银行现金日记账表(XLS页)
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日 期 部门
多银行合并日记帐
汇
摘
要率
1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月2日 1月2日 1月2日 1月2日 1月3日 1月4日 1月4日 1月4日 1月4日
期初余额 提现 存现 收**货款 付**货款 收**货款 收**货款 付**货款 收**货款 付**费用 收**货款 收**货款 付**费用 收**货款 收**货款 收**货款 收**货款 付**货款
1,500.00 -
23,300.00 -
163200 结存 18,000.00 17,000.00 18,000.00 28,000.00 23,000.00 43,000.00 58,000.00 46,000.00 76,000.00 65,000.00 70,000.00 78,000.00 76,500.00 106,500.00 126,500.00 166,500.00 186,500.00 163,200.00 163,200.00 163,200.00 163,200.00 163,200.00 163,200.00 163,200.00 163,200.00 163,200.00
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收入
1,000.00 10,000.00
20,000.00 15,000.00
30,000.00
5,000.00 8,000.00
30,000.00 20,000.00 40,000.00 20,000.00
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正确 支出
1,000.00 -
5,000.00 -
12,000.00 -
11,000.00 -
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1月1日 1月1日 1月1日
收**货款 付**货款 收**货款
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