林州重机2020年一季度财务状况报告

林州重机2020年一季度财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

林州重机2020年一季度资产总额为491,103.43万元，其中流动资产为197,137.47万元，主要分布在应收账款、存货、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的23.44%、22.06%和17.19%。非流动资产为293,965.96万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动资产的60.64%、15.58%。

资产构成表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产491,103.43 100.00 825,026.53 100.00 772,257.18 100.00 流动资产197,137.47 40.14 492,761.1 59.73 446,211.82 57.78 长期投资45,785.29 9.32 50,392.63 6.11 62,159.12 8.05 固定资产178,273.48 36.30 203,732.22 24.69 165,435.8 21.42 其他69,907.19 14.23 78,140.58 9.47 98,450.44 12.75

2、流动资产构成特点

企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的23.44%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产197,137.47 100.00 492,761.1 100.00 446,211.82 100.00 存货43,488.8 22.06 75,436.34 15.31 104,402.97 23.40 应收账款46,200.66 23.44 69,051.21 14.01 86,649.33 19.42 其他应收款0 0.00 0 0.00 17,756.92 3.98 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据457.94 0.23 27,910.92 5.66 40,329.22 9.04 货币资金33,892.35 17.19 186,585.16 37.87 102,541.47 22.98 其他73,097.72 37.08 133,777.47 27.15 94,531.89 21.19

3、资产的增减变化

2020年一季度总资产为491,103.43万元，与2019年一季度的825,026.53万元相比有较大幅度下降，下降40.47%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：递延所得税资产增加15,497.61万元，其他流动资产增加395.33万元，应收股利增加64.53万元，共计增加15,957.47万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期待摊费用减少17.33万元，开发支出减少89.94万元，无形资产减少515.37万元，其他非流动资产减少1,483.39万元，长期投资减少4,607.35万元，一年内到期的非流

动资产减少12,342.61万元，预付款项减少18,500.66万元，在建工程减少21,844.12万元，应收账款减少22,850.55万元，固定资产减少25,458.74万元，应收票据减少27,452.98万元，存货减少31,947.54万元，货币资金减少152,692.81万元，共计减少319,803.38万元。增加项与减少项相抵，使资产总额下降303,845.91万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产197,137.47 -59.99 492,761.1 10.43 446,211.82 0 长期投资45,785.29 -9.14 50,392.63 -18.93 62,159.12 0 固定资产178,273.48 -12.5 203,732.22 23.15 165,435.8 0 存货43,488.8 -42.35 75,436.34 -27.75 104,402.97 0 应收账款46,200.66 -33.09 69,051.21 -20.31 86,649.33 0 货币性资产34,350.29 -83.99 214,496.08 50.13 142,870.7 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

林州重机2020年一季度负债总额为410,846.79万元，资本金为80,168.31万元，所有者权益为80,256.64万元，资产负债率为83.66%。在负债总额中，流动负债为304,753.8万元，占负债和权益总额的62.05%；短期借款为157,946.01万元，非流动负债为106,092.99万元，金融性负债占资金来源总额的53.76%。