管理部门职能说明书_职能部门主要职责
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监督检查 指导公司及所属单位（部门）的财务工作，聘任所属单位（部门）财务人员， 并负责公司对控股公司委派会计管理工作； 检查公司及所属单位（部门）财务制度执行情况，抓好企业财务管理的日常监 督； 负责公司财务人员队伍的建设。
负责公司基建工程和投资项目的预、决算
-3-
资金管理部
主要职能
1、负责股份公司（包括内部分、子公司间）资金收付、往来结算、银行账户和现金管 理等资金结算工作。2、负责股份公司对外融资业务，保障股份公司经营业务发展的需 求。3、负责草议和执行股份公司资金计划及相关的资金管理制度，实现对股份公司资 金的监督管理。 4、负责资金的运营管理，提高资金使用效益。5、负责如股份公司政 府储备工作等与资金密切相关的其他业务。
资金核算管理 负责公司资金收、付会计核算管理工作； 积极配合有关部门、单位做好资金筹集、运营等工作，以满足公司经营业务需 要； 及时跟进资金使用情况，促进资金的回笼与周转，有效防范资金财务风险；
财务管理与控制 √ 拟订、编制公司的资产管理制度，主持公司的资产管理和盘点工作，并对所属单 位（部门）的资产情况进行监督和管理； √ 负责编制、制定公司的财务管理制度，经审定后监督执行； √ 根据公司实际情况，及时建立和完善企业经营管理内控控制制度，且通过实施财 务管理措施，有效地指导、理顺业务各环节运作规范，实现业务、财务衔接一体 化； 汇总编制公司及所属单位（部门）的会计信息，认真做好财务分析工作，及时 为公司管理层、股东会、董事会提供准确的财务信息，给总经理经营决策当好 参谋； 负责公司税务工作处理及筹划； √ 负责公司的财务风险管理，包括资产负债风险、信用风险、投资风险、资金风险 等；
● 会计核算与报表编制 认真贯彻执行国家财经政策，严格遵守财经纪律，组织学习和实施《会计法》 以及公司的规章制度； 负责公司的日常会计核算工作，认真审核各种单据、凭证，检查各项手续，做 到完整、准确、及时、合法； 正确进行财务核算、结算，编制、汇总各种财务报表，为公司管理层、股东会、 董事会和外部机构等提供财务信息；
财务部
主要职能 主要职责
负责公司财务管理与控制，掌管和优化公司日常财务运作活动，参与公司重要财务决策， 提交决策所需的会计数据及财务分析报告。主要承担资本保值增值、财务管理、会计核 算、资金核算管理及投资管理等工作的综合职能部门。
● 财务预算 √ 经董事会授权负责组织全公司年度财务预算的拟订、编制和财务预算的管理，并 对各所属单位（部门）预算的执行情况进行监督考核； √ 参与拟订、编制公司中长期发展规划，以及对资金管理和投资项目提出可行性方 案、风险评价体系等；
方面的建议 招聘与选拔
制订并执行招聘规划 负责员工招聘、离职与任免管理 完善公司的招聘与人员配置管理体系 员工绩效管理 公司绩效考核体系的建立与维护 组织并监督各个部门对员工开展绩效考核 对绩效考核结果进行分析与运用，提出奖惩建议 负责对员工进行胜任度评价 薪酬管理 组织公司内外部薪酬调查 指导公司及派驻下属公司人员的薪酬方案设计及实施 员工福利政策、福利方案设计及实施 员工薪酬调整、核发 培训 培训规划和组织培训 培训考核与效果评估 内部培训师队伍建设 培训相关资料管理 人事管理 负责公司劳动合同的签订、变更、续订、解除、终止手续管理 指导与监督股份公司下属单位的人事管理工作； 落实员工劳动关系管理与协调 负责公司员工考勤管理，办理员工休假报批手续 管理公司人事档案、劳动合同 为员工办理各类社会保险，并进行管理 负责审核员工关系相关政策及争端解决程序 处理劳动争议或参加劳动诉讼 处理劳动争议、纠纷
工作；落实员工劳动关系管理与协调、社会保险办理等日常人事管理，协助领导做好党
务、纪检、共青团管理等工作。 人力资源规划 编制中长期人力资源发展规划和年度人力资源计划，并监督各项计划的
实施 组织编制、修订及实施公司各项人力资源管理制度和方案 制订并维护各项人力资源管理工作流程 为公司高层决策者提供人力资源战略、重大人事决策、组织管控变革等
站 协助领导做好公司的工会、妇女和计划生育工作
人力资源部
主要职能 主要职责
制订与完善股份公司的人力资源开发与管理规划，建立与维护绩效考核和薪酬福利体
系，完善人才储备与员工培训发展规划，规划与完善员工招聘和培训工作；并负责组织、
实施股份公司以上人力资源管理各模块工作，指导与监督股份公司下属单位的人事管理
主要职责
● 通过积极参与经营活动，了解股份公司经营业务发展情况，并采取措施，持续保持 充足的信贷资源和合理的资金储备，在确保偿还公司债务的基础下，最大限度满足经营 业务发展的需求。 管理和监控股份公司整体资金结算，主要是应收应付款项目、付款和收款业务、银
编写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施； 行政后勤
做好公司的接待工作； 负责公司保卫、保密、交通、防火安全的指导监督工作； 负责公司办公设备、办公用品的管理工作； 负责公司办公车辆的管理工作； ● 机构职责管理
√组织各部门的机构职责调整工作，提出机构及职责调整方案报上级审核；
及时更新机构职责文件。 机要、保密文件、档案、印章管理 信息化系统运行管理 公司宣传、公共关系工作，开展企业文化建设、企业品牌策划，及时更新公司网
办公室
主要职能 主要职责Hale Waihona Puke Baidu
信息收集与分析、协调关系、文秘、行政后勤、信息化、机要、企业文化建设和品
牌推广、工会及计划生育、董事会办公室日常工作。 战略规划及决策信息收集与分析
做好信息的收集和综合，为总公司经营管理决策提供正确的信息资料； 协助领导做好调查研究，为领导决策提供有关情况和建议； 公司战略研究 配合公司领导协调公司各部门之间和公司与下属单位之间的工作关系 文秘 组织有关重要文件的起草、修改、审核、打印和公文处理； 完善和编制公司行政管理规章制度，并组织实施和贯彻； 草拟公司年度工作计划、总结以及其它以总公司名义发文的综合性文稿工作； 会议管理 负责公司办公会议和由办公室牵头的有关会议的组织工作，做好会议记录，
负责公司基建工程和投资项目的预、决算
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资金管理部
主要职能
1、负责股份公司（包括内部分、子公司间）资金收付、往来结算、银行账户和现金管 理等资金结算工作。2、负责股份公司对外融资业务，保障股份公司经营业务发展的需 求。3、负责草议和执行股份公司资金计划及相关的资金管理制度，实现对股份公司资 金的监督管理。 4、负责资金的运营管理，提高资金使用效益。5、负责如股份公司政 府储备工作等与资金密切相关的其他业务。
资金核算管理 负责公司资金收、付会计核算管理工作； 积极配合有关部门、单位做好资金筹集、运营等工作，以满足公司经营业务需 要； 及时跟进资金使用情况，促进资金的回笼与周转，有效防范资金财务风险；
财务管理与控制 √ 拟订、编制公司的资产管理制度，主持公司的资产管理和盘点工作，并对所属单 位（部门）的资产情况进行监督和管理； √ 负责编制、制定公司的财务管理制度，经审定后监督执行； √ 根据公司实际情况，及时建立和完善企业经营管理内控控制制度，且通过实施财 务管理措施，有效地指导、理顺业务各环节运作规范，实现业务、财务衔接一体 化； 汇总编制公司及所属单位（部门）的会计信息，认真做好财务分析工作，及时 为公司管理层、股东会、董事会提供准确的财务信息，给总经理经营决策当好 参谋； 负责公司税务工作处理及筹划； √ 负责公司的财务风险管理，包括资产负债风险、信用风险、投资风险、资金风险 等；
● 会计核算与报表编制 认真贯彻执行国家财经政策，严格遵守财经纪律，组织学习和实施《会计法》 以及公司的规章制度； 负责公司的日常会计核算工作，认真审核各种单据、凭证，检查各项手续，做 到完整、准确、及时、合法； 正确进行财务核算、结算，编制、汇总各种财务报表，为公司管理层、股东会、 董事会和外部机构等提供财务信息；
财务部
主要职能 主要职责
负责公司财务管理与控制，掌管和优化公司日常财务运作活动，参与公司重要财务决策， 提交决策所需的会计数据及财务分析报告。主要承担资本保值增值、财务管理、会计核 算、资金核算管理及投资管理等工作的综合职能部门。
● 财务预算 √ 经董事会授权负责组织全公司年度财务预算的拟订、编制和财务预算的管理，并 对各所属单位（部门）预算的执行情况进行监督考核； √ 参与拟订、编制公司中长期发展规划，以及对资金管理和投资项目提出可行性方 案、风险评价体系等；
方面的建议 招聘与选拔
制订并执行招聘规划 负责员工招聘、离职与任免管理 完善公司的招聘与人员配置管理体系 员工绩效管理 公司绩效考核体系的建立与维护 组织并监督各个部门对员工开展绩效考核 对绩效考核结果进行分析与运用，提出奖惩建议 负责对员工进行胜任度评价 薪酬管理 组织公司内外部薪酬调查 指导公司及派驻下属公司人员的薪酬方案设计及实施 员工福利政策、福利方案设计及实施 员工薪酬调整、核发 培训 培训规划和组织培训 培训考核与效果评估 内部培训师队伍建设 培训相关资料管理 人事管理 负责公司劳动合同的签订、变更、续订、解除、终止手续管理 指导与监督股份公司下属单位的人事管理工作； 落实员工劳动关系管理与协调 负责公司员工考勤管理，办理员工休假报批手续 管理公司人事档案、劳动合同 为员工办理各类社会保险，并进行管理 负责审核员工关系相关政策及争端解决程序 处理劳动争议或参加劳动诉讼 处理劳动争议、纠纷
工作；落实员工劳动关系管理与协调、社会保险办理等日常人事管理，协助领导做好党
务、纪检、共青团管理等工作。 人力资源规划 编制中长期人力资源发展规划和年度人力资源计划，并监督各项计划的
实施 组织编制、修订及实施公司各项人力资源管理制度和方案 制订并维护各项人力资源管理工作流程 为公司高层决策者提供人力资源战略、重大人事决策、组织管控变革等
站 协助领导做好公司的工会、妇女和计划生育工作
人力资源部
主要职能 主要职责
制订与完善股份公司的人力资源开发与管理规划，建立与维护绩效考核和薪酬福利体
系，完善人才储备与员工培训发展规划，规划与完善员工招聘和培训工作；并负责组织、
实施股份公司以上人力资源管理各模块工作，指导与监督股份公司下属单位的人事管理
主要职责
● 通过积极参与经营活动，了解股份公司经营业务发展情况，并采取措施，持续保持 充足的信贷资源和合理的资金储备，在确保偿还公司债务的基础下，最大限度满足经营 业务发展的需求。 管理和监控股份公司整体资金结算，主要是应收应付款项目、付款和收款业务、银
编写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施； 行政后勤
做好公司的接待工作； 负责公司保卫、保密、交通、防火安全的指导监督工作； 负责公司办公设备、办公用品的管理工作； 负责公司办公车辆的管理工作； ● 机构职责管理
√组织各部门的机构职责调整工作，提出机构及职责调整方案报上级审核；
及时更新机构职责文件。 机要、保密文件、档案、印章管理 信息化系统运行管理 公司宣传、公共关系工作，开展企业文化建设、企业品牌策划，及时更新公司网
办公室
主要职能 主要职责Hale Waihona Puke Baidu
信息收集与分析、协调关系、文秘、行政后勤、信息化、机要、企业文化建设和品
牌推广、工会及计划生育、董事会办公室日常工作。 战略规划及决策信息收集与分析
做好信息的收集和综合，为总公司经营管理决策提供正确的信息资料； 协助领导做好调查研究，为领导决策提供有关情况和建议； 公司战略研究 配合公司领导协调公司各部门之间和公司与下属单位之间的工作关系 文秘 组织有关重要文件的起草、修改、审核、打印和公文处理； 完善和编制公司行政管理规章制度，并组织实施和贯彻； 草拟公司年度工作计划、总结以及其它以总公司名义发文的综合性文稿工作； 会议管理 负责公司办公会议和由办公室牵头的有关会议的组织工作，做好会议记录，