报账流程及注意事项

市疾控中心报账流程及注意事项

一、财务报账流程：报销人填单（签字）﹍科室负责人﹍业务分管领导﹍财务科长﹍财务分管领导﹍主管领导。

二、财务报账注意事项：

（一）报账要素

1.差旅费

差旅费：公务出差审批单，参加上级举办的会议、培训提供会议、培训通知且有领导批示，严格控制出差人数。

2.餐费

公务接待费：对方来的公函、公务接待清单、接待方案（单位负责人审批）、原始菜单（经办人签字）。

3、会议、培训费

会议费：会议计划、会议方案、会议通知、会议签到册原件、会议预算表、会议决算表、议程、小结、餐费、住宿费、会议室租金、会务费清单等。

培训费：培训计划、培训方案、培训通知、培训签到册原件、培训预算表、培训决算表、议程、小结、餐费、住宿费、会议室租金、会务费清单等。

4、办公费

办公用品：科室需求报中心办公室，由中心办公室统一采购，科室领取时签字确认。中心办公室汇总物资清单后按

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正常报账流程签报。

5、公务用车运行维护费

车辆维修费：维修经领导批准。经汽修厂机打项目清单及驾驶人员签字确认。

过路过桥、停车、洗车费：凭用车科室、领导用车确认登记单报销（报销单据与此一致）。

车辆保险费：政府定点范围内的保险公司。

车辆燃料费：政府定点范围内的加油站

6、试剂、耗材费

试剂、耗材费：采购供货合同（原件）、项目清单（加盖供货单位印章及2人或2人以上验收人签字确认）。

7、办公设备购置费、专用设备购置费

办公设备：采购供货合同（原件）、供货商销售出库单（加盖供货单位印章）、物资验收单、验收报告。

专用设备：采购计划表（原件）、采购供货合同（原件）、供货商销售出库单（加盖供货单位印章）、物资验收单、验收报告。

（二）注意事项

1.所有报销凭证所附发票必须要素齐全：发票必须有税务监制章和出票单位印章、日期、消费单位名称、品名、数量、单价、金额（大小写相符，不得涂改）、开票人等。

2．一次填报的一张报销单上所附发票不能为多家单位2

票据（发票盖章必须一致）。

3.原则上使用公务卡刷卡消费或银行转账支付，减少现金支付。

眉山市疾病预防控制中心

2015年4月22日

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