Mini管理驾驶舱需求文档

Mini管理驾驶舱需求

（经营、财务）

一.业务目的：

Mini管理驾驶舱通过经营、财务、客户等多维度分析公司的经营状况，帮助领导更快捷有效的做出正确的决策。Mini管理驾驶舱分为集团与项目两个层面。

分析展示主题：经营、财务、客户、外部数据等（首期开发目标以经营、财务为主）经营主要分析：经营工具、销售、月度经营数据、成本、进度、库存

财务展示:销售利润呈现、资金计划、回款应收款分析、资产负债、项目占用现金情况

二．MINI管理驾驶舱总体框架:

集团层面：

项目层面：

三．各主题需求说明：

（一）经营主题：

1 经营工具：经济技术指标（经营测算）

1.1需求：经济技术指标—在项目开发期间内，对项目进行收入利润规划和全过程动态

的现金流管理

整合基础数据管理，包括分期开发进度、经济技术指标、成本指标、销

售情况、收益规划等

是集团进行日常经营分析和调度，并形成三年经营计划和年度

经营计划的重要依据

1.2更新周期：每月更新

1.3数据来源：项目录入、集团汇总，EXECL手工填报为主

1.4报表样式：

经济技术指标：通过mini管理驾驶舱实现在线上报、审核通过后将数据记录到相

关数据库中，实现版本化管理

经营测算：从各业务系统中提取相关已实现的数据，手工录入测算表中还未

实现或者计划类数据，进行综合经营测算预判

项目技术经济指标-标准版20130426.xls 经营测算表模版.xl sx

2.月度经营数据：销售完成率、回款完成率、应收款、项目推盘计划 2.1销售完成率、回款完成率

需求：销售、回款完成率--以各区域、公司展示累计销售面积、套数、金额（销售回款）

与累计销售面积、套数、金额（销售回款）目标全年销售面积、金额、套数（回款）与全年目标比及偏差

--展示各公司销售金额（销售回款）排名

--销售金额、面积、套数（销售回款）（同比、环比）

趋势分析

--分动态展示：月度完成率、YTM 完成率、全年完成率

静态展示：截至到上月的月度，YTM 、全年完成比

更新周期：每月更新 数据来源：CRM 销售系统

关键性指标：当月销售(回款)完成率= 当月实际销售(回款)金额/当月计划销售(回款)目

标

累计销售(回款)完成率= YTM 累计销售(回款)金额/YTM 计划销售(回款)目标 当月销售(回款)偏差= 当月实际销售(回款)金额 - 当月计划销售(回款)目标 累计销售(回款)偏差= YTM 累计销售(回款)金额 - YTM 计划销售(回款)目标 相关报表：

销售完成率.xls 回款完成率.xls

效果图样例：

2.2库存：库存货值

需求：库存：库存货值—以各区域、项目、分期、库存状态（已推盘、未推盘、已达预

售条件）、产品类型、面积段等多维度进行库存情

况、货值进行分析

---以各区域、项目推盘计划、销售情况进行库存去化分析

---通过可视化界面展示库存情况（已推盘、未推盘）房源

的详细信息（面积、货值、状态等）（可随意点击

查看）

更新周期：每月更新

数据来源：CRM销售系统、经济技术指标、项目推盘计划

关键性指标：总可售面积、已售面积、短期可售面积、开发面积、总货值、已售货值相关报表：

库存货值情况表.xl

s 项目销售库存去化汇总表.xlsx

效果图样例：

2.3项目推盘计划

需求：项目推盘计划---年初根据项目进度制定各项目每月推盘计划、下月预推盘信息产

品类型、推盘时间、推盘套数、面积、金额、均价）推盘总结---项目开盘后一个月内总结开盘完成情况（产品类型、销售套数、面积、金额、

均价、完成率）

更新周期：每月更新

数据来源：项目推盘计划、推盘总结

关键性指标：当月推盘产品类型、销售套数、面积、金额、均价、推盘完成率相关报表：

项目推盘计划.xlsx

效果图样例：

2.4成本：动态成本、产品成本

需求：动态成本、产品成本—成本变动信息提示或展示（预警）

---单方成本与目标成本偏差（YTM累计）（以物业形态

细分）

更新周期：每月更新

数据来源：POM成本系统

关键性指标：动态成本-成本指标、执行成本、指标变动比例、累计实发、占执行成本

比例、动态成本、超执行成本、超执行成本比例

产品成本-可售单方、物业分摊调差后、结转调整、单方全成本相关报表：

动态成本-产品成本

表.xlsx

效果图样例：无

2.5进度：工程进度

需求：工程进度--工程进度节点、风险预警提示

--延期未完成、当月节点、下月节点- 仅经营考核节点

更新周期：每月更新

数据来源：POM进度系统

关键性指标：计划完成比例、工程状态

相关报表：无

效果图样例：

经营综合分析

效果图样例：

签约（推盘+库存）综合分析

签约面积段维度分析

签约产品类型维度分析

签约价格与面积段分析

认购、签约趋势、完成率趋势+库存去化综合分析

各项目签约、库存、认转签情况排行

（二）财务主题：

1.销售利润:结算利润、销售利润

需求：结算利润—截止到当月结算利润表

销售利润---展现当年度区域（项目）销售利润情况

取经营的销售数据与成本成本数据（销售额产生的利润）

利润率+总量面积产生的利润额

更新周期：每月更新

数据来源：结算利润--财务EXECL手工填报为主，项目填报，集团汇总

销售利润—取经营的销售数据与成本成本数据（销售额产生的利润）

年度呈现历史数据

关键指标：营业收入、营业成本、营业利润、毛利润、净利润

相关报表：

三年利润表.xlsx

效果图样例：