545,829.39
• 分析：万科所在的房地产业08年的平均资产负债率为0.56， 万科近两年的资产负债率略高于同行业水平，说明万科的 资本结构较为合理，偿还长期债务的能力较强，长期的财 务风险较低。此外，09年的负债水平比08年略有下降，财 务上趋向稳健。
获得 《投资者关系》等国际权威媒体评出的最佳公司治理、最佳 投资者关系等奖项。
• 2、资产负债表分析
根据万科20体状况的初步分析
从总体来看，公司的资产总额从年初的199.78亿元增加 到年末的230.02亿元，同比增长了15.13% ；从负债和股东 权益来看，主要是盈余公积增加了32.8 和未分配利润增加 了42.4%，显然公司盈利是资产增加的主要资金来源。这也 意味着，投资者投入公司的资本不但得到了保值，而且得到 了增值。
房地产公司项目工程管理月报(示例)
房地产公司项目工程管理月报（示例）1. 项目概况1.1 项目名称本月，公司承接了“万科华苑”房地产项目工程管理任务。
1.2 项目进度本月项目进度如下：•前期工作：已完成•设计阶段：已完成•施工准备：正在进行•施工阶段：未开始1.3 项目成本本月项目成本如下：•设计费用：30万元•施工准备费用：10万元2. 工程管理情况2.1 工程管理人员本月，工程管理人员共计10人，分别为：•项目经理：1人•工程师：3人•施工员：6人2.2 工程管理内容本月，工程管理人员主要完成了以下内容：•制定了施工准备计划，明确了施工时间表和施工指导原则。
•进行了场地勘测和环境评估，确定了施工现场的交通、供水、供电等基础设施情况。
•检查了材料配送情况，确保了施工原材料的数量、质量和时效。
•进行了安全监控，建立了安全检查机制，确保施工期间的人员和资产安全。
•开始进行施工前的产品和设备检验，确保设计图纸和实际施工质量符合要求。
2.3 工程管理效果工程管理的效果主要体现在以下方面：•成本控制方面：制定了合理的施工计划和材料采购计划，减少了成本浪费。
•工期进度方面：在一个月的时间内完善了施工准备工作，保证施工工期的准备和周密安排。
•安全方面：建立了安全检查机制，确保施工期间工作人员和资产的安全。
•质量方面：开始进行施工前的产品和设备检验，确保设计图纸和实际施工质量符合要求。
3. 未来任务3.1 施工开展下一个月，我们计划进入施工阶段，按照施工计划和设计图纸推进施工工作，确保施工质量和进度。
3.2 质量控制施工期间，我们将继续进行产品和设备检验，确保施工质量符合要求。
3.3 安全管理施工期间，我们会加强安全监控，确保施工期间的人员和资产安全。
4. 总结本月，公司承接了“万科华苑”房地产项目工程管理任务。
我们制定了合理的施工计划和材料采购计划，减少了成本浪费。
在一个月的时间内完善了施工准备工作，保证施工工期的准备和周密安排。
建立了安全检查机制，确保施工期间工作人员和资产的安全。
万科集团资金管理模式
万科集团资金管理模式3.万科集团资金管理模式现状分析3.1万科集团的公司概况万科企业股份有限公司成立于1984年5月，成立初期主要经营日产录像器材，1987年-1988年期间贸易形势严峻，公司开始调整自身的经营领域，开始涉足工业和房地产领域，1988年底公司进行了股份制改造，调整了资本结构、调整融资规模，同时也促进了万科经营的规模化。
1991年成为深圳第二家上市公司，目前已成为我国最大的住宅开发商，业务领域主要覆盖珠江三角洲、长江三角洲以及环勸海地区经济圈和中西部地区。
其子公司和分公司的数量到2011年为止已达到60多家，房地产业务不仅遍布全国各地而且延伸至海外。
1995年是万科业务经营的分水岭，之前的万科是一个多元化经营的企业集团，而之后万科逐渐将业务中心转移到了房地产行业，当年房地产业务的收入和利润分别占到了集团总量的50.6%和75.9%，房地产业务幵始占据主导地位，走上了专业化开发房地产的道路。
到目前为止万科已成为我国地产行业的旗帆，并成为唯一一家连续15年实现盈利的地产企业。
公司为专业化房地产公司，主要产品为商品住宅，2011年公司销售面积1075.3万平方米，销售金额1215.4亿元，同比分别增长19.8%和12.4%。
2011年全国商品房销售总额为59，119亿元。
按此口径计算，2011年公司在全国的市场占有率为2.06%，与2010年持平。
3.2万科集团组织架构公司釆用总部、区域、一线的三级管理模式，兼顾集中与柔性管理，加强对公司的营运管理。
董事会下设审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会，加强对公司高管任命与考核的管理和对重大投资的风险控制，完善对公司管理层的考核与监督。
万科的组织结构是随着其业务的变化而不断发生变化的。
在其成立之初由于业务单一、规模较小，万科采取的是简单的直线制的组织结构，如图3-1所示2000年开始万科对原先的组织结构框架进行了一次“颠覆”，重新定位总部为专业型，并且分四条主线对区域中心进行管理。
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3.4.2室内装饰工程
3.5给排水工程（含消防）
3.6采暖工程
3.7电气安装
3.8人防通风工程
3.9弱电管线预埋
3.10电梯安装
3.11空调安装
四.公建配套
4.1幼儿园
4.2小会所
4.3游泳馆
4.4垃圾站
4.5煤气调压站
4.6集中锅炉房
4.7地下车库
4.8椭园形集中商业
4.9沿街商业
附表1:
CW-BD-001
表格编号：MHKG-
()公司 _年_月度资金收Biblioteka 计划表、资金流入计划单位：万元
序号
项目
货币资金余额
计划到帐额
备注
现金
按揭
1
月初货币资金余额
2
销售收入
3
银行贷款收入
4
投资收益
5
代收代缴客户费用
6
股东增资
7
利息收入
8
相关单位归还借款收入
9
其他收入
10
11
12
总 计
0.00
0.00
、资金支出计划
项目名称
付款依据
月计划 支出金额
上月实际 执行金额
增减变动额
产品开发成 本
一.土地征用及拆迁补偿费
1.土地补偿
2.土地出让金
3.土地印花税、使用税
二.前期工程费
2.1测绘费
2.2勘察费
2.3咨询评估费
2.4监理费
2.5初步设计费
2.6施工图设计费
2.7精装修设计费
2.8市政公用系统工程设计 费
2.9三通一平费用
2.10绿化设计费
2.11地上附着物拆除费
2.12渣土垃圾外运费
2.13城市建设工程许可正 执照费
2.14竣工图纸编制费
2.15建设工程招投标管理 费用
2.16施工图设计审查费
2.17土地评估费
2.18其他费用
三.房屋建筑安装工程
3.1挖方降水护坡
3.2地基处理
3.3建筑工程
3.4装修工程
4.10办公楼
4.11保留建筑修改
五.市政及公用设施
5.1供电工程
5.2上水工程
5.3污水工程
5.4雨水工程
5.5中水工程
5.6电信工程
5.7有线工程
5.8消防工程
5.9热力工程
5.10弱电工程
5.11天然气工程
5.12道路工程
5.13绿化工程
5.14路灯工程
小计
六.管理费用
6.1员工薪酬（含工资、福利费、 社保费、培训费、通讯费）
2、每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。
3、月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额
4、电子版发送邮箱至公司财经部
5、纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码63574801-8031
6.2办公费
6.3差旅交通费
6.4业务招待费
6.5董事会费
6.6审计费、律师费
6.7其他费用
小计
七.销售费用
7.1代理费
7.2广告费
7.3宣传费
7.4售楼处建设费
7.5售楼处运营费
7.6印花税
小计
备.财务费用
8.1贷款利息
-注,
注.销售税金及附加
:总计
十.月末货币资金余额
每月25日之前报送下月资金计划数，下月10审之前报送上月实际执行数。制表: