库房管理作业流程 (1)

库房管理作业流程

2004年6月

1．目的

本文件用以规范XXXXXX（简称本公司）工程物资流动过程中的管理工作。确保供货的及时性，库存物质的完好性，核算统计工作的准确性，物资在流动过程中的安全性。

2. 范围

本文适用于本公司库房管理活动。

3.权责

工程项目经理

按工程进度需要分段提交材料领用申请计划，负责直发工地货物的验收、及时办理出库手续，并做好所领用材料的现场管理。

商务部经理

负责领用依据的审核，负责督促物资出、入库手续的及时办理，负责定期检查库房帐、物。

商务项目经理

负责审核材料领用依据，负责编制《移交清单》，负责配送物资集货、配送时间，协助分货装箱、标注箱号，按排运输工具。

采购人员

负责发放到货通知，及时办理相关的库房手续，做好直发材料的发货登记。

库房保管员

负责物资出、入库操作和库房的日常工作管理。

材料核算员

负责材料信息的录入（速达软件），项目成本的核算。

负责督促库房管理工作。

负责材料付款的审核。

负责材料信息的提供。

送货司机

负责做好运输中的物资防护，确保物资安全、按时到达目的地，督促收货方验收、签字，并将签字后的单据带回交于库房。

4.名词定义

PO号

采购落单的编号。

领用依据

经审核的《材料领用申请单》、《材料增领申请单》、《待签项目材料领用申请单》和《设备调

换申请单》。

5. 相关文件

材料审核作业流程

采购管理作业流程6.流程内容

入库

.1入库通知

采购人员通知库房、项目经理到货情况，明确到货物资、时间等。如是库房验收，须将采购依据转发于库房，作为入库验收依据。

验收

采购合同清单或采购人员发出的通知清单为验收依据。

货到时，依据验收依据对物质的名称、型号、规格、数量及外包装的完好，附件的齐全等

进行检验。

对于物资的内在质量，需到用户现场进行检验。对于大宗设备须供货商到现场共同检验，

双方签订相应的验收报告。

对于整箱零散物的验收，如供方提供明细清单，收货方应直接开箱检验。如没有提供：库

房收货，商务部须提供明细清单或到库房协助验货；工地现场收货（原因离公司远）要求

项目经理以验收依据对照实物验收，并做好收货记录。

货到哪里，哪里验收。

库房为保管员验收。

工地为项目经理验收。如项目经理不在工地，可委托他人。但项目经理须在三天内逐项检

查，如有问题须及时反馈商务部，在收货后的第四天（含收货日）商务部没有收到反馈问

题，该批物资视同合格。

对于只有数量不符者，收货人按实际数量收货，并且必须在《供货清单》与《入库

单》上填写实数，并加以注明。

对于其他项目不符、不合格者，不得收货。须及时通知采购人员并要求给出处理意见。

要求符合采购依据，经库房保管员验收合格后，凭商务部经理签字后的购物发票办理入库、出库手续。

《入库单》原则上由采购人员方打单，保管员确认。

在《入库单》上方填写PO号。

一张入库单上不得填写两个以上（含两个）采购合同中的材料。

入库单一式三联库房保管员应及时传送核算员、采购员处，各部门做好登帐与存档工作。

保管员一联 ------ 作为库房台帐的原始凭证。

核算员一联 ------ 作为成本核算依据。

采购员一联 ------ 作为材料付款依据。

出库

经审核、审批后的《材料领用申请单》、《材料增领申请单》、（合同待签）《领用申请单》为领用依据。

工程项目经理（或工程项目经理所委托的人）持领用依据到库房领料，库房保管员审核、打单、发货。

..3《出库单》填写要求

《出库单》原则上由领用方填写，保管员审核确认。

《出库单》上方应填写：工程名称项目*期.

增领材料需在《出库单》标题旁加“增”字。

出库单一式三联，项目经理带走一联，库房保管员应及时抄送至材料核算员处，相关人员根

据出库单做好好登帐、存档工作：

保管员一联 ------ 作为库房登记台帐的原始凭证。

核算员一联 ------ 作为成本核算依据。

工程项目经理 ------ 作为登记项目台帐依据。

派车配送

由商务项目经理负责安排集货，根据实际集货情况制作《移交清单》并传发于库房，同

时通知项目经理接货时间。

库房保管员照单配货，如需分货装箱，商务项目经理应到库房协助保管员一同分货、装箱、

编箱号，箱号要求与《移交清单》一一对应。并要求按项目将物资分区摆放。

工程项目经理负责申请运输车辆，提出装车要求，监督装车与防护，并办理出库手续。保

管员、驾驶员共同点清货物后，双方在《移交清单》（一式三联）上履行签字手续，库房

留一联为出货证据。

运输人员作好物资防护检查，确保运输途中的安全、物资的完好、按时到达。运送大宗材

料前，工程项目经理必须到仓库办理出库手续，并安排跟车人员。

司机随车带两联《移交清单》，货到现场后以移交清单交于收货人，并协助验收，对方签

收后将一联留给收货方，一联交于库房。

当项目经理委托他人收货时，项目经理要对其委托人的签收结果负责。项目经理可以在三

天内复查，如有问题及时反馈商务部，在收货后的第四天（含收货日）商务部没有收到反

馈问题，该批物资视同合格。