浪潮ERP软件年结手册(GS35)

浪潮ERP软件年结手册

GS产品

(2015)

前言

年终结账是公司各部门年底主要工作内容，通过年结，可以把总账、工资、固定资产等业务按年度归集数据，实现一年一套账，便于新财年重新初始化基础数据等。如何做好年结，对于各业务部门来说是非常重要的。

浪潮ERP管理软件年结操作是软件关键业务应用，本手册为客户提供详细的年结操作指导，内容分为年结必读、年结基本流程、年结详细操作步骤、年结常见问题解答四部分。建议软件使用者在年结操作之前，仔细阅读本手册，以便做好年结工作。

本手册适用于GS系列3.X版本。

在编写过程中，不足和纰漏在所难免，欢迎随时联系我们批评指正。

以下内容举例均假设进行2015年年结。

浪潮国际客户服务中心

二零一五年十二月

目录

目录 (3)

年结必读 (4)

财务系统年结步骤 (4)

基本流程 (4)

详细步骤 (5)

工资年结 (10)

固定资产年结 (11)

物流系统年结步骤 (12)

年结常见问题问答 (13)

年结必读

本文档年结过程说明适用于GS3.0～GS3.5产品。

《gs年结补丁20070129.rar》仅适用于GS3.0、GS3.1、GS3.2，后续版本GS3.5、GS3.5.1、GS5.01、GS5.2请不要

使用此补丁！！

对于GS3.5、 3.5.1，请打上必补补丁《[ZW]20091122[81325][GS3.5、GS5.0]账务年结.rar》，

补丁位置：

\浪潮ERP软件年结手册(2015)-配套补丁\GS产品\GS产品相关补丁\

财务系统年结步骤

基本流程

1、通知各单位，暂停一段时间（时间长短取决于作数据备份和初始下年的时间）

2、完整备份数据

3、由集团管理员作初始下年

4、完整备份数据

5、集团管理员做基础数据的调整（如果没有变化、此步骤可以跳过）

6、完整备份数据

7、通知各单位可以使用

8、要求各单位在规定的时间内作年结，在此时间内暂停其它的业务

9、在确认所有单位完成年结后，完整备份数据。

10、正常开始下年业务

详细步骤

初始下年

1、初始下年软件操作：

●“初始下年”是由集团的系统管理员来完成。

以2015年12月底的会计期间登陆系统，功能位于“基础数据—设置—初始下年”菜单下。

●公用基础数据的修改。

由集团管理员进行2016年科目等基础数据的修改。

“初始下年”完成后，由集团管理员重新以2016年登陆，检查基础设置是否完全。如果下年的基础数据需要调整，应该在“初始下年”后就开始调整。

●私有基础数据调整。

各公司以2016年登陆后，根据实际情况修改各自的基础数据

（应该是自己增加的相关内容），然后如果有变化的，进行年度映射，没有变化就不用映射了。

年度启用

集团管理员确认“初始下年”完成，登陆2016年进行设置。

功能位于‘基础数据—设置－公共设置’菜单下，选择“年度启用”这个参数，将“年度启用标志”打勾。需要注意的是：年度启用标志一旦确认，就不能更改取消，一定要确认所有的初始完成后，在选择此标记。

注：

如分公司未处理完2015年的业务，系统管理员也可做“初始下年”，但初始下年后，所有分公司不可再增加、删除、修改任何2015年的科目、项目、产品等设置，对于2016年的初始设置可做修改。

财务年结

各普通公司执行帐务年结处理。

1、各分公司会计以其个人身份登陆系统，在“总账”模块中，

选择“期末处理”—“月末结转”菜单顺次做好各个会计期间的月结，保证每个会计期间为“关闭”状态。

注意：月结时必须以每个月的最后一天登陆系统做月结。

2、当月结到最后一个月份时，系统会自动提示年结，按系统提示的步骤操作即可。

3、年结结束后，选择“期末处理”—“会计期间维护”菜单，打开下一年度的各会计期间，即可进行下一年度的帐务处理了。

注：

如果暂时不想关闭上年业务，可以要求各单位在新年度中，通过“会计期间维护”功能，手工打开第一个会计期间，然后开始正常业务，但在年结前，不能记账，否则，年结会把上年余额转入，造成本年余额的丢失。

如果本年的余额重新初始，则不要再作各单位的年结，要求各单位在“会计期间维护”功能将上年的会计期间“关闭”，然后在新的

一年初始余额。为了数据的安全性，可以执行“永久关闭”，会计期间由“关闭”状态置为“永久关闭”状态，一旦状态为永久关闭的，那么该业务期间将不允许重新打开，请慎重操作。

4、年结正确性检查

各公司年结完成后，应当检查余额的正确性。因为上下年间的数据调整，可能会造成上年数据不能完整的转到下年，用户应该重新对当前的余额进行校验。

在余额初始中进行平衡检查。

年结注意事项

●新年度启用必须完成。

●需要结平的科目必须结平。

●在结转前，本会计期间内的所有凭证必须都已记账。

●结转日期应该为本年度最后一个会计期间的最后一天。

●如果下年已记账，将不会结转余额。

●如果下年已有余额，将会被覆盖。

●若使用了往来核销，需要在年结之前，将本年度的往来核销业

务处理完毕。否则，年结后将无法再处理上一年度的往来核销

业务。

工资年结

●每个月业务处理完毕后，都必须进行月末结转。多个工资类别

要分别进行月结处理。月末—月末处理。可以取消月结。

●年底统一进行年结。月末—年度结转。

●年度结转是将所有工资类别的数据进行年度备份；只有进行年