培训学校现金管理制度
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培训学校现金管理制度
现金管理制度是国家通过银行控制现金使用的一种财经制度，是企业、事业、机关和团体等单位根据现金使用的一系列工作.
一、现金使用范围：支付出差人员必须随身携带的差旅费，结算零星开支。
二、库存现金不超过国家规定的库存限款。
三、收入现金必须及时存入银行不得坐支现金。
四、到外地购物通过开户银行办理汇兑、结算，不得携带现金。
五、存入或支取现金，必须在存款凭证或现金支票上注明收入来源，或支出用途。
六、不准用白纸条顶库存现金。