餐饮酒店类单据管理制度大全
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价值 10 元以下总额 50 元以下�灯泡�扫帚�毛巾、肥皂、清洁剂等 )也不办理领料单但验 收手续必须齐全合规。
②其它原材料(包括一次性用具)领料单�财务联在填写当日由保管传递财务室。 ③其它财产、低值易耗品类领料�财务联附在发票后连同入库单、发票一并于报账时(报 账期限为三天以内)传递财务室。 4、配送单三联�基地(库管一联)、门店一联、财务一联。 ①基地联由配送部门签字后取得; ②门店联由门店经理签字后取得; ③财务联由门店经理签字返回基地�由保管复核后传递到财务室�财务联应在次日内传 递财务室。 5、收银底带、日报表经门店经理签字后�当日营业结束后或次日营业前传递财务(由收 银稽核或财务室自行取得)�具体传递为�收银员打出日报或收银底带 稽核人员稽核并出具 报告和差异报表 财务室。 6、货物短缺(溢余)单�附在入库单后一并于传递入库单时传递财务室。 7、报损单两联�财务一联、报损一联。报损单由部门连同报损告一并传递保管处�保 管处呈总经理审批后登记账务�然后将一联退还报损部门一联传递财务室�月终应将所有报 损单传递财务室。 8、盘点表 ①原材料(鲜活食品)盘点表两联�财务室自行盘点�自行取得盘点�完毕后留存一联给 部门; ②库房原材料盘点表一式两联�保管一联、财务一联�均于盘点完毕后取得; ③门店原材料盘点表一式三份�保管一联、财务一联、门店一联�财务联由保管于盘点 完毕后两日内传递财务室�其余两联于盘点完毕时取得; ④其他盘点表一式三联�部门一联、库管一联、财务一联�财务联与盘点完毕后两日内 由保管传递财务室�其余由盘点完毕时取得。 9、盘点差异表 ①门店原材料差异表�由财务室根据主管呈报的差异表于月终时汇总�一式两联�由总 经理审批和复核后由财务室留底一联�另一联由财务室传递门店经理。
6、配送单应由质检、库管、加工生产负责人、配送中心、店面经理签字。 7、收银底带应由收银、出纳签字。 8、货物短缺(溢余)应由库管、质检、加工生产负责人(门店经理)、采购签字。 9、报损单�①原材料低耗品等小额(单项金额 50 元以内�总额在 500 元以内)报损应由 库管、质检、门店经理或基地厂长、执总签字。②大额报损单(单项金额在 50 元以上的报损) 必须经分管总裁签字。 10、门店收入日报和月报�收银�收银稽核、经门店经理签字。 11、盘点表由实物负责人、部门经理、盘点人、监盘人;年终盘点表�实物负责人、部 门经理、盘点人、监盘人、质检部核实。 12、盘点差异表应由库管、会计、部门经理、总经理签字。 13、申购单分为两部门;(1)鲜活食品原材料申购单由门店负责人、基地负责人、加工车 间负责人签字方为有效(2)原辅材料一次性用品申购单由基地负责人、加工车间负责人、库 管签字方为有效(3)酒水一次性用品申购单由门店负责人、库管签字方为有效(3)各部门物耗 品�扫帚、灯泡、等其他易耗物品(单项金额 10 元以下总金额在 50 元以内 )申购单由各部 门负责人签字方为有效。(4)其他小额零星(单项金额 10 元以下总金额在 50 元以内)购置物 品申购单由申购部门负责人签字方为有效。(5)其他低耗品�小额财产(500 元以内。)申购 单由部门负责人、执总、总裁签字方为有效(6)500 元以上的财产不需填写申购单�但由总 裁同意后才能执行(或者签订合同由总裁签字盖章后按合同有关条款执行)同时�执行过程要 随时汇报总裁。付款、报账都须经过总裁审批后才能执行 四、单据规范(注意事项) 1、收据应在摘要栏填写收款事由或具体的收款项目�内容必须详尽清楚。金额栏大写 小写必须一致�金额填写规则�金额必须正确及准确。
酒店单据管理制度wenku.baidu.com
为了加强单据管理�加强酒店财务基础工作�规范单据管理、健全财务管理制度�特制 定本制度�
一、单据范围 本制度包括�出示单据、外来单据、内部结算单据。 1、出示单据�发票、收银单。 2、外来单据�发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品)。 3、内部结算单据�申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺(溢余) 单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据�所有同部结算单能使 用电脑单据的尽量使用电脑单据。 二、单据管理原则 1、消号单据管理制度�涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。主要包 括以下内容�发票、收据、缴款单、酒水单、入库单�建立领用消号制度�落实专人管理� 领料单暂不列入消号管理。 2、限额领用制度�定额发票�税控打印发票实行限额领用和打印。 3、其他单据实行普通单据管理 三、单据合法原则 1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。 2、入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效(有质检的部门质检应签字)。 直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。 3、 领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。 4、 报账发票、收据、白条�①外来单据应据备以下内容�对方单位印章、收款人签字、 日期、经济业务内容或摘要、金额;购销发票还应有�商品名称、规格、型号、单位、单价、 金额。所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式(同出示单据)。②外来单据应办理入库 手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。没有入库单的需经手人、
3、费用报销单应填写�费用项目或事由、费用类型、金额(大小写)。 4、配送单应填写�数量、等级�有变异的应填写增加数�减少数。 5、报损单应填写报损原因、品名、数量。 6、日报、旬报、月报以电脑打印为标准。 7、盘点表、差异表�品名、规格、型号、单位、数量、等级。 8、申购单�申购部门、数量、质量、等级、产地、品名、规格、型号、期限、原因、 日期。 9、所有单据填写均应字迹清晰�数字规范。 10、所有单据金额填写规则�有大写栏的�大小写必须一致�无大写栏的可不填�小写 合计栏在最高位数前填写“�”�有数量的单据�数量�单价�金额必须相符�单项金额与 合计金额必须相符。金额四舍五入规则�单项金额必须准确无误�不能四舍五入�合计金额 必须四舍五入�不得有分位数出现。便于结算。 五、单据联次及传递 1、收据为三联�出纳存根一联、交款人一联、财务一联�财务联每旬报账时一并传递 会计部。 2、入库单为三联�库管一联、采购(或供应商联)、财务联。 ①原材料入库单�采购(或供应商联)联于填写时取得�财务联必须由保管在填写次日内 传递财务室�最多不超过次日。 ②其它入库单�采购联于填写时取得�财务联付在购货发票收据后�报账时(报账期限 为三天以内)一并传递财务室。 3、领料单三联�库管一联、领料部门一联、财务一联。 ①原材料、鲜活食品无手工领料单�电脑要填写领料单。一次性办公用品(笔、笔蕊、 纸等)也不办理领料单�但需在库管办公用品领用薄上签字。部门不常用一次性物耗品(单项
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部门经理签字方为有效;③发票、收据、白条等外来单据不单独报销�必须附在费用报销单 后才能报销。
5、费用报销单�①外来单据报销类�将外来单据作为报销单的附件�费用报销单填写 以下内容�外来单据内容�会计科目�附件张数�日期�金额等内容。②没有外来单据的报 销单必须填写具体的经济业务内容�③所有的报销单必须经报销人、会计、分酒店负责人、 分管总裁签字方为有效。
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2、 领料单、入库单、货物短缺(溢余)单应填写物资书面名称、入库单位、数量单位、 单价、金额(大小写)、等级�有规格型号�应填写规格型号�没有的不填。领料单、入库单 必须按行次填写�同一张单内出现负数内容时�也只能按行次填写�不得隔行填写。(一般 情况下�填写红色入库单或出库单。)
价值 10 元以下总额 50 元以下�灯泡�扫帚�毛巾、肥皂、清洁剂等 )也不办理领料单但验 收手续必须齐全合规。
②其它原材料(包括一次性用具)领料单�财务联在填写当日由保管传递财务室。 ③其它财产、低值易耗品类领料�财务联附在发票后连同入库单、发票一并于报账时(报 账期限为三天以内)传递财务室。 4、配送单三联�基地(库管一联)、门店一联、财务一联。 ①基地联由配送部门签字后取得; ②门店联由门店经理签字后取得; ③财务联由门店经理签字返回基地�由保管复核后传递到财务室�财务联应在次日内传 递财务室。 5、收银底带、日报表经门店经理签字后�当日营业结束后或次日营业前传递财务(由收 银稽核或财务室自行取得)�具体传递为�收银员打出日报或收银底带 稽核人员稽核并出具 报告和差异报表 财务室。 6、货物短缺(溢余)单�附在入库单后一并于传递入库单时传递财务室。 7、报损单两联�财务一联、报损一联。报损单由部门连同报损告一并传递保管处�保 管处呈总经理审批后登记账务�然后将一联退还报损部门一联传递财务室�月终应将所有报 损单传递财务室。 8、盘点表 ①原材料(鲜活食品)盘点表两联�财务室自行盘点�自行取得盘点�完毕后留存一联给 部门; ②库房原材料盘点表一式两联�保管一联、财务一联�均于盘点完毕后取得; ③门店原材料盘点表一式三份�保管一联、财务一联、门店一联�财务联由保管于盘点 完毕后两日内传递财务室�其余两联于盘点完毕时取得; ④其他盘点表一式三联�部门一联、库管一联、财务一联�财务联与盘点完毕后两日内 由保管传递财务室�其余由盘点完毕时取得。 9、盘点差异表 ①门店原材料差异表�由财务室根据主管呈报的差异表于月终时汇总�一式两联�由总 经理审批和复核后由财务室留底一联�另一联由财务室传递门店经理。
6、配送单应由质检、库管、加工生产负责人、配送中心、店面经理签字。 7、收银底带应由收银、出纳签字。 8、货物短缺(溢余)应由库管、质检、加工生产负责人(门店经理)、采购签字。 9、报损单�①原材料低耗品等小额(单项金额 50 元以内�总额在 500 元以内)报损应由 库管、质检、门店经理或基地厂长、执总签字。②大额报损单(单项金额在 50 元以上的报损) 必须经分管总裁签字。 10、门店收入日报和月报�收银�收银稽核、经门店经理签字。 11、盘点表由实物负责人、部门经理、盘点人、监盘人;年终盘点表�实物负责人、部 门经理、盘点人、监盘人、质检部核实。 12、盘点差异表应由库管、会计、部门经理、总经理签字。 13、申购单分为两部门;(1)鲜活食品原材料申购单由门店负责人、基地负责人、加工车 间负责人签字方为有效(2)原辅材料一次性用品申购单由基地负责人、加工车间负责人、库 管签字方为有效(3)酒水一次性用品申购单由门店负责人、库管签字方为有效(3)各部门物耗 品�扫帚、灯泡、等其他易耗物品(单项金额 10 元以下总金额在 50 元以内 )申购单由各部 门负责人签字方为有效。(4)其他小额零星(单项金额 10 元以下总金额在 50 元以内)购置物 品申购单由申购部门负责人签字方为有效。(5)其他低耗品�小额财产(500 元以内。)申购 单由部门负责人、执总、总裁签字方为有效(6)500 元以上的财产不需填写申购单�但由总 裁同意后才能执行(或者签订合同由总裁签字盖章后按合同有关条款执行)同时�执行过程要 随时汇报总裁。付款、报账都须经过总裁审批后才能执行 四、单据规范(注意事项) 1、收据应在摘要栏填写收款事由或具体的收款项目�内容必须详尽清楚。金额栏大写 小写必须一致�金额填写规则�金额必须正确及准确。
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为了加强单据管理�加强酒店财务基础工作�规范单据管理、健全财务管理制度�特制 定本制度�
一、单据范围 本制度包括�出示单据、外来单据、内部结算单据。 1、出示单据�发票、收银单。 2、外来单据�发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品)。 3、内部结算单据�申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺(溢余) 单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据�所有同部结算单能使 用电脑单据的尽量使用电脑单据。 二、单据管理原则 1、消号单据管理制度�涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。主要包 括以下内容�发票、收据、缴款单、酒水单、入库单�建立领用消号制度�落实专人管理� 领料单暂不列入消号管理。 2、限额领用制度�定额发票�税控打印发票实行限额领用和打印。 3、其他单据实行普通单据管理 三、单据合法原则 1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。 2、入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效(有质检的部门质检应签字)。 直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。 3、 领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。 4、 报账发票、收据、白条�①外来单据应据备以下内容�对方单位印章、收款人签字、 日期、经济业务内容或摘要、金额;购销发票还应有�商品名称、规格、型号、单位、单价、 金额。所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式(同出示单据)。②外来单据应办理入库 手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。没有入库单的需经手人、
3、费用报销单应填写�费用项目或事由、费用类型、金额(大小写)。 4、配送单应填写�数量、等级�有变异的应填写增加数�减少数。 5、报损单应填写报损原因、品名、数量。 6、日报、旬报、月报以电脑打印为标准。 7、盘点表、差异表�品名、规格、型号、单位、数量、等级。 8、申购单�申购部门、数量、质量、等级、产地、品名、规格、型号、期限、原因、 日期。 9、所有单据填写均应字迹清晰�数字规范。 10、所有单据金额填写规则�有大写栏的�大小写必须一致�无大写栏的可不填�小写 合计栏在最高位数前填写“�”�有数量的单据�数量�单价�金额必须相符�单项金额与 合计金额必须相符。金额四舍五入规则�单项金额必须准确无误�不能四舍五入�合计金额 必须四舍五入�不得有分位数出现。便于结算。 五、单据联次及传递 1、收据为三联�出纳存根一联、交款人一联、财务一联�财务联每旬报账时一并传递 会计部。 2、入库单为三联�库管一联、采购(或供应商联)、财务联。 ①原材料入库单�采购(或供应商联)联于填写时取得�财务联必须由保管在填写次日内 传递财务室�最多不超过次日。 ②其它入库单�采购联于填写时取得�财务联付在购货发票收据后�报账时(报账期限 为三天以内)一并传递财务室。 3、领料单三联�库管一联、领料部门一联、财务一联。 ①原材料、鲜活食品无手工领料单�电脑要填写领料单。一次性办公用品(笔、笔蕊、 纸等)也不办理领料单�但需在库管办公用品领用薄上签字。部门不常用一次性物耗品(单项
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部门经理签字方为有效;③发票、收据、白条等外来单据不单独报销�必须附在费用报销单 后才能报销。
5、费用报销单�①外来单据报销类�将外来单据作为报销单的附件�费用报销单填写 以下内容�外来单据内容�会计科目�附件张数�日期�金额等内容。②没有外来单据的报 销单必须填写具体的经济业务内容�③所有的报销单必须经报销人、会计、分酒店负责人、 分管总裁签字方为有效。
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2、 领料单、入库单、货物短缺(溢余)单应填写物资书面名称、入库单位、数量单位、 单价、金额(大小写)、等级�有规格型号�应填写规格型号�没有的不填。领料单、入库单 必须按行次填写�同一张单内出现负数内容时�也只能按行次填写�不得隔行填写。(一般 情况下�填写红色入库单或出库单。)