公司部门设置及岗位职责

公司部门设置及岗位职责

1、企业管理部

2、财务资金部

3、人力资源部

4、技术质量管理部

5、安全环境管理部

6、市场营销部

7、合约成本部

8、审计部

9、党政综合部

10、物资中心

11、工程管理部

1、企业管理部

负责企业战略管理，就企业发展向领导提供决策信息。及编制企业中长期发展规划；调研产业前景及发展趋势。

负责内部机制建设管理，建立健全内部管理制度和机制，完善内部流程，协调建立公司规章制度运行监督与管理；负责策划推进企业管理制度与企业管理标准化工作；收集整理相关信息、调研分析企业内部运行情况，为上级提供参考信息。

策划公司各类管理机制方案的改革。负责公司相关改革策划与起草；制定公司相关改革方案；组织本部改革方案的实施；

负责企业的资质相关管理工作，保证企业运行资格的有效性与符合企业发展要求，牵头组织企业营业执照、资质证书的申报、评审、变更、升级、取证、换证与年检及管理使用工作；统筹指导各单位各类资质的申请、升级、增项和年检等工作；负责企业资质满足企业发展需要开展调查、分析工作，为资质管理提供信息。

筹备董事会、工作会等由办公室组织的综合性会议；

公司有关文件、年度工作报告、工作总结及典型性经验、调研材料的起草、汇总；起草、审核或转发各类文件、报告及函件；行政文件的审核；行政文件的管理及归档；对外传真文件的收发。

印鉴的保管、使用。印章的刻制、发放，并形成可追溯性记录；

做好公司行政档案收集、分类、整理、鉴定、保管及收发使用，档案资料的开发利用；负责对公司各单位提供相关信息资料；规范档案管理。制定企业档案收集、整理、保管、开发利用、借阅等各项规章制度；负责上级及地方建设主管有关部门对档案工作检查的迎审工作；对基层单位档案工作进行监督、指导。负责对本单位形成的各类载体进行收集、整理、鉴定、保管、借阅、使用、统计、销毁等；

负责QSE体系运行管理，保证QSE体系正常运行，组织QSE体系文件修订工作；负责收集、整理QSE体系运行信息，提出调整和改进意见；负责编制内审计划，组织内审工作，并落实内审问题处理；协助管理者代表做好外审及管理评审工作。负责QSE体系第三方认证工作；负责管理QSE体系有关文件、资料；负责指导、培训内审员及相关人员；

构建信息资源管理体系，管理维护公司信息，使公司信息内外沟通畅通，实现管理信息化。制订全公司信息化发展规划；负责公司信息化领导小组和信息化工作小组日常工作；统管信息中心规划实施（IT规划的制订，各项信息制度的制订，应急预案的制订，IT的项目管理，方案制订、应用系统的开发等）；统管IT基础设施运维（服务器维护、网络/网络设备维护、安全管理、桌面终端机维护、各业务应用系统的运维等）；统管信息系统实施及维护（应用系统的实施、IT培训等）；公司网络系统中各种服务器等软硬件的安装、配置、维护及应用开发等工作，构建稳定快速的信息化网络。协助各业务部门优化业务流程；审核全公司各分子公司的信息化发展规划；审批全公司各分子公司的管理软件的开发和实施；指导全公司各分子公司的信息化发展；评审及管理全公司信息化科技立项项目；

负责公司网站的网页维护和信息发布，不定期的对网站进行改版，搜集相关资料，增加网站信息量；

负责办公管理系统，提供办公系统的开户、权限划分、信息的发布、查询等功能；

负责机房设备，包括服务器、交换机、集线器、路由器、防火墙、配线架、网线、接插件等硬件设备的维护和管理；

负责DNS、WEB、FTP服务器和网络软件的安装、维护、调整及更新。

对网络系统进行安全维护，防止黑客入侵、病毒侵害，配合有关部门进行相应管理；

负责定期备份各系统数据，确保其安全；

负责公司各应用系统的维护，为使用单位、部门提供技术支持；

负责网络故障的检测和排除，及时发现和处理网络出现的问题；监视网络运行，调

整网络参数，调度网络资源；保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料；每年对公司计算机网络的效能进行评价，提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施；负责公司域名注册审核，根据公司网总体规划，对各系统合理分配域名；学习网络新技术，优化和扩展公司网络功能；推动网络知识的普及，提供公司内单位和个人的网络知识培训；

预防和解决计算机和网络病毒，及时升级防杀病毒软件；

开展归口管理的创奖和评先工作；

负责公司部门车辆的使用管理；

负责公司车辆保险的购买，车辆年检、理赔、过户、报废等工作。

2、财务资金部

按照公司管理需要或上级管理部门的统一布置，参与物资设备部及各直管项目材料设备盘点工作，一年至少一次。

会计档案资料管理。会计凭证的日常整理、装订。熟悉国家档案管理及财政部会计档案管理方面的有关规定，负责好财务部三年以内的会计资料的保管、借阅。财务资料的借阅要按公司管理规定办理借阅手续，保证财务档案的安全完整。

按季度向合约、法务部报送拖欠工程款情况表。

办理银行收支业务。负责管理银行帐户，严禁出现透支现象。月底及时取回银行对帐单，交分管人员对帐。对外地银行对帐单，监督外地项目部财务人员按月寄回。如银行存款需在公司帐户之间转移，由银行出纳填制申请单，部门经理审核后办理。根据公司制度经办公司网银资金划拨业务。妥善保管银联POS卡，确保安全使用，负责银联POS 机维护。每周一编报上周的银行收支节余明细表。银行帐户的按月对帐工作，负责财务部各银行帐户的月度对帐工作。编制银行余额调节表，并妥善保管。加强未达账项管理，杜绝2月以上未达帐项。定期抽查银行对帐工作，每月对超过2个月的未达帐项进行关注，查明原因，及时解决。

现金收付业务，保证现金安全。检查领款人是否已在现金凭证、原始凭证上签字齐全，检查无误后，根据现金凭证的金额支付现金。根据现金需求量及时作出提现申请，填制提现申请单，该提现申请单为提现凭证的原始附件之一。避免职工不能及时领款，杜绝职工多次领款不得的现象。提款必须由公司派车，保证提款过程的安全。及时将每天没有发出的库存现金缴存银行，保证财务部日现金存量不超过3万元。保证库存现金的安全，对现金收支过程出现的短款全额赔偿。现金日清月结，每天盘库。对现金凭证中尚未领取的款项，设备查帐。该备查帐为出纳交接的要件，下任出纳须连续记录。对超过半年未发出的现金凭证，提交会计办理收款挂帐处理。对内部机构所收现金上缴到财务部时，需核实内部机构已开的收据存根联，核实无误后开具收据，并将现金缴存银行，不得坐支。不定期地对库存现金进行盘点，至少半年一次。

负责清理个人借款。对超过三个月未还的个人借款发出催款通知，并将借款人姓名和欠款金额交给现金报销会计处，在工资中逐月扣回。个人借款如前帐不清，不得再进行二次借款，此规定必须严格遵守。

签发支票，按公司审批程序办理，认真审核原始单据的真实性、合法性、有效性，审核无误后开出支票，支票要素（日期、收款单位、金额、用途）必须填写齐全加盖财务专用章，支票存根由收款人签字确认；将支票和原始单据一并传递给银行业务会计手