铺货管理暂行规定----管理制度

铺货管理暂行规定

铺货管理图示

第一部分：年度铺货的额度管理

客户铺货实行“总额控制，调剂使用”制度。

第二部分：对客户的铺货实行资产抵押制度。

1、对客户的铺货由客户或办事处主任、具体经办的业务人员用个人自有的房产、有价证劵作为抵押。

2、在其资产价值经评估后，可给予不高于评估价60％价值的产品铺货。

3、抵押合同的签订；

4、房产抵押必须办理它项权利证书。

第三部分：铺货额度使用及监督部门

铺货总额范围内，合理使用，实行“总额控制，调剂使用”。在铺货总额

1000

万元以内，可采用“前清后铺”方式滚动操作。

财务管理部负责监督总额执行及相关合同手续的办理。

第四部分：铺货使用对象的原则

铺货的原则：支持大客户、重点客户的原则；额度周转快速的原则；不到标客户不铺原则。

1、区域内塑钢加工厂年销售塑钢窗80000平米，年使用量达到700吨。

2、区域内大型房地产公司在建门窗工程面积为40000平米。

3、铺货金额与全年预计使用量必须达到1：10.

4、预计使用量低于150吨，不予铺货。

第五部分：铺货款期限及结算

1、赊销期最长不得超过半年。客户到期赊销的欠款必须在赊销期到期三天前结清。超期部分按照月息1％收取资金占用费。

2、在赊销期内，如遇季末，如三、六、九月末客户必须归还全部赊销款，在次月重新开始循环。

3、客户如属于月结范围的，需在当月26号前结清。

第六部分：铺货的合同管理及签订流程

（一）签订供货合同前客户需提供的文件：

1、资产的评估报告。

2、经过公证资产的产权人授权书（当产权人与供货合同的名称不一致时）。

3、其他权利证书。

4、资产抵押合同。

5、赊销协议。

（二）供货合同的签订

具备上述协议后，办理签订制式供货合同。

（三）合同签订流程

第七部分：铺货执行、监督及落实

铺货业务的日常管理部门为型材销售财务部，监督铺货的执行及合同款回收，并向相关部门传递。

1、赊销行为必须有合同的约定，作为客户发货依据。

2、按月检查赊销合同执行情况，并通报财务管理、型材销售公司、西安销售公司、主管领导。

3、将每月到期合同通报型材销售公司、西安销售公司。

第八部分：责任人

赊销责任人为提出赊销申请的业务人员（该项业务受益人），赊销责任人需按照合同约定到期收回赊销款，及时沟通了解客户经营状况反馈公司。

第九部分：罚则

按照公司《应收账款清收管理暂行考核办法》中的有关规定，对于2008年合同铺货到期按时未收回，公司将责任人2008年度预留的30%的提成部分，不

再发放给铺货责任人（经办人）。

根据应收帐款终身责任制的原则，铺货责任人（经办人）承担继续清收的责任，清欠办协助铺货责任人（经办人）对铺货款进行清收，直至该笔铺货款收回为止。

客户到期不能清偿铺货款的，公司有权根据抵押协议的有关条款，处置抵押资产。