金融机构存贷款余额及现金收支情况统计定报制度

金融机构存贷款余额及现金收支情况统计定报制度

（2011年定期统计报表）

一、说明

1、为了解本区金融机构存贷款和现金收支的基本情况，及时反映金融业务发展情况，为各级政府制定政策和计划、进行经济管理与调控提供依据，依据《中华人民共和国统计法》，结合本区实际，制定本统计报表制度。

2、本报表制度的实施范围为宝山区域内各银行、上海市金融服务办公室批准成立的小额贷款公司，调查内容包括存贷款余额和现金收支情况。

3、本报表制度为月度统计报表，由宝山区统计局组织实施，各单位每月月后5日前报区统计局综合科。

4、联系方式

联系地址：密山路16号宝山区统计局

邮政编码：201900

联系人：王丽璟

联系电话：（可传真）

二、调查表式

金融机构存、贷款余额及现金收支情况月报表

201 年月表号:宝统综03表

制表机关：宝山区统计局

文号：宝统制（2009）08号

有效期限：2012年1月31日

（2）本表请于月后5日前上报宝山区统计局综合科。

填报人：联系电话：填报日期：月日

三、指标解释

1、存款余额

指金融机构接受居民、企业、行政事业和其他单位存入的各种款项之和。根据资产负债表中有关存款科目余额合计填列。存款余额含人民币和外币，外币须换算为人民币。

按存款对象分，企业存款指企业单位在金融机构的存款余额；居民储蓄存款指城乡居民在金融机构的存款余额；其他存款指行政事业和其他单位在金融机构的存款余额。

2、贷款余额

指金融机构对外贷出的各类款项之和。根据资产负债表中有关贷款科目余额合计数填列。贷款余额含人民币和外币，外币须换算为人民币。

按贷款时间分，短期贷款是指一年和一年以内的贷款；中长期贷款是指一年以上的贷款。

按贷款对象分，企业贷款指企业单位在金融机构的贷款余额；个人贷款指居民个人在金融机构的贷款余额；其他贷款指除企业和个人以外其他单位在金融机构的贷款余额。

3、公积金贷款

指金融机构代理的公积金贷款余额。

4、现金收入

指金融机构自年初至报告期累计实现的现金收入。

5、现金支出

指金融机构自年初至报告期累计实现的现金支出。