兰炭项目预算测算报告

兰炭项目

预算测算报告规划设计 / 投资分析

一、预算编制说明

本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展

计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的

会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算

周期为5年，即2019-2023年。

二、公司基本情况

（一）公司概况

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追

求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服

务为客户提供更多更好的优质产品。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从

而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位

生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

（二）公司经济指标分析

兰炭又称半焦、焦粉，是利用神府煤田盛产的优质侏罗精煤块烧制而

成的，作为一种新型的炭素材料，以其固定炭高、比电阻高、化学活性高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特性,以逐步取代冶金焦而广泛运用于电石、铁合金、硅铁.碳化硅等产品的生产，成为一种不可替代的炭素材料。

2018年xxx集团实现营业收入17605.04万元，同比增长29.09%（3966.98万元）。其中，主营业务收入为15219.16万元，占营业总收入的86.45%。

2018年营收情况一览表

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4210.18万元，较2017年同期相比增长538.95万元，增长率14.68%；实现净利润3157.64万元，较2017年同期相比增长513.28万元，增长率19.41%。

2018年主要经济指标

三、基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；

4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政

府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等

使各项计划的实施发生困难；

6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，

各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做

出重大调整；

7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、宏观环境分析

兰炭又称半焦、焦粉，是利用神府煤田盛产的优质侏罗精煤块烧制而

成的，作为一种新型的炭素材料，以其固定炭高、比电阻高、化学活性高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特性,以逐步取代冶金焦而广泛运用于电石、铁合金、硅铁.碳化硅等产品的生产，成为一种不可替代的炭素材料。

我国兰炭产业起步于上世纪80年代。以陕西榆林地区为例，开始采用露天

土法炼焦，经过卧式炉、SJ复热直立炭化炉，到现有的SJ低温干馏方炉以及30万吨/年、60万吨以上群炉组合。兰炭产业在2006～2008年间，根据国家发改委“关闭落后小半焦”的产业政策要求，全部关停淘汰了环境污

染严重、资源浪费严重的土制兰炭生产工艺和设备，转而上马机制兰炭，

使兰炭产业由原始粗放型向清洁高效型发展向前迈进了一大步。

据不完

全统计，目前我国兰炭生产规模已超过亿吨，生产主要集中在陕北、内蒙古、宁夏和新疆等区域，应用需求市场主要集中在甘肃、宁夏、内蒙古、

陕西、四川等中西部地区，已经初步形成了一个产业集群和相对稳定的市

场体系。

兰炭行业面临诸多不利因素。一是煤价上涨，成本激增。今年

以来，煤炭价格一直缓慢攀升。尤其入冬以来，各地煤炭需求大幅增加，

而煤炭企业因年度任务即将完成，处于安全稳定考虑，大多限产减产，致

使煤炭供需矛盾陡然加剧，煤价大幅攀升。目前，榆林当地块煤到厂含税

价已经达到550元（吨价，下同），同比上涨150元，且煤质差、杂质含

量高，使兰炭耗煤量由原来的1.4吨增至1.6吨以上，兰炭仅原料成本就

高达770～880元，完本成本超过900元，比去年同期激增约200元。

兰炭行业还可加强与大型钢铁企业合作，共同攻关焦粉喷吹提质难题，为

兰炭寻找更加广阔的市场。据介绍，以我国目前的粗钢规模，即便炼钢行

业焦粉喷吹比例仅6%，一年消耗的焦粉也将达到4000余万吨。目前，一些兰炭企业已经与大型钢铁企业联手，将高炉喷吹比例提高至10%，若这一技术得以推广，一年需要的焦粉将超过7000万吨，彻底改变兰炭市场供大于

求的格局。更为重要的是，由于焦粉是用廉价的末煤干馏而成，成本较块

煤降低近20%，将给兰炭企业带来更加可观的经济效益。据统计数据显示，2017年我国兰炭产量为3500万吨，同比上一年的3350万吨增长了8.43%。

1、制造业创新体系不断完善，信息化水平大幅提升，制造业与互联网

加速融合，数字化、网络化、智能化取得明显进展，重点产品质量效益稳

步提升，制造业空间布局进一步优化，战略性新兴产业快速增长。大力振

兴实体经济，构建以先进装备制造业、资源精深加工业、战略性新兴产业

和现代服务业为支撑，大中小微企业协调并进，新技术、新产品、新业态、新模式加速壮大的现代产业新体系，着力建设工业强省。工业是富民之要、强市之基，是国民经济的重要支柱。纵观我市发展历程，工业是保持我市

市场强者恒强的强大支撑，也是我市经济发展的后劲之源。特别是近年来，围绕创新与提升的主题，不断优化产业发展环境、强化政策引导和扶持、

提升政府服务水平，大力走新型工业化道路，实现了工业经济持续、快速、健康、协调发展。

2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各

项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资

源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相

关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相

关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

五、预算编制依据

1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收

入的变动进行匹配。

2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。

六、预算分析

未来5年xxx科技公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新

建研发生产基地、补充流动资金等。