有关材料结算管理办法

有关材料结算管理办法

为了加强公司内部管理，完善材料部管理制度，规范材料的成本核算，建立完善的结算制度，结合公司的实际情况，特制定本办法：

一、每月对账日期及相关规定

1、项目经理

每月30-31号项目经理按时到公司办理材料对账签字手续，如逾期或者不办理，材料部将视为项目经理同意按照材料商提供材料对账单进行结算。如发生任何质量或数量等存在异议的问题，由项目经理自行解决并承担由此造成的损失。

2、材料商（月结）

每月30-31号为材料供应商统一结算日，次月15日为对账日。供货商按期及时到公司办理材料对账手续，如无特殊原因不允许材料商推迟对账，否则冻结材料款并顺延材料款结算日期或者不予结算。

3、材料商（非月结）

非月结算的材料供货商，按照签订采购合同要求，提供手续齐全的材料单据到材料部按公司流程结款。

二、管理规定

1）、项目经理在材料到达施工现场时必须对质量严格把关，出现问题及时与材料部沟通并协助解决，如未能及时反映并因材料质量有问题为理由而拒绝签字，影响材料部正常流程，材料部有权处罚项目经理，罚款金额为200元。

2）、材料商在被告知材料出现问题后24小时内必须给出解决方案，如不能及时解决而导致工期延误，造成损失由材料商承担。

3）、未经材料部允许，项目经理不允许私自采购材料，一经发现给予500-3000元的处罚。

4）、按照公司规定，项目经理要亲自到公司材料部开材料清单，如电话通知材料采购清单，出现數量误差，由项目经理承担，材料部概不负责。

5）、因材料部未及时通知材料商对账，项目经理完工工程已结算，再出现此工程对账款，由材料部协商解决，如项目经理不认可，由材料部承担责任。

6）、工程完工后，必须所有材料款结清，经材料部认可，项目经理才能走结工程尾款流程。

三、本规定自公布之日起即日生效执行。

四、接收人签字：

安徽马楚装饰设计有限公司

材料部

2009年10月23日